| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 招商安泰债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 304857.14 | -12123.52 | 0.06% |
| 年报 | 341944.20 | 158675.17 | 3.24% |
| 第四季度报 | 341944.20 | 79968.82 | 0.63% |
| 第三季度报 | 283555.06 | 62337.84 | 0.95% |
| 中报 | 100635.16 | 16368.51 | 0.33% |
| 第二季度报 | 100635.16 | 8763.69 | 0.15% |
| 第一季度报 | 100633.22 | 7604.82 | 0.16% |
| 年报 | 95907.77 | -34666.62 | 0.41% |
| 第四季度报 | 95907.77 | -31718.97 | 0.39% |
| 第三季度报 | 156778.88 | 5599.67 | 0.07% |
| 中报 | 230268.04 | -8547.31 | 0.10% |
| 第二季度报 | 230268.04 | -14207.97 | 0.16% |
| 第一季度报 | 220274.78 | 5660.65 | 0.07% |
| 年报 | 175670.15 | -77642.42 | 0.48% |
| 第四季度报 | 175670.15 | -48635.99 | 0.37% |
| 第三季度报 | 240493.06 | -28367.26 | 0.18% |
| 中报 | 250423.43 | -639.17 | 0.00% |
| 2013-07-17第二季度报 | 250423.43 | -44952.30 | 0.22% |
| 2013-04-20第一季度报 | 290433.34 | 44313.13 | 0.27% |
| 2013-03-30年报 | 191121.96 | -34871.55 | 0.18% |
| 2013-01-22第四季度报 | 191121.96 | -21046.91 | 0.12% |
| 2012-10-24第三季度报 | 227631.98 | -47845.23 | 0.21% |
| 2012-08-24中报 | 286390.20 | 34020.59 | 0.17% |
| 2012-07-19第二季度报 | 286390.20 | -64003.85 | 0.22% |
| 2012-04-24第一季度报 | 338144.61 | 98024.44 | 0.50% |
| 2012-03-27年报 | 237966.50 | 93218.32 | 0.91% |
| 2012-01-18第四季度报 | 237966.50 | 81963.00 | 0.72% |
| 2011-10-25第三季度报 | 138775.49 | -35908.48 | 0.24% |
| 2011-08-26中报 | 179070.57 | 47163.80 | 0.46% |
| 2011-07-21第二季度报 | 179070.57 | 50969.59 | 0.51% |
| 2011-04-22第一季度报 | 135916.18 | -3805.79 | 0.04% |
| 2011-03-30年报 | 131932.05 | 75868.41 | 2.81% |
| 2011-01-22第四季度报 | 131932.05 | -54536.07 | 0.35% |
| 2010-10-28第三季度报 | 258703.62 | 105014.14 | 2.00% |
| 2010-08-28中报 | 91819.52 | 25390.34 | 0.94% |
| 2010-07-19第二季度报 | 91819.52 | 24599.59 | 0.88% |
| 2010-04-21第一季度报 | 45058.02 | 790.76 | 0.03% |
| 2010-03-26年报 | 43483.38 | -58671.40 | 0.68% |
| 2010-01-22第四季度报 | 43483.38 | -1949.66 | 0.07% |
| 2009-10-27第三季度报 | 51527.26 | 1146.41 | 0.04% |
| 2009-08-26中报 | 69210.06 | -57868.15 | 0.68% |
| 2009-07-20第二季度报 | 69210.06 | -8325.25 | 0.23% |
| 2009-04-22第一季度报 | 121232.40 | -49542.91 | 0.58% |
| 2009-03-28年报 | 289693.26 | 67494.87 | 3.71% |
| 2009-01-21第四季度报 | 289693.26 | 38976.37 | 0.83% |
| 2008-10-23第三季度报 | 67351.77 | 13355.72 | 0.40% |
| 2008-08-28中报 | 52497.80 | 15162.79 | 0.83% |
| 2008-07-21第二季度报 | 52497.80 | -4202.40 | 0.11% |
| 2008-04-19第一季度报 | 59097.19 | 19365.19 | 1.06% |
| 2008-03-29年报 | 26729.04 | -1477.96 | 0.08% |
| 2008-01-21第四季度报 | 26729.04 | -111.97 | 0.01% |
| 2007-10-26第三季度报 | 27937.87 | -7187.01 | 0.28% |
| 2007-08-25中报 | 47072.17 | 5821.02 | 0.30% |
| 2007-07-18第二季度报 | 47072.17 | 1406.73 | 0.06% |
| 2007-04-19第一季度报 | 44543.28 | 4414.29 | 0.22% |
| 2007-03-31年报 | 34298.31 | -19688.46 | 0.50% |
| 2007-01-22第四季度报 | 34298.31 | -4202.56 | 0.18% |
| 2006-10-25第三季度报 | 56835.45 | -2022.79 | 0.08% |
| 2006-08-26中报 | 77808.29 | -13463.10 | 0.34% |
| 2006-07-20第二季度报 | 77808.29 | 652.84 | 0.03% |
| 2006-04-21第一季度报 | 25267.46 | -14115.95 | 0.36% |
| 2006-03-30年报 | 39383.41 | 4893.64 | 0.14% |
| 2006-01-20第四季度报 | 39383.41 | 12892.30 | 0.49% |
| 2005-10-27第三季度报 | 26491.11 | 1501.56 | 0.06% |
| 2005-08-29中报 | 24989.55 | -9500.22 | 0.28% |
| 2005-07-21第二季度报 | 24989.55 | -5101.65 | 0.17% |
| 2005-04-21第一季度报 | 30091.21 | -4398.57 | 0.13% |
| 2005-03-30年报 | 34489.78 | -100931.16 | 0.75% |
| 2005-01-24第四季度报 | 34489.78 | -10278.84 | 0.23% |
| 2004-10-26第三季度报 | 44768.62 | -9844.38 | 0.18% |
| 2004-08-28中报 | 54613.00 | -80807.94 | 0.60% |
| 2004-07-21第二季度报 | 54613.00 | -34640.54 | 0.39% |
| 2004-04-19第一季度报 | 89253.54 | -46167.40 | 0.34% |
| 2004-03-29年报 | 135420.94 | -123236.52 | 0.48% |
| 2003-10-25第三季度报 | 184941.75 | -52580.14 | 0.22% |
| 2003-07-16中报 | 237521.89 | -21135.57 | 0.08% |
| 2003-04-29基金合同生效公告书 | 258657.45 | -- | --% |
