| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 150924753.15 |
| 1.利息收入 | 300279.97 |
| 存款利息收入 | 284623.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115149342.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115149342.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34714452.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
760678.16 |
| 减：二、费用 | 37404234.58 |
| 1.管理人报酬 | 15012593.28 |
| 2.托管费 | 4503777.95 |
| 3.销售服务费 | 1239495.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16295729.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16295729.79 |
| 6.其他费用 | 164365.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113520518.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113520518.57 |
| 一、收入： | 117607604.63 |
| 1.利息收入 | 145595.65 |
| 存款利息收入 | 139052.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68509297.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68509297.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48482170.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470540.87 |
| 减：二、费用 | 23304040.67 |
| 1.管理人报酬 | 9522744.76 |
| 2.托管费 | 2856823.4 |
| 3.销售服务费 | 680963.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10039150.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10039150.88 |
| 6.其他费用 | 97328.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94303563.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94303563.96 |
| 一、收入： | 128172862.7 |
| 1.利息收入 | 267751.53 |
| 存款利息收入 | 213385.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184745648.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184745648.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59480298.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2639760.6 |
| 减：二、费用 | 50274594.01 |
| 1.管理人报酬 | 28708666.14 |
| 2.托管费 | 8612599.82 |
| 3.销售服务费 | 2189868.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10291793.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10291793.79 |
| 6.其他费用 | 181217.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77898268.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77898268.69 |
| 一、收入： | 93471576.26 |
| 1.利息收入 | 131226.76 |
| 存款利息收入 | 101265.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88722471.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88722471.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3655916.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
961960.78 |
| 减：二、费用 | 24734518.49 |
| 1.管理人报酬 | 14080325.9 |
| 2.托管费 | 4224097.73 |
| 3.销售服务费 | 1117857.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5084013.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5084013.94 |
| 6.其他费用 | 90578.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68737057.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68737057.77 |
| 一、收入： | 125674327.59 |
| 1.利息收入 | 66671856.01 |
| 存款利息收入 | 70950.41 |
| 债券利息收入 | 66496038.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13626526.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13626526.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45185401.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190543.25 |
| 减：二、费用 | 20640314.92 |
| 1.管理人报酬 | 9711802.23 |
| 2.托管费 | 2913540.57 |
| 3.销售服务费 | 1178119.83 |
| 4.交易费用 | 73276.51 |
| 5.利息支出 | 6447038.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6447038.58 |
| 6.其他费用 | 179509.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105034012.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105034012.67 |
| 一、收入： | 22403736.73 |
| 1.利息收入 | 13274177.76 |
| 存款利息收入 | 20960.85 |
| 债券利息收入 | 13245838.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-705685.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -705685.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9739174.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96070.49 |
| 减：二、费用 | 4308920.02 |
| 1.管理人报酬 | 1563629.68 |
| 2.托管费 | 469088.8 |
| 3.销售服务费 | 262845.55 |
| 4.交易费用 | 18744.62 |
| 5.利息支出 | 1878729.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1878729.35 |
| 6.其他费用 | 75240.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18094816.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18094816.71 |
| 一、收入： | 18958213.22 |
| 1.利息收入 | 43264908.65 |
| 存款利息收入 | 200601.92 |
| 债券利息收入 | 42744864.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11997847.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11997847.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13084076.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
775229.08 |
| 减：二、费用 | 14507655.42 |
| 1.管理人报酬 | 6206003.58 |
| 2.托管费 | 1861801.09 |
| 3.销售服务费 | 1427214.15 |
| 4.交易费用 | 52557.14 |
| 5.利息支出 | 4676855.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4676855.45 |
