| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4994 | 0.77% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5039 | 0.76% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.604 | 0.73% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.5986 | 0.72% |
| 大摩健康产业混合C | 1.751 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9172622.83 |
| 1.利息收入 | 158837.6 |
| 存款利息收入 | 135286.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2337101.73 |
| 股票投资收益 | -8428964.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9895854.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 870212.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6666894.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9789.4 |
| 减：二、费用 | 7144855.89 |
| 1.管理人报酬 | 3210670.71 |
| 2.托管费 | 856178.83 |
| 3.销售服务费 | 709825.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2086758.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2086758.14 |
| 6.其他费用 | 230179.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2027766.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2027766.94 |
| 一、收入： | 8934439.72 |
| 1.利息收入 | 86709.1 |
| 存款利息收入 | 71971.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7252502.65 |
| 股票投资收益 | -1020416.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7869761.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 403158.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1590334.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4893.31 |
| 减：二、费用 | 3868946.89 |
| 1.管理人报酬 | 1854869.31 |
| 2.托管费 | 494631.81 |
| 3.销售服务费 | 417562.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 946802.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 946802.79 |
| 6.其他费用 | 124401.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5065492.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5065492.83 |
| 一、收入： | -38139187.25 |
| 1.利息收入 | 638273.37 |
| 存款利息收入 | 360229.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40512877.68 |
| 股票投资收益 | -70469005.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27213412.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2742716.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1667797.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67619.71 |
| 减：二、费用 | 14473055.16 |
| 1.管理人报酬 | 7138657.96 |
| 2.托管费 | 1903642.22 |
| 3.销售服务费 | 1558350.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3516321.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3516321.25 |
| 6.其他费用 | 252485.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52612242.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52612242.41 |
| 一、收入： | -5811807.84 |
| 1.利息收入 | 231374.66 |
| 存款利息收入 | 231374.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26939665.4 |
| 股票投资收益 | -50750518.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21446829.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2364023.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20863799.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32683.5 |
| 减：二、费用 | 9203981.02 |
| 1.管理人报酬 | 4101776.44 |
| 2.托管费 | 1093807.07 |
| 3.销售服务费 | 837912.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2979276.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2979276.81 |
| 6.其他费用 | 124664.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15015788.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15015788.86 |
| 一、收入： | 56550173.37 |
| 1.利息收入 | 59441295.42 |
| 存款利息收入 | 734439.63 |
| 债券利息收入 | 58457380.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 245777.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58288620.76 |
| 股票投资收益 | -47576084.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12398801.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1686265.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55013542.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383956.09 |
| 减：二、费用 | 28580081.5 |
| 1.管理人报酬 | 12815904.03 |
| 2.托管费 | 3417574.27 |
| 3.销售服务费 | 1198074.93 |
| 4.交易费用 | 1465945.33 |
| 5.利息支出 | 9228663.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9228663.42 |
| 6.其他费用 | 261856.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27970091.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27970091.87 |
| 一、收入： | 36894361.42 |
| 1.利息收入 | 35955896.35 |
| 存款利息收入 | 465632.31 |
| 债券利息收入 | 35244486.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 245777.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18527043.21 |
| 股票投资收益 | -8650146.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11556914.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1680018.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19224030.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241477.89 |
| 减：二、费用 | 17526519.55 |
| 1.管理人报酬 | 7722474.43 |
| 2.托管费 | 2059326.43 |
| 3.销售服务费 | 625020.73 |
| 4.交易费用 | 843430.35 |
| 5.利息支出 | 6033066.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6033066.33 |
| 6.其他费用 | 128114.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19367841.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19367841.87 |
| 一、收入： | 287067880.74 |
| 1.利息收入 | 156527345.21 |
| 存款利息收入 | 1690557.77 |
| 债券利息收入 | 149011993.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 5425973.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238828779.03 |
| 股票投资收益 | 213843469.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20177993.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -374806.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5182122.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109488047.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1199804.42 |
| 减：二、费用 | 70665886.16 |
| 1.管理人报酬 | 32406949.74 |
| 2.托管费 | 8641853.39 |
| 3.销售服务费 | 3624340.7 |
| 4.交易费用 | 6254796.08 |
| 5.利息支出 | 18938693.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18938693.23 |
| 6.其他费用 | 301911.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216401994.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216401994.58 |
| 一、收入： | 153148342.95 |
| 1.利息收入 | 86144213.17 |
| 存款利息收入 | 880603.55 |
