招商大盘蓝筹混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
130552.49 |
| 存出保证金 |
71032.45 |
| 交易性金融资产 |
479194383.28 |
| 股票投资 |
479194383.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61335.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528753170.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
844598.44 |
| 应付管理人报酬 |
537681.44 |
| 应付托管费 |
89613.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350605.52 |
| 负债合计 |
1822498.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233631507.79 |
| 所有者权益合计 |
526930671.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
528753170.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55563640.92 |
| 结算备付金 |
1170806.74 |
| 存出保证金 |
111849.05 |
| 交易性金融资产 |
517850412.96 |
| 股票投资 |
517850412.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-16168.17 |
| 应收证券清算款 |
33511437.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62135.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608254114.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8344940.26 |
| 应付赎回款 |
489158.06 |
| 应付管理人报酬 |
747150.82 |
| 应付托管费 |
124525.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
651658.56 |
| 负债合计 |
10357432.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247776312.89 |
| 所有者权益合计 |
597896681.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
608254114.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74043859.5 |
| 结算备付金 |
441491.01 |
| 存出保证金 |
93015.81 |
| 交易性金融资产 |
598189804.66 |
| 股票投资 |
598189804.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22632824.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87894.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
695488890.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
622991.08 |
| 应付管理人报酬 |
913767.86 |
| 应付托管费 |
152294.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460512.25 |
| 负债合计 |
2149565.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265413391.85 |
| 所有者权益合计 |
693339324.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
695488890.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57590307.54 |
| 结算备付金 |
1770971.68 |
| 存出保证金 |
138519.45 |
| 交易性金融资产 |
833709809.82 |
| 股票投资 |
773683546.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60026263.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170230.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
893379838.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3847659.51 |
| 应付管理人报酬 |
1060838.02 |
| 应付托管费 |
176806.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363105.88 |
| 负债合计 |
5448409.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304539420.72 |
| 所有者权益合计 |
887931428.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
893379838.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10880898.46 |
| 结算备付金 |
969278.57 |
| 存出保证金 |
250874.36 |
| 交易性金融资产 |
979297712.11 |
| 股票投资 |
920249262.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59048449.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5296374.24 |
| 应收利息 |
87347.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243917.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1137026402.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2191020.74 |
| 应付管理人报酬 |
1418302.55 |
| 应付托管费 |
236383.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186763.18 |
| 负债合计 |
4687457.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351661454.58 |
| 所有者权益合计 |
1132338945.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1137026402.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34416611.88 |
| 结算备付金 |
8178041.18 |
| 存出保证金 |
188806.79 |
| 交易性金融资产 |
1032172204.52 |
| 股票投资 |
977486215.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54685989.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
613270.28 |
| 应收利息 |
1111011.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2167921.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1208847867.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7512840.77 |
| 应付管理人报酬 |
1454186.15 |
| 应付托管费 |
242364.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112588.04 |
| 负债合计 |
10036816.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342118674.69 |
| 所有者权益合计 |
1198811050.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1208847867.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79349426.75 |
| 结算备付金 |
2213363.03 |
| 存出保证金 |
117461.81 |
| 交易性金融资产 |
922090158.17 |
| 股票投资 |
881855695.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40234462.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2850577.43 |
| 应收利息 |
884172.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4630908.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1012136068.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9920329.92 |
| 应付赎回款 |
6259053.81 |
| 应付管理人报酬 |
1142440.74 |
| 应付托管费 |
190406.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198175.89 |
| 负债合计 |
17929149.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299647821.19 |
| 所有者权益合计 |
994206918.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1012136068.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16608317.81 |
| 结算备付金 |
5067110.92 |
| 存出保证金 |
153998.94 |
| 交易性金融资产 |
570222446.34 |
| 股票投资 |
546395759.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23826686.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000000.0 |
| 应收证券清算款 |
27781246.33 |
| 应收利息 |
762972.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4775050.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
647371142.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30319590.24 |
| 应付赎回款 |
5596492.68 |
| 应付管理人报酬 |
697752.81 |
| 应付托管费 |
116292.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97560.64 |
| 负债合计 |
37277546.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245648447.21 |
