| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1189.44 | 997.95 | 83.90% | 166.33 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 617.87 | 518.88 | 83.98% | 86.48 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1231.02 | 1033.60 | 83.96% | 172.27 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 615.01 | 516.42 | 83.97% | 86.07 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2891.02 | 1371.39 | 47.44% | 228.56 | 7.91% | 1265.23 | 43.76% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1405.78 | 692.60 | 49.27% | 115.43 | 8.21% | 584.57 | 41.58% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4058.24 | 1838.14 | 45.29% | 306.36 | 7.55% | 1886.98 | 46.50% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2396.98 | 984.24 | 41.06% | 164.04 | 6.84% | 1234.81 | 51.52% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5565.90 | 2317.07 | 41.63% | 386.18 | 6.94% | 2835.06 | 50.94% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3072.36 | 1195.53 | 38.91% | 199.26 | 6.49% | 1663.08 | 54.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5638.25 | 2846.67 | 50.49% | 474.45 | 8.41% | 2263.16 | 40.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2980.66 | 1671.08 | 56.06% | 278.51 | 9.34% | 1004.59 | 33.70% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 14659.23 | 5900.11 | 40.25% | 983.35 | 6.71% | 7720.53 | 52.67% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 9713.50 | 3520.21 | 36.24% | 586.70 | 6.04% | 5578.73 | 57.43% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 17399.75 | 5723.08 | 32.89% | 953.85 | 5.48% | 10664.78 | 61.29% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 8066.21 | 2479.71 | 30.74% | 413.29 | 5.12% | 5144.27 | 63.78% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 10619.70 | 4645.71 | 43.75% | 774.29 | 7.29% | 5140.95 | 48.41% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4468.87 | 2413.02 | 54.00% | 402.17 | 9.00% | 1624.42 | 36.35% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4488.34 | 2473.25 | 55.10% | 412.21 | 9.18% | 1557.52 | 34.70% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 563.89 | 328.15 | 58.19% | 54.69 | 9.70% | 158.93 | 28.19% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1872.55 | 879.97 | 46.99% | 146.66 | 7.83% | 795.52 | 42.48% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1088.63 | 513.59 | 47.18% | 85.60 | 7.86% | 464.77 | 42.69% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 2117.32 | 1056.70 | 49.91% | 176.12 | 8.32% | 843.25 | 39.83% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 1162.38 | 541.99 | 46.63% | 90.33 | 7.77% | 509.43 | 43.83% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 1539.97 | 844.06 | 54.81% | 140.68 | 9.13% | 528.05 | 34.29% | -- | -- |
