华宝中证100ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3399366.59元 |
| 本期利润 |
-46342948.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129978938.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4267元 |
| 期末基金资产净值 |
436767681.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9896624.28元 |
| 本期利润 |
902340.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134932303.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4695元 |
| 期末基金资产净值 |
457217555.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71316391.77元 |
| 本期利润 |
4171670.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127933499.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4355元 |
| 期末基金资产净值 |
467086423.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39674095.7元 |
| 本期利润 |
-165023902.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166621883.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5763元 |
| 期末基金资产净值 |
455759015.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39241810.57元 |
| 本期利润 |
-87439250.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193064400.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6829元 |
| 期末基金资产净值 |
526725387.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94417109.75元 |
| 本期利润 |
-70459730.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362260384.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7857元 |
| 期末基金资产净值 |
930303220.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62770466.85元 |
| 本期利润 |
-5223158.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
365955050.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7202元 |
| 期末基金资产净值 |
1087060455.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126911334.27元 |
| 本期利润 |
257279750.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295492856.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5957元 |
| 期末基金资产净值 |
1066378300.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30037980.15元 |
| 本期利润 |
6124387.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155619173.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3693元 |
| 期末基金资产净值 |
669790847.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51176463.38元 |
| 本期利润 |
220469029.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146375924.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3034元 |
| 期末基金资产净值 |
749105657.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19689412.36元 |
| 本期利润 |
160024777.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96580177.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2322元 |
| 期末基金资产净值 |
591541033.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17680638.31元 |
| 本期利润 |
-166332084.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53847656.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1023元 |
| 期末基金资产净值 |
579963985.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38330318.78元 |
| 本期利润 |
-91199170.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136785348.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2238元 |
| 期末基金资产净值 |
747977941.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69266196.4元 |
| 本期利润 |
188433148.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94590073.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1641元 |
| 期末基金资产净值 |
783653569.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10297633.77元 |
| 本期利润 |
95494202.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32939582.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
680482238.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3527451.41元 |
| 本期利润 |
-26367054.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10077479.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
527311135.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9423478.62元 |
| 本期利润 |
-58991177.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27830244.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0639元 |
| 期末基金资产净值 |
407784588.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164580666.82元 |
| 本期利润 |
19354365.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21249249.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
476359203.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150541339.48元 |
| 本期利润 |
110201234.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10244500.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
639602354.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13721780.98元 |
| 本期利润 |
199185023.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153675593.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2471元 |
| 期末基金资产净值 |
677515796.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8887236.93元 |
| 本期利润 |
-28933592.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-226592309.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3594元 |
| 期末基金资产净值 |
403803558.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25734723.04元 |
| 本期利润 |
-45559504.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-206901040.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3154元 |
| 期末基金资产净值 |
449174035.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5896100.79元 |
| 本期利润 |
-64566366.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-229834940.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3433元 |
| 期末基金资产净值 |
439745650.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-156105357.56元 |
| 本期利润 |
97895369.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-206486690.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.239元 |
| 期末基金资产净值 |
662276658.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78460885.76元 |
| 本期利润 |
67847167.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-284961347.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.269元 |
| 期末基金资产净值 |
774246816.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57258929.49元 |
| 本期利润 |
-257346276.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-489745194.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3128元 |
| 期末基金资产净值 |
1075751280.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16184953.27元 |
| 本期利润 |
-14066997.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-222089127.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.149元 |
| 期末基金资产净值 |
1268247622.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74720450.42元 |
| 本期利润 |
-192613455.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172921062.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1506元 |
| 期末基金资产净值 |
975429140.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57163689.12元 |
| 本期利润 |
-338011668.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-282428031.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2604元 |
| 期末基金资产净值 |
802245100.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16827711.51元 |
| 本期利润 |
73813730.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15702000.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
1075972855.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.86% |
