名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
金鹰货币B规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 469062.66 | 184222.74 | 0.67% |
年报 | 284791.41 | 203672.03 | 2.85% |
第四季度报 | 284791.41 | 74872.94 | 0.37% |
第三季度报 | 211057.50 | 115919.79 | 1.37% |
中报 | 104736.22 | 12879.30 | 0.18% |
第二季度报 | 104736.22 | -30237.65 | 0.26% |
第一季度报 | 129113.88 | 43116.95 | 0.60% |
年报 | 97562.36 | -30792.91 | 0.30% |
第四季度报 | 97562.36 | 40136.54 | 1.28% |
第三季度报 | 53116.72 | -17688.12 | 0.36% |
中报 | 67511.23 | -53241.33 | 0.52% |
第二季度报 | 67511.23 | -5614.88 | 0.10% |
第一季度报 | 71992.37 | -47626.46 | 0.47% |
年报 | 165428.22 | -137624.52 | 0.57% |
第四季度报 | 165428.22 | 100918.37 | 77.32% |
第三季度报 | 9367.34 | -3268.37 | 0.71% |
中报 | 10282.32 | -235274.53 | 0.98% |
2013-07-19第二季度报 | 10282.32 | 2541.82 | 1.25% |
2013-04-19第一季度报 | 12602.17 | -237816.35 | 0.99% |
2012-12-08基金合同生效公告书 | 292552.90 | -- | --% |