| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.0699 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.537 | 2.84% |
| 宏利货币A | 0.488 | 2.65% |
| 宏利活期友货币E | 0.3979 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13557614.42 |
| 1.利息收入 | 54167.63 |
| 存款利息收入 | 53851.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16172695.66 |
| 股票投资收益 | -17985356.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6871.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1805788.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2554392.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6521.25 |
| 减：二、费用 | 2732577.48 |
| 1.管理人报酬 | 2170463.56 |
| 2.托管费 | 361743.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200370.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16290191.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16290191.9 |
| 一、收入： | 2720279.13 |
| 1.利息收入 | 27877.94 |
| 存款利息收入 | 27562.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1998098.78 |
| 股票投资收益 | 775394.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6871.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1215832.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
690211.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4091.19 |
| 减：二、费用 | 1441922.33 |
| 1.管理人报酬 | 1150681.86 |
| 2.托管费 | 191780.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99460.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1278356.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1278356.8 |
| 一、收入： | -33565356.64 |
| 1.利息收入 | 38438.6 |
| 存款利息收入 | 38438.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31483912.96 |
| 股票投资收益 | -33981844.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135499.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2362431.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2137958.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18076.38 |
| 减：二、费用 | 3077991.33 |
| 1.管理人报酬 | 2466504.96 |
| 2.托管费 | 411084.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 509.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 509.93 |
| 6.其他费用 | 199892.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36643347.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36643347.97 |
| 一、收入： | -16852745.94 |
| 1.利息收入 | 22540.4 |
| 存款利息收入 | 22540.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25568459.58 |
| 股票投资收益 | -26852165.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49039.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1234665.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8685475.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7697.75 |
| 减：二、费用 | 1542100.67 |
| 1.管理人报酬 | 1232341.53 |
| 2.托管费 | 205390.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 251.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 251.51 |
| 6.其他费用 | 104117.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18394846.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18394846.61 |
| 一、收入： | -971646.16 |
| 1.利息收入 | 104290.04 |
| 存款利息收入 | 98078.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30301334.42 |
| 股票投资收益 | 28796211.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1505122.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31422083.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44812.71 |
| 减：二、费用 | 9378649.91 |
| 1.管理人报酬 | 3301122.93 |
| 2.托管费 | 550187.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5305169.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222170.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10350296.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10350296.07 |
| 一、收入： | 21892748.65 |
| 1.利息收入 | 53475.1 |
| 存款利息收入 | 47263.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36580447.97 |
| 股票投资收益 | 35126758.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1453689.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14768052.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26878.57 |
| 减：二、费用 | 4163498.49 |
| 1.管理人报酬 | 1658850.25 |
| 2.托管费 | 276475.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2113901.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114271.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17729250.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17729250.16 |
| 一、收入： | 133937955.91 |
| 1.利息收入 | 291690.62 |
| 存款利息收入 | 105173.33 |
| 债券利息收入 | 134690.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120918111.45 |
| 股票投资收益 | 118875591.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -111039.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2153559.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12636591.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91561.85 |
| 减：二、费用 | 8333457.17 |
| 1.管理人报酬 | 3809072.71 |
| 2.托管费 | 634845.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3657464.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232074.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125604498.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125604498.74 |
| 一、收入： | 65084078.67 |
| 1.利息收入 | 193972.29 |
| 存款利息收入 | 59282.07 |
| 债券利息收入 | 134690.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52203711.41 |
| 股票投资收益 | 50682465.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -111039.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1632285.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12639877.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46517.32 |
| 减：二、费用 | 4598621.07 |
| 1.管理人报酬 | 2040163.29 |
| 2.托管费 | 340027.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2098628.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119802.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60485457.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60485457.6 |
| 一、收入： | 139858076.13 |
| 1.利息收入 | 468931.97 |
| 存款利息收入 | 173018.99 |
| 债券利息收入 | 295912.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77273885.29 |
| 股票投资收益 | 72529563.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4517.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4748839.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61929931.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185327.12 |
| 减：二、费用 | 12550704.39 |
| 1.管理人报酬 | 6046855.69 |
| 2.托管费 | 1007809.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5256448.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239590.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127307371.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127307371.74 |
| 一、收入： | 86684830.25 |
| 1.利息收入 | 128025.88 |
| 存款利息收入 | 128025.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34950202.54 |
| 股票投资收益 | 31576911.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3373291.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51516606.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89994.87 |
| 减：二、费用 | 6675308.07 |
| 1.管理人报酬 | 3093469.67 |
| 2.托管费 | 515578.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2948559.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117701.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80009522.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80009522.18 |
| 一、收入： | -140683689.7 |
| 1.利息收入 | 430007.59 |
| 存款利息收入 | 429889.64 |
| 债券利息收入 | 117.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121098533.24 |
| 股票投资收益 | -131213379.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12764.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10102082.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20487936.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472772.43 |
| 减：二、费用 | 17871698.19 |
| 1.管理人报酬 | 9087551.01 |
| 2.托管费 | 1514591.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6869902.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399652.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158555387.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158555387.89 |
| 一、收入： | -49932664.15 |
| 1.利息收入 | 211458.59 |
| 存款利息收入 | 211340.64 |
| 债券利息收入 | 117.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18453202.49 |
