华宝中证100ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
331297.58 |
| 存出保证金 |
17725.73 |
| 交易性金融资产 |
423907254.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
423907254.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
533587.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1533346.54 |
| 资产总计 |
451676199.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
453283.76 |
| 应付赎回款 |
897628.17 |
| 应付管理人报酬 |
10706.55 |
| 应付托管费 |
2141.3 |
| 应付销售服务费 |
3267.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298085.32 |
| 负债合计 |
1665112.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314004106.51 |
| 所有者权益合计 |
450011086.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
451676199.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27041149.01 |
| 结算备付金 |
474316.88 |
| 存出保证金 |
27535.31 |
| 交易性金融资产 |
444554678.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
444554678.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339992.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
405924.9 |
| 资产总计 |
472843597.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
806070.64 |
| 应付赎回款 |
361916.3 |
| 应付管理人报酬 |
10907.87 |
| 应付托管费 |
2181.58 |
| 应付销售服务费 |
3673.6 |
| 应付税费 |
4851.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396462.18 |
| 负债合计 |
1586063.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296384908.85 |
| 所有者权益合计 |
471257533.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
472843597.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28255049.13 |
| 结算备付金 |
346401.04 |
| 存出保证金 |
157696.11 |
| 交易性金融资产 |
470198680.44 |
| 股票投资 |
1390520.64 |
| 基金投资 |
468808159.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
692079.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499649906.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
344067.41 |
| 应付管理人报酬 |
14338.73 |
| 应付托管费 |
2867.74 |
| 应付销售服务费 |
12794.28 |
| 应付税费 |
36248.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1011146.23 |
| 负债合计 |
1421462.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313653395.3 |
| 所有者权益合计 |
498228443.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
499649906.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26971322.42 |
| 结算备付金 |
334379.78 |
| 存出保证金 |
98351.61 |
| 交易性金融资产 |
459909182.26 |
| 股票投资 |
459909182.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496668.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487809904.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
420049.08 |
| 应付赎回款 |
416902.37 |
| 应付管理人报酬 |
265885.88 |
| 应付托管费 |
79765.8 |
| 应付销售服务费 |
12988.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1344807.42 |
| 负债合计 |
2540398.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308110736.28 |
| 所有者权益合计 |
485269506.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
487809904.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30318285.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
81498.61 |
| 交易性金融资产 |
511822384.05 |
| 股票投资 |
511822384.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1282778.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
473138.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543978084.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
650098.14 |
| 应付赎回款 |
1734084.35 |
| 应付管理人报酬 |
245847.99 |
| 应付托管费 |
73754.38 |
| 应付销售服务费 |
4077.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1588118.58 |
| 负债合计 |
4295980.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289759525.13 |
| 所有者权益合计 |
539682103.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
543978084.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51855282.08 |
| 结算备付金 |
61545.0 |
| 存出保证金 |
51002.01 |
| 交易性金融资产 |
894985868.25 |
| 股票投资 |
894985868.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
457300.23 |
| 应收利息 |
5733.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
772858.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
948189589.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2469904.56 |
| 应付管理人报酬 |
409665.03 |
| 应付托管费 |
122899.52 |
| 应付销售服务费 |
4642.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228854.13 |
| 负债合计 |
4072253.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467959374.08 |
| 所有者权益合计 |
944117336.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
948189589.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60676852.49 |
| 结算备付金 |
444714.55 |
| 存出保证金 |
55298.72 |
| 交易性金融资产 |
1040993962.13 |
| 股票投资 |
1040993962.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
872545.8 |
| 应收利息 |
6074.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1771979.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1104821427.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4609463.62 |
| 应付管理人报酬 |
454268.47 |
| 应付托管费 |
136280.55 |
| 应付销售服务费 |
3664.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160830.12 |
| 负债合计 |
6455694.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513471685.58 |
| 所有者权益合计 |
1098365732.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1104821427.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57338437.66 |
| 结算备付金 |
1184975.45 |
| 存出保证金 |
112618.44 |
| 交易性金融资产 |
1018868535.06 |
| 股票投资 |
1018868535.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2168054.61 |
| 应收利息 |
6729.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1627223.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1081306574.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4096383.88 |