| 所有者权益合计 |
610093596.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
647371142.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11479914.69 |
| 结算备付金 |
2223872.2 |
| 存出保证金 |
120492.97 |
| 交易性金融资产 |
419078968.66 |
| 股票投资 |
395418810.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23660158.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8767625.03 |
| 应收利息 |
511899.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191271.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448374044.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2044842.56 |
| 应付管理人报酬 |
552156.64 |
| 应付托管费 |
92026.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183893.98 |
| 负债合计 |
3383549.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243322201.98 |
| 所有者权益合计 |
444990495.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
448374044.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13884654.68 |
| 结算备付金 |
2865941.01 |
| 存出保证金 |
140920.23 |
| 交易性金融资产 |
377890854.62 |
| 股票投资 |
354839219.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23051635.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5309.59 |
| 应收利息 |
242841.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110657.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415141178.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
649403.44 |
| 应付管理人报酬 |
484169.64 |
| 应付托管费 |
80694.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190880.47 |
| 负债合计 |
1773519.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268570128.03 |
| 所有者权益合计 |
413367658.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
415141178.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8198896.99 |
| 结算备付金 |
5216877.75 |
| 存出保证金 |
226049.88 |
| 交易性金融资产 |
276323239.19 |
| 股票投资 |
256197592.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20125646.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3235264.92 |
| 应收利息 |
554134.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51483.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325805946.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1483851.85 |
| 应付赎回款 |
119679.28 |
| 应付管理人报酬 |
424997.83 |
| 应付托管费 |
70832.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160142.97 |
| 负债合计 |
2836707.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282314110.29 |
| 所有者权益合计 |
322969238.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
325805946.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54126614.16 |
| 结算备付金 |
4481781.06 |
| 存出保证金 |
297995.31 |
| 交易性金融资产 |
339961799.13 |
| 股票投资 |
319966103.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19995696.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
184901.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159409.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429212501.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44716164.12 |
| 应付赎回款 |
174395.74 |
| 应付管理人报酬 |
500367.96 |
| 应付托管费 |
83394.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79487.89 |
| 负债合计 |
46677383.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280017299.89 |
| 所有者权益合计 |
382535117.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
429212501.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10614627.18 |
| 结算备付金 |
2210425.29 |
| 存出保证金 |
344225.21 |
| 交易性金融资产 |
445394240.81 |
| 股票投资 |
425372310.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20021930.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10872451.25 |
| 应收利息 |
496637.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297723.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
480230330.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2337511.6 |
| 应付赎回款 |
2647718.62 |
| 应付管理人报酬 |
611913.14 |
| 应付托管费 |
101985.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82033.54 |
| 负债合计 |
6680221.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311621256.78 |
| 所有者权益合计 |
473550109.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
480230330.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6074825.7 |
| 结算备付金 |
5312681.6 |
| 存出保证金 |
332884.93 |
| 交易性金融资产 |
507016557.07 |
| 股票投资 |
457884752.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49131805.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8528200.96 |
| 应收利息 |
683947.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88454.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528037552.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1387778.19 |
| 应付管理人报酬 |
645422.14 |
| 应付托管费 |
107570.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90210.37 |
| 负债合计 |
3086819.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376737580.93 |
| 所有者权益合计 |
524950732.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
528037552.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158075250.24 |
| 结算备付金 |
10758953.02 |
| 存出保证金 |
516081.8 |
| 交易性金融资产 |
636046620.89 |
| 股票投资 |
636046620.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24675259.9 |
| 应收利息 |
22263.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41040.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
830135470.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2498195.44 |
| 应付管理人报酬 |
1140902.07 |
| 应付托管费 |
190150.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86305.07 |
| 负债合计 |
5111672.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587161743.17 |
| 所有者权益合计 |
825023797.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
830135470.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68725045.26 |
| 结算备付金 |
3137357.56 |
| 存出保证金 |
786947.25 |
| 交易性金融资产 |
883271870.66 |
| 股票投资 |
863257870.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20014000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44511186.95 |
| 应收利息 |
