| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50151117.61 |
| 1.利息收入 | 278545.03 |
| 存款利息收入 | 278545.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22784273.81 |
| 股票投资收益 | 14915224.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 683576.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7185472.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27033865.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54433.62 |
| 减：二、费用 | 11894374.58 |
| 1.管理人报酬 | 9979545.19 |
| 2.托管费 | 1663257.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251550.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38256743.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38256743.03 |
| 一、收入： | 49458139.68 |
| 1.利息收入 | 144964.88 |
| 存款利息收入 | 144964.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2747362.64 |
| 股票投资收益 | -2354902.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2108.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5100157.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46549249.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16562.32 |
| 减：二、费用 | 6178656.43 |
| 1.管理人报酬 | 5188752.43 |
| 2.托管费 | 864792.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125104.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43279483.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43279483.25 |
| 一、收入： | -185560684.29 |
| 1.利息收入 | 335038.22 |
| 存款利息收入 | 335038.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162423800.74 |
| 股票投资收益 | -172782979.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 693817.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9665361.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23513899.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41977.71 |
| 减：二、费用 | 12310246.95 |
| 1.管理人报酬 | 10336034.6 |
| 2.托管费 | 1722672.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251530.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197870931.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197870931.24 |
| 一、收入： | -121216965.69 |
| 1.利息收入 | 159452.56 |
| 存款利息收入 | 159452.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193733765.13 |
| 股票投资收益 | -200067593.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93587.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6240241.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72334934.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22412.81 |
| 减：二、费用 | 6150096.85 |
| 1.管理人报酬 | 5164249.29 |
| 2.托管费 | 860708.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125134.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127367062.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127367062.54 |
| 一、收入： | 121884564.91 |
| 1.利息收入 | 275475.41 |
| 存款利息收入 | 274882.63 |
| 债券利息收入 | 592.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341927348.56 |
| 股票投资收益 | 336896873.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 485676.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4544798.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220464714.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146455.51 |
| 减：二、费用 | 28910179.5 |
| 1.管理人报酬 | 13713855.14 |
| 2.托管费 | 2285642.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12652282.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258396.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92974385.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92974385.41 |
| 一、收入： | 122789140.6 |
| 1.利息收入 | 140303.52 |
| 存款利息收入 | 140139.36 |
| 债券利息收入 | 164.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189918122.11 |
| 股票投资收益 | 186358248.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 369776.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3190097.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67343494.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74209.48 |
| 减：二、费用 | 14057821.0 |
| 1.管理人报酬 | 6926039.11 |
| 2.托管费 | 1154339.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5845743.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131697.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108731319.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108731319.6 |
| 一、收入： | 576899461.27 |
| 1.利息收入 | 536267.11 |
| 存款利息收入 | 534084.43 |
| 债券利息收入 | 2182.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
435902280.27 |
| 股票投资收益 | 426339247.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1654889.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7908142.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140164007.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296906.7 |
| 减：二、费用 | 40582362.13 |
| 1.管理人报酬 | 18381406.49 |
| 2.托管费 | 3063567.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18869776.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267603.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
536317099.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
536317099.14 |
| 一、收入： | 315287827.3 |
| 1.利息收入 | 369530.59 |
| 存款利息收入 | 368720.1 |
| 债券利息收入 | 810.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147403542.07 |
| 股票投资收益 | 140878027.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 289202.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6236312.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167365914.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148839.93 |
| 减：二、费用 | 23969795.4 |
| 1.管理人报酬 | 9842384.51 |
| 2.托管费 | 1640397.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12348112.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138898.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291318031.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291318031.9 |
| 一、收入： | 415976763.38 |
| 1.利息收入 | 1113124.29 |
| 存款利息收入 | 1112860.59 |
| 债券利息收入 | 263.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
291871684.23 |
| 股票投资收益 | 268186480.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129223.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23555980.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122764184.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227770.8 |
