名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利印度股票(QDI… | 1.5557 | 0.73% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利活期友货币B | 0.4394 | 1.90% |
宏利活期友货币E | 0.3722 | 1.76% |
宏利货币B | 0.4771 | 1.73% |
宏利货币E | 0.4785 | 1.72% |
宏利活期友货币A | 0.3741 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.87% | -3.94% | -6.73% | -9.03% | -3.56% | -16.00% | -25.41% | -40.75% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
同类排名[混合型] |
1931|4164 | 2964|4454 | 3482|4431 | 2922|4332 | 2903|4201 | 1445|3852 | 1079|3145 | 1104|2055 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.732 | 2.592 | 1.11% | |
2024-07-25 | 1.713 | 2.573 | -0.70% | |
2024-07-24 | 1.725 | 2.585 | -1.15% | |
2024-07-23 | 1.745 | 2.605 | -2.62% | |
2024-07-22 | 1.792 | 2.652 | -0.61% |
截至2024-06-30 宏利逆向策略混合期末总份额为0.59亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2.00 | 167.06 | 1.55% |
601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 153.21 | 1.42% |
300502 | 新易盛 | 1.00 | 148.83 | 1.38% |
601009 | 南京银行 | 12.00 | 125.30 | 1.16% |
300628 | 亿联网络 | 3.00 | 119.50 | 1.11% |
688578 | 艾力斯 | 1.00 | 112.82 | 1.04% |
600985 | 淮北矿业 | 5.00 | 92.26 | 0.85% |
603658 | 安图生物 | 1.00 | 90.76 | 0.84% |
688408 | 中信博 | 0.00 | 89.32 | 0.83% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 88.52 | 0.82% |