266471.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58492.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1000757371.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1263364.54 |
| 应付管理人报酬 |
1202601.76 |
| 应付托管费 |
200433.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93167.34 |
| 负债合计 |
4509800.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
695201736.28 |
| 所有者权益合计 |
996247571.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1000757371.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159947987.29 |
| 结算备付金 |
8041125.21 |
| 存出保证金 |
1112543.85 |
| 交易性金融资产 |
795400279.33 |
| 股票投资 |
795400279.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31581.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
691907.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
965225424.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22281156.2 |
| 应付赎回款 |
2634394.16 |
| 应付管理人报酬 |
1170705.3 |
| 应付托管费 |
195117.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188228.24 |
| 负债合计 |
30986338.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430627923.32 |
| 所有者权益合计 |
934239085.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
965225424.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174402278.48 |
| 结算备付金 |
2551781.68 |
| 存出保证金 |
886849.29 |
| 交易性金融资产 |
1287897585.89 |
| 股票投资 |
1287897585.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24688.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13860633.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1479623816.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94759431.62 |
| 应付管理人报酬 |
2104797.93 |
| 应付托管费 |
350799.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424186.24 |
| 负债合计 |
99546832.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
598990191.73 |
| 所有者权益合计 |
1380076984.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1479623816.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108024659.31 |
| 结算备付金 |
4218044.6 |
| 存出保证金 |
282196.33 |
| 交易性金融资产 |
1617948567.1 |
| 股票投资 |
1617948567.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33512.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97910492.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1828417472.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22975517.98 |
| 应付赎回款 |
28235899.32 |
| 应付管理人报酬 |
1707801.15 |
| 应付托管费 |
284633.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133562.89 |
| 负债合计 |
55201566.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1049491805.77 |
| 所有者权益合计 |
1773215905.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1828417472.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19353120.73 |
| 结算备付金 |
1064269.26 |
| 存出保证金 |
279666.21 |
| 交易性金融资产 |
263676900.51 |
| 股票投资 |
263676900.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7973631.17 |
| 应收利息 |
5718.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31737.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292385043.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1917943.3 |
| 应付赎回款 |
594737.39 |
| 应付管理人报酬 |
352102.39 |
| 应付托管费 |
58683.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89839.99 |
| 负债合计 |
3508317.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280051740.72 |
| 所有者权益合计 |
288876726.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
292385043.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23903018.31 |
| 结算备付金 |
3083148.68 |
| 存出保证金 |
320183.77 |
| 交易性金融资产 |
314964757.66 |
| 股票投资 |
314964757.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6072.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80942.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342358122.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3152643.72 |
| 应付赎回款 |
447504.68 |
| 应付管理人报酬 |
428952.76 |
| 应付托管费 |
71492.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40378.67 |
| 负债合计 |
4896388.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318301058.97 |
| 所有者权益合计 |
337461734.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
342358122.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25770367.18 |
| 结算备付金 |
3936005.11 |
| 存出保证金 |
432251.79 |
| 交易性金融资产 |
312405896.73 |
| 股票投资 |
312405896.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5074548.68 |
| 应收利息 |
27192.15 |
| 应收股利 |
207462.47 |
| 应收申购款 |
175269.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403028993.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5729484.75 |
| 应付赎回款 |
255996.55 |
| 应付管理人报酬 |
491925.9 |
| 应付托管费 |
81987.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94786.74 |
| 负债合计 |
7334055.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434578313.57 |
| 所有者权益合计 |
395694938.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
403028993.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38838783.78 |
| 结算备付金 |
5719813.52 |
| 存出保证金 |
807046.0 |
| 交易性金融资产 |
545216898.44 |
| 股票投资 |
515816898.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29400000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
546856.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181374.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
626310773.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4305331.6 |
| 应付赎回款 |
317297.61 |
| 应付管理人报酬 |
735679.11 |
| 应付托管费 |
122613.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600404.76 |
| 负债合计 |
6931171.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670949536.38 |
| 所有者权益合计 |
619379602.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
626310773.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87568910.92 |
| 结算备付金 |
1484440.49 |
| 存出保证金 |
803515.93 |
| 交易性金融资产 |
594856686.24 |
| 股票投资 |
565474834.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29381851.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
141136.06 |
| 应收股利 |
11983.5 |
| 应收申购款 |
