鹏华弘泰混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2516306.54 |
| 存出保证金 |
9458.36 |
| 交易性金融资产 |
208491709.48 |
| 股票投资 |
15474616.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193017093.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2099794.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27386.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215682872.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38310520.62 |
| 应付证券清算款 |
307244.33 |
| 应付赎回款 |
131826.07 |
| 应付管理人报酬 |
89884.41 |
| 应付托管费 |
29961.44 |
| 应付销售服务费 |
3275.24 |
| 应付税费 |
6063.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192695.34 |
| 负债合计 |
39071471.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47059174.63 |
| 所有者权益合计 |
176611401.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
215682872.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2842676.75 |
| 结算备付金 |
3165158.54 |
| 存出保证金 |
21370.57 |
| 交易性金融资产 |
218472347.79 |
| 股票投资 |
15988309.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202484037.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
488698.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55751.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225046003.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37497315.59 |
| 应付证券清算款 |
381235.12 |
| 应付赎回款 |
56772.63 |
| 应付管理人报酬 |
92665.8 |
| 应付托管费 |
38610.76 |
| 应付销售服务费 |
3908.42 |
| 应付税费 |
9430.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204806.3 |
| 负债合计 |
38284744.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51337880.76 |
| 所有者权益合计 |
186761258.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
225046003.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2161238.75 |
| 结算备付金 |
867833.38 |
| 存出保证金 |
14662.97 |
| 交易性金融资产 |
169531729.45 |
| 股票投资 |
17396430.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152135299.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21993803.83 |
| 应收证券清算款 |
605785.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4597.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195179650.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
531133.93 |
| 应付赎回款 |
162827.1 |
| 应付管理人报酬 |
99669.61 |
| 应付托管费 |
41528.99 |
| 应付销售服务费 |
4898.14 |
| 应付税费 |
10541.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246933.3 |
| 负债合计 |
1097532.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56297128.57 |
| 所有者权益合计 |
194082118.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
195179650.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2062413.57 |
| 结算备付金 |
686204.29 |
| 存出保证金 |
17729.06 |
| 交易性金融资产 |
205234512.46 |
| 股票投资 |
14661253.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190573259.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4296178.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102105.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212399143.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
663054.43 |
| 应付管理人报酬 |
106370.17 |
| 应付托管费 |
44320.92 |
| 应付销售服务费 |
6908.98 |
| 应付税费 |
16381.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159117.37 |
| 负债合计 |
996153.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64796475.21 |
| 所有者权益合计 |
211402989.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
212399143.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3079330.12 |
| 结算备付金 |
191302.12 |
| 存出保证金 |
4768.14 |
| 交易性金融资产 |
261500551.0 |
| 股票投资 |
4802551.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256698000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2896425.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
651669.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270624045.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19739770.39 |
| 应付证券清算款 |
726278.03 |
| 应付赎回款 |
264636.5 |
| 应付管理人报酬 |
126584.3 |
| 应付托管费 |
52743.45 |
| 应付销售服务费 |
12300.1 |
| 应付税费 |
13761.8 |
| 应付利息 |
13976.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170140.12 |
| 负债合计 |
21142238.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96471616.7 |
| 所有者权益合计 |
249481806.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
270624045.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2101611.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
332114100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332114100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4613137.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2049255.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340878104.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63966598.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135544.32 |
| 应付托管费 |
56476.78 |
| 应付销售服务费 |
15501.52 |
| 应付税费 |
24296.25 |
| 应付利息 |
23700.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84442.56 |
| 负债合计 |
64324331.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117888966.81 |
| 所有者权益合计 |
276553772.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
340878104.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2199023.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
251.77 |
| 交易性金融资产 |
340739100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340739100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5144925.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319489.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348402789.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60741544.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
202434.49 |
| 应付管理人报酬 |
149014.6 |
| 应付托管费 |
62089.43 |
| 应付销售服务费 |
16492.76 |
| 应付税费 |
31252.46 |
| 应付利息 |
9486.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172452.07 |
| 负债合计 |
61397736.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121448420.02 |
| 所有者权益合计 |
287005052.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
348402789.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2214230.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
513002000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
513002000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9480524.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
793000.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525489756.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71474394.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250348.89 |
| 应付托管费 |
104312.05 |
| 应付销售服务费 |
47533.07 |
| 应付税费 |
41553.65 |
| 应付利息 |
9214.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109538.38 |
| 负债合计 |
72063526.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249703950.69 |
| 所有者权益合计 |
453426229.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
525489756.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9421573.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