| 减：二、费用 | 55659042.75 |
| 1.管理人报酬 | 23170680.23 |
| 2.托管费 | 3861780.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28350585.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275995.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360317720.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360317720.63 |
| 一、收入： | 304208267.09 |
| 1.利息收入 | 663446.41 |
| 存款利息收入 | 663446.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279226999.34 |
| 股票投资收益 | 263034798.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16192200.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24179996.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137824.78 |
| 减：二、费用 | 30723582.93 |
| 1.管理人报酬 | 11955307.6 |
| 2.托管费 | 1992551.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16630841.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144882.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273484684.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273484684.16 |
| 一、收入： | -577803386.82 |
| 1.利息收入 | 1745992.32 |
| 存款利息收入 | 1702789.7 |
| 债券利息收入 | 3651.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-604416101.83 |
| 股票投资收益 | -626092938.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97511.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21579325.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24140771.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
725951.06 |
| 减：二、费用 | 56382498.7 |
| 1.管理人报酬 | 28466710.64 |
| 2.托管费 | 4744451.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22631625.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 539697.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-634185885.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-634185885.52 |
| 一、收入： | -300949191.52 |
| 1.利息收入 | 987777.96 |
| 存款利息收入 | 946402.7 |
| 债券利息收入 | 1824.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152505758.4 |
| 股票投资收益 | -169195160.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93384.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16596017.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150073137.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641926.42 |
| 减：二、费用 | 29806629.75 |
| 1.管理人报酬 | 16710801.82 |
| 2.托管费 | 2785133.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10045857.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264830.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-330755821.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-330755821.27 |
| 一、收入： | -637194118.71 |
| 1.利息收入 | 3867950.32 |
| 存款利息收入 | 3867494.35 |
| 债券利息收入 | 455.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-791711782.36 |
| 股票投资收益 | -804685510.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12973727.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146407048.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4242665.22 |
| 减：二、费用 | 146592264.24 |
| 1.管理人报酬 | 59001133.21 |
| 2.托管费 | 9833522.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77205348.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 552260.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-783786382.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-783786382.95 |
| 一、收入： | -526268705.4 |
| 1.利息收入 | 2447532.97 |
| 存款利息收入 | 2447532.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-397302155.6 |
| 股票投资收益 | -406429558.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9127402.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134160406.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2746323.65 |
| 减：二、费用 | 97134987.73 |
| 1.管理人报酬 | 35202086.54 |
| 2.托管费 | 5867014.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55787266.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278620.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-623403693.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-623403693.13 |
| 一、收入： | 299246674.62 |
| 1.利息收入 | 3187381.46 |
| 存款利息收入 | 3165610.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
664543940.88 |
| 股票投资收益 | 653961275.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10582665.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-371771741.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3287093.92 |
| 减：二、费用 | 173997524.1 |
| 1.管理人报酬 | 57230806.81 |
| 2.托管费 | 9538467.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106647788.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 580461.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125249150.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125249150.52 |
| 一、收入： | -84455065.9 |
| 1.利息收入 | 1388904.35 |
| 存款利息收入 | 1367133.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38527775.34 |
| 股票投资收益 | -47792656.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9264880.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48557652.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1241457.26 |
| 减：二、费用 | 80662108.59 |
| 1.管理人报酬 | 24797104.12 |
| 2.托管费 | 4132850.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51442745.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289408.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165117174.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165117174.49 |
| 一、收入： | 1475694971.9 |
| 1.利息收入 | 6082052.52 |
| 存款利息收入 | 2973151.88 |
| 债券利息收入 | 2357755.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1200042691.75 |
| 股票投资收益 | 1194322625.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -873020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6593085.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
258893375.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10676851.85 |
| 减：二、费用 | 106196992.08 |
| 1.管理人报酬 | 46457141.15 |
| 2.托管费 | 7742856.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51409506.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 587488.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1369497979.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1369497979.82 |