627197.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
685493870.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16599053.25 |
| 应付赎回款 |
80873.39 |
| 应付管理人报酬 |
801572.6 |
| 应付托管费 |
133595.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699629.54 |
| 负债合计 |
19385397.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
735714059.49 |
| 所有者权益合计 |
666108472.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
685493870.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56525505.02 |
| 结算备付金 |
3333492.65 |
| 存出保证金 |
968154.91 |
| 交易性金融资产 |
580362406.89 |
| 股票投资 |
550317406.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30045000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16462530.81 |
| 应收利息 |
551493.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88963.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
658292546.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27573959.83 |
| 应付管理人报酬 |
848735.29 |
| 应付托管费 |
141455.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650885.36 |
| 负债合计 |
30327843.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
715958340.23 |
| 所有者权益合计 |
627964702.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
658292546.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47845517.48 |
| 结算备付金 |
1837058.05 |
| 存出保证金 |
2065113.8 |
| 交易性金融资产 |
898262608.69 |
| 股票投资 |
898262608.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9003.01 |
| 应收股利 |
151200.0 |
| 应收申购款 |
141185.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
950311686.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
333595.66 |
| 应付管理人报酬 |
1158349.59 |
| 应付托管费 |
193058.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599927.64 |
| 负债合计 |
3441216.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797192929.83 |
| 所有者权益合计 |
946870469.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
950311686.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137891531.37 |
| 结算备付金 |
8200666.89 |
| 存出保证金 |
1574741.33 |
| 交易性金融资产 |
1347167785.98 |
| 股票投资 |
1296972785.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50195000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1581944.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210890.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1496627560.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33847378.93 |
| 应付赎回款 |
147616.05 |
| 应付管理人报酬 |
1824609.82 |
| 应付托管费 |
304101.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300492.44 |
| 负债合计 |
39881578.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936887811.32 |
| 所有者权益合计 |
1456745982.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1496627560.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242235580.8 |
| 结算备付金 |
9236435.09 |
| 存出保证金 |
3357333.34 |
| 交易性金融资产 |
1034577987.92 |
| 股票投资 |
982022987.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52555000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000500.0 |
| 应收证券清算款 |
111127465.58 |
| 应收利息 |
1680258.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260800.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1602476362.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
370989.11 |
| 应付管理人报酬 |
2106414.9 |
| 应付托管费 |
351069.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350015.26 |
| 负债合计 |
6695536.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1329347335.92 |
| 所有者权益合计 |
1595780825.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1602476362.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51317298.44 |
| 结算备付金 |
7014942.62 |
| 存出保证金 |
4023329.39 |
| 交易性金融资产 |
1687624312.9 |
| 股票投资 |
1647304312.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40320000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9180136.15 |
| 应收利息 |
736423.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10340055.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1770236498.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24492344.59 |
| 应付赎回款 |
1130541.68 |
| 应付管理人报酬 |
2216874.58 |
| 应付托管费 |
369479.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304134.49 |
| 负债合计 |
33653347.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1079093350.37 |
| 所有者权益合计 |
1736583151.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1770236498.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45655073.14 |
| 结算备付金 |
4492701.92 |
| 存出保证金 |
2867383.25 |
| 交易性金融资产 |
1255563830.36 |
| 股票投资 |
1245493830.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10070000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12384833.78 |
| 应收利息 |
267974.0 |
| 应收股利 |
602640.0 |
| 应收申购款 |
8976728.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1330811165.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4082470.57 |
| 应付管理人报酬 |
1356054.81 |
| 应付托管费 |
226009.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360356.93 |
| 负债合计 |
8529124.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
897118647.8 |
| 所有者权益合计 |
1322282040.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1330811165.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186547259.18 |
| 结算备付金 |
2133503.66 |
| 存出保证金 |
355031.26 |
| 交易性金融资产 |
489365358.38 |
| 股票投资 |
409186358.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80179000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
949574.52 |
| 应收利息 |
1116682.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54366.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680521776.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
778799.71 |
| 应付赎回款 |
1850733.85 |
| 应付管理人报酬 |
860727.28 |
| 应付托管费 |
143454.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281974.91 |
| 负债合计 |
5108981.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700901773.73 |
| 所有者权益合计 |
675412794.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
680521776.08 |