| 债券利息收入 | 80671743.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 4193566.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51563489.52 |
| 股票投资收益 | 47000084.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1101662.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -841555.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4303298.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14756695.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683944.86 |
| 减：二、费用 | 34580923.76 |
| 1.管理人报酬 | 18581372.28 |
| 2.托管费 | 4955032.65 |
| 3.销售服务费 | 2453173.78 |
| 4.交易费用 | 3939300.76 |
| 5.利息支出 | 4225410.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4225410.72 |
| 6.其他费用 | 147105.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118567419.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118567419.19 |
| 一、收入： | 151022746.14 |
| 1.利息收入 | 55278762.54 |
| 存款利息收入 | 489413.13 |
| 债券利息收入 | 53941828.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51984161.13 |
| 股票投资收益 | 37605685.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13600621.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 777853.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43270999.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488822.57 |
| 减：二、费用 | 19013047.49 |
| 1.管理人报酬 | 8866719.14 |
| 2.托管费 | 2364458.47 |
| 3.销售服务费 | 1226610.5 |
| 4.交易费用 | 1656904.65 |
| 5.利息支出 | 4442500.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4442500.99 |
| 6.其他费用 | 273541.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132009698.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132009698.65 |
| 一、收入： | 39475463.93 |
| 1.利息收入 | 20578342.66 |
| 存款利息收入 | 122820.43 |
| 债券利息收入 | 19688691.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14793284.19 |
| 股票投资收益 | 11105130.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3688153.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4053202.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50634.39 |
| 减：二、费用 | 5333297.98 |
| 1.管理人报酬 | 2867518.39 |
| 2.托管费 | 764671.61 |
| 3.销售服务费 | 457787.43 |
| 4.交易费用 | 353271.62 |
| 5.利息支出 | 701212.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 701212.95 |
| 6.其他费用 | 120376.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34142165.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34142165.95 |
| 一、收入： | 42730834.12 |
| 1.利息收入 | 34633350.27 |
| 存款利息收入 | 330548.41 |
| 债券利息收入 | 33992634.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19695172.42 |
| 股票投资收益 | -25735782.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5760519.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280091.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27761439.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31216.87 |
| 减：二、费用 | 12922403.68 |
| 1.管理人报酬 | 4256436.3 |
| 2.托管费 | 1135049.74 |
| 3.销售服务费 | 1201559.85 |
| 4.交易费用 | 840784.54 |
| 5.利息支出 | 5142270.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5142270.61 |
| 6.其他费用 | 227332.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29808430.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29808430.44 |
| 一、收入： | 12554890.55 |
| 1.利息收入 | 16484281.02 |
| 存款利息收入 | 169497.77 |
| 债券利息收入 | 16018331.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13402540.45 |
| 股票投资收益 | -13877657.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250016.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9449412.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23737.52 |
| 减：二、费用 | 6979827.58 |
| 1.管理人报酬 | 2120555.44 |
| 2.托管费 | 565481.5 |
| 3.销售服务费 | 678328.59 |
| 4.交易费用 | 492292.41 |
| 5.利息支出 | 2952579.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2952579.08 |
| 6.其他费用 | 114456.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5575062.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5575062.97 |
| 一、收入： | 6124703.28 |
| 1.利息收入 | 47574739.63 |
| 存款利息收入 | 926922.89 |
| 债券利息收入 | 42187677.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21505626.19 |
| 股票投资收益 | -8294540.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13492037.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280951.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20045901.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101491.18 |
| 减：二、费用 | 11412812.64 |
| 1.管理人报酬 | 5934846.21 |
| 2.托管费 | 1582625.53 |
| 3.销售服务费 | 1648960.29 |
| 4.交易费用 | 870705.87 |
| 5.利息支出 | 1129406.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1129406.72 |
| 6.其他费用 | 246268.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5288109.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5288109.36 |
| 一、收入： | 3781727.22 |
| 1.利息收入 | 24180513.79 |
| 存款利息收入 | 824492.16 |
| 债券利息收入 | 20145717.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17950628.89 |
| 股票投资收益 | -8448960.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9706821.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205153.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2508558.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60401.09 |
| 减：二、费用 | 5432578.23 |
| 1.管理人报酬 | 3092589.51 |
| 2.托管费 | 824690.49 |
| 3.销售服务费 | 707935.09 |
| 4.交易费用 | 345817.39 |
| 5.利息支出 | 338685.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 338685.51 |
| 6.其他费用 | 122860.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1650851.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1650851.01 |
| 一、收入： | 29118626.69 |
| 1.利息收入 | 30664523.51 |
| 存款利息收入 | 491823.16 |
| 债券利息收入 | 26774545.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2168512.74 |
| 股票投资收益 | -2865988.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4915651.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118850.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3852984.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138574.54 |
| 减：二、费用 | 10505051.23 |
| 1.管理人报酬 | 4956611.05 |
| 2.托管费 | 1321762.91 |
| 3.销售服务费 | 1530434.96 |
| 4.交易费用 | 816119.96 |
| 5.利息支出 | 1639945.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1639945.08 |
| 6.其他费用 | 240177.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18613575.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18613575.46 |