| 应付管理人报酬 |
432054.28 |
| 应付托管费 |
129616.29 |
| 应付销售服务费 |
2869.5 |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233515.71 |
| 负债合计 |
5906474.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500294064.37 |
| 所有者权益合计 |
1075400099.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1081306574.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42011714.88 |
| 结算备付金 |
456233.21 |
| 存出保证金 |
59862.34 |
| 交易性金融资产 |
640713390.42 |
| 股票投资 |
640713390.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2964754.46 |
| 应收利息 |
8098.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3775080.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689989134.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3662530.26 |
| 应付赎回款 |
10032305.66 |
| 应付管理人报酬 |
276967.29 |
| 应付托管费 |
83090.22 |
| 应付销售服务费 |
1858.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170534.91 |
| 负债合计 |
14648108.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424926051.93 |
| 所有者权益合计 |
675341025.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
689989134.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41248151.56 |
| 结算备付金 |
624219.33 |
| 存出保证金 |
48552.67 |
| 交易性金融资产 |
713845912.53 |
| 股票投资 |
713845912.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90982.79 |
| 应收利息 |
9304.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2959218.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
758826341.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
118885.08 |
| 应付赎回款 |
5431856.81 |
| 应付管理人报酬 |
312795.39 |
| 应付托管费 |
93838.65 |
| 应付销售服务费 |
1170.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238644.78 |
| 负债合计 |
6599842.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484411158.89 |
| 所有者权益合计 |
752226498.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
758826341.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32269890.75 |
| 结算备付金 |
201411.12 |
| 存出保证金 |
111183.29 |
| 交易性金融资产 |
560801539.68 |
| 股票投资 |
560801539.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1089464.83 |
| 应收利息 |
6783.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1069881.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
595550154.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1148563.74 |
| 应付赎回款 |
1619004.47 |
| 应付管理人报酬 |
232426.64 |
| 应付托管费 |
69727.99 |
| 应付销售服务费 |
128.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140137.8 |
| 负债合计 |
3415827.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416296651.67 |
| 所有者权益合计 |
592134327.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
595550154.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50310516.62 |
| 结算备付金 |
161624.88 |
| 存出保证金 |
43964.09 |
| 交易性金融资产 |
550176898.01 |
| 股票投资 |
550176898.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
495079.0 |
| 应收利息 |
11797.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184901.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601384781.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20470889.78 |
| 应付管理人报酬 |
295957.62 |
| 应付托管费 |
88787.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250277.68 |
| 负债合计 |
21420796.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526116328.97 |
| 所有者权益合计 |
579963985.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
601384781.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45009129.16 |
| 结算备付金 |
358458.32 |
| 存出保证金 |
146791.88 |
| 交易性金融资产 |
709707348.88 |
| 股票投资 |
709707348.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
443638.69 |
| 应收利息 |
8776.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113155.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
755787298.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15951.08 |
| 应付赎回款 |
6418722.96 |
| 应付管理人报酬 |
324795.95 |
| 应付托管费 |
97438.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159067.73 |
| 负债合计 |
7809356.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
611192593.0 |
| 所有者权益合计 |
747977941.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
755787298.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39759883.92 |
| 结算备付金 |
1133489.42 |
| 存出保证金 |
109003.05 |
| 交易性金融资产 |
742365171.77 |
| 股票投资 |
742365171.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6295644.28 |
| 应收利息 |
10087.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1924583.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
791597863.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6836576.27 |
| 应付管理人报酬 |
341740.95 |
| 应付托管费 |
102522.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216930.87 |
| 负债合计 |
7944293.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576494374.37 |
| 所有者权益合计 |
783653569.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
791597863.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34752323.85 |
| 结算备付金 |
121813.92 |
| 存出保证金 |
21564.95 |
| 交易性金融资产 |
646132486.8 |
| 股票投资 |
646132486.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7082.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
953019.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
681988291.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
160012.85 |
| 应付赎回款 |
251784.79 |
| 应付管理人报酬 |
267792.73 |
| 应付托管费 |
80337.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421129.99 |
| 负债合计 |
1506052.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570637415.49 |
| 所有者权益合计 |
