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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安双利债券发起 (320021)
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诺安双利债券发起320021
基金类型:债券型     成立日期:2012-11-29     基金规模:5.41亿份     基金经理: 潘飞 王海畅 孔宪政 
基金全称:诺安双利债券型发起式证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
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名称 成立以来收益 操作

诺安双利债券发起持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
恒瑞医药 600276 130400.0 5994488.0 0.43%
大秦铁路 601006 479900.0 3532064.0 0.25%
中金黄金 600489 271700.0 3589157.0 0.26%
今世缘 603369 52100.0 3056707.0 0.22%
五粮液 000858 26200.0 4021962.0 0.29%
紫金矿业 601899 191800.0 3226076.0 0.23%
长江电力 600900 344900.0 8598357.0 0.61%
华阳股份 600348 371700.0 3486546.0 0.25%
分众传媒 002027 450400.0 2936608.0 0.21%
中国海油 600938 107700.0 3148071.0 0.22%
洋河股份 002304 124878.0 13724092.2 0.54%
康泰生物 300601 748413.0 20319412.95 0.8%
药明康德 603259 134400.0 9778944.0 0.39%
康龙化成 300759 368200.0 10670436.0 0.42%
分众传媒 002027 1593900.0 10073448.0 0.4%
荣昌生物 688331 160044.0 9932330.64 0.39%
恒瑞医药 600276 523104.0 23659993.92 0.93%
长春高新 000661 114500.0 16694100.0 0.66%
山西汾酒 600809 80400.0 18550692.0 0.73%
百济神州 688235 122100.0 16976784.0 0.67%
百济神州 688235 130211.0 18392303.75 0.67%
康龙化成 300759 371900.0 11566090.0 0.42%
康泰生物 300601 906513.0 26533635.51 0.97%
山西汾酒 600809 98100.0 23494950.0 0.86%
药明康德 603259 153300.0 13211394.0 0.48%
恒瑞医药 600276 546904.0 24577865.76 0.9%
荣昌生物 688331 171747.0 10567592.91 0.39%
凯莱英 002821 67923.0 10303919.1 0.38%
洋河股份 002304 152378.0 19717713.2 0.72%
长春高新 000661 120200.0 16707800.0 0.61%
山西汾酒 600809 119400.0 22097358.0 0.74%
科伦药业 002422 506600.0 15035888.0 0.51%
长春高新 000661 237000.0 32303100.0 1.09%
万泰生物 603392 475157.0 31726232.89 1.07%
康泰生物 300601 1013813.0 25740712.07 0.87%
泸州老窖 000568 86100.0 18043977.0 0.61%
兴齐眼药 300573 77418.0 16551968.4 0.56%
恒瑞医药 600276 962504.0 46103941.6 1.55%
中国化学 601117 2975990.0 24641197.2 0.83%
洋河股份 002304 203178.0 26687430.3 0.9%
万泰生物 603392 276669.0 32135104.35 1.54%
恒瑞医药 600276 985904.0 42216409.28 2.02%
长春高新 000661 209000.0 34129700.0 1.64%
康泰生物 300601 1075013.0 34013411.32 1.63%
厦门象屿 600057 2808770.0 30194277.5 1.45%
中国化学 601117 2913990.0 27041827.2 1.3%
普洛药业 000739 776300.0 16535190.0 0.79%
厦门国贸 600755 2223100.0 19163122.0 0.92%
紫光国微 002049 137000.0 15224810.0 0.73%
中亦科技 301208 293300.0 18331250.0 0.88%
上海机场 600009 334800.0 19321308.0 0.78%
恒瑞医药 600276 1031004.0 39724584.12 1.61%
紫光国微 002049 143400.0 18902988.0 0.76%
康泰生物 300601 1123713.0 35430670.89 1.43%
