| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4994 | 0.77% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5039 | 0.76% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.604 | 0.73% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.5986 | 0.72% |
| 大摩健康产业混合C | 1.751 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大摩多元收益债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 27388.69 | 11635.35 | 5.01% |
| 年报 | 11619.77 | -2171.90 | 0.48% |
| 第四季度报 | 11619.77 | 682.87 | 0.42% |
| 第三季度报 | 5367.19 | -362.35 | 0.18% |
| 中报 | 7247.85 | -2492.42 | 0.55% |
| 第二季度报 | 7247.85 | -955.29 | 0.32% |
| 第一季度报 | 11800.72 | -1537.13 | 0.34% |
| 年报 | 12878.29 | 526.88 | 0.13% |
| 第四季度报 | 12878.29 | 101.35 | 0.02% |
| 第三季度报 | 16959.38 | 1917.53 | 0.77% |
| 中报 | 7831.37 | -1492.00 | 0.38% |
| 第二季度报 | 7831.37 | -406.21 | 0.14% |
| 第一季度报 | 7356.80 | -1085.80 | 0.27% |
| 年报 | 9896.53 | -44879.39 | 0.92% |
| 第四季度报 | 9896.53 | -1652.16 | 0.29% |
| 第三季度报 | 13649.22 | -7514.88 | 0.57% |
| 中报 | 30758.25 | -35712.35 | 0.73% |
| 2013-07-19第二季度报 | 30758.25 | -7791.14 | 0.37% |
| 2013-04-19第一季度报 | 55474.25 | -27921.21 | 0.57% |
| 2013-03-29年报 | 129610.52 | -31772.01 | 0.39% |
| 2013-01-21第四季度报 | 129610.52 | -31772.01 | 0.39% |
| 2012-08-29基金合同生效公告书 | 344758.74 | -- | --% |
