| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -46422618.2 |
| 1.利息收入 | 106951.52 |
| 存款利息收入 | 106951.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3049593.52 |
| 股票投资收益 | -210517.09 |
| 基金投资收益 | -2840785.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1709.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43488649.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8673.37 |
| 减：二、费用 | 437616.55 |
| 1.管理人报酬 | 139715.16 |
| 2.托管费 | 27943.04 |
| 3.销售服务费 | 52158.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172407.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46860234.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46860234.75 |
| 一、收入： | 2012391.52 |
| 1.利息收入 | 53302.72 |
| 存款利息收入 | 53302.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10528195.48 |
| 股票投资收益 | 83312.31 |
| 基金投资收益 | 10444682.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8574575.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5468.5 |
| 减：二、费用 | 241419.01 |
| 1.管理人报酬 | 71166.8 |
| 2.托管费 | 14233.32 |
| 3.销售服务费 | 32191.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86669.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1770972.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1770972.51 |
| 一、收入： | 4989706.12 |
| 1.利息收入 | 28201.12 |
| 存款利息收入 | 28201.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75798736.69 |
| 股票投资收益 | -76632551.23 |
| 基金投资收益 | 1070260.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -236446.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80756543.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3698.31 |
| 减：二、费用 | 133192.17 |
| 1.管理人报酬 | 54396.45 |
| 2.托管费 | 10879.31 |
| 3.销售服务费 | 25306.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38725.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4856513.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4856513.95 |
| 一、收入： | -166014155.73 |
| 1.利息收入 | 160389.84 |
| 存款利息收入 | 160389.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37896503.72 |
| 股票投资收益 | -47082152.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9185648.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129315139.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1037097.54 |
| 减：二、费用 | 3773491.76 |
| 1.管理人报酬 | 2601974.37 |
| 2.托管费 | 780592.29 |
| 3.销售服务费 | 56721.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334203.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169787647.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169787647.49 |
| 一、收入： | -85912815.94 |
| 1.利息收入 | 85931.81 |
| 存款利息收入 | 85931.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37756178.19 |
| 股票投资收益 | -43013229.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5257051.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48525210.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282641.05 |
| 减：二、费用 | 2602720.5 |
| 1.管理人报酬 | 1841067.04 |
| 2.托管费 | 552320.04 |
| 3.销售服务费 | 24930.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184402.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88515536.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88515536.44 |
| 一、收入： | -62010117.75 |
| 1.利息收入 | 213477.44 |
| 存款利息收入 | 213477.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102928850.77 |
| 股票投资收益 | 83607449.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19321401.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166634504.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1482058.84 |
| 减：二、费用 | 9233803.76 |
| 1.管理人报酬 | 5222056.26 |
| 2.托管费 | 1566616.85 |
| 3.销售服务费 | 46632.64 |
| 4.交易费用 | 2014339.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384158.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71243921.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71243921.51 |
| 一、收入： | -525104.71 |
| 1.利息收入 | 113837.6 |
| 存款利息收入 | 113837.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67725618.97 |
| 股票投资收益 | 59196837.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8528781.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68738254.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373693.64 |
| 减：二、费用 | 4860771.06 |
| 1.管理人报酬 | 2761577.54 |
| 2.托管费 | 828473.24 |
| 3.销售服务费 | 20777.68 |
| 4.交易费用 | 1047726.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202215.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5385875.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5385875.77 |
| 一、收入： | 267934034.52 |
| 1.利息收入 | 264867.57 |
| 存款利息收入 | 264795.38 |
| 债券利息收入 | 72.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135477071.16 |
| 股票投资收益 | 119105319.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188923.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16182828.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131348103.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
843992.02 |
| 减：二、费用 | 8126665.42 |
| 1.管理人报酬 | 3871100.26 |
| 2.托管费 | 1161330.03 |
| 3.销售服务费 | 27973.62 |
| 4.交易费用 | 2690930.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375331.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259807369.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259807369.1 |
| 一、收入： | 10083596.03 |
| 1.利息收入 | 150923.76 |
| 存款利息收入 | 150862.45 |
| 债券利息收入 | 61.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33101276.5 |
| 股票投资收益 | 25212571.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149766.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7738937.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23611124.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442520.32 |
| 减：二、费用 | 3446617.49 |
| 1.管理人报酬 | 1736602.57 |
| 2.托管费 | 520980.76 |
| 3.销售服务费 | 9468.54 |
| 4.交易费用 | 993303.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186261.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6636978.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6636978.54 |
| 一、收入： | 226741364.33 |
| 1.利息收入 | 276795.48 |
| 存款利息收入 | 276784.36 |
| 债券利息收入 | 11.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56245901.56 |
| 股票投资收益 | 42451010.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2386.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13792505.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169437468.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781198.33 |
| 减：二、费用 | 6046044.0 |
| 1.管理人报酬 | 3151762.93 |
| 2.托管费 | 945528.84 |
| 3.销售服务费 | 4051.51 |
| 4.交易费用 | 1571485.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373215.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220695320.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220695320.33 |
| 一、收入： | 162885633.55 |
| 1.利息收入 | 133363.82 |
| 存款利息收入 | 133352.7 |
| 债券利息收入 | 11.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21952931.87 |
| 股票投资收益 | 15339768.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2386.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6610777.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140362736.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436601.82 |