亿田智能 300911 362700.0 16734978.0 0.68%
心脉医疗 688016 191102.0 36125922.08 1.46%
中国化学 601117 2984090.0 23693674.6 0.96%
万泰生物 603392 238569.0 30226692.3 1.22%
顺丰控股 002352 410612.0 23716949.12 0.96%
长春高新 000661 181000.0 30127450.0 1.22%
中国化学 601117 2616201.0 20955770.01 0.55%
杰瑞股份 002353 1490426.0 48632600.38 1.28%
恒瑞医药 600276 1187804.0 41691920.4 1.1%
顺丰控股 002352 472912.0 22330904.64 0.59%
通策医疗 600763 183284.0 23460352.0 0.62%
春秋航空 601021 784461.0 40635079.8 1.07%
心脉医疗 688016 220502.0 35031152.74 0.92%
贝达药业 300558 841389.0 37694227.2 0.99%
中国中免 601888 54400.0 10784800.0 0.28%
杰瑞股份 002353 1721526.0 69377497.8 1.49%
春秋航空 601021 862061.0 50301259.35 1.08%
顺丰控股 002352 472912.0 26393218.72 0.57%
桃李面包 603866 1072820.0 17755171.0 0.38%
恒瑞医药 600276 1187804.0 44055650.36 0.95%
美年健康 002044 2990200.0 16655414.0 0.36%
中国化学 601117 2616201.0 24618451.41 0.53%
贝达药业 300558 923889.0 56172451.2 1.21%
中炬高新 600872 362700.0 12553047.0 0.27%
贝达药业 300558 1935889.0 108235553.99 2.04%
恒瑞医药 600276 1462198.0 53838130.36 1.02%
顺丰控股 002352 349300.0 15963010.0 0.3%
杰瑞股份 002353 2910800.0 122690220.0 2.32%
万科A 000002 1487800.0 28491370.0 0.54%
中海油服 601808 1319848.0 18002726.72 0.34%
春秋航空 601021 909861.0 40033884.0 0.76%
威高骨科 688161 313124.0 17387775.72 0.33%
美年健康 002044 2990200.0 17612278.0 0.33%
中国化学 601117 2616201.0 25220177.64 0.48%
万科A 000002 1487800.0 29398928.0 0.87%
大华股份 002236 864100.0 20289068.0 0.6%
中海油服 601808 1319848.0 19797720.0 0.58%
杰瑞股份 002353 1217100.0 48684000.0 1.43%
顺丰控股 002352 349300.0 24073756.0 0.71%
春秋航空 601021 909861.0 51680104.8 1.52%
贝达药业 300558 194900.0 15558867.0 0.46%
东阿阿胶 000423 369381.0 18007323.75 0.53%
美年健康 002044 1606900.0 12614165.0 0.37%
威高骨科 688161 218119.0 13898542.68 0.41%
杰瑞股份 002353 1158900.0 56113938.0 3.35%
美年健康 002044 936300.0 6947346.0 0.41%
中海油服 601808 1699848.0 27367552.8 1.63%
大华股份 002236 1101600.0 26129952.0 1.56%
洽洽食品 002557 272400.0 12661152.0 0.76%
春秋航空 601021 196361.0 10717383.38 0.64%
东阿阿胶 000423 369381.0 12935722.62 0.77%
博迁新材 605376 123000.0 9180720.0 0.55%
博雅生物 300294 187000.0 6563700.0 0.39%
南新制药 688189 145624.0 4125527.92 0.25%
东阿阿胶 000423 369381.0 13264471.71 0.95%
美年健康 002044 936300.0 8529693.0 0.61%
杰瑞股份 002353 795100.0 35540970.0 2.53%
中海油服 601808 1699848.0 24409817.28 1.74%
广汇汽车 600297 4354500.0 12540960.0 0.89%
博迁新材 605376 123000.0 9087240.0 0.65%
中谷物流 603565 278233.0 8294125.73 0.59%
大华股份 002236 1101600.0 23243760.0 1.66%
先惠技术 688155 77731.0 9257762.1 0.66%
博雅生物 300294 187000.0 6760050.0 0.48%
明泰铝业 601677 630714.0 12172780.2 0.92%
迈为股份 300751 700.0 385000.0 0.03%
