兴全社会责任混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5553328.07 |
| 存出保证金 |
1118009.14 |
| 交易性金融资产 |
2957868681.8 |
| 股票投资 |
2947797791.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10070890.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9934190.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
842516.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3172941579.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38898086.49 |
| 应付赎回款 |
2831939.37 |
| 应付管理人报酬 |
3207439.08 |
| 应付托管费 |
534573.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2373451.7 |
| 负债合计 |
47845489.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000201810.12 |
| 所有者权益合计 |
3125096089.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3172941579.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384313830.49 |
| 结算备付金 |
5673672.87 |
| 存出保证金 |
921741.98 |
| 交易性金融资产 |
3480306195.0 |
| 股票投资 |
3480251963.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54231.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53847310.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1069566.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3926132316.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17581407.48 |
| 应付管理人报酬 |
4902891.51 |
| 应付托管费 |
817148.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4075795.67 |
| 负债合计 |
27377243.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024944568.3 |
| 所有者权益合计 |
3898755073.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3926132316.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281662446.34 |
| 结算备付金 |
3781112.53 |
| 存出保证金 |
1072027.22 |
| 交易性金融资产 |
4233926423.77 |
| 股票投资 |
4220414975.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13511448.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1026112.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4521468122.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.7 |
| 应付赎回款 |
2079376.85 |
| 应付管理人报酬 |
5733170.95 |
| 应付托管费 |
955528.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1852541.22 |
| 负债合计 |
10620698.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1061910849.5 |
| 所有者权益合计 |
4510847423.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4521468122.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399646869.58 |
| 结算备付金 |
3197406.88 |
| 存出保证金 |
918507.72 |
| 交易性金融资产 |
5028693947.94 |
| 股票投资 |
5024045135.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4648812.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56720101.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6131000.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5495307833.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54052038.2 |
| 应付赎回款 |
12572983.39 |
| 应付管理人报酬 |
6195396.32 |
| 应付托管费 |
1032566.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2276106.08 |
| 负债合计 |
76129108.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1061386789.93 |
| 所有者权益合计 |
5419178725.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
5495307833.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338491223.7 |
| 结算备付金 |
5544824.98 |
| 存出保证金 |
1268748.48 |
| 交易性金融资产 |
5766191420.99 |
| 股票投资 |
5766191420.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47842.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2740219.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6114284280.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24253912.9 |
| 应付赎回款 |
6717487.76 |
| 应付管理人报酬 |
7993843.46 |
| 应付托管费 |
1332307.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208481.04 |
| 负债合计 |
43540536.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1062141139.17 |
| 所有者权益合计 |
6070743744.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
6114284280.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
481207689.58 |
| 结算备付金 |
7900984.43 |
| 存出保证金 |
1541397.12 |
| 交易性金融资产 |
6809009471.97 |
| 股票投资 |
6790782740.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18226731.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
567137.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5792440.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7306019121.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79147330.97 |
| 应付赎回款 |
45967464.51 |
| 应付管理人报酬 |
8424166.68 |
| 应付托管费 |
1404027.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224720.95 |
| 负债合计 |
140257467.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1122045966.37 |
| 所有者权益合计 |
7165761653.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
7306019121.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437349037.77 |
| 结算备付金 |
6649430.75 |
| 存出保证金 |
1614740.16 |
| 交易性金融资产 |
6847975876.85 |
| 股票投资 |
6832164676.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15811200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16273429.55 |
| 应收利息 |
218694.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57214647.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7367295856.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39867068.34 |
| 应付赎回款 |
29084973.02 |
| 应付管理人报酬 |
8515950.75 |
| 应付托管费 |
1419325.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254686.48 |
| 负债合计 |
82721430.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1228603670.75 |
| 所有者权益合计 |
7284574426.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
7367295856.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97999287.8 |
| 结算备付金 |
8016048.59 |
| 存出保证金 |
2292363.86 |
| 交易性金融资产 |
6031909595.33 |
| 股票投资 |
5780759595.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251150000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26652230.15 |
| 应收利息 |
8346872.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19408628.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6194625026.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20000.0 |
| 应付赎回款 |
49910059.05 |
| 应付管理人报酬 |
7151909.5 |
| 应付托管费 |
1191984.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193923.68 |
| 负债合计 |
63349150.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1333583447.28 |
| 所有者权益合计 |
6131275875.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
6194625026.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137334408.06 |
| 结算备付金 |
9061589.54 |
| 存出保证金 |
1702848.03 |
| 交易性金融资产 |
5975808145.7 |
| 股票投资 |
5671021145.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304787000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20045314.75 |
| 应收利息 |
3836773.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3972651.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6151761731.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11837420.55 |
| 应付赎回款 |
30605631.53 |
| 应付管理人报酬 |
7711854.52 |
| 应付托管费 |
1285309.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242293.25 |
| 负债合计 |
55410575.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1656842516.86 |
| 所有者权益合计 |
6096351155.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
6151761731.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
658772957.8 |
| 结算备付金 |
6407724.03 |
| 存出保证金 |
2382180.52 |
| 交易性金融资产 |
5729036384.31 |
| 股票投资 |