572844300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572844300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5005127.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8833098.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
997902.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
597102002.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
315782.45 |
| 应付托管费 |
131576.03 |
| 应付销售服务费 |
66722.77 |
| 应付税费 |
54743.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220140.0 |
| 负债合计 |
811367.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371582067.49 |
| 所有者权益合计 |
596290635.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
597102002.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6848372.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2105.38 |
| 交易性金融资产 |
1029440437.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1007277900.0 |
| 资产支持证券投资 |
22162537.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
281906782.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21938086.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41549090.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1381684875.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
673140.16 |
| 应付托管费 |
280475.09 |
| 应付销售服务费 |
185681.52 |
| 应付税费 |
136119.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299179.7 |
| 负债合计 |
1605856.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1067818313.96 |
| 所有者权益合计 |
1380079019.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1381684875.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2254539.37 |
| 结算备付金 |
33114.75 |
| 存出保证金 |
140124.83 |
| 交易性金融资产 |
2065499916.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2055488012.84 |
| 资产支持证券投资 |
10011904.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20626403.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28338909.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2216893358.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
608597287.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
567145.62 |
| 应付托管费 |
236310.63 |
| 应付销售服务费 |
7362.8 |
| 应付税费 |
11107.18 |
| 应付利息 |
368072.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350140.0 |
| 负债合计 |
610170946.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1281928326.37 |
| 所有者权益合计 |
1606722411.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2216893358.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2089240.18 |
| 结算备付金 |
8134079.25 |
| 存出保证金 |
119617.83 |
| 交易性金融资产 |
166171199.69 |
| 股票投资 |
5546484.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150612811.58 |
| 资产支持证券投资 |
10011904.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12598557.19 |
| 应收利息 |
2036210.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47386.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301196290.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1998938.15 |
| 应付赎回款 |
289463.06 |
| 应付管理人报酬 |
142246.11 |
| 应付托管费 |
59269.14 |
| 应付销售服务费 |
6096.31 |
| 应付税费 |
5946.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298523.11 |
| 负债合计 |
12977692.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79036067.84 |
| 所有者权益合计 |
288218598.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
301196290.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12289757.13 |
| 结算备付金 |
11056037.79 |
| 存出保证金 |
298649.85 |
| 交易性金融资产 |
202188726.46 |
| 股票投资 |
2959320.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199229406.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53460459.94 |
| 应收证券清算款 |
326261.59 |
| 应收利息 |
2356510.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46638.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282023041.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
357554.6 |
| 应付管理人报酬 |
144187.66 |
| 应付托管费 |
60078.17 |
| 应付销售服务费 |
1.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600157.31 |
| 负债合计 |
1359859.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59989059.43 |
| 所有者权益合计 |
280663181.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
282023041.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3151377.41 |
| 结算备付金 |
16532668.27 |
| 存出保证金 |
78225.01 |
| 交易性金融资产 |
370089848.32 |
| 股票投资 |
132013848.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238076000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
257789414.69 |
| 应收证券清算款 |
4954599.94 |
| 应收利息 |
2766845.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4078.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655367057.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4273644.29 |
| 应付赎回款 |
261947.58 |
| 应付管理人报酬 |
318622.54 |
| 应付托管费 |
132759.36 |
| 应付销售服务费 |
3.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398512.72 |
| 负债合计 |
5847006.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142787217.44 |
| 所有者权益合计 |
649520050.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
655367057.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43535943.71 |
| 结算备付金 |
9764001.73 |
| 存出保证金 |
6028.22 |
| 交易性金融资产 |
1706322272.98 |
| 股票投资 |
111132311.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1595189961.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350000645.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15889592.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2963.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2125521446.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168000000.0 |
| 应付证券清算款 |
36316474.4 |
| 应付赎回款 |
468856.83 |
| 应付管理人报酬 |
977942.25 |
| 应付托管费 |
407475.96 |
| 应付销售服务费 |
3827.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4607.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500155.08 |
| 负债合计 |
206693175.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438671352.03 |
| 所有者权益合计 |
1918828271.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2125521446.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8169572.64 |
| 结算备付金 |
11848.28 |
| 存出保证金 |
15015.31 |
| 交易性金融资产 |
1789591937.6 |
| 股票投资 |
87589273.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1702002663.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100017333.33 |
| 应收利息 |
21671256.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4074.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1919481038.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
359506.99 |
| 应付管理人报酬 |
941186.99 |
| 应付托管费 |
392161.25 |
| 应付销售服务费 |
4881.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315010.3 |
| 负债合计 |
2026140.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442560449.06 |
| 所有者权益合计 |
1917454898.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1919481038.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2085443106.69 |
| 结算备付金 |
90939693.57 |
| 存出保证金 |
573801.78 |
| 交易性金融资产 |
947611034.1 |