迈为股份 300751 102000.0 69055020.0 5.07%
药石科技 300725 45500.0 6279000.0 0.46%
金牌厨柜 603180 289601.0 14465569.95 1.06%
恒生电子 600570 94100.0 9871090.0 0.72%
兴业银行 601166 683700.0 14268819.0 1.05%
贵州茅台 600519 3700.0 7392600.0 0.54%
光大银行 601818 3281300.0 13092387.0 0.96%
药明康德 603259 113960.0 15352691.2 1.13%
中国平安 601318 78500.0 6827930.0 0.5%
恒瑞医药 600276 63000.0 7021980.0 0.52%
药明康德 603259 113960.0 11566940.0 0.96%
*ST豆神 300010 342700.0 6315961.0 0.53%
中国平安 601318 78500.0 5986410.0 0.5%
利亚德 300296 2796700.0 21506623.0 1.79%
TCL科技 000100 789600.0 4856040.0 0.4%
中国石化 600028 1532600.0 5992466.0 0.5%
贵州茅台 600519 3700.0 6173450.0 0.51%
药石科技 300725 59200.0 7252592.0 0.6%
京东方A 000725 2638400.0 12954544.0 1.08%
迈为股份 300751 98900.0 33506331.0 2.79%
药石科技 300725 59400.0 7380450.0 0.77%
*ST豆神 300010 392700.0 7685139.0 0.8%
中石科技 300684 332200.0 11527340.0 1.2%
贵州茅台 600519 3700.0 5412656.0 0.56%
利亚德 300296 4074800.0 24734036.0 2.56%
中国平安 601318 78500.0 5604900.0 0.58%
京东方A 000725 3865500.0 18051885.0 1.87%
药明康德 603259 113960.0 11008536.0 1.14%
迈为股份 300751 98900.0 29369344.0 3.05%
杰瑞股份 002353 315404.0 9777524.0 1.01%
中石科技 300684 293700.0 7700814.0 0.74%
药明康德 603259 59600.0 5393204.0 0.52%
贵州茅台 600519 3700.0 4110700.0 0.4%
利亚德 300296 5053700.0 31787773.0 3.06%
杰瑞股份 002353 415504.0 9186793.44 0.89%
中科曙光 603019 283328.0 12372933.76 1.19%
恒瑞医药 600276 47100.0 4334613.0 0.42%
*ST豆神 300010 258500.0 3986070.0 0.38%
京东方A 000725 4016800.0 14902328.0 1.44%
中国平安 601318 78500.0 5429845.0 0.52%
贵州茅台 600519 3500.0 4140500.0 0.58%
中航光电 002179 157700.0 6159762.0 0.87%
恒瑞医药 600276 18900.0 1654128.0 0.23%
中信证券 600030 54700.0 1383910.0 0.2%
格力电器 000651 30816.0 2020913.28 0.29%
五粮液 000858 13500.0 1795635.0 0.25%
美的集团 000333 30000.0 1747500.0 0.25%
中国平安 601318 73900.0 6315494.0 0.89%
伊利股份 600887 41200.0 1274728.0 0.18%
兴业银行 601166 90000.0 1782000.0 0.25%
中国平安 601318 9100.0 792064.0 0.1%
中国银行 601988 184900.0 661942.0 0.08%
工商银行 601398 237100.0 1311163.0 0.16%
中国石油 601857 145800.0 902502.0 0.11%
农业银行 601288 282500.0 977450.0 0.12%
中国人寿 601628 18900.0 519372.0 0.06%
五粮液 000858 3100.0 402380.0 0.05%
长江电力 600900 18200.0 331786.0 0.04%
贵州茅台 600519 1000.0 1150000.0 0.14%
中国石化 600028 85100.0 427202.0 0.05%
山东黄金 600547 60100.0 2474317.0 0.23%
美的集团 000333 32400.0 1680264.0 0.16%
白云山 600332 46500.0 1905105.0 0.18%
利安隆 300596 49700.0 1510880.0 0.14%
浙江美大 002677 155700.0 2049012.0 0.19%
中信证券 600030 76492.0 1821274.52 0.17%
科伦药业 002422 77079.0 2291558.67 0.22%
中兴通讯 000063 62917.0 2046690.01 0.19%
金地集团 600383 153800.0 1834834.0 0.17%