| 一、收入： | 9767987.28 |
| 1.利息收入 | 10833429.79 |
| 存款利息收入 | 114232.87 |
| 债券利息收入 | 10674455.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
874517.04 |
| 股票投资收益 | -1534794.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2297471.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111840.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1981469.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41510.4 |
| 减：二、费用 | 3864278.61 |
| 1.管理人报酬 | 1468732.84 |
| 2.托管费 | 391662.07 |
| 3.销售服务费 | 404588.4 |
| 4.交易费用 | 296972.18 |
| 5.利息支出 | 1189839.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1189839.04 |
| 6.其他费用 | 112484.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5903708.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5903708.67 |
| 一、收入： | 27213488.06 |
| 1.利息收入 | 8895773.93 |
| 存款利息收入 | 467745.55 |
| 债券利息收入 | 8402389.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24884157.62 |
| 股票投资收益 | 10420520.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14440565.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23071.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6589824.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23381.33 |
| 减：二、费用 | 3645163.9 |
| 1.管理人报酬 | 896449.11 |
| 2.托管费 | 239053.1 |
| 3.销售服务费 | 343494.39 |
| 4.交易费用 | 372879.03 |
| 5.利息支出 | 1570166.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1570166.97 |
| 6.其他费用 | 223121.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23568324.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23568324.16 |
| 一、收入： | 18134105.78 |
| 1.利息收入 | 5595744.04 |
| 存款利息收入 | 409845.12 |
| 债券利息收入 | 5160260.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19695684.41 |
| 股票投资收益 | 8156305.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11519077.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20302.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7172977.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15654.96 |
| 减：二、费用 | 2400755.1 |
| 1.管理人报酬 | 534822.35 |
| 2.托管费 | 142619.27 |
| 3.销售服务费 | 202761.81 |
| 4.交易费用 | 259227.43 |
| 5.利息支出 | 1148510.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1148510.05 |
| 6.其他费用 | 112814.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15733350.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15733350.68 |
| 一、收入： | 42473593.31 |
| 1.利息收入 | 9357760.4 |
| 存款利息收入 | 123035.2 |
| 债券利息收入 | 9218057.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17438083.86 |
| 股票投资收益 | 10320232.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7020795.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97055.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15628191.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49557.49 |
| 减：二、费用 | 4937575.19 |
| 1.管理人报酬 | 1122282.34 |
| 2.托管费 | 299275.4 |
| 3.销售服务费 | 424772.52 |
| 4.交易费用 | 294805.35 |
| 5.利息支出 | 2463414.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2463414.5 |
| 6.其他费用 | 333025.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37536018.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37536018.12 |
| 一、收入： | 7343930.93 |
| 1.利息收入 | 1854215.31 |
| 存款利息收入 | 43698.14 |
| 债券利息收入 | 1810517.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1709276.33 |
| 股票投资收益 | 97079.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1871970.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65615.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7171616.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27375.05 |
| 减：二、费用 | 1475990.24 |
| 1.管理人报酬 | 297433.31 |
| 2.托管费 | 79315.62 |
| 3.销售服务费 | 96113.52 |
| 4.交易费用 | 31545.62 |
| 5.利息支出 | 814683.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 814683.37 |
| 6.其他费用 | 156898.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5867940.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5867940.69 |
| 一、收入： | 67732061.28 |
| 1.利息收入 | 20921271.79 |
| 存款利息收入 | 491608.02 |
| 债券利息收入 | 20006846.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63713935.6 |
| 股票投资收益 | -5032494.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68283459.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 462971.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17043100.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139954.02 |
| 减：二、费用 | 16212392.16 |
| 1.管理人报酬 | 3403381.61 |
| 2.托管费 | 907568.39 |
| 3.销售服务费 | 1091932.63 |
| 4.交易费用 | 645385.54 |
| 5.利息支出 | 9713341.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9713341.22 |
| 6.其他费用 | 450782.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51519669.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51519669.12 |
| 一、收入： | 42406331.78 |
| 1.利息收入 | 18517541.84 |
| 存款利息收入 | 374423.93 |
| 债券利息收入 | 17721808.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48157176.65 |
| 股票投资收益 | -6363488.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54205257.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315407.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24376913.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108526.74 |
| 减：二、费用 | 12953182.13 |
| 1.管理人报酬 | 2635682.42 |
| 2.托管费 | 702848.7 |
| 3.销售服务费 | 853592.83 |
| 4.交易费用 | 479286.57 |
| 5.利息支出 | 8055963.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8055963.73 |
| 6.其他费用 | 225807.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29453149.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29453149.65 |
| 一、收入： | 62682577.18 |
| 1.利息收入 | 46962204.37 |
| 存款利息收入 | 27218551.27 |
| 债券利息收入 | 19015657.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5718278.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5718278.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9899183.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102910.91 |
| 减：二、费用 | 14967541.61 |
| 1.管理人报酬 | 7687618.89 |
| 2.托管费 | 2050031.7 |
| 3.销售服务费 | 3067265.54 |
| 4.交易费用 | 12427.2 |
| 5.利息支出 | 1941004.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1941004.25 |
| 6.其他费用 | 209194.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47715035.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47715035.57 |