| 减：二、费用 | 2830031.55 |
| 1.管理人报酬 | 1479250.88 |
| 2.托管费 | 443775.27 |
| 3.销售服务费 | 137.06 |
| 4.交易费用 | 721062.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185805.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160055602.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160055602.0 |
| 一、收入： | -158989058.06 |
| 1.利息收入 | 363900.38 |
| 存款利息收入 | 363900.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24253424.67 |
| 股票投资收益 | 6496809.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17756615.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184012723.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406339.96 |
| 减：二、费用 | 7343026.7 |
| 1.管理人报酬 | 3987333.82 |
| 2.托管费 | 1196200.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1756189.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403303.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-166332084.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-166332084.76 |
| 一、收入： | -87038351.6 |
| 1.利息收入 | 213011.26 |
| 存款利息收入 | 213011.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41888998.19 |
| 股票投资收益 | 33305041.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8583957.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129529489.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389128.37 |
| 减：二、费用 | 4160819.04 |
| 1.管理人报酬 | 2147491.34 |
| 2.托管费 | 644247.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1182127.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186952.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91199170.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91199170.64 |
| 一、收入： | 194475455.73 |
| 1.利息收入 | 270155.29 |
| 存款利息收入 | 270027.71 |
| 债券利息收入 | 127.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74635173.75 |
| 股票投资收益 | 59623376.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102797.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14909000.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119166951.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403175.09 |
| 减：二、费用 | 6042307.73 |
| 1.管理人报酬 | 3313611.35 |
| 2.托管费 | 994083.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1350194.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384418.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188433148.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188433148.0 |
| 一、收入： | 97920363.04 |
| 1.利息收入 | 111958.58 |
| 存款利息收入 | 111862.32 |
| 债券利息收入 | 96.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12591358.97 |
| 股票投资收益 | 7174527.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32516.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5384314.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85196568.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20476.5 |
| 减：二、费用 | 2426160.28 |
| 1.管理人报酬 | 1479223.19 |
| 2.托管费 | 443766.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 311675.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191494.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95494202.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95494202.76 |
| 一、收入： | -22613797.58 |
| 1.利息收入 | 171745.0 |
| 存款利息收入 | 171745.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1894.56 |
| 股票投资收益 | -11063682.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11065577.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22839602.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52165.48 |
| 减：二、费用 | 3753256.45 |
| 1.管理人报酬 | 2145106.61 |
| 2.托管费 | 643532.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 496659.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467958.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26367054.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26367054.03 |
| 一、收入： | -57277468.05 |
| 1.利息收入 | 79780.38 |
| 存款利息收入 | 79780.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7823214.53 |
| 股票投资收益 | -11636136.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3812922.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49567698.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33664.82 |
| 减：二、费用 | 1713709.29 |
| 1.管理人报酬 | 1008178.96 |
| 2.托管费 | 302453.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159403.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243672.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58991177.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58991177.34 |
| 一、收入： | 25667869.29 |
| 1.利息收入 | 264973.91 |
| 存款利息收入 | 264973.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169772979.21 |
| 股票投资收益 | 158578877.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11194101.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145226301.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
856217.56 |
| 减：二、费用 | 6313503.86 |
| 1.管理人报酬 | 2851986.41 |
| 2.托管费 | 855595.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2065694.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 540226.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19354365.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19354365.43 |
| 一、收入： | 114237183.69 |
| 1.利息收入 | 159344.98 |
| 存款利息收入 | 159344.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153770471.13 |
| 股票投资收益 | 148656169.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5114301.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40340105.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647472.97 |
| 减：二、费用 | 4035949.6 |
| 1.管理人报酬 | 1623842.57 |
| 2.托管费 | 487152.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1655712.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269241.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110201234.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110201234.09 |
| 一、收入： | 203410321.0 |
| 1.利息收入 | 174038.62 |
| 存款利息收入 | 174038.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17526360.61 |
| 股票投资收益 | 5379952.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12146407.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185463242.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246679.18 |
| 减：二、费用 | 4225297.43 |
| 1.管理人报酬 | 2043537.04 |
| 2.托管费 | 613061.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1028724.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 539974.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199185023.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199185023.57 |
| 一、收入： | -27074862.33 |
| 1.利息收入 | 84171.54 |
| 存款利息收入 | 84171.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7130519.04 |
| 股票投资收益 | -12593170.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5462651.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20046355.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17841.09 |
| 减：二、费用 | 1858730.52 |
