名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5135 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4897 | 1.82% |
鹏华添利宝货币B | 0.5276 | 1.80% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4538 | 1.71% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4495 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-06-15 | 28.46 | 4.79 | 16.84% | -- | -- | 1.82 | 6.41% |
2019-12-31 | 1445.11 | -5.63 | -0.39% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2019-06-30 | 737.98 | -0.08 | -0.01% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | -1782.54 | -60.34 | 3.39% | -- | -- | 1.23 | -0.07% |
2018-06-30 | -754.59 | -25.65 | 3.40% | -- | -- | 1.19 | -0.16% |
2017-12-31 | 557.29 | 9.36 | 1.68% | -- | -- | 0.27 | 0.05% |
2017-06-30 | 266.91 | 2.38 | 0.89% | -- | -- | 0.27 | 0.10% |
2016-12-31 | -1172.15 | -1.98 | 0.17% | -- | -- | 0.28 | -0.02% |
2016-06-30 | -913.76 | 1.27 | -0.14% | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 2123.39 | 59.31 | 2.79% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2015-06-30 | 2718.37 | 23.08 | 0.85% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2014-12-31 | 948.48 | -9.01 | -0.95% | -- | -- | -- | -- |
2014-06-30 | -422.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-12-31 | 3249.53 | -32.01 | -0.99% | -- | -- | -- | -- |
2013-06-30 | 1331.47 | -30.22 | -2.27% | -- | -- | -- | -- |
2012-12-31 | -31.22 | -1.59 | 5.09% | -- | -- | 1.42 | -4.56% |
2012-06-30 | 556.42 | -2.86 | -0.51% | -- | -- | 1.19 | 0.21% |
2011-12-31 | -4670.02 | -1294.93 | 27.73% | -- | -- | 1.75 | -0.04% |