| 6.其他费用 | 157056.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4450557.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4450557.8 |
| 一、收入： | 5775082.86 |
| 1.利息收入 | 23046663.23 |
| 存款利息收入 | 147963.05 |
| 债券利息收入 | 22601268.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4939133.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4939133.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12910104.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577656.97 |
| 减：二、费用 | 7085672.2 |
| 1.管理人报酬 | 3737503.84 |
| 2.托管费 | 1121251.15 |
| 3.销售服务费 | 965437.08 |
| 4.交易费用 | 31635.0 |
| 5.利息支出 | 1086593.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1086593.05 |
| 6.其他费用 | 79307.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1310589.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1310589.34 |
| 一、收入： | 30471598.22 |
| 1.利息收入 | 21856642.8 |
| 存款利息收入 | 83901.69 |
| 债券利息收入 | 21725156.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2955728.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2955728.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5450287.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208939.71 |
| 减：二、费用 | 6394198.32 |
| 1.管理人报酬 | 2714653.4 |
| 2.托管费 | 814395.9 |
| 3.销售服务费 | 445274.21 |
| 4.交易费用 | 17783.35 |
| 5.利息支出 | 2175749.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2175749.02 |
| 6.其他费用 | 160734.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24077399.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24077399.9 |
| 一、收入： | 10379854.33 |
| 1.利息收入 | 9317465.4 |
| 存款利息收入 | 32526.9 |
| 债券利息收入 | 9284197.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1663491.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1663491.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-667641.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66538.94 |
| 减：二、费用 | 2459431.22 |
| 1.管理人报酬 | 945207.13 |
| 2.托管费 | 283562.07 |
| 3.销售服务费 | 142366.24 |
| 4.交易费用 | 9271.91 |
| 5.利息支出 | 970168.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 970168.04 |
| 6.其他费用 | 80215.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7920423.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7920423.11 |
| 一、收入： | 20047551.23 |
| 1.利息收入 | 14069469.8 |
| 存款利息收入 | 61529.53 |
| 债券利息收入 | 13977402.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1783662.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1783662.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7611991.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149752.18 |
| 减：二、费用 | 3344600.34 |
| 1.管理人报酬 | 1441138.23 |
| 2.托管费 | 432341.42 |
| 3.销售服务费 | 173429.09 |
| 4.交易费用 | 8052.33 |
| 5.利息支出 | 1088011.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1088011.07 |
| 6.其他费用 | 160170.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16702950.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16702950.89 |
| 一、收入： | 8366231.24 |
| 1.利息收入 | 7567866.27 |
| 存款利息收入 | 33165.34 |
| 债券利息收入 | 7516732.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2583970.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2583970.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3356459.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25876.23 |
| 减：二、费用 | 1667738.68 |
| 1.管理人报酬 | 639314.93 |
| 2.托管费 | 191794.44 |
| 3.销售服务费 | 74341.45 |
| 4.交易费用 | 3352.62 |
| 5.利息支出 | 656489.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 656489.34 |
| 6.其他费用 | 79950.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6698492.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6698492.56 |
| 一、收入： | 16224097.8 |
| 1.利息收入 | 33143922.27 |
| 存款利息收入 | 151638.42 |
| 债券利息收入 | 32916164.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2617850.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2617850.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14473978.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172004.48 |
| 减：二、费用 | 8226157.92 |
| 1.管理人报酬 | 2782718.27 |
| 2.托管费 | 834815.4 |
| 3.销售服务费 | 254286.24 |
| 4.交易费用 | 10866.94 |
| 5.利息支出 | 4166655.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4166655.4 |
| 6.其他费用 | 176815.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7997939.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7997939.88 |
| 一、收入： | 8102921.52 |
| 1.利息收入 | 21464654.7 |
| 存款利息收入 | 99586.9 |
| 债券利息收入 | 21308025.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-369548.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -369548.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13079246.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87062.03 |
| 减：二、费用 | 5305055.95 |
| 1.管理人报酬 | 1636880.69 |
| 2.托管费 | 491064.17 |
| 3.销售服务费 | 139031.23 |
| 4.交易费用 | 7966.45 |
| 5.利息支出 | 2932388.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2932388.92 |
| 6.其他费用 | 97724.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2797865.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2797865.57 |
