大摩多因子策略混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11222877.88元 |
| 本期利润 |
38256743.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1777228.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
743022820.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3269766.59元 |
| 本期利润 |
43279483.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12611029.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
709013988.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174357031.76元 |
| 本期利润 |
-197870931.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9617652.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
642154145.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-199701996.61元 |
| 本期利润 |
-127367062.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35039596.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
712337150.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
313439099.98元 |
| 本期利润 |
92974385.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181121082.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3439元 |
| 期末基金资产净值 |
813936642.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176074814.11元 |
| 本期利润 |
108731319.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146104197.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2827元 |
| 期末基金资产净值 |
921243509.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
396153091.95元 |
| 本期利润 |
536317099.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57821969.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0936元 |
| 期末基金资产净值 |
1069467905.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123952117.19元 |
| 本期利润 |
291318031.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-258394523.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2749元 |
| 期末基金资产净值 |
1330738651.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237553536.57元 |
| 本期利润 |
360317720.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-493863897.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3878元 |
| 期末基金资产净值 |
1444463854.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249304687.6元 |
| 本期利润 |
273484684.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-558343661.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3806元 |
| 期末基金资产净值 |
1568270727.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-658326657.15元 |
| 本期利润 |
-634185885.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-854074474.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5374元 |
| 期末基金资产净值 |
1432645924.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180682683.77元 |
| 本期利润 |
-330755821.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-376200867.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2361元 |
| 期末基金资产净值 |
1741664618.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-930193431.06元 |
| 本期利润 |
-783786382.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-278953979.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1354元 |
| 期末基金资产净值 |
2661182458.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-489243286.71元 |
| 本期利润 |
-623403693.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124307130.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
3815126158.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
497020892.16元 |
| 本期利润 |
125249150.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
916779445.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3158元 |
| 期末基金资产净值 |
4907101520.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116559522.32元 |
| 本期利润 |
-165117174.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
564371682.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2541元 |
| 期末基金资产净值 |
3893925821.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1110604604.04元 |
| 本期利润 |
1369497979.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
773317251.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4841元 |
| 期末基金资产净值 |
3273417617.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1310807239.39元 |
| 本期利润 |
1707279312.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
90.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1379381102.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7972元 |
| 期末基金资产净值 |
4122392385.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
315550581.35元 |
| 本期利润 |
194959688.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
331551956.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1546元 |
| 期末基金资产净值 |
2907799409.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26713592.12元 |
| 本期利润 |
50338783.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33345797.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0915元 |
| 期末基金资产净值 |
426187898.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131085730.57元 |
| 本期利润 |
143404975.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36481401.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0821元 |
| 期末基金资产净值 |
489211369.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59989152.71元 |
| 本期利润 |
19097627.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79944638.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1291元 |
| 期末基金资产净值 |
539246470.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82837585.71元 |
| 本期利润 |
34139672.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121726886.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1508元 |
| 期末基金资产净值 |
691870544.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24465606.17元 |
| 本期利润 |
59203465.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93358431.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1135元 |
| 期末基金资产净值 |
729013023.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32309731.38元 |
| 本期利润 |
-150201269.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-148810274.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1896元 |
| 期末基金资产净值 |
635959824.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.0% |