5707980174.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21056209.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150848.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2717700.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6399467795.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22259214.75 |
| 应付赎回款 |
14621166.04 |
| 应付管理人报酬 |
7571106.55 |
| 应付托管费 |
1261851.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160166.1 |
| 负债合计 |
49794331.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1995998634.3 |
| 所有者权益合计 |
6349673463.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
6399467795.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1085304512.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
701856.59 |
| 交易性金融资产 |
3771247157.06 |
| 股票投资 |
3674681126.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96566030.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2352044.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5284391.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4864889962.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20585551.04 |
| 应付赎回款 |
6668509.23 |
| 应付管理人报酬 |
6478780.46 |
| 应付托管费 |
1079796.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396483.64 |
| 负债合计 |
37553170.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1893719116.24 |
| 所有者权益合计 |
4827336792.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4864889962.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
637529234.5 |
| 结算备付金 |
917723.27 |
| 存出保证金 |
1212625.0 |
| 交易性金融资产 |
5619676988.82 |
| 股票投资 |
5297610150.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
322066838.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8321665.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10984249.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6278642486.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91166.7 |
| 应付赎回款 |
24737731.27 |
| 应付管理人报酬 |
8274931.33 |
| 应付托管费 |
1379155.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262909.75 |
| 负债合计 |
35445285.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1889545579.0 |
| 所有者权益合计 |
6243197201.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
6278642486.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123759610.61 |
| 结算备付金 |
13944796.88 |
| 存出保证金 |
1533070.02 |
| 交易性金融资产 |
8500578088.44 |
| 股票投资 |
8022166088.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
478412000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34907058.56 |
| 应收利息 |
11163460.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8685886084.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9116975.07 |
| 应付赎回款 |
26652242.6 |
| 应付管理人报酬 |
11357239.13 |
| 应付托管费 |
1892873.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451068.07 |
| 负债合计 |
54113122.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2285684691.17 |
| 所有者权益合计 |
8631772961.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
8685886084.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197228723.56 |
| 结算备付金 |
10056018.46 |
| 存出保证金 |
972970.55 |
| 交易性金融资产 |
6278230630.65 |
| 股票投资 |
5978405630.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299825000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89988365.0 |
| 应收证券清算款 |
3279378.53 |
| 应收利息 |
5599905.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22295480.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6607651472.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4541707.28 |
| 应付赎回款 |
17804651.65 |
| 应付管理人报酬 |
7618934.78 |
| 应付托管费 |
1269822.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238795.26 |
| 负债合计 |
35712900.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2058127626.77 |
| 所有者权益合计 |
6571938572.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
6607651472.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128655851.08 |
| 结算备付金 |
3345510.86 |
| 存出保证金 |
1262871.35 |
| 交易性金融资产 |
5639299553.29 |
| 股票投资 |
5389334553.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249965000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2412570.57 |
| 应收利息 |
5894259.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1478688.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5782349304.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29391356.5 |
| 应付赎回款 |
7931454.38 |
| 应付管理人报酬 |
7379988.7 |
| 应付托管费 |
1229998.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104019.05 |
| 负债合计 |
48121678.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2145200024.22 |
| 所有者权益合计 |
5734227626.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
5782349304.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
381573972.8 |
| 结算备付金 |
6712474.47 |
| 存出保证金 |
1473411.57 |
| 交易性金融资产 |
6187277685.54 |
| 股票投资 |
5936612685.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250665000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30941957.71 |
| 应收利息 |
4584038.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2742415.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6615305956.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33647048.71 |
| 应付管理人报酬 |
7971047.88 |
| 应付托管费 |
1328507.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467223.95 |
| 负债合计 |
46493548.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2530618032.47 |
| 所有者权益合计 |
6568812407.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
6615305956.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158465465.06 |
| 结算备付金 |
18079093.47 |
| 存出保证金 |
3773747.21 |
| 交易性金融资产 |
6907871488.14 |
| 股票投资 |
6607246488.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300625000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42275933.64 |
| 应收利息 |
6960292.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3169923.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7140595943.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40985060.61 |
| 应付管理人报酬 |
8987296.62 |
| 应付托管费 |
1497882.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
683330.37 |
| 负债合计 |
58875303.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2453840758.66 |
| 所有者权益合计 |
7081720640.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
7140595943.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
514285870.8 |
| 结算备付金 |
20375397.09 |
| 存出保证金 |
1875867.34 |
| 交易性金融资产 |
7781060968.24 |
| 股票投资 |
7270324654.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
510736313.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6084630.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13200393.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8336883128.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69363221.05 |
| 应付赎回款 |
395901715.89 |
| 应付管理人报酬 |
12993261.19 |
| 应付托管费 |
2165543.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1389041.51 |
| 负债合计 |
489931293.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2708338230.96 |
| 所有者权益合计 |
7846951835.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
8336883128.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45786218.71 |
| 结算备付金 |
6716973.03 |
| 存出保证金 |
1155849.44 |
| 交易性金融资产 |