| 股票投资收益 | -25528365.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12764.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7062398.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31979914.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288994.6 |
| 减：二、费用 | 10803627.16 |
| 1.管理人报酬 | 5450699.41 |
| 2.托管费 | 908449.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4244900.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199577.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60736291.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60736291.31 |
| 一、收入： | -28222104.06 |
| 1.利息收入 | 886931.33 |
| 存款利息收入 | 886784.46 |
| 债券利息收入 | 146.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38292896.88 |
| 股票投资收益 | -53227225.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9987.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14924341.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5720389.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3463472.13 |
| 减：二、费用 | 58649089.04 |
| 1.管理人报酬 | 22736247.73 |
| 2.托管费 | 3789374.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31683149.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440316.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86871193.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86871193.1 |
| 一、收入： | -54387380.07 |
| 1.利息收入 | 521428.21 |
| 存款利息收入 | 521428.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102131151.66 |
| 股票投资收益 | -113474061.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11342909.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45307603.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1914739.46 |
| 减：二、费用 | 37766726.94 |
| 1.管理人报酬 | 13327456.42 |
| 2.托管费 | 2221242.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22014907.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203120.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92154107.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92154107.01 |
| 一、收入： | 24374278.49 |
| 1.利息收入 | 339062.21 |
| 存款利息收入 | 339062.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54488045.16 |
| 股票投资收益 | 52160664.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2016960.0 |
| 股利收益 | 310420.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31036427.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583598.62 |
| 减：二、费用 | 23399635.33 |
| 1.管理人报酬 | 5739505.24 |
| 2.托管费 | 956584.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16482307.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221238.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
974643.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
974643.16 |
| 一、收入： | 612496.59 |
| 1.利息收入 | 47881.16 |
| 存款利息收入 | 47881.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3000721.71 |
| 股票投资收益 | -4126781.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 901280.0 |
| 股利收益 | 224780.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3525757.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39579.64 |
| 减：二、费用 | 2351093.92 |
| 1.管理人报酬 | 565723.99 |
| 2.托管费 | 94287.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1589041.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102041.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1738597.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1738597.33 |
| 一、收入： | 17209922.24 |
| 1.利息收入 | 76201.35 |
| 存款利息收入 | 76201.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15309207.68 |
| 股票投资收益 | 13652773.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1242060.0 |
| 股利收益 | 414373.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1377262.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447251.0 |
| 减：二、费用 | 4408939.95 |
| 1.管理人报酬 | 1227260.41 |
| 2.托管费 | 204543.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2755930.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221205.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12800982.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12800982.29 |
| 一、收入： | 23199718.16 |
| 1.利息收入 | 27562.48 |
| 存款利息收入 | 27562.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41790454.89 |
| 股票投资收益 | 41485770.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304684.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18953074.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334774.97 |
| 减：二、费用 | 2300999.29 |
| 1.管理人报酬 | 629048.0 |
| 2.托管费 | 104841.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1455212.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111897.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20898718.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20898718.87 |
| 一、收入： | 13605725.63 |
| 1.利息收入 | 23824.48 |
| 存款利息收入 | 21204.32 |
| 债券利息收入 | 11.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17142304.37 |
| 股票投资收益 | 17049346.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7889.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85068.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3625034.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64631.23 |
| 减：二、费用 | 1546636.59 |
| 1.管理人报酬 | 371039.77 |
| 2.托管费 | 61840.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 899234.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214522.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12059089.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12059089.04 |
| 一、收入： | 9669.25 |
| 1.利息收入 | 7601.99 |
| 存款利息收入 | 5402.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4004810.5 |
| 股票投资收益 | 3946277.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58532.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4040576.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37832.83 |
| 减：二、费用 | 426427.56 |
| 1.管理人报酬 | 95788.61 |
| 2.托管费 | 15964.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 208444.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106229.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-416758.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-416758.31 |
| 一、收入： | 10176403.65 |
| 1.利息收入 | 58338.19 |
| 存款利息收入 | 35634.4 |
| 债券利息收入 | 22703.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10221533.92 |
| 股票投资收益 | 9956108.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7399.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272825.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-233110.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129641.98 |
| 减：二、费用 | 1853217.85 |
| 1.管理人报酬 | 703319.42 |
| 2.托管费 | 117219.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 640997.42 |
| 5.利息支出 | 960.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 960.16 |
| 6.其他费用 | 390721.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8323185.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8323185.8 |
| 一、收入： | 3489392.83 |
| 1.利息收入 | 40403.83 |
| 存款利息收入 | 23508.37 |
| 债券利息收入 | 16895.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8810033.11 |
| 股票投资收益 | 8610066.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3079.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203045.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5437896.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76852.83 |
| 减：二、费用 | 1267199.89 |
| 1.管理人报酬 | 412791.37 |
| 2.托管费 | 68798.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 581172.34 |
| 5.利息支出 | 889.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 889.28 |
| 6.其他费用 | 203548.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2222192.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2222192.94 |
| 一、收入： | -9548710.84 |
| 1.利息收入 | 742317.52 |
| 存款利息收入 | 424394.41 |
| 债券利息收入 | 54999.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15243734.02 |
| 股票投资收益 | -17268552.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6551.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2031369.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4339877.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612827.76 |
| 减：二、费用 | 6933804.92 |
| 1.管理人报酬 | 2445764.78 |
| 2.托管费 | 407627.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3836988.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243424.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16482515.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16482515.76 |
