| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1373565.69 |
| 存出保证金 | 170901.85 |
| 交易性金融资产 | 3200955915.95 |
| 股票投资 | 396378601.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2804577314.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161235.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3217298386.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 670867889.13 |
| 应付证券清算款 | 7601810.18 |
| 应付赎回款 | 1989209.06 |
| 应付管理人报酬 | 1583454.01 |
| 应付托管费 | 452415.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 245865.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 824513.75 |
| 负债合计 | 683565156.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 962451178.5 |
| 所有者权益合计 | 2533733229.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 3217298386.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15011674.73 |
| 结算备付金 | 803896.48 |
| 存出保证金 | 166435.85 |
| 交易性金融资产 | 3467878793.79 |
| 股票投资 | 477108615.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2981658072.53 |
| 资产支持证券投资 | 9112105.62 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4959458.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124420.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3488944679.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 511259346.4 |
| 应付证券清算款 | 1557225.1 |
| 应付赎回款 | 1882427.62 |
| 应付管理人报酬 | 1698449.97 |
| 应付托管费 | 485271.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 239670.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 589059.92 |
| 负债合计 | 517711451.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1129909884.19 |
| 所有者权益合计 | 2971233228.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 3488944679.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44917620.66 |
| 结算备付金 | 1611401.81 |
| 存出保证金 | 101239.83 |
| 交易性金融资产 | 3412444088.24 |
| 股票投资 | 338260660.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3059071981.33 |
| 资产支持证券投资 | 15111446.86 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 112550570.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 388870.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3572013792.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 768247470.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 325751175.35 |
| 应付管理人报酬 | 1804370.4 |
| 应付托管费 | 515534.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 284008.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 791097.54 |
| 负债合计 | 1097393656.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 946258216.03 |
| 所有者权益合计 | 2474620135.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 3572013792.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45656608.31 |
| 结算备付金 | 381992.03 |
| 存出保证金 | 443666.21 |
| 交易性金融资产 | 5585436655.98 |
| 股票投资 | 317882160.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5267554495.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1541108.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5633460031.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 965078610.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13126193.68 |
| 应付管理人报酬 | 2762465.34 |
| 应付托管费 | 789275.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 371363.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 528240.09 |
| 负债合计 | 982656149.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1743203686.14 |
| 所有者权益合计 | 4650803881.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 5633460031.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112518803.55 |
| 结算备付金 | 5713330.72 |
| 存出保证金 | 97018.29 |
| 交易性金融资产 | 3005824368.28 |
| 股票投资 | 268715436.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2737108931.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 294971362.46 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31523225.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47408176.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3498056285.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 94748701.72 |
| 应付赎回款 | 2467818.47 |
| 应付管理人报酬 | 1748489.9 |
| 应付托管费 | 499568.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 234301.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219858.99 |
| 负债合计 | 100196665.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1245773166.05 |
| 所有者权益合计 | 3397859620.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 3498056285.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22310367.63 |
| 结算备付金 | 4060752.83 |
| 存出保证金 | 285171.4 |
| 交易性金融资产 | 1338468743.95 |
| 股票投资 | 157671241.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1180797502.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1605347.58 |
| 应收利息 | 11861246.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31538845.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1420130475.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4042856.28 |
| 应付赎回款 | 12327749.61 |
| 应付管理人报酬 | 772507.41 |
| 应付托管费 | 220716.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 158558.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106475.59 |
| 负债合计 | 17780474.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 552380085.32 |
| 所有者权益合计 | 1402350001.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1420130475.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88693177.03 |
| 结算备付金 | 5289153.84 |
| 存出保证金 | 130693.61 |
| 交易性金融资产 | 1331412144.74 |
| 股票投资 | 219847832.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1111564312.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7163777.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3671591.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1436360538.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40043819.93 |
| 应付证券清算款 | 23005142.66 |
| 应付赎回款 | 8808423.44 |
| 应付管理人报酬 | 770418.34 |
| 应付托管费 | 220119.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 108851.9 |
| 应付利息 | 6133.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182347.41 |
| 负债合计 | 73314670.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 541625349.45 |
| 所有者权益合计 | 1363045867.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1436360538.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25875048.33 |
| 结算备付金 | 2887735.46 |
| 存出保证金 | 127681.16 |
| 交易性金融资产 | 1032376912.67 |
| 股票投资 | 177101328.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 855275583.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16777517.57 |
