| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -584.68 | -164.79 | 28.19% | 3.32 | -0.57% | 3.29 | -0.56% |
| 2023-06-30 | 2839.61 | -80.39 | -2.83% | 0.22 | 0.01% | 2.62 | 0.09% |
| 2022-12-31 | -5294.94 | -49.28 | 0.93% | 1.48 | -0.03% | 0.02 | 0.00% |
| 2022-06-30 | -3535.99 | -49.28 | 1.39% | 1.35 | -0.04% | 0.02 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1881.28 | 25.60 | 1.36% | -15.68 | -0.83% | 0.61 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 1765.37 | 23.12 | 1.31% | -15.65 | -0.89% | 0.43 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 10932.91 | -560.60 | -5.13% | 0.11 | 0.00% | 3.19 | 0.03% |
| 2020-06-30 | 7984.15 | -545.66 | -6.83% | -- | -- | 2.84 | 0.04% |
| 2019-12-31 | 5964.98 | 117.38 | 1.97% | -- | -- | 2.88 | 0.05% |
| 2019-06-30 | 708.66 | 48.54 | 6.85% | -- | -- | 1.88 | 0.26% |
| 2018-12-31 | -2888.91 | -92.04 | 3.19% | -- | -- | 0.31 | -0.01% |
| 2018-06-30 | -1310.78 | -22.73 | 1.73% | -- | -- | 0.09 | -0.01% |
| 2017-12-31 | 1081.76 | -9.66 | -0.89% | 0.00 | 0.00% | 0.16 | 0.01% |
| 2017-06-30 | 575.78 | 3.36 | 0.58% | -- | -- | 0.14 | 0.02% |
| 2016-12-31 | -2130.54 | -37.42 | 1.76% | -- | -- | 0.60 | -0.03% |
| 2016-06-30 | -1497.26 | -66.24 | 4.42% | -- | -- | 0.48 | -0.03% |
| 2015-12-31 | 3270.57 | 742.32 | 22.70% | -- | -- | 2.73 | 0.08% |
| 2015-06-30 | 4979.61 | 57.98 | 1.16% | -- | -- | 0.62 | 0.01% |
| 2014-12-31 | 992.21 | -28.30 | -2.85% | -- | -- | 0.88 | 0.09% |
| 2014-06-30 | -235.61 | -44.93 | 19.07% | -- | -- | 0.76 | -0.32% |
| 2013-12-31 | 10158.74 | 79.28 | 0.78% | -- | -- | 0.38 | 0.00% |
| 2013-06-30 | 6985.39 | 65.14 | 0.93% | -- | -- | 0.31 | 0.00% |
| 2012-12-31 | 674.57 | -60.96 | -9.04% | -- | -- | 2.16 | 0.32% |
| 2012-06-30 | 1676.47 | -13.33 | -0.80% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
| 2011-12-31 | -10646.92 | -4685.76 | 44.01% | -- | -- | 14.03 | -0.13% |