汤臣倍健 300146 83449.0 1618910.6 0.15%
中兴通讯 000063 101800.0 2972560.0 0.21%
ST泰禾 000732 204700.0 3877018.0 0.27%
*ST红相 300427 261900.0 3637791.0 0.25%
中钢国际 000928 527200.0 3258096.0 0.23%
合兴包装 002228 494300.0 3000401.0 0.21%
华特达因 000915 177100.0 4122888.0 0.29%
中国软件 600536 46641.0 2588575.5 0.18%
家家悦 603708 99900.0 2460537.0 0.17%
山东黄金 600547 91100.0 2831388.0 0.2%
上海医药 601607 104500.0 2161060.0 0.15%
中国神华 601088 35800.0 642968.0 0.11%
中兴通讯 000063 91900.0 1800321.0 0.32%
双汇发展 000895 34300.0 809137.0 0.14%
中国石化 600028 100078.0 505393.9 0.09%
中国中免 601888 12100.0 728420.0 0.13%
济川药业 600566 20300.0 680659.0 0.12%
药明康德 603259 6300.0 471618.0 0.08%
迈瑞医疗 300760 22500.0 2457450.0 0.43%
中国中铁 601390 225300.0 1574847.0 0.28%
汤臣倍健 300146 48800.0 829112.0 0.15%
周大生 002867 7000.0 220430.0 0.25%
福耀玻璃 600660 20000.0 514200.0 0.59%
南方航空 600029 45000.0 380250.0 0.44%
分众传媒 002027 64625.0 618461.25 0.71%
万科A 000002 18500.0 455100.0 0.53%
伊利股份 600887 20462.0 570889.8 0.66%
农业银行 601288 200000.0 782000.0 0.73%
利亚德 300296 40000.0 1004800.0 0.94%
伊利股份 600887 30000.0 854700.0 0.8%
分众传媒 002027 40000.0 515600.0 0.48%
中国平安 601318 16500.0 1154670.0 0.92%
格力电器 000651 27500.0 1201750.0 0.95%
广深铁路 601333 90000.0 501300.0 0.4%
中青旅 600138 32941.0 687478.67 0.55%
唐人神 002567 3069872.0 24589674.72 7.37%
腾邦退 300178 67.0 1016.39 0.0%
国旅联合 600358 99.0 693.0 0.0%
东易日盛 002713 69.0 1478.67 0.0%
拓邦股份 002139 220.0 2714.8 0.0%
拓邦股份 002139 220.0 2369.4 0.0%
腾邦退 300178 67.0 857.6 0.0%
东易日盛 002713 69.0 1405.53 0.0%
唐人神 002567 3569872.0 36876777.76 10.91%
国旅联合 600358 99.0 693.0 0.0%
中化岩土 002542 545300.0 4716845.0 1.0%
拓邦股份 002139 147.0 1974.21 0.0%
东易日盛 002713 69.0 1797.45 0.0%
国旅联合 600358 99.0 1042.47 0.0%
利亚德 300296 122512.0 5018091.52 1.07%
新希望 000876 489800.0 3942890.0 0.84%
腾邦退 300178 67.0 1069.99 0.0%
唐人神 002567 814210.0 12188723.7 2.59%
广誉远 600771 559124.0 18697106.56 9.08%
东易日盛 002713 69.0 1769.85 0.0%
腾邦退 300178 67.0 1081.38 0.0%
国旅联合 600358 99.0 997.92 0.0%
冠昊生物 300238 190136.0 6341035.6 3.08%
拓邦股份 002139 147.0 1938.93 0.0%
东易日盛 002713 69.0 1680.15 0.0%
贵阳银行 601997 1000.0 15050.0 0.0%
拓邦股份 002139 147.0 1988.91 0.0%
国旅联合 600358 99.0 1008.81 0.0%
*ST三盛 300282 295658.0 8426253.0 1.97%
腾邦退 300178 67.0 1216.05 0.0%
冠昊生物 300238 190136.0 9299551.76 2.17%
广誉远 600771 489000.0 16762920.0 3.91%
*ST三盛 300282 295658.0 11734666.02 2.78%
中科电气 300035 524994.0 7223917.44 1.71%
拓邦股份 002139 147.0 2125.62 0.0%
绿景退 000502 338471.0 6908193.11 1.64%
中材科技 002080 401402.0 8060152.16 1.91%
东易日盛 002713 69.0 2003.07 0.0%
