| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
| 诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
| 诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
| 诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
| 诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
| 诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 诺安货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1468737.68 | -22562.03 | 0.58% |
| 年报 | 1468272.53 | -20410.71 | 0.34% |
| 第四季度报 | 1468272.53 | 22460.08 | 1.37% |
| 第三季度报 | 875260.32 | -23511.70 | 0.59% |
| 中报 | 431434.36 | -19359.09 | 0.33% |
| 第二季度报 | 431434.36 | -39767.35 | 0.50% |
| 第一季度报 | 295888.87 | 20408.25 | 0.34% |
| 年报 | 262268.75 | -158049.16 | 0.73% |
| 第四季度报 | 262268.75 | 17231.02 | 0.41% |
| 第三季度报 | 380559.98 | -21678.61 | 0.34% |
| 中报 | 496859.08 | -153601.58 | 0.71% |
| 第二季度报 | 496859.08 | -39898.33 | 0.39% |
| 第一季度报 | 407613.89 | -113703.25 | 0.52% |
| 年报 | 548575.84 | 168191.54 | 3.43% |
| 第四季度报 | 548575.84 | 20502.87 | 0.10% |
| 第三季度报 | 687118.54 | 115059.52 | 1.41% |
| 中报 | 254703.94 | 32629.16 | 0.66% |
| 2013-07-19第二季度报 | 254703.94 | 25895.54 | 0.46% |
| 2013-04-19第一季度报 | 347312.22 | 6733.61 | 0.14% |
| 2013-03-29年报 | 230008.99 | -247901.73 | 0.83% |
| 2013-01-21第四季度报 | 230008.99 | -36317.07 | 0.43% |
| 2012-10-26第三季度报 | 336526.32 | 2642.70 | 0.03% |
| 2012-08-29中报 | 305655.76 | -214227.36 | 0.72% |
| 2012-07-18第二季度报 | 305655.76 | 36217.55 | 0.78% |
| 2012-04-23第一季度报 | 370537.79 | -250444.90 | 0.84% |
| 2012-03-26年报 | 296981.17 | 154260.47 | 1.08% |
| 2012-01-20第四季度报 | 296981.17 | 129197.83 | 0.77% |
| 2011-10-24第三季度报 | 167783.34 | 23194.58 | 0.16% |
| 2011-08-25中报 | 144588.76 | 1868.05 | 0.01% |
| 2011-07-20第二季度报 | 144588.76 | -14485.43 | 0.09% |
| 2011-04-22第一季度报 | 159074.19 | 16353.48 | 0.11% |
| 2011-03-29年报 | 142720.71 | -157285.53 | 0.52% |
| 2011-01-21第四季度报 | 142720.71 | 39188.85 | 0.38% |
| 2010-10-26第三季度报 | 103531.86 | 18703.93 | 0.22% |
| 2010-08-28中报 | 84827.93 | -215178.31 | 0.72% |
| 2010-07-21第二季度报 | 84827.93 | -11346.16 | 0.12% |
| 2010-04-20第一季度报 | 96174.09 | -203832.15 | 0.68% |
| 2010-03-31年报 | 300006.24 | 83958.00 | 0.39% |
| 2010-01-21第四季度报 | 300006.24 | 205621.85 | 2.18% |
| 2009-10-29第三季度报 | 94384.38 | -41897.06 | 0.31% |
| 2009-08-25中报 | 136281.44 | -79766.80 | 0.37% |
| 2009-07-18第二季度报 | 136281.44 | -59921.05 | 0.31% |
| 2009-04-21第一季度报 | 196202.49 | -19845.75 | 0.09% |
| 2009-03-30年报 | 216048.24 | 124566.80 | 1.36% |
| 2009-01-23第四季度报 | 216048.24 | 109933.42 | 1.04% |
| 2008-10-22第三季度报 | 106114.82 | 39678.34 | 0.60% |
| 2008-08-27中报 | 66436.48 | -25044.96 | 0.27% |
| 2008-07-19第二季度报 | 66436.48 | -4035.10 | 0.06% |
| 2008-04-22第一季度报 | 70471.58 | -21009.86 | 0.23% |
| 2008-03-29年报 | 91481.44 | -143142.27 | 0.61% |
| 2008-01-19第四季度报 | 91481.44 | 24228.04 | 0.36% |
| 2007-10-25第三季度报 | 67253.40 | -47663.63 | 0.41% |
| 2007-08-29中报 | 114917.03 | -119706.68 | 0.51% |
| 2007-07-20第二季度报 | 114917.03 | -81364.81 | 0.41% |
| 2007-04-18第一季度报 | 196281.84 | -38341.87 | 0.16% |
| 2007-03-27年报 | 234623.71 | -49564.89 | 0.17% |
| 2007-01-20第四季度报 | 234623.71 | 27756.12 | 0.13% |
| 2006-10-27第三季度报 | 206867.59 | 4289.43 | 0.02% |
| 2006-08-25中报 | 202578.16 | -81610.45 | 0.29% |
| 2006-07-19第二季度报 | 202578.16 | -117560.89 | 0.37% |
| 2006-04-20第一季度报 | 320139.04 | 35950.44 | 0.13% |
| 2006-03-29年报 | 284188.61 | 131760.35 | 0.86% |
| 2006-01-23第四季度报 | 284188.61 | -153512.67 | 0.35% |
| 2005-10-26第三季度报 | 437701.27 | 164518.80 | 0.60% |
| 2005-08-27中报 | 273182.47 | 120754.21 | 0.79% |
| 2005-07-20第二季度报 | 273182.47 | 105480.74 | 0.63% |
| 2005-04-21第一季度报 | 167701.74 | 15273.48 | 0.10% |
| 2004-12-07基金合同生效公告书 | 157359.80 | -- | --% |
