| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
| 诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
| 诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
| 诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
| 诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
| 诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21715042.33 |
| 1.利息收入 | 80580.56 |
| 存款利息收入 | 80580.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7186819.3 |
| 股票投资收益 | -13730943.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6543675.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14759167.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150364.24 |
| 减：二、费用 | 3131516.71 |
| 1.管理人报酬 | 2397034.3 |
| 2.托管费 | 479406.87 |
| 3.销售服务费 | 89832.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165243.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24846559.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24846559.04 |
| 一、收入： | -186712.72 |
| 1.利息收入 | 51290.28 |
| 存款利息收入 | 51290.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5448647.17 |
| 股票投资收益 | -9198651.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3749555.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5068709.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141935.08 |
| 减：二、费用 | 1877233.65 |
| 1.管理人报酬 | 1434676.23 |
| 2.托管费 | 286935.26 |
| 3.销售服务费 | 73664.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81957.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2063946.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2063946.37 |
| 一、收入： | -50518631.84 |
| 1.利息收入 | 82050.11 |
| 存款利息收入 | 82050.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31197373.22 |
| 股票投资收益 | -36862761.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -308.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5665696.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19453238.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49929.89 |
| 减：二、费用 | 2635311.36 |
| 1.管理人报酬 | 2010946.08 |
| 2.托管费 | 402189.29 |
| 3.销售服务费 | 56922.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165253.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53153943.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53153943.2 |
| 一、收入： | -11842711.41 |
| 1.利息收入 | 33382.26 |
| 存款利息收入 | 33382.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14821156.59 |
| 股票投资收益 | -17290554.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -197.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2469595.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2908745.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36317.33 |
| 减：二、费用 | 1252518.51 |
| 1.管理人报酬 | 958577.45 |
| 2.托管费 | 191715.5 |
| 3.销售服务费 | 20257.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81967.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13095229.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13095229.92 |
| 一、收入： | 815575.26 |
| 1.利息收入 | 91095.22 |
| 存款利息收入 | 91041.04 |
| 债券利息收入 | 54.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109802560.13 |
| 股票投资收益 | 104649206.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86389.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5066964.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109617470.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539390.38 |
| 减：二、费用 | 4835955.77 |
| 1.管理人报酬 | 2321816.13 |
| 2.托管费 | 464363.18 |
| 3.销售服务费 | 96389.95 |
| 4.交易费用 | 1784125.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169261.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4020380.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4020380.51 |
| 一、收入： | 3068982.07 |
| 1.利息收入 | 58100.38 |
| 存款利息收入 | 58046.2 |
| 债券利息收入 | 54.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104727487.59 |
| 股票投资收益 | 102399597.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86389.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2241500.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101968231.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251625.44 |
| 减：二、费用 | 3203901.31 |
| 1.管理人报酬 | 1318994.99 |
| 2.托管费 | 263799.01 |
| 3.销售服务费 | 73811.56 |
| 4.交易费用 | 1468281.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79014.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134919.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134919.24 |
| 一、收入： | 106346133.38 |
| 1.利息收入 | 103355.63 |
| 存款利息收入 | 103355.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53974993.62 |
| 股票投资收益 | 47730927.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6244065.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51893968.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373815.15 |
| 减：二、费用 | 3447975.03 |
| 1.管理人报酬 | 2133369.18 |
| 2.托管费 | 426673.85 |
| 3.销售服务费 | 5271.85 |
| 4.交易费用 | 722389.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160271.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102898158.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102898158.35 |
| 一、收入： | 7912956.0 |
| 1.利息收入 | 60226.07 |
| 存款利息收入 | 60226.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23272524.42 |
| 股票投资收益 | 20586301.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2686223.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15661409.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241614.97 |
| 减：二、费用 | 1668537.78 |
| 1.管理人报酬 | 930677.24 |
| 2.托管费 | 186135.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 474522.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77203.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6244418.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6244418.22 |
| 一、收入： | 81924839.92 |
| 1.利息收入 | 134641.11 |
| 存款利息收入 | 134641.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41889814.82 |
| 股票投资收益 | 37366753.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4523060.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39481632.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418751.18 |
| 减：二、费用 | 3026865.02 |
| 1.管理人报酬 | 1669870.91 |
| 2.托管费 | 333974.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 867776.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155243.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78897974.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78897974.9 |
| 一、收入： | 45544208.47 |
| 1.利息收入 | 40742.42 |
| 存款利息收入 | 40742.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8116727.93 |
| 股票投资收益 | 6091180.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2025547.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37298354.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88383.51 |