680482238.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
681988291.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26519238.91 |
| 结算备付金 |
860616.58 |
| 存出保证金 |
31234.65 |
| 交易性金融资产 |
500861392.8 |
| 股票投资 |
500861392.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
322383.51 |
| 应收利息 |
6311.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7837.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528609015.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115352.56 |
| 应付管理人报酬 |
228747.62 |
| 应付托管费 |
68624.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470132.8 |
| 负债合计 |
1297879.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517233656.38 |
| 所有者权益合计 |
527311135.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
528609015.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21785296.27 |
| 结算备付金 |
15153.9 |
| 存出保证金 |
16512.84 |
| 交易性金融资产 |
386905890.57 |
| 股票投资 |
386905890.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4407.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2940.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408730201.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125372.86 |
| 应付管理人报酬 |
165207.88 |
| 应付托管费 |
49562.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347279.0 |
| 负债合计 |
945613.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435614832.73 |
| 所有者权益合计 |
407784588.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
408730201.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25753059.72 |
| 结算备付金 |
7650.21 |
| 存出保证金 |
62411.43 |
| 交易性金融资产 |
451409659.6 |
| 股票投资 |
451409659.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
484791.62 |
| 应收利息 |
5800.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35357.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477758729.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
301573.21 |
| 应付管理人报酬 |
202251.19 |
| 应付托管费 |
60675.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370696.65 |
| 负债合计 |
1399526.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445815690.95 |
| 所有者权益合计 |
476359203.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
477758729.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37571593.45 |
| 结算备付金 |
106841.7 |
| 存出保证金 |
244020.81 |
| 交易性金融资产 |
606809406.21 |
| 股票投资 |
606809406.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
279398.22 |
| 应收利息 |
7942.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2230218.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
647249421.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5471538.09 |
| 应付管理人报酬 |
288051.33 |
| 应付托管费 |
86415.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379220.55 |
| 负债合计 |
7647066.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513372358.85 |
| 所有者权益合计 |
639602354.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
647249421.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25061466.56 |
| 结算备付金 |
331436.69 |
| 存出保证金 |
46477.01 |
| 交易性金融资产 |
537375045.09 |
| 股票投资 |
537375045.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7470.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147073833.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
709895729.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18794764.47 |
| 应付赎回款 |
11952552.07 |
| 应付管理人报酬 |
202432.99 |
| 应付托管费 |
60729.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
563978.51 |
| 负债合计 |
32379932.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622029847.02 |
| 所有者权益合计 |
677515796.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
709895729.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22500017.01 |
| 结算备付金 |
109937.88 |
| 存出保证金 |
58542.52 |
| 交易性金融资产 |
383154689.78 |
| 股票投资 |
383154689.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198970.57 |
| 应收利息 |
4572.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7853.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406034584.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
312035.9 |
| 应付赎回款 |
339007.18 |
| 应付管理人报酬 |
165619.95 |
| 应付托管费 |
49686.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369699.56 |
| 负债合计 |
2231026.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
630395867.78 |
| 所有者权益合计 |
403803558.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
406034584.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23595130.12 |
| 结算备付金 |
965213.16 |
| 存出保证金 |
179385.38 |
| 交易性金融资产 |
426179830.01 |
| 股票投资 |
426179830.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61725.06 |
| 应收利息 |
10229.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59867.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451051380.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73811.52 |
| 应付赎回款 |
229714.78 |
| 应付管理人报酬 |
191969.7 |
| 应付托管费 |
57590.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371152.18 |
| 负债合计 |
1877344.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
656075075.52 |
| 所有者权益合计 |
449174035.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
451051380.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22089555.58 |
| 结算备付金 |
30880.08 |
| 存出保证金 |
173548.28 |
| 交易性金融资产 |
417371108.31 |
| 股票投资 |
417371108.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
402987.96 |
| 应收利息 |
4776.72 |
| 应收股利 |
1679319.95 |
| 应收申购款 |
60950.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441813127.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