| 应收利息 | 6449324.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9725873.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1094220092.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60014709.98 |
| 应付证券清算款 | 2028.8 |
| 应付赎回款 | 68600921.29 |
| 应付管理人报酬 | 588826.63 |
| 应付托管费 | 168236.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 111639.8 |
| 应付利息 | 8304.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102239.79 |
| 负债合计 | 129724497.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 435314266.23 |
| 所有者权益合计 | 964495594.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1094220092.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8394300.86 |
| 结算备付金 | 2027020.96 |
| 存出保证金 | 100189.08 |
| 交易性金融资产 | 738920825.53 |
| 股票投资 | 92062422.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 646858402.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000137.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6755451.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4143263.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 795341188.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78399762.4 |
| 应付证券清算款 | 2385767.46 |
| 应付赎回款 | 4821658.31 |
| 应付管理人报酬 | 410753.45 |
| 应付托管费 | 117358.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 123841.4 |
| 应付利息 | 33462.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171114.47 |
| 负债合计 | 86579295.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336850144.65 |
| 所有者权益合计 | 708761893.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 795341188.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60768765.39 |
| 结算备付金 | 2827213.17 |
| 存出保证金 | 201514.03 |
| 交易性金融资产 | 1198250667.13 |
| 股票投资 | 43303351.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1154947315.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000215.0 |
| 应收证券清算款 | 1610153.31 |
| 应收利息 | 12198447.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1523932.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1307380908.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 242059266.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9308864.49 |
| 应付管理人报酬 | 634908.67 |
| 应付托管费 | 181402.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 152516.51 |
| 应付利息 | 128493.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78727.87 |
| 负债合计 | 253013594.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 534212636.93 |
| 所有者权益合计 | 1054367313.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1307380908.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21703544.06 |
| 结算备付金 | 595290.5 |
| 存出保证金 | 8389.34 |
| 交易性金融资产 | 533356917.98 |
| 股票投资 | 11329169.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 522027748.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13364012.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10357089.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 591385243.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4690138.8 |
| 应付赎回款 | 15870487.42 |
| 应付管理人报酬 | 256824.73 |
| 应付托管费 | 73378.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 100496.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39038.01 |
| 负债合计 | 21063868.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293437462.95 |
| 所有者权益合计 | 570321375.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 591385243.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6270574.58 |
| 结算备付金 | 493674.95 |
| 存出保证金 | 11198.82 |
| 交易性金融资产 | 93448510.55 |
| 股票投资 | 2759331.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90689179.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1205871.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101429830.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14548794.98 |
| 应付证券清算款 | 2200.68 |
| 应付赎回款 | 15156.48 |
| 应付管理人报酬 | 53524.21 |
| 应付托管费 | 15292.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 96902.53 |
| 应付利息 | 1104.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66944.66 |
| 负债合计 | 14815763.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52221589.24 |
| 所有者权益合计 | 86614067.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 101429830.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 437241.18 |
| 结算备付金 | 333664.48 |
| 存出保证金 | 17678.68 |
| 交易性金融资产 | 117447830.37 |
| 股票投资 | 3545198.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113902631.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 837254.66 |
| 应收利息 | 1226434.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126300104.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 155781.96 |
| 应付管理人报酬 | 75191.88 |
| 应付托管费 | 21483.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88480.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35000.72 |
| 负债合计 | 413432.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88055928.1 |
| 所有者权益合计 | 125886671.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 126300104.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1062857.93 |
| 结算备付金 | 590255.02 |
| 存出保证金 | 43957.06 |
| 交易性金融资产 | 342326132.69 |
| 股票投资 | 36882103.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 305444029.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6251975.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 350275178.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11499866.5 |
| 应付证券清算款 | 1480.48 |
| 应付赎回款 | 194586.07 |
| 应付管理人报酬 | 199563.92 |
| 应付托管费 | 57018.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88480.0 |
| 应付利息 | 1433.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70776.74 |
| 负债合计 | 12168842.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238229324.17 |
| 所有者权益合计 | 338106335.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 350275178.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13665983.0 |
| 结算备付金 | 145495.68 |
| 存出保证金 | 27434.31 |
| 交易性金融资产 | 239648106.54 |
| 股票投资 | 25043930.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 214604176.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2970458.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256457775.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39999865.0 |
| 应付证券清算款 | 10012695.81 |
| 应付赎回款 | 90320.26 |
| 应付管理人报酬 | 146586.52 |
| 应付托管费 | 41881.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88480.0 |
| 应付利息 | 6130.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.82 |
| 负债合计 | 50485107.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148628143.24 |
