| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4937 | 2.30% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4899 | 2.29% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.447 | 2.13% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5653 | 2.06% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5266 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-15 | 28.46 | 4.79 | 16.84% | -- | -- | 1.82 | 6.41% |
| 2019-12-31 | 1445.11 | -5.63 | -0.39% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 737.98 | -0.08 | -0.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | -1782.54 | -60.34 | 3.39% | -- | -- | 1.23 | -0.07% |
| 2018-06-30 | -754.59 | -25.65 | 3.40% | -- | -- | 1.19 | -0.16% |
| 2017-12-31 | 557.29 | 9.36 | 1.68% | -- | -- | 0.27 | 0.05% |
| 2017-06-30 | 266.91 | 2.38 | 0.89% | -- | -- | 0.27 | 0.10% |
| 2016-12-31 | -1172.15 | -1.98 | 0.17% | -- | -- | 0.28 | -0.02% |
| 2016-06-30 | -913.76 | 1.27 | -0.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2123.39 | 59.31 | 2.79% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2015-06-30 | 2718.37 | 23.08 | 0.85% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2014-12-31 | 948.48 | -9.01 | -0.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2014-06-30 | -422.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2013-12-31 | 3249.53 | -32.01 | -0.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1331.47 | -30.22 | -2.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2012-12-31 | -31.22 | -1.59 | 5.09% | -- | -- | 1.42 | -4.56% |
| 2012-06-30 | 556.42 | -2.86 | -0.51% | -- | -- | 1.19 | 0.21% |
| 2011-12-31 | -4670.02 | -1294.93 | 27.73% | -- | -- | 1.75 | -0.04% |