425414.55 |
| 应付赎回款 |
440067.33 |
| 应付管理人报酬 |
196286.18 |
| 应付托管费 |
58885.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208258.04 |
| 负债合计 |
2067477.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669580590.9 |
| 所有者权益合计 |
439745650.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
441813127.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54234757.93 |
| 结算备付金 |
17157.3 |
| 存出保证金 |
29175.71 |
| 交易性金融资产 |
627965555.69 |
| 股票投资 |
627965555.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13783.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57313.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
682317743.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17851469.33 |
| 应付赎回款 |
495318.2 |
| 应付管理人报酬 |
276839.15 |
| 应付托管费 |
83051.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373674.17 |
| 负债合计 |
20041084.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863914352.67 |
| 所有者权益合计 |
662276658.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
682317743.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155223732.78 |
| 结算备付金 |
867209.39 |
| 存出保证金 |
21955.97 |
| 交易性金融资产 |
733759369.16 |
| 股票投资 |
733759369.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
155601.35 |
| 应收利息 |
26655.72 |
| 应收股利 |
2619761.94 |
| 应收申购款 |
159470.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
892833756.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117206322.07 |
| 应付管理人报酬 |
458776.32 |
| 应付托管费 |
137632.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216757.52 |
| 负债合计 |
118586939.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1059208164.69 |
| 所有者权益合计 |
774246816.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
892833756.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56796058.47 |
| 结算备付金 |
3285.18 |
| 存出保证金 |
54635.52 |
| 交易性金融资产 |
1017393767.12 |
| 股票投资 |
1017393767.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4195742.97 |
| 应收利息 |
12696.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6341.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1078462527.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1279376.0 |
| 应付赎回款 |
50296.92 |
| 应付管理人报酬 |
469103.19 |
| 应付托管费 |
140730.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400451.49 |
| 负债合计 |
2711247.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1565496475.21 |
| 所有者权益合计 |
1075751280.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1078462527.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68845227.09 |
| 结算备付金 |
708478.39 |
| 存出保证金 |
202939.88 |
| 交易性金融资产 |
1197901813.93 |
| 股票投资 |
1197901813.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3049815.8 |
| 应收利息 |
13782.0 |
| 应收股利 |
1856112.85 |
| 应收申购款 |
406846.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1272985016.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2881618.26 |
| 应付赎回款 |
225009.49 |
| 应付管理人报酬 |
510525.67 |
| 应付托管费 |
153157.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235784.53 |
| 负债合计 |
4737394.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1490336749.37 |
| 所有者权益合计 |
1268247622.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1272985016.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51924735.99 |
| 结算备付金 |
85109.25 |
| 存出保证金 |
44966.0 |
| 交易性金融资产 |
924399000.51 |
| 股票投资 |
924399000.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1364138.69 |
| 应收利息 |
12268.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190721.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
978020940.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
512013.67 |
| 应付管理人报酬 |
385879.69 |
| 应付托管费 |
115763.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397698.05 |
| 负债合计 |
2591800.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1148350202.98 |
| 所有者权益合计 |
975429140.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
978020940.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45826130.17 |
| 结算备付金 |
950314.77 |
| 存出保证金 |
130970.22 |
| 交易性金融资产 |
756954031.65 |
| 股票投资 |
756954031.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2240460.68 |
| 应收利息 |
9500.17 |
| 应收股利 |
505736.93 |
| 应收申购款 |
318689.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806935834.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2968496.41 |
| 应付赎回款 |
223519.71 |
| 应付管理人报酬 |
344955.47 |
| 应付托管费 |
103486.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226924.3 |
| 负债合计 |
4690733.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1084673132.09 |
| 所有者权益合计 |
802245100.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
806935834.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37749241.6 |
| 结算备付金 |
1073527.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1046128946.63 |
| 股票投资 |
1020890642.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25238304.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7660423.37 |
| 应收利息 |
447110.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
488701.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1093547951.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15471723.5 |
| 应付管理人报酬 |
447341.65 |
| 应付托管费 |
134202.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197020.23 |
| 负债合计 |
17575095.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1026102862.55 |
| 所有者权益合计 |
1075972855.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1093547951.67 |