| 减：二、费用 | 947873.56 |
| 1.管理人报酬 | 636057.09 |
| 2.托管费 | 127211.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108121.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76483.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44596334.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44596334.91 |
| 一、收入： | -39421878.86 |
| 1.利息收入 | 107059.99 |
| 存款利息收入 | 107059.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11368970.23 |
| 股票投资收益 | 6603641.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4765328.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51006692.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108783.19 |
| 减：二、费用 | 2301897.48 |
| 1.管理人报酬 | 1587962.23 |
| 2.托管费 | 317592.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 261116.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135226.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41723776.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41723776.34 |
| 一、收入： | -21162243.33 |
| 1.利息收入 | 52850.06 |
| 存款利息收入 | 52850.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7191094.21 |
| 股票投资收益 | 4798475.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2392618.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28461574.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55387.21 |
| 减：二、费用 | 1167131.27 |
| 1.管理人报酬 | 837775.26 |
| 2.托管费 | 167555.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94736.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67064.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22329374.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22329374.6 |
| 一、收入： | 60367452.94 |
| 1.利息收入 | 90922.29 |
| 存款利息收入 | 90922.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28196878.08 |
| 股票投资收益 | 23930826.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4266051.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31948191.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131460.91 |
| 减：二、费用 | 2122986.68 |
| 1.管理人报酬 | 1353739.69 |
| 2.托管费 | 270747.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 323267.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175232.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58244466.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58244466.26 |
| 一、收入： | 29095511.56 |
| 1.利息收入 | 38279.96 |
| 存款利息收入 | 38279.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11334448.77 |
| 股票投资收益 | 9752598.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1581850.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17708658.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14124.73 |
| 减：二、费用 | 928394.74 |
| 1.管理人报酬 | 562433.74 |
| 2.托管费 | 112486.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 183941.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69532.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28167116.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28167116.82 |
| 一、收入： | -6722546.08 |
| 1.利息收入 | 57177.7 |
| 存款利息收入 | 57177.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6165263.9 |
| 股票投资收益 | 2735066.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3430197.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12958206.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13219.02 |
| 减：二、费用 | 1366276.79 |
| 1.管理人报酬 | 963568.37 |
| 2.托管费 | 192713.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63794.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8088822.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8088822.87 |
| 一、收入： | -17513319.73 |
| 1.利息收入 | 27400.75 |
| 存款利息收入 | 27400.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1586352.95 |
| 股票投资收益 | 255522.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1330829.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19134745.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7671.68 |
| 减：二、费用 | 664897.43 |
| 1.管理人报酬 | 467648.65 |
| 2.托管费 | 93529.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27990.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75728.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18178217.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18178217.16 |
| 一、收入： | 45082916.16 |
| 1.利息收入 | 133484.96 |
| 存款利息收入 | 133484.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189582485.22 |
| 股票投资收益 | 185533191.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4049293.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144895873.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262819.14 |
| 减：二、费用 | 3764535.05 |
| 1.管理人报酬 | 2084757.23 |
| 2.托管费 | 416951.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1080020.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182806.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41318381.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41318381.11 |
| 一、收入： | 74785538.01 |
| 1.利息收入 | 95438.35 |
| 存款利息收入 | 95438.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176488999.98 |
| 股票投资收益 | 174482607.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2006392.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102024387.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225486.69 |
| 减：二、费用 | 2845462.44 |
| 1.管理人报酬 | 1487967.62 |
| 2.托管费 | 297593.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 966897.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93003.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71940075.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71940075.57 |
| 一、收入： | 235859597.63 |
| 1.利息收入 | 199613.26 |
| 存款利息收入 | 199613.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8749585.85 |
| 股票投资收益 | -22441811.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13692225.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244271956.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137613.49 |
| 减：二、费用 | 5330444.13 |
| 1.管理人报酬 | 3586121.92 |
| 2.托管费 | 717224.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 653269.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373828.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230529153.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230529153.5 |
| 一、收入： | -32609895.5 |
| 1.利息收入 | 94580.87 |
| 存款利息收入 | 94580.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21388618.27 |
| 股票投资收益 | -26838630.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5450012.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11370881.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55023.8 |
| 减：二、费用 | 2524011.29 |
| 1.管理人报酬 | 1749171.31 |