| 1.管理人报酬 | 1016631.67 |
| 2.托管费 | 304989.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 268775.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268334.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28933592.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28933592.85 |
| 一、收入： | -39243833.7 |
| 1.利息收入 | 275617.25 |
| 存款利息收入 | 274570.0 |
| 债券利息收入 | 1047.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20541264.25 |
| 股票投资收益 | -33083270.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250476.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12291529.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19824781.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
846595.03 |
| 减：二、费用 | 6315671.07 |
| 1.管理人报酬 | 2727672.84 |
| 2.托管费 | 818301.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2230859.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 538836.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45559504.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45559504.77 |
| 一、收入： | -61688227.73 |
| 1.利息收入 | 130588.27 |
| 存款利息收入 | 130014.44 |
| 债券利息收入 | 573.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8318225.8 |
| 股票投资收益 | 1319851.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159421.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6838953.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70462466.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325425.1 |
| 减：二、费用 | 2878138.38 |
| 1.管理人报酬 | 1439797.51 |
| 2.托管费 | 431939.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 740840.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265560.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64566366.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64566366.11 |
| 一、收入： | 106687110.73 |
| 1.利息收入 | 395270.95 |
| 存款利息收入 | 395182.35 |
| 债券利息收入 | 88.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148915244.76 |
| 股票投资收益 | -169111033.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34946.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20160842.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
254000727.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1206357.4 |
| 减：二、费用 | 8791741.15 |
| 1.管理人报酬 | 4396641.31 |
| 2.托管费 | 1318992.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2525153.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 550954.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97895369.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97895369.58 |
| 一、收入： | 72979807.19 |
| 1.利息收入 | 240353.52 |
| 存款利息收入 | 240264.92 |
| 债券利息收入 | 88.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74188530.47 |
| 股票投资收益 | -88719266.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34946.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14495789.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146308052.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619931.23 |
| 减：二、费用 | 5132640.04 |
| 1.管理人报酬 | 2802234.77 |
| 2.托管费 | 840670.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1209212.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280522.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67847167.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67847167.15 |
| 一、收入： | -246299087.59 |
| 1.利息收入 | 513821.47 |
| 存款利息收入 | 513687.66 |
| 债券利息收入 | 133.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47699032.14 |
| 股票投资收益 | -64260976.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8006.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16553938.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200087346.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
973469.68 |
| 减：二、费用 | 11047188.5 |
| 1.管理人报酬 | 5765725.4 |
| 2.托管费 | 1729717.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2956351.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 595393.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257346276.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257346276.09 |
| 一、收入： | -8034956.34 |
| 1.利息收入 | 259017.07 |
| 存款利息收入 | 259017.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11043818.01 |
| 股票投资收益 | -24307240.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13263422.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2117955.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631889.1 |
| 减：二、费用 | 6032041.43 |
| 1.管理人报酬 | 2831056.53 |
| 2.托管费 | 849316.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2054828.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296839.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14066997.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14066997.77 |
| 一、收入： | -181722098.24 |
| 1.利息收入 | 675056.56 |
| 存款利息收入 | 392624.02 |
| 债券利息收入 | 282432.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66320995.13 |
| 股票投资收益 | -76881524.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2786.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10557742.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117893005.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1816845.39 |
| 减：二、费用 | 10891357.24 |
| 1.管理人报酬 | 4869785.04 |
| 2.托管费 | 1460935.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3992534.2 |
| 5.利息支出 | 737.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 737.77 |
| 6.其他费用 | 567364.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192613455.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192613455.48 |
| 一、收入： | -333155611.95 |
| 1.利息收入 | 418868.16 |
| 存款利息收入 | 136692.75 |
| 债券利息收入 | 282175.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53359234.87 |
| 股票投资收益 | -59077544.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -233719.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5952029.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280847978.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632733.73 |
| 减：二、费用 | 4856056.14 |
| 1.管理人报酬 | 2373230.24 |
| 2.托管费 | 711969.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1484783.18 |
| 5.利息支出 | 737.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 737.77 |
| 6.其他费用 | 285335.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-338011668.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-338011668.09 |
| 一、收入： | 78334925.69 |
| 1.利息收入 | 1500048.12 |
| 存款利息收入 | 1405230.68 |
| 债券利息收入 | 63398.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18387323.69 |
| 股票投资收益 | 18387323.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56986018.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1461535.01 |
| 减：二、费用 | 4521195.31 |
| 1.管理人报酬 | 1776417.09 |
| 2.托管费 | 532925.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1935446.73 |
| 5.利息支出 | 635.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 635.42 |
| 6.其他费用 | 275770.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73813730.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73813730.38 |
