大摩多因子策略混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3762817.01 |
| 存出保证金 |
163047.22 |
| 交易性金融资产 |
685426568.86 |
| 股票投资 |
683625626.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1800942.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2078849.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166269.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
745921052.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231289.98 |
| 应付管理人报酬 |
754386.9 |
| 应付托管费 |
125731.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1786801.66 |
| 负债合计 |
2898231.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616303452.27 |
| 所有者权益合计 |
743022820.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
745921052.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41885566.79 |
| 结算备付金 |
5483271.44 |
| 存出保证金 |
230497.37 |
| 交易性金融资产 |
659612331.35 |
| 股票投资 |
655494848.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4117482.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6110102.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61751.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
713383521.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2532.6 |
| 应付赎回款 |
731472.97 |
| 应付管理人报酬 |
858308.61 |
| 应付托管费 |
143051.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2634148.68 |
| 负债合计 |
4369532.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584558999.09 |
| 所有者权益合计 |
709013988.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
713383521.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52236542.06 |
| 结算备付金 |
6724564.15 |
| 存出保证金 |
156034.34 |
| 交易性金融资产 |
585495972.95 |
| 股票投资 |
585055484.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440488.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10579558.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115964.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655308636.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9942013.4 |
| 应付赎回款 |
178836.61 |
| 应付管理人报酬 |
847975.44 |
| 应付托管费 |
141329.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2044332.46 |
| 负债合计 |
13154491.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564860359.39 |
| 所有者权益合计 |
642154145.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
655308636.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90860634.78 |
| 结算备付金 |
2381331.79 |
| 存出保证金 |
202423.4 |
| 交易性金融资产 |
619426510.98 |
| 股票投资 |
617840686.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1585824.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3512326.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
359136.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716742364.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1817675.59 |
| 应付管理人报酬 |
843461.28 |
| 应付托管费 |
140576.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1603492.7 |
| 负债合计 |
4405214.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564480844.21 |
| 所有者权益合计 |
712337150.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
716742364.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47027527.31 |
| 结算备付金 |
4556434.59 |
| 存出保证金 |
260365.93 |
| 交易性金融资产 |
765594302.06 |
| 股票投资 |
763975078.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1619223.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9856.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202067.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
817650553.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
454359.15 |
| 应付管理人报酬 |
1065286.33 |
| 应付托管费 |
177547.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222501.31 |
| 负债合计 |
3713911.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526679428.05 |
| 所有者权益合计 |
813936642.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
817650553.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58160448.21 |
| 结算备付金 |
2598518.57 |
| 存出保证金 |
179101.18 |
| 交易性金融资产 |
865004247.08 |
| 股票投资 |
864646809.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
357437.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1009504.89 |
| 应收利息 |
7080.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
449487.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
927408388.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3195234.97 |
| 应付管理人报酬 |
1113311.58 |
| 应付托管费 |
185551.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122113.0 |
| 负债合计 |
6164878.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
516782856.08 |
| 所有者权益合计 |
921243509.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
927408388.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84018483.58 |
| 结算备付金 |
3331974.63 |
| 存出保证金 |
254544.12 |
| 交易性金融资产 |
996434413.82 |
| 股票投资 |
995842313.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
592100.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
535271.6 |
| 应收利息 |
9861.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124484.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1084709033.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1290.7 |
| 应付赎回款 |
11814644.84 |
| 应付管理人报酬 |
1340243.05 |
| 应付托管费 |
223373.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232771.22 |
| 负债合计 |
15241127.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
617622315.0 |
| 所有者权益合计 |
1069467905.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1084709033.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82008738.06 |
| 结算备付金 |
4708783.9 |
| 存出保证金 |
363836.46 |
| 交易性金融资产 |
1258520666.18 |
| 股票投资 |
1255919267.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2601398.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7328294.01 |
| 应收利息 |
17483.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1362245.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1354310048.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2036980.07 |
| 应付赎回款 |
16945875.87 |
| 应付管理人报酬 |
1584794.0 |
| 应付托管费 |
264132.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141155.95 |
| 负债合计 |
23571397.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
939897919.49 |
| 所有者权益合计 |
1330738651.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1354310048.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81754436.53 |
| 结算备付金 |
4195167.59 |
| 存出保证金 |
168288.93 |
| 交易性金融资产 |
1355197183.6 |
| 股票投资 |
1354776283.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14921421.02 |
| 应收利息 |
