| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
| 诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
| 诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
| 诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
| 诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
| 诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2250.42 | -1588.34 | 70.58% | 7.16 | -0.32% | 628.32 | -27.92% |
| 2023-06-30 | 324.18 | 66.92 | 20.64% | -- | -- | 287.90 | 88.81% |
| 2022-12-31 | -4895.09 | -2048.54 | 41.85% | -- | -- | 449.92 | -9.19% |
| 2022-06-30 | -2733.18 | -1541.82 | 56.41% | -- | -- | 200.20 | -7.32% |
| 2021-12-31 | 1659.11 | 8858.96 | 533.96% | -- | -- | 391.27 | 23.58% |
| 2021-06-30 | 1399.61 | 7146.59 | 510.61% | -- | -- | 148.54 | 10.61% |
| 2020-12-31 | 11300.38 | 4669.36 | 41.32% | -- | -- | 642.27 | 5.68% |
| 2020-06-30 | 1524.55 | 1017.23 | 66.72% | -- | -- | 268.91 | 17.64% |
| 2019-12-31 | 3195.16 | 1045.18 | 32.71% | -- | -- | 179.30 | 5.61% |
| 2019-06-30 | 1137.89 | 295.99 | 26.01% | -- | -- | 53.27 | 4.68% |
| 2018-12-31 | -585.21 | -476.96 | 81.50% | -- | -- | 10.01 | -1.71% |
| 2018-08-21 | -851.52 | -135.14 | 15.87% | -- | -- | 2.08 | -0.24% |
| 2018-06-30 | -759.45 | -133.45 | 17.57% | -- | -- | 0.40 | -0.05% |
| 2017-12-31 | 507.39 | -0.15 | -0.03% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2017-06-30 | 153.25 | 1.86 | 1.21% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2016-12-31 | -1220.32 | -22.19 | 1.82% | -- | -- | 7.63 | -0.63% |
| 2016-06-30 | -1459.44 | -32.00 | 2.19% | -- | -- | 4.85 | -0.33% |
| 2015-12-31 | 7357.32 | -90.75 | -1.23% | -- | -- | 4.99 | 0.07% |
| 2015-06-30 | 10087.95 | 16.97 | 0.17% | -- | -- | 0.17 | 0.00% |
| 2014-12-31 | 8397.38 | -72.63 | -0.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2014-06-30 | -570.14 | -17.51 | 3.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2013-12-31 | 7994.15 | 26.91 | 0.34% | -- | -- | 2.18 | 0.03% |
| 2013-06-30 | 771.74 | -12.62 | -1.64% | -- | -- | 1.48 | 0.19% |
| 2012-12-31 | -2069.90 | 194.56 | -9.40% | -- | -- | 7.00 | -0.34% |
| 2012-06-30 | 1029.93 | 133.13 | 12.93% | -- | -- | 6.31 | 0.61% |
| 2011-12-31 | -21414.81 | -11060.65 | 51.65% | -- | -- | 43.99 | -0.21% |
| 2011-06-30 | 773.98 | 242.84 | 31.38% | -- | -- | 16.34 | 2.11% |