| 一、收入： | 56417987.1 |
| 1.利息收入 | 133031715.72 |
| 存款利息收入 | 607519.8 |
| 债券利息收入 | 131933128.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6119223.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6119223.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71640004.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1145499.09 |
| 减：二、费用 | 32729639.47 |
| 1.管理人报酬 | 16140846.66 |
| 2.托管费 | 4842254.03 |
| 3.销售服务费 | 3027840.55 |
| 4.交易费用 | 19519.71 |
| 5.利息支出 | 8500212.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8500212.8 |
| 6.其他费用 | 198965.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23688347.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23688347.63 |
| 一、收入： | 48461240.56 |
| 1.利息收入 | 82818789.76 |
| 存款利息收入 | 370715.04 |
| 债券利息收入 | 82238987.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4755126.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4755126.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40006249.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
893573.62 |
| 减：二、费用 | 18698992.2 |
| 1.管理人报酬 | 10102803.8 |
| 2.托管费 | 3030841.15 |
| 3.销售服务费 | 1625828.04 |
| 4.交易费用 | 9036.27 |
| 5.利息支出 | 3829235.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3829235.97 |
| 6.其他费用 | 101246.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29762248.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29762248.36 |
| 一、收入： | 189370093.72 |
| 1.利息收入 | 114306059.85 |
| 存款利息收入 | 768803.92 |
| 债券利息收入 | 113273666.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37373537.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37373537.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36555020.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1135475.39 |
| 减：二、费用 | 29899456.27 |
| 1.管理人报酬 | 12657039.71 |
| 2.托管费 | 3797111.98 |
| 3.销售服务费 | 2850889.73 |
| 4.交易费用 | 38646.23 |
| 5.利息支出 | 10351248.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10351248.91 |
| 6.其他费用 | 204519.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159470637.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159470637.45 |
| 一、收入： | 58793651.97 |
| 1.利息收入 | 50602634.67 |
| 存款利息收入 | 254400.38 |
| 债券利息收入 | 50348234.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38867823.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38867823.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30906558.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229752.42 |
| 减：二、费用 | 13887736.08 |
| 1.管理人报酬 | 4489055.93 |
| 2.托管费 | 1346716.81 |
| 3.销售服务费 | 1086524.36 |
| 4.交易费用 | 14024.34 |
| 5.利息支出 | 6856949.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6856949.12 |
| 6.其他费用 | 94465.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44905915.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44905915.89 |
| 一、收入： | 333449237.85 |
| 1.利息收入 | 129126420.03 |
| 存款利息收入 | 612533.82 |
| 债券利息收入 | 128298887.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43352423.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43352423.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160287096.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683297.66 |
| 减：二、费用 | 41018435.12 |
| 1.管理人报酬 | 12368939.21 |
| 2.托管费 | 3710681.72 |
| 3.销售服务费 | 3477574.31 |
| 4.交易费用 | 46389.04 |
| 5.利息支出 | 21218125.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21218125.73 |
| 6.其他费用 | 196725.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292430802.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292430802.73 |
| 一、收入： | 156936974.05 |
| 1.利息收入 | 74018441.62 |
| 存款利息收入 | 268297.46 |
| 债券利息收入 | 73550689.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32768803.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32768803.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115438345.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248990.17 |
| 减：二、费用 | 22365309.98 |
| 1.管理人报酬 | 6823997.43 |
| 2.托管费 | 2047199.21 |
| 3.销售服务费 | 2058080.49 |
| 4.交易费用 | 20839.62 |
| 5.利息支出 | 11316011.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11316011.5 |
| 6.其他费用 | 99181.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134571664.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134571664.07 |
| 一、收入： | 53574355.99 |
| 1.利息收入 | 157099820.92 |
| 存款利息收入 | 929500.57 |
| 债券利息收入 | 155695844.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6828755.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6828755.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113061188.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2706967.6 |
| 减：二、费用 | 61010398.73 |
| 1.管理人报酬 | 17663864.3 |
| 2.托管费 | 5299159.31 |
| 3.销售服务费 | 3296164.8 |
| 4.交易费用 | 65489.31 |
| 5.利息支出 | 34476560.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34476560.92 |