20370.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
524190.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1456781058.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6413017.92 |
| 应付管理人报酬 |
1829740.68 |
| 应付托管费 |
304956.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243346.31 |
| 负债合计 |
12317204.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1273574634.14 |
| 所有者权益合计 |
1444463854.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1456781058.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150885424.34 |
| 结算备付金 |
7889893.77 |
| 存出保证金 |
257463.73 |
| 交易性金融资产 |
1419271472.63 |
| 股票投资 |
1419271472.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34115.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
335277.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1578673647.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18853.17 |
| 应付赎回款 |
3349608.91 |
| 应付管理人报酬 |
1905400.48 |
| 应付托管费 |
317566.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133068.77 |
| 负债合计 |
10402919.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1467075632.77 |
| 所有者权益合计 |
1568270727.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1578673647.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171028753.33 |
| 结算备付金 |
9557794.26 |
| 存出保证金 |
172942.57 |
| 交易性金融资产 |
1257720521.17 |
| 股票投资 |
1257720521.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1035790.45 |
| 应收利息 |
42840.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
507717.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1440066359.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1139623.87 |
| 应付管理人报酬 |
1873225.3 |
| 应付托管费 |
312204.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405840.2 |
| 负债合计 |
7420435.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1589140630.34 |
| 所有者权益合计 |
1432645924.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1440066359.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202406684.66 |
| 结算备付金 |
6059259.02 |
| 存出保证金 |
414477.14 |
| 交易性金融资产 |
1539616704.78 |
| 股票投资 |
1538546340.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1070364.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
147117.44 |
| 应收利息 |
45661.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1401220.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1750091125.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3175200.96 |
| 应付管理人报酬 |
2255574.19 |
| 应付托管费 |
375929.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257805.33 |
| 负债合计 |
8426507.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1593442328.86 |
| 所有者权益合计 |
1741664618.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1750091125.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333927391.08 |
| 结算备付金 |
13899054.86 |
| 存出保证金 |
529014.75 |
| 交易性金融资产 |
2327608813.73 |
| 股票投资 |
2325759646.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1849167.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
18318.58 |
| 应收利息 |
82750.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1885714.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2757951058.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79978373.9 |
| 应付赎回款 |
7668045.73 |
| 应付管理人报酬 |
3354261.54 |
| 应付托管费 |
559043.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247266.52 |
| 负债合计 |
96768599.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2059640688.18 |
| 所有者权益合计 |
2661182458.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2757951058.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
387452414.43 |
| 结算备付金 |
11174100.7 |
| 存出保证金 |
1306719.4 |
| 交易性金融资产 |
3460769410.68 |
| 股票投资 |
3460769410.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82201.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2365457.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3863150304.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31773093.09 |
| 应付管理人报酬 |
4817263.19 |
| 应付托管费 |
802877.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371078.17 |
| 负债合计 |
48024145.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2780681125.12 |
| 所有者权益合计 |
3815126158.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3863150304.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591571990.91 |
| 结算备付金 |
31180499.97 |
| 存出保证金 |
1274279.11 |
| 交易性金融资产 |
4432040089.27 |
| 股票投资 |
4432040089.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148879.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8703007.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5064918747.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
126890280.32 |
| 应付赎回款 |
10178362.27 |
| 应付管理人报酬 |
6343155.38 |
| 应付托管费 |
1057192.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251498.74 |
| 负债合计 |
157817226.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2902635994.89 |
| 所有者权益合计 |
4907101520.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5064918747.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265126941.43 |
| 结算备付金 |
32550613.48 |
| 存出保证金 |
1318448.87 |
| 交易性金融资产 |
3645239740.81 |
| 股票投资 |
3645239740.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68338046.04 |
| 应收利息 |
65401.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3325576.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4015964769.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98351981.41 |
| 应付管理人报酬 |
4820177.56 |
| 应付托管费 |
803362.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
957536.25 |
| 负债合计 |
122038947.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2220644643.46 |
| 所有者权益合计 |
3893925821.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4015964769.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249792271.25 |
| 结算备付金 |
24218390.12 |
| 存出保证金 |
2357738.55 |
| 交易性金融资产 |
2933983999.63 |
| 股票投资 |
2933983999.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19270174.44 |
| 应收利息 |
80209.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198303404.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3428006187.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
125862660.2 |
| 应付赎回款 |
10097482.34 |
| 应付管理人报酬 |
3548442.4 |
| 应付托管费 |
591407.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365223.02 |
| 负债合计 |
154588570.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1597283708.81 |
| 所有者权益合计 |