| 股票投资 |
57553034.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
890058000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000500.0 |
| 应收证券清算款 |
222981654.52 |
| 应收利息 |
12663441.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3260.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3760216493.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
663398577.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
456289.0 |
| 应付管理人报酬 |
2117879.18 |
| 应付托管费 |
656561.21 |
| 应付销售服务费 |
171401.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34464.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432276.47 |
| 负债合计 |
667318048.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1087900914.12 |
| 所有者权益合计 |
3092898444.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3760216493.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1421617252.4 |
| 结算备付金 |
80852045.77 |
| 存出保证金 |
182925.37 |
| 交易性金融资产 |
11341598873.4 |
| 股票投资 |
155479075.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11186119798.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
878369807.18 |
| 应收证券清算款 |
211279982.73 |
| 应收利息 |
132963296.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7702864.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14074567047.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1106600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2110933.0 |
| 应付管理人报酬 |
14782316.5 |
| 应付托管费 |
2463719.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479574.55 |
| 负债合计 |
1126940926.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2987982000.83 |
| 所有者权益合计 |
12947626121.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14074567047.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17042105.73 |
| 结算备付金 |
1117351.55 |
| 存出保证金 |
242173.97 |
| 交易性金融资产 |
369399139.27 |
| 股票投资 |
269324139.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100075000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2304028.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17060.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390121860.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1991564.59 |
| 应付管理人报酬 |
528289.23 |
| 应付托管费 |
88048.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358889.29 |
| 负债合计 |
4169984.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103996648.18 |
| 所有者权益合计 |
385951875.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
390121860.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47402694.91 |
| 结算备付金 |
522802.94 |
| 存出保证金 |
188008.29 |
| 交易性金融资产 |
362505852.03 |
| 股票投资 |
270007012.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92498840.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19017507.62 |
| 应收利息 |
2221454.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44397.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431902717.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4203510.09 |
| 应付赎回款 |
721303.81 |
| 应付管理人报酬 |
512254.74 |
| 应付托管费 |
85375.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440191.75 |
| 负债合计 |
6559846.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123345635.63 |
| 所有者权益合计 |
425342871.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
431902717.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29547474.75 |
| 结算备付金 |
353826.94 |
| 存出保证金 |
151884.86 |
| 交易性金融资产 |
424126496.48 |
| 股票投资 |
317291624.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106834871.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2043520.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339985.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
456563188.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
815298.52 |
| 应付管理人报酬 |
582341.04 |
| 应付托管费 |
97056.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521627.18 |
| 负债合计 |
2176824.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130466746.41 |
| 所有者权益合计 |
454386364.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
456563188.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56102817.82 |
| 结算备付金 |
391490.85 |
| 存出保证金 |
379332.09 |
| 交易性金融资产 |
412362807.75 |
| 股票投资 |
302672545.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109690262.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2518269.96 |
| 应收股利 |
734461.11 |
| 应收申购款 |
115992.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472605171.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
172963.63 |
| 应付管理人报酬 |
608384.27 |
| 应付托管费 |
101397.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432346.47 |
| 负债合计 |
2237606.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155410166.74 |
| 所有者权益合计 |
470367565.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
472605171.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34020087.24 |
| 结算备付金 |
1094181.09 |
| 存出保证金 |
879019.41 |
| 交易性金融资产 |
683409283.12 |
| 股票投资 |
536279898.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147129385.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3893780.67 |
| 应收利息 |
1732371.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252675.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
725281398.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12427735.89 |
| 应付赎回款 |
255127.43 |
| 应付管理人报酬 |
845789.54 |
| 应付托管费 |
140964.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330710.12 |
| 负债合计 |
14962848.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225004043.99 |
| 所有者权益合计 |
710318550.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
725281398.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39953036.21 |
| 结算备付金 |
1321108.55 |
| 存出保证金 |
702680.85 |
| 交易性金融资产 |
773296441.86 |
| 股票投资 |
588167864.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185128577.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4291203.8 |
| 应收股利 |
9450.0 |
| 应收申购款 |
286484.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
819860406.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
826115.47 |
| 应付管理人报酬 |
1028339.21 |
| 应付托管费 |
171389.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465499.81 |
| 负债合计 |
3318081.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254946157.12 |
| 所有者权益合计 |
816542325.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
819860406.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62078514.79 |
| 结算备付金 |
915262.9 |
| 存出保证金 |
1036428.5 |
| 交易性金融资产 |
776495891.71 |
| 股票投资 |
575493600.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201002291.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2875290.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
678922.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
844080311.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124579.62 |
| 应付管理人报酬 |
1164579.19 |
| 应付托管费 |