| 6.其他费用 | 209160.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7436042.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7436042.74 |
| 一、收入： | 115963399.6 |
| 1.利息收入 | 80520477.46 |
| 存款利息收入 | 581352.4 |
| 债券利息收入 | 79470542.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31800949.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31800949.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1368907.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2273065.02 |
| 减：二、费用 | 27495515.25 |
| 1.管理人报酬 | 9747343.95 |
| 2.托管费 | 2924203.19 |
| 3.销售服务费 | 1485610.07 |
| 4.交易费用 | 43480.29 |
| 5.利息支出 | 13189030.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13189030.28 |
| 6.其他费用 | 105847.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88467884.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88467884.35 |
| 一、收入： | 195650693.2 |
| 1.利息收入 | 185862409.95 |
| 存款利息收入 | 1136637.25 |
| 债券利息收入 | 184606220.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71336473.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71336473.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64347653.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2799463.28 |
| 减：二、费用 | 69452741.61 |
| 1.管理人报酬 | 19613487.47 |
| 2.托管费 | 5884046.36 |
| 3.销售服务费 | 1717603.73 |
| 4.交易费用 | 91867.83 |
| 5.利息支出 | 41924388.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41924388.13 |
| 6.其他费用 | 221348.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126197951.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126197951.59 |
| 一、收入： | 175616430.3 |
| 1.利息收入 | 96895732.7 |
| 存款利息收入 | 632972.06 |
| 债券利息收入 | 96222903.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56270796.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56270796.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20745875.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1704025.49 |
| 减：二、费用 | 32429519.91 |
| 1.管理人报酬 | 10907226.38 |
| 2.托管费 | 3272167.99 |
| 3.销售服务费 | 892580.15 |
| 4.交易费用 | 52253.68 |
| 5.利息支出 | 17195515.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17195515.27 |
| 6.其他费用 | 109776.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143186910.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143186910.39 |
| 一、收入： | 125591765.34 |
| 1.利息收入 | 88965381.69 |
| 存款利息收入 | 806306.05 |
| 债券利息收入 | 87393249.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 102497.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48107459.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48103990.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -3468.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83663072.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1070769.77 |
| 减：二、费用 | 28274101.94 |
| 1.管理人报酬 | 10743142.09 |
| 2.托管费 | 3222942.58 |
| 3.销售服务费 | 1155055.56 |
| 4.交易费用 | 123060.74 |
| 5.利息支出 | 12834147.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12834147.75 |
| 6.其他费用 | 195753.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97317663.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97317663.4 |
| 一、收入： | 34776885.98 |
| 1.利息收入 | 38223042.68 |
| 存款利息收入 | 394715.86 |
| 债券利息收入 | 37062500.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 102497.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18959416.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18955947.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -3468.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14954886.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558373.23 |
| 减：二、费用 | 10799978.34 |
| 1.管理人报酬 | 5223389.12 |
| 2.托管费 | 1567016.76 |
| 3.销售服务费 | 624092.24 |
| 4.交易费用 | 29422.69 |
| 5.利息支出 | 3258484.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3258484.08 |
| 6.其他费用 | 97573.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23976907.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23976907.64 |
| 一、收入： | 74565447.21 |
| 1.利息收入 | 59987411.88 |
| 存款利息收入 | 944917.16 |
| 债券利息收入 | 58657593.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 379232.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38954764.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38959456.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -4691.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26763019.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2386290.69 |
| 减：二、费用 | 19254008.35 |
| 1.管理人报酬 | 9168560.25 |
| 2.托管费 | 2750568.07 |
| 3.销售服务费 | 1891003.26 |
| 4.交易费用 | 86991.34 |
| 5.利息支出 | 5187485.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5187485.3 |
| 6.其他费用 | 169400.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55311438.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55311438.86 |
| 一、收入： | 24747580.1 |
| 1.利息收入 | 16088364.23 |
| 存款利息收入 | 258277.7 |
