| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2473443.98元 |
| 本期利润 | 1219094.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -108167.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 176403080.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2181670.68元 |
| 本期利润 | 2703096.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6329687.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.029元 |
| 期末基金资产净值 | 262355851.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31339515.9元 |
| 本期利润 | -31021568.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5246161.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 316401246.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21587395.37元 |
| 本期利润 | -10233120.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21030951.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.046元 |
| 期末基金资产净值 | 568885835.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16868879.94元 |
| 本期利润 | 23258252.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87112235.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1408元 |
| 期末基金资产净值 | 811473552.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 566333.79元 |
| 本期利润 | 17665301.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181755307.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1698元 |
| 期末基金资产净值 | 1395068364.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 266775790.58元 |
| 本期利润 | 171582758.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 548351203.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4274元 |
| 期末基金资产净值 | 1985697508.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80310719.54元 |
| 本期利润 | 88778359.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 708175257.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3376元 |
| 期末基金资产净值 | 3155995820.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66641226.92元 |
| 本期利润 | 98163242.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 732534485.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7802元 |
| 期末基金资产净值 | 1814471690.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21606915.91元 |
| 本期利润 | 23027361.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 266094338.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7136元 |
| 期末基金资产净值 | 679578729.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2446828.43元 |
| 本期利润 | 14358747.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134905357.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6416元 |
| 期末基金资产净值 | 366090859.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -759451.64元 |
| 本期利润 | 1088090.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109128659.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.623元 |
| 期末基金资产净值 | 291619128.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6844724.49元 |
| 本期利润 | -46375.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96955705.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.633元 |
| 期末基金资产净值 | 252730928.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.65元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 983508.33元 |
| 本期利润 | -335517.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139823513.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6003元 |
| 期末基金资产净值 | 385679193.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9291900.12元 |
| 本期利润 | 8402849.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168369321.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.597元 |
| 期末基金资产净值 | 467458398.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4245303.11元 |
| 本期利润 | 3659119.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61573922.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.568元 |
| 期末基金资产净值 | 175739827.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8255443.22元 |
| 本期利润 | 6772227.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12390464.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5333元 |
| 期末基金资产净值 | 36817354.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6709077.74元 |
| 本期利润 | 4728335.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9080094.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4534元 |
| 期末基金资产净值 | 29259674.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5970838.52元 |
| 本期利润 | 10398408.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10388823.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2311元 |
| 期末基金资产净值 | 58936401.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -467742.3元 |
| 本期利润 | 2327753.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2742746.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1108元 |
| 期末基金资产净值 | 28279138.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28116749.11元 |
| 本期利润 | 21837509.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2021200.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0509元 |
| 期末基金资产净值 | 41703784.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21495568.04元 |
| 本期利润 | 11708026.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3061900.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 134414832.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10672647.08元 |
| 本期利润 | 12535627.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7274791.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
| 期末基金资产净值 | 496689208.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