| 一、收入： | 1751968000.29 |
| 1.利息收入 | 3975550.59 |
| 存款利息收入 | 1217728.6 |
| 债券利息收入 | 2176741.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1345130645.07 |
| 股票投资收益 | 1339777542.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -320020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5673122.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
396472072.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6389731.95 |
| 减：二、费用 | 44688688.22 |
| 1.管理人报酬 | 24130191.79 |
| 2.托管费 | 4021698.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16244209.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292588.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1707279312.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1707279312.07 |
| 一、收入： | 239843117.98 |
| 1.利息收入 | 5224441.14 |
| 存款利息收入 | 605073.68 |
| 债券利息收入 | 2934706.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
349391563.42 |
| 股票投资收益 | 345880604.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1432895.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2078064.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120590892.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5818006.4 |
| 减：二、费用 | 44883429.61 |
| 1.管理人报酬 | 24732534.0 |
| 2.托管费 | 4122088.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15575195.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453611.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194959688.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194959688.37 |
| 一、收入： | 55977717.62 |
| 1.利息收入 | 594644.31 |
| 存款利息收入 | 66488.62 |
| 债券利息收入 | 298332.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31670313.56 |
| 股票投资收益 | 30104157.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28831.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1594987.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23625191.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87568.07 |
| 减：二、费用 | 5638933.82 |
| 1.管理人报酬 | 3281479.62 |
| 2.托管费 | 546913.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1589335.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221205.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50338783.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50338783.8 |
| 一、收入： | 162130478.9 |
| 1.利息收入 | 4976387.37 |
| 存款利息收入 | 298938.24 |
| 债券利息收入 | 1059858.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144473119.26 |
| 股票投资收益 | 140403307.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 481481.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3588330.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12319245.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361727.25 |
| 减：二、费用 | 18725503.31 |
| 1.管理人报酬 | 8799675.77 |
| 2.托管费 | 1466612.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7955190.64 |
| 5.利息支出 | 245.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245.27 |
| 6.其他费用 | 503778.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143404975.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143404975.59 |
| 一、收入： | 29983904.05 |
| 1.利息收入 | 3194576.52 |
| 存款利息收入 | 179926.42 |
| 债券利息收入 | 529726.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67392695.75 |
| 股票投资收益 | 64291521.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209681.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2891492.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40891525.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288157.36 |
| 减：二、费用 | 10886276.92 |
| 1.管理人报酬 | 5135869.88 |
| 2.托管费 | 855978.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4647738.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246690.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19097627.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19097627.13 |
| 一、收入： | 55312904.44 |
| 1.利息收入 | 2162408.25 |
| 存款利息收入 | 461915.13 |
| 债券利息收入 | 636834.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64077239.84 |
| 股票投资收益 | -68461920.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126924.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4257755.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116977258.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250477.98 |
| 减：二、费用 | 21173232.1 |
| 1.管理人报酬 | 10566953.65 |
| 2.托管费 | 1761158.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8432461.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412657.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34139672.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34139672.34 |
| 一、收入： | 70827234.04 |
| 1.利息收入 | 1031833.69 |
| 存款利息收入 | 347809.77 |
| 债券利息收入 | 111609.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14055091.12 |
| 股票投资收益 | -17071288.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127369.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2888827.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83669071.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181419.69 |
| 减：二、费用 | 11623768.43 |
| 1.管理人报酬 | 5419913.63 |
| 2.托管费 | 903318.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5094270.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206265.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59203465.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59203465.61 |
| 一、收入： | -134801525.62 |
| 1.利息收入 | 7238308.3 |
| 存款利息收入 | 777115.96 |
| 债券利息收入 | 32525.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24570359.89 |
| 股票投资收益 | -25711804.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1141444.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117891537.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422063.95 |
| 减：二、费用 | 15399743.74 |
| 1.管理人报酬 | 8440553.64 |
| 2.托管费 | 1406758.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5280547.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271883.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150201269.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150201269.36 |
