招商安泰债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47825267.47元 |
| 本期利润 |
67979841.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74770630.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1537元 |
| 期末基金资产净值 |
640214916.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27404533.67元 |
| 本期利润 |
55889298.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173989896.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1334元 |
| 期末基金资产净值 |
1694012798.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98898762.53元 |
| 本期利润 |
65299399.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247581446.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.143元 |
| 期末基金资产净值 |
2230877661.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50994385.92元 |
| 本期利润 |
53091166.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279292540.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1229元 |
| 期末基金资产净值 |
2917783772.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44316730.33元 |
| 本期利润 |
78871716.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377754416.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
4302570797.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5557177.68元 |
| 本期利润 |
12228839.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58541454.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0848元 |
| 期末基金资产净值 |
845127408.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9896654.71元 |
| 本期利润 |
4151696.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21411458.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
388076178.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6144684.69元 |
| 本期利润 |
274720.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34428048.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
702146852.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12929924.39元 |
| 本期利润 |
16604744.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32445442.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.097元 |
| 期末基金资产净值 |
405795380.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6105971.19元 |
| 本期利润 |
5770427.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15978684.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0755元 |
| 期末基金资产净值 |
249126643.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6966424.35元 |
| 本期利润 |
12855875.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16469672.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0878元 |
| 期末基金资产净值 |
223671078.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2580628.81元 |
| 本期利润 |
5160403.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8490869.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
156331061.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18715769.84元 |
| 本期利润 |
6321072.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7254616.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
182553251.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13295192.45元 |
| 本期利润 |
2183673.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25400818.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0755元 |
| 期末基金资产净值 |
385431169.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64391965.19元 |
| 本期利润 |
15630245.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22416619.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
638043573.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49195513.66元 |
| 本期利润 |
20789981.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80396755.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0869元 |
| 期末基金资产净值 |
1121206669.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69129617.39元 |
| 本期利润 |
86418934.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126247065.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
2490168677.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41603950.3元 |
| 本期利润 |
20897670.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44631084.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0683元 |
| 期末基金资产净值 |
771237448.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67115047.9元 |
| 本期利润 |
134403978.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37460959.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
594346611.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6548046.75元 |
| 本期利润 |
53702495.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19526567.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
855054089.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75876951.32元 |
| 本期利润 |
23914648.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15599698.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
897678490.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63849717.94元 |
| 本期利润 |
71798198.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17884888.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
1794139718.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159385887.19元 |
| 本期利润 |
109824785.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21152333.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
1788587685.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104225736.69元 |
| 本期利润 |
121656814.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23048175.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
2600916504.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12103393.3元 |
| 本期利润 |
79158403.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42936686.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
2214221556.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8344818.86元 |
| 本期利润 |
19852712.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38471230.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
1632565935.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50756850.71元 |
| 本期利润 |
31869020.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114871191.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1116元 |
| 期末基金资产净值 |
1190019548.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12917803.79元 |
| 本期利润 |
14039992.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42070933.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0802元 |
| 期末基金资产净值 |
596240959.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7147092.21元 |
| 本期利润 |
-5129838.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29708380.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1099元 |
| 期末基金资产净值 |
312879853.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5891472.14元 |
| 本期利润 |
-17497697.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16756736.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0602元 |
| 期末基金资产净值 |
309581432.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12769001.6元 |
| 本期利润 |
45698325.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64483997.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
973111889.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6021601.74元 |
| 本期利润 |
2760211.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45893192.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1375元 |
| 期末基金资产净值 |
379691065.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47312902.04元 |
| 本期利润 |
44704486.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21737212.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1193元 |
| 期末基金资产净值 |
204847741.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36570954.5元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39083656.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1532元 |
| 期末基金资产净值 |
300898456.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9756866.14元 |
| 本期利润 |
13319585.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8072153.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
205021711.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7611487.69元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6156946.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
265360036.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25173147.94元 |
| 本期利润 |
25933405.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16842616.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
410676739.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11909358.73元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6764415.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
256659957.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35490866.11元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
448515.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
345346275.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33351409.17元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1446181.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
547576199.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2431862.69元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2771610.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
1369966551.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.15% |
