| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
| 诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
| 诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5474.07 | 179.02 | -3.27% | -- | -- | 1948.43 | -35.59% |
| 2023-06-30 | 7139.74 | 3098.75 | 43.40% | -- | -- | 805.36 | 11.28% |
| 2022-12-31 | -8249.10 | -7836.25 | 95.00% | -- | -- | 637.90 | -7.73% |
| 2022-06-30 | -7650.21 | -3963.12 | 51.80% | -- | -- | 346.12 | -4.52% |
| 2021-12-31 | 6945.25 | 9855.95 | 141.91% | -- | -- | 760.61 | 10.95% |
| 2021-06-30 | 3854.03 | 2787.96 | 72.34% | -- | -- | 411.90 | 10.69% |
| 2020-12-31 | 16594.67 | 15009.55 | 90.45% | -- | -- | 661.85 | 3.99% |
| 2020-06-30 | 4170.27 | 3875.29 | 92.93% | -- | -- | 565.85 | 13.57% |
| 2019-12-31 | 22385.21 | 9241.40 | 41.28% | -- | -- | 1133.10 | 5.06% |
| 2019-06-30 | 17098.51 | 3825.02 | 22.37% | -- | -- | 834.74 | 4.88% |
| 2018-12-31 | -17933.33 | -4003.05 | 22.32% | -- | -- | 1521.05 | -8.48% |
| 2018-06-30 | -3233.83 | 3954.02 | -122.27% | -- | -- | 1094.02 | -33.83% |
| 2017-12-31 | 16448.21 | 7028.98 | 42.73% | -- | -- | 856.82 | 5.21% |
| 2017-06-30 | 7424.91 | 1499.36 | 20.19% | -- | -- | 303.69 | 4.09% |
| 2016-12-31 | 7180.41 | 6233.67 | 86.81% | -- | -- | 970.13 | 13.51% |
| 2016-06-30 | -1826.47 | 796.45 | -43.61% | -- | -- | 1055.47 | -57.79% |
| 2015-12-31 | 34529.31 | 45170.93 | 130.82% | -- | -- | 1114.54 | 3.23% |
| 2015-06-30 | 31304.03 | 35820.68 | 114.43% | -- | -- | 638.99 | 2.04% |
| 2014-12-31 | 35450.91 | 25274.38 | 71.29% | -- | -- | 1213.69 | 3.42% |
| 2014-06-30 | -911.76 | 765.91 | -84.00% | -- | -- | 723.13 | -79.31% |
| 2013-12-31 | 24742.70 | 10726.29 | 43.35% | -- | -- | 1404.33 | 5.68% |
| 2013-06-30 | 7480.94 | 5869.30 | 78.46% | -- | -- | 964.95 | 12.90% |
| 2012-12-31 | -3290.96 | -54697.07 | 1662.04% | -- | -- | 1411.65 | -42.89% |
| 2012-06-30 | 2522.30 | -16775.85 | -665.10% | -- | -- | 975.20 | 38.66% |
| 2011-12-31 | -65148.58 | -10661.79 | 16.37% | -- | -- | 2203.91 | -3.38% |
| 2011-06-30 | -9077.05 | 4184.77 | -46.10% | -- | -- | 2007.30 | -22.11% |
| 2010-12-31 | 16327.03 | 16663.43 | 102.06% | 123.96 | 0.76% | 418.73 | 2.56% |
| 2010-06-30 | -3634.51 | 158.32 | -4.36% | -- | -- | 11.04 | -0.30% |