国旅联合 600358 99.0 1336.5 0.0%
腾邦退 300178 67.0 1286.4 0.0%
冠昊生物 300238 200000.0 8600000.0 1.23%
腾邦退 300178 67.0 1460.6 0.0%
国旅联合 600358 99.0 1343.43 0.0%
中材科技 002080 673600.0 12811872.0 1.83%
绿景退 000502 1089400.0 26461526.0 3.77%
东易日盛 002713 69.0 2415.0 0.0%
拓邦股份 002139 98.0 1828.68 0.0%
中科电气 300035 1097980.0 14273740.0 2.04%
中科电气 300035 1665700.0 26817770.0 3.98%
ST高升 000971 10678.0 373302.88 0.06%
中材科技 002080 673600.0 17931232.0 2.66%
中科创达 300496 500.0 70005.0 0.01%
绿景退 000502 1089400.0 34533980.0 5.12%
拓邦股份 002139 98.0 2441.18 0.0%
腾邦退 300178 67.0 1949.7 0.0%
冠昊生物 300238 200000.0 11030000.0 1.64%
国旅联合 600358 99.0 1683.0 0.0%
东易日盛 002713 69.0 2208.0 0.0%
ST易购 002024 1000000.0 12120000.0 1.61%
达仁堂 600329 853394.0 14157806.46 1.88%
中材科技 002080 1390423.0 22218959.54 2.95%
绿景退 000502 1487900.0 26291193.0 3.5%
中航光电 002179 608443.0 21551051.06 2.87%
乐视退 300104 243900.0 9970632.0 1.33%
新北洋 002376 591359.0 7114048.77 0.95%
中国电建 601669 938789.0 6918874.93 0.92%
中鼎股份 000887 271440.0 4750200.0 0.63%
赛升药业 300485 79700.0 5983876.0 0.8%
信息发展 300469 500.0 22920.0 0.01%
中鼎股份 000887 271440.0 7046582.4 1.92%
冠昊生物 300238 110972.0 4524328.44 1.23%
腾邦退 300178 426567.0 15403334.37 4.2%
东易日盛 002713 417069.0 14013518.4 3.82%
*ST柏龙 002776 500.0 20290.0 0.01%
绿景退 000502 1400000.0 25536000.0 6.96%
腾邦退 300178 376937.0 23547254.39 4.41%
东易日盛 002713 347980.0 19730466.0 3.7%
强力新材 300429 500.0 18430.0 0.0%
冠昊生物 300238 510000.0 40290000.0 7.55%
绿景退 000502 1400000.0 22092000.0 4.14%
冠昊生物 300238 829142.0 38778971.34 8.6%
绿景退 000502 1843872.0 17406151.68 3.86%
东易日盛 002713 409307.0 15144359.0 3.36%
冠昊生物 300238 870100.0 46010888.0 6.24%
绿景退 000502 2220005.0 23465452.85 3.18%
ST易联众 300096 1523890.0 25829935.5 3.5%
东易日盛 002713 402568.0 16807214.0 2.28%
阳普医疗 300030 392585.0 4887683.25 1.28%
冠昊生物 300238 690000.0 35093400.0 9.22%
长城信息 000748 775855.0 17588632.85 4.62%
一心堂 002727 500.0 6100.0 0.0%
冠昊生物 300238 690000.0 28283100.0 8.89%
长城信息 000748 775855.0 15230033.65 4.79%
冠昊生物 300238 969702.0 28606209.0 6.04%
汉森制药 002412 1010187.0 36487954.44 7.71%
利德曼 300289 852488.0 29197714.0 3.9%
世联行 002285 2037505.0 30460699.75 4.06%
慈星股份 300307 3462473.0 29257896.85 3.9%
冠昊生物 300238 377479.0 11950985.14 1.59%
汉森制药 002412 812592.0 20079148.32 2.68%
江南化工 002226 298485.0 3498244.2 0.4%
国电电力 600795 8269877.0 24561534.69 2.16%
华电国际 600027 8720787.0 37848215.58 3.32%
长源电力 000966 1410210.0 8884323.0 0.78%
华能国际 600011 2630319.0 18149201.1 1.59%
上海电力 600021 703388.0 3193381.52 0.28%
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