3273417617.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3428006187.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
601452939.72 |
| 结算备付金 |
14571932.75 |
| 存出保证金 |
1150786.09 |
| 交易性金融资产 |
3865136097.45 |
| 股票投资 |
3664211097.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200925000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16539462.16 |
| 应收利息 |
6957242.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32978701.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4538787162.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
400571750.64 |
| 应付管理人报酬 |
6192880.22 |
| 应付托管费 |
1032146.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1940456.17 |
| 负债合计 |
416394776.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1730386691.58 |
| 所有者权益合计 |
4122392385.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
4538787162.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27042435.19 |
| 结算备付金 |
23980068.13 |
| 存出保证金 |
1234592.57 |
| 交易性金融资产 |
2900761589.94 |
| 股票投资 |
2750387189.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150374400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
254513559.42 |
| 应收利息 |
4996666.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8934566.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3221463478.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
300458676.07 |
| 应付管理人报酬 |
4965160.78 |
| 应付托管费 |
827526.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1150615.44 |
| 负债合计 |
313664068.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2144789396.89 |
| 所有者权益合计 |
2907799409.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3221463478.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2432838.1 |
| 结算备付金 |
1594992.56 |
| 存出保证金 |
141874.42 |
| 交易性金融资产 |
423117720.77 |
| 股票投资 |
399368346.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23749374.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
567404.7 |
| 应收利息 |
660771.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1216047.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430731649.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
543322.21 |
| 应付赎回款 |
2732118.15 |
| 应付管理人报酬 |
508569.32 |
| 应付托管费 |
84761.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283583.69 |
| 负债合计 |
4543750.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364277480.79 |
| 所有者权益合计 |
426187898.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
430731649.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1282104.96 |
| 结算备付金 |
5946421.42 |
| 存出保证金 |
199641.27 |
| 交易性金融资产 |
439011358.15 |
| 股票投资 |
403778358.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35233000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1956279.87 |
| 应收利息 |
603987.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10168153.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495167946.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1929567.58 |
| 应付赎回款 |
2060591.26 |
| 应付管理人报酬 |
540860.41 |
| 应付托管费 |
90143.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366108.72 |
| 负债合计 |
5956576.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444380376.52 |
| 所有者权益合计 |
489211369.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
495167946.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3312859.26 |
| 结算备付金 |
18258008.25 |
| 存出保证金 |
418729.96 |
| 交易性金融资产 |
427475794.76 |
| 股票投资 |
350549403.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76926391.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79000000.0 |
| 应收证券清算款 |
17556334.69 |
| 应收利息 |
1544241.23 |
| 应收股利 |
311321.83 |
| 应收申购款 |
219884.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
548097174.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3386036.0 |
| 应付赎回款 |
3489120.28 |
| 应付管理人报酬 |
718110.07 |
| 应付托管费 |
119685.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233923.48 |
| 负债合计 |
8850704.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
619191109.64 |
| 所有者权益合计 |
539246470.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
548097174.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11039778.04 |
| 结算备付金 |
2656783.32 |
| 存出保证金 |
214910.64 |
| 交易性金融资产 |
654601541.51 |
| 股票投资 |
594878901.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59722639.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7826521.07 |
| 应收利息 |
817932.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114441.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706271909.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9601616.2 |
| 应付赎回款 |
2887010.19 |
| 应付管理人报酬 |
809847.78 |
| 应付托管费 |
134974.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194863.67 |
| 负债合计 |
14401364.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
807428529.18 |
| 所有者权益合计 |
691870544.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
706271909.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43415230.11 |
| 结算备付金 |
5545244.33 |
| 存出保证金 |
510747.91 |
| 交易性金融资产 |
596055224.09 |
| 股票投资 |
551299235.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44755988.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3093206.99 |
| 应收利息 |
210671.98 |
| 应收股利 |
49842.0 |
| 应收申购款 |
1770349.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
735650517.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3485327.41 |
| 应付赎回款 |
505020.51 |
| 应付管理人报酬 |
929013.37 |
| 应付托管费 |
154835.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294578.62 |
| 负债合计 |
6637493.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
822371455.46 |
| 所有者权益合计 |
729013023.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
735650517.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83506392.89 |
| 结算备付金 |
3316658.96 |
| 存出保证金 |
743315.09 |
| 交易性金融资产 |
550582036.92 |
| 股票投资 |
515943294.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34638742.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10705572.47 |
| 应收利息 |
96239.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25758.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648975973.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9706066.88 |
| 应付赎回款 |
955636.42 |
| 应付管理人报酬 |
877128.0 |
| 应付托管费 |
146188.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158101.43 |
| 负债合计 |
13016149.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
784770099.44 |
| 所有者权益合计 |
635959824.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
648975973.74 |