| 所有者权益合计 | 205972667.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 256457775.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17645718.07 |
| 结算备付金 | 2876922.68 |
| 存出保证金 | 62430.63 |
| 交易性金融资产 | 536983301.02 |
| 股票投资 | 33933680.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 503049620.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5992628.88 |
| 应收利息 | 10421729.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9042.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 573991772.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150999525.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 139219.29 |
| 应付管理人报酬 | 247854.81 |
| 应付托管费 | 70815.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88480.0 |
| 应付利息 | 24135.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79564.4 |
| 负债合计 | 151731289.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302472597.9 |
| 所有者权益合计 | 422260483.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 573991772.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12622131.25 |
| 结算备付金 | 4370983.8 |
| 存出保证金 | 350535.69 |
| 交易性金融资产 | 801832580.36 |
| 股票投资 | 90764571.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 711068008.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13587223.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20060118.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 852823573.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 177000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 707582.04 |
| 应付管理人报酬 | 329048.44 |
| 应付托管费 | 94013.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88480.0 |
| 应付利息 | 50049.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120369.07 |
| 负债合计 | 178860895.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471705560.68 |
| 所有者权益合计 | 673962678.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 852823573.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52976130.48 |
| 结算备付金 | 4369906.71 |
| 存出保证金 | 63838.44 |
| 交易性金融资产 | 699635125.61 |
| 股票投资 | 66566973.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 633068152.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9999992.9 |
| 应收利息 | 14564238.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 310199.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 781919432.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 352449266.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61488322.32 |
| 应付管理人报酬 | 286923.83 |
| 应付托管费 | 81978.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88480.0 |
| 应付利息 | 135675.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151157.54 |
| 负债合计 | 414772504.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255969902.12 |
| 所有者权益合计 | 367146927.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 781919432.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21284505.29 |
| 结算备付金 | 8212968.2 |
| 存出保证金 | 120353.2 |
| 交易性金融资产 | 801960897.9 |
| 股票投资 | 71329482.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 730631415.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4978730.45 |
| 应收利息 | 15198275.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28979.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 851784709.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 392298802.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7729527.44 |
| 应付管理人报酬 | 312332.45 |
| 应付托管费 | 89237.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88480.0 |
| 应付利息 | 250897.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131941.11 |
| 负债合计 | 401032544.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370330594.85 |
| 所有者权益合计 | 450752165.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 851784709.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22102297.59 |
| 结算备付金 | 4605522.38 |
| 存出保证金 | 42458.91 |
| 交易性金融资产 | 539839758.41 |
| 股票投资 | 57575816.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 482263942.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1025.44 |
| 应收利息 | 10122923.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 743523.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 577457509.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 193112698.7 |
| 应付证券清算款 | 2400575.6 |
| 应付赎回款 | 644270.71 |
| 应付管理人报酬 | 206739.61 |
| 应付托管费 | 59068.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88480.0 |
| 应付利息 | 109116.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169890.92 |
| 负债合计 | 196811342.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333537913.19 |
| 所有者权益合计 | 380646166.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 577457509.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24264565.14 |
| 结算备付金 | 1391210.73 |
| 存出保证金 | 177781.11 |
| 交易性金融资产 | 626931523.44 |
| 股票投资 | 65094163.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 561837360.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7986729.6 |
| 应收利息 | 15534615.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1056749.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 677343175.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 186539400.94 |
| 应付证券清算款 | 8863875.57 |
| 应付赎回款 | 7638074.05 |
| 应付管理人报酬 | 315053.24 |
| 应付托管费 | 90015.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88480.0 |
| 应付利息 | 79458.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154433.47 |
| 负债合计 | 203967692.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 459145629.91 |
| 所有者权益合计 | 473375482.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 677343175.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 144918965.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 188498.44 |
| 交易性金融资产 | 847109565.92 |
| 股票投资 | 3498244.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 843611321.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2196800.01 |
| 应收利息 | 15364456.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4174.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1009782459.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 124899650.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8304488.34 |
| 应付管理人报酬 | 529820.74 |
| 应付托管费 | 151377.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88480.0 |
| 应付利息 | 155878.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219326.92 |
| 负债合计 | 134465840.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 874823505.17 |
| 所有者权益合计 | 875316619.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1009782459.96 |