194096.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354485.72 |
| 负债合计 |
2151465.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274869233.19 |
| 所有者权益合计 |
841928845.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
844080311.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2440097.55 |
| 结算备付金 |
1984108.67 |
| 存出保证金 |
999508.13 |
| 交易性金融资产 |
819194242.13 |
| 股票投资 |
637568149.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181626093.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3665161.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6263127.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
834546245.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
807240.16 |
| 应付管理人报酬 |
1052195.53 |
| 应付托管费 |
175365.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489709.16 |
| 负债合计 |
3377261.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219528643.45 |
| 所有者权益合计 |
831168983.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
834546245.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27346076.68 |
| 结算备付金 |
2126312.8 |
| 存出保证金 |
936276.55 |
| 交易性金融资产 |
510510696.56 |
| 股票投资 |
393197296.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117313400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12523613.63 |
| 应收利息 |
1954098.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
544369.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555941444.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
342976.07 |
| 应付管理人报酬 |
711448.68 |
| 应付托管费 |
118574.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1671305.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324584.22 |
| 负债合计 |
4086848.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132808305.43 |
| 所有者权益合计 |
551854595.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
555941444.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41693835.8 |
| 结算备付金 |
433699.56 |
| 存出保证金 |
722369.41 |
| 交易性金融资产 |
354072121.07 |
| 股票投资 |
259253386.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94818735.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1517940.0 |
| 应收利息 |
1525444.14 |
| 应收股利 |
9000.0 |
| 应收申购款 |
786306.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400760716.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231933.73 |
| 应付管理人报酬 |
512951.07 |
| 应付托管费 |
85491.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1671305.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424009.06 |
| 负债合计 |
3227664.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124547681.51 |
| 所有者权益合计 |
397533052.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
400760716.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21218931.04 |
| 结算备付金 |
1657472.46 |
| 存出保证金 |
1238881.14 |
| 交易性金融资产 |
446501492.57 |
| 股票投资 |
351015085.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95486407.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
398921.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
277856.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
471293555.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
718874.02 |
| 应付管理人报酬 |
589204.31 |
| 应付托管费 |
98200.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1671305.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307736.34 |
| 负债合计 |
4171111.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123321056.67 |
| 所有者权益合计 |
467122444.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
471293555.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6462010.82 |
| 结算备付金 |
1647273.26 |
| 存出保证金 |
973780.49 |
| 交易性金融资产 |
390743369.32 |
| 股票投资 |
305909669.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84833700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13541815.44 |
| 应收利息 |
2588695.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296975.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416253921.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
623255.39 |
| 应付管理人报酬 |
539817.0 |
| 应付托管费 |
89969.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1671305.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427811.07 |
| 负债合计 |
4131428.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129758457.05 |
| 所有者权益合计 |
412122492.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
416253921.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75820200.08 |
| 结算备付金 |
987802.45 |
| 存出保证金 |
973780.49 |
| 交易性金融资产 |
474175141.64 |
| 股票投资 |
244316250.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229858891.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3850922.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6103101.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561910949.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
258192.84 |
| 应付管理人报酬 |
712774.73 |
| 应付托管费 |
118795.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1671305.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359736.21 |
| 负债合计 |
3715727.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230997335.92 |
| 所有者权益合计 |
558195222.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
561910949.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32245694.61 |
| 结算备付金 |
879897.66 |
| 存出保证金 |
848780.49 |
| 交易性金融资产 |
572529400.65 |
| 股票投资 |
379223047.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193306353.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51763203.74 |
| 应收利息 |
3584593.07 |
| 应收股利 |
105452.1 |
| 应收申购款 |
156375.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662113397.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31705.83 |
| 应付管理人报酬 |
885604.94 |
| 应付托管费 |
147600.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1671305.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438632.1 |
| 负债合计 |
3664107.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251674956.97 |
| 所有者权益合计 |
658449289.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
662113397.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19312792.93 |
| 结算备付金 |
2775956.19 |
| 存出保证金 |
1483992.39 |
| 交易性金融资产 |
752642087.33 |
| 股票投资 |
592119582.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160522505.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2056681.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
292484.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
778563994.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2313812.15 |
| 应付赎回款 |
582804.15 |
| 应付管理人报酬 |
1045479.2 |
| 应付托管费 |
174246.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1671305.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323897.06 |
| 负债合计 |
6791154.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194476839.31 |
| 所有者权益合计 |
771772839.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
778563994.71 |