| 债券利息收入 | 15591474.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 238612.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8614933.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8619625.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -4691.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-468217.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512499.26 |
| 减：二、费用 | 4518076.84 |
| 1.管理人报酬 | 1948979.26 |
| 2.托管费 | 584693.79 |
| 3.销售服务费 | 369172.32 |
| 4.交易费用 | 29478.47 |
| 5.利息支出 | 1504895.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1504895.45 |
| 6.其他费用 | 80857.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20229503.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20229503.26 |
| 一、收入： | -32238304.71 |
| 1.利息收入 | 34362112.61 |
| 存款利息收入 | 589842.85 |
| 债券利息收入 | 32997766.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 769790.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19810540.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19807712.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -2827.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47465530.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
675653.22 |
| 减：二、费用 | 11128040.61 |
| 1.管理人报酬 | 6314259.66 |
| 2.托管费 | 1894277.94 |
| 3.销售服务费 | 1934448.7 |
| 4.交易费用 | 66833.6 |
| 5.利息支出 | 743298.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 743298.85 |
| 6.其他费用 | 174921.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43366345.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43366345.32 |
| 一、收入： | -59307046.71 |
| 1.利息收入 | 27479215.49 |
| 存款利息收入 | 382819.64 |
| 债券利息收入 | 26594567.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 501827.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39853513.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39850685.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -2827.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47453079.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520330.75 |
| 减：二、费用 | 8079614.14 |
| 1.管理人报酬 | 4593251.22 |
| 2.托管费 | 1377975.36 |
| 3.销售服务费 | 1541304.72 |
| 4.交易费用 | 39498.03 |
| 5.利息支出 | 432755.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 432755.69 |
| 6.其他费用 | 94829.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67386660.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67386660.85 |
| 一、收入： | 81707159.73 |
| 1.利息收入 | 27292754.21 |
| 存款利息收入 | 327888.06 |
| 债券利息收入 | 25387167.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 1207960.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
370063.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -404788.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 774852.03 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53235352.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
808989.3 |
| 减：二、费用 | 7767676.62 |
| 1.管理人报酬 | 4163241.24 |
| 2.托管费 | 1248972.39 |
| 3.销售服务费 | 797304.4 |
| 4.交易费用 | 38183.09 |
| 5.利息支出 | 1389221.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1389221.63 |
| 6.其他费用 | 130753.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73939483.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73939483.11 |
| 一、收入： | 6566051.13 |
| 1.利息收入 | 9090820.33 |
| 存款利息收入 | 123180.09 |
| 债券利息收入 | 8013529.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 599279.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2351092.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1166113.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1184978.71 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5138333.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262471.85 |
| 减：二、费用 | 2615516.24 |
| 1.管理人报酬 | 1435740.39 |
| 2.托管费 | 430722.22 |
| 3.销售服务费 | 267343.69 |
| 4.交易费用 | 6763.04 |
| 5.利息支出 | 411184.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 411184.48 |
| 6.其他费用 | 63762.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3950534.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3950534.89 |
| 一、收入： | 82562295.31 |
| 1.利息收入 | 16434975.9 |
| 存款利息收入 | 269980.86 |
| 债券利息收入 | 11527592.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 1183081.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72337376.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70015205.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2322171.02 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6446937.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236880.99 |
| 减：二、费用 | 6219644.6 |
| 1.管理人报酬 | 2658206.3 |
| 2.托管费 | 797461.98 |
| 3.销售服务费 | 546488.22 |
| 4.交易费用 | 31673.97 |
| 5.利息支出 | 1942798.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1942798.81 |
| 6.其他费用 | 243015.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76342650.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76342650.71 |