| 2.托管费 | 349834.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 237302.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187702.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35133906.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35133906.79 |
| 一、收入： | -79819299.78 |
| 1.利息收入 | 339568.66 |
| 存款利息收入 | 338511.15 |
| 债券利息收入 | 1057.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67732971.83 |
| 股票投资收益 | -88413469.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266992.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20413504.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12966878.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
540981.63 |
| 减：二、费用 | 9275424.41 |
| 1.管理人报酬 | 6059392.37 |
| 2.托管费 | 1211878.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1605709.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398444.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89094724.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89094724.19 |
| 一、收入： | -116572984.69 |
| 1.利息收入 | 197857.06 |
| 存款利息收入 | 196799.55 |
| 债券利息收入 | 1057.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19329863.23 |
| 股票投资收益 | -30846635.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266992.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11249779.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97687075.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246096.57 |
| 减：二、费用 | 5127234.64 |
| 1.管理人报酬 | 3499521.89 |
| 2.托管费 | 699904.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 720197.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207611.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121700219.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121700219.33 |
| 一、收入： | 131446558.01 |
| 1.利息收入 | 623397.55 |
| 存款利息收入 | 594800.63 |
| 债券利息收入 | 1796.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131957632.26 |
| 股票投资收益 | -158885052.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109331.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26818088.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261775064.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1005728.34 |
| 减：二、费用 | 14542898.84 |
| 1.管理人报酬 | 8997206.38 |
| 2.托管费 | 1799441.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3327795.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418455.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116903659.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116903659.17 |
| 一、收入： | 84454703.16 |
| 1.利息收入 | 349112.2 |
| 存款利息收入 | 320534.92 |
| 债券利息收入 | 1777.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73327248.9 |
| 股票投资收益 | -90851122.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17523873.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156679511.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
753327.87 |
| 减：二、费用 | 8620411.22 |
| 1.管理人报酬 | 4978546.75 |
| 2.托管费 | 995709.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2438028.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208126.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75834291.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75834291.94 |
| 一、收入： | -232761269.64 |
| 1.利息收入 | 1418448.52 |
| 存款利息收入 | 583148.25 |
| 债券利息收入 | 8646.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101183039.33 |
| 股票投资收益 | -119908549.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390088.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18335421.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133799299.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802620.55 |
| 减：二、费用 | 14767405.96 |
| 1.管理人报酬 | 9971999.23 |
| 2.托管费 | 1994399.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2381749.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419257.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247528675.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247528675.6 |
| 一、收入： | 11034037.24 |
| 1.利息收入 | 458747.97 |
| 存款利息收入 | 301827.29 |
| 债券利息收入 | 7321.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30377052.32 |
| 股票投资收益 | -45624054.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390088.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14856913.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40543795.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408546.24 |
| 减：二、费用 | 7705135.77 |
| 1.管理人报酬 | 5286898.31 |
| 2.托管费 | 1057379.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1153254.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207603.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3328901.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3328901.47 |
| 一、收入： | -303654174.9 |
| 1.利息收入 | 734086.32 |
| 存款利息收入 | 718603.34 |
| 债券利息收入 | 15482.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114750431.53 |
| 股票投资收益 | -134017424.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1128896.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18138095.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-191719549.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2081719.78 |
| 减：二、费用 | 19344537.86 |
| 1.管理人报酬 | 12508969.94 |
| 2.托管费 | 2501794.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3917346.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416427.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-322998712.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-322998712.76 |
| 一、收入： | -536772426.16 |
| 1.利息收入 | 341243.32 |
| 存款利息收入 | 333501.83 |
| 债券利息收入 | 7741.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47417012.12 |
| 股票投资收益 | -56487704.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9070692.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-490396102.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
699444.98 |
| 减：二、费用 | 8717491.36 |
| 1.管理人报酬 | 6050150.67 |
| 2.托管费 | 1210030.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1252199.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205111.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-545489917.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-545489917.52 |
| 一、收入： | 8464006.53 |
| 1.利息收入 | 1462706.35 |
| 存款利息收入 | 1462706.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52020.0 |
| 股票投资收益 | 52020.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6853268.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96011.58 |
| 减：二、费用 | 5351980.23 |
| 1.管理人报酬 | 2788081.1 |
| 2.托管费 | 557616.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1946249.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60033.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3112026.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3112026.3 |
