| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
| 华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -763.06 | -923.68 | 121.05% | -- | -- | 108.05 | -14.16% |
| 2023-06-30 | -750.45 | -496.73 | 66.19% | -- | -- | 83.68 | -11.15% |
| 2022-12-31 | -974.92 | -2147.35 | 220.26% | -- | -- | 363.86 | -37.32% |
| 2022-06-30 | 249.51 | -713.27 | -285.87% | -- | -- | 227.05 | 91.00% |
| 2021-12-31 | -2424.63 | -105.04 | 4.33% | -- | -- | 314.28 | -12.96% |
| 2021-06-30 | 429.81 | 539.94 | 125.62% | -- | -- | 221.72 | 51.58% |
| 2020-12-31 | 3326.99 | 4050.50 | 121.75% | -- | -- | 598.47 | 17.99% |
| 2020-06-30 | 2957.97 | 2513.62 | 84.98% | -- | -- | 444.18 | 15.02% |
| 2019-12-31 | 9128.71 | -880.02 | -9.64% | -- | -- | 1005.44 | 11.01% |
| 2019-06-30 | 5186.24 | 99.64 | 1.92% | -- | -- | 698.51 | 13.47% |
| 2018-12-31 | -11013.23 | -1493.95 | 13.57% | -- | -- | 1559.21 | -14.16% |
| 2018-06-30 | -2481.56 | 1237.82 | -49.88% | -- | -- | 887.34 | -35.76% |
| 2017-12-31 | 9465.78 | 2965.44 | 31.33% | -- | -- | 419.16 | 4.43% |
| 2017-06-30 | 4083.37 | 1150.28 | 28.17% | -- | -- | 232.90 | 5.70% |
| 2016-12-31 | -1445.07 | -3305.27 | 228.73% | -- | -- | 123.90 | -8.57% |
| 2016-06-30 | -1775.47 | -1920.11 | 108.15% | -- | -- | 89.77 | -5.06% |
| 2015-12-31 | -4905.89 | -3214.72 | 65.53% | -- | -- | 333.01 | -6.79% |
| 2015-06-30 | -651.33 | 447.55 | -68.71% | -- | -- | 277.92 | -42.67% |
| 2014-12-31 | 362.64 | 677.43 | 186.80% | -- | -- | 94.67 | 26.11% |
| 2014-06-30 | 345.36 | 94.41 | 27.34% | -- | -- | 76.53 | 22.16% |
| 2013-12-31 | 2277.80 | 2575.53 | 113.07% | -- | -- | 206.70 | 9.07% |
| 2013-06-30 | 1210.46 | 1728.22 | 142.77% | -- | -- | 200.48 | 16.56% |
| 2012-12-31 | 2038.44 | -55.62 | -2.73% | -- | -- | 131.33 | 6.44% |
| 2012-06-30 | -15.98 | -468.14 | 2930.39% | -- | -- | 92.97 | -581.93% |
| 2011-12-31 | -1660.64 | -429.37 | 25.86% | -- | -- | 122.72 | -7.39% |
| 2011-06-30 | 396.05 | 295.25 | 74.55% | -- | -- | 90.84 | 22.94% |
| 2010-12-31 | -60.79 | 2250.65 | -3702.40% | -- | -- | 154.48 | -254.13% |
| 2010-06-30 | -1500.35 | 1372.02 | -91.45% | -- | -- | 123.89 | -8.26% |
| 2009-12-31 | 7475.76 | 1613.19 | 21.58% | -3.13 | -0.04% | 310.06 | 4.15% |
| 2009-06-30 | 4242.59 | -538.64 | -12.70% | 0.53 | 0.01% | 232.40 | 5.48% |
| 2008-12-31 | -9171.28 | -6467.72 | 70.52% | -302.21 | 3.30% | 248.63 | -2.71% |