4138423657.73 |
| 股票投资 |
3938368657.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200055000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86097004.1 |
| 应收利息 |
6938311.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1582918.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4286700932.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50674092.43 |
| 应付管理人报酬 |
5851229.22 |
| 应付托管费 |
975204.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336431.86 |
| 负债合计 |
61627906.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2462739402.41 |
| 所有者权益合计 |
4225073026.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4286700932.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131914051.63 |
| 结算备付金 |
3132830.58 |
| 存出保证金 |
1331722.14 |
| 交易性金融资产 |
4815087181.62 |
| 股票投资 |
4584549181.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230538000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55359456.21 |
| 应收利息 |
6604785.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1836365.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5015266394.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34541261.27 |
| 应付赎回款 |
24953600.62 |
| 应付管理人报酬 |
5847972.14 |
| 应付托管费 |
974662.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415317.67 |
| 负债合计 |
69169874.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3194166142.46 |
| 所有者权益合计 |
4946096520.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5015266394.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54977047.66 |
| 结算备付金 |
17335101.89 |
| 存出保证金 |
1630943.76 |
| 交易性金融资产 |
5555159154.82 |
| 股票投资 |
5260059154.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295100000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90072896.82 |
| 应收利息 |
4902356.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2459519.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5726537020.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
156.14 |
| 应付赎回款 |
10421842.43 |
| 应付管理人报酬 |
7259489.74 |
| 应付托管费 |
1209914.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570787.22 |
| 负债合计 |
24114268.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3828604943.86 |
| 所有者权益合计 |
5702422752.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
5726537020.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64770482.19 |
| 结算备付金 |
28800087.96 |
| 存出保证金 |
1592850.35 |
| 交易性金融资产 |
6301746685.48 |
| 股票投资 |
6002646685.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299100000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
30584786.1 |
| 应收利息 |
5300032.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13088092.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6475883017.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9915255.1 |
| 应付赎回款 |
12930875.12 |
| 应付管理人报酬 |
8106790.69 |
| 应付托管费 |
1351131.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213163.13 |
| 负债合计 |
38070157.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4424468885.32 |
| 所有者权益合计 |
6437812859.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
6475883017.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224484225.74 |
| 结算备付金 |
22431608.59 |
| 存出保证金 |
1440460.46 |
| 交易性金融资产 |
4558306354.89 |
| 股票投资 |
4337600657.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220705697.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
165000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3823107.04 |
| 应收利息 |
3690148.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7617097.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4986793002.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
122123929.84 |
| 应付赎回款 |
10075836.55 |
| 应付管理人报酬 |
5703080.71 |
| 应付托管费 |
950513.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1309195.53 |
| 负债合计 |
142136556.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3843136113.11 |
| 所有者权益合计 |
4844656445.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4986793002.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243890879.79 |
| 结算备付金 |
18850254.67 |
| 存出保证金 |
1667753.15 |
| 交易性金融资产 |
3729250529.5 |
| 股票投资 |
3708499409.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20751120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
650000000.0 |
| 应收证券清算款 |
23968478.51 |
| 应收利息 |
584544.76 |
| 应收股利 |
675000.0 |
| 应收申购款 |
2051197.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4670938637.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20769087.08 |
| 应付赎回款 |
3850398.84 |
| 应付管理人报酬 |
5781295.03 |
| 应付托管费 |
963549.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1198207.89 |
| 负债合计 |
34684799.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3892844335.29 |
| 所有者权益合计 |
4636253838.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4670938637.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
720533352.64 |
| 结算备付金 |
7221631.31 |
| 存出保证金 |
2477997.68 |
| 交易性金融资产 |
3901803232.85 |
| 股票投资 |
3901803232.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13907727.81 |
| 应收利息 |
173092.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3772010.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4649889045.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8727827.18 |
| 应付赎回款 |
64079951.38 |
| 应付管理人报酬 |
6164340.09 |
| 应付托管费 |
1027390.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1230233.45 |
| 负债合计 |
83654757.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4038112461.23 |
| 所有者权益合计 |
4566234288.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4649889045.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317536663.5 |
| 结算备付金 |
454372.28 |
| 存出保证金 |
4564563.04 |
| 交易性金融资产 |
4695974157.47 |
| 股票投资 |
4695974157.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
550000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10783468.73 |
| 应收利息 |
125440.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6861518.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5586300184.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9341348.0 |
| 应付赎回款 |
4794677.05 |
| 应付管理人报酬 |
6865218.41 |
| 应付托管费 |
1144203.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1204700.42 |
| 负债合计 |
25825652.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4168920033.9 |
| 所有者权益合计 |
5560474531.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5586300184.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1070019651.43 |
| 结算备付金 |
17347044.48 |
| 存出保证金 |
4756515.64 |
| 交易性金融资产 |
6062563879.38 |
| 股票投资 |
6062563879.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123299357.53 |
| 应收利息 |
156954.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8613902.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7286757305.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
368862531.26 |
| 应付管理人报酬 |
9309912.39 |
| 应付托管费 |
1551652.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1550984.21 |
| 负债合计 |
391210998.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4541749240.35 |
| 所有者权益合计 |
6895546306.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
7286757305.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1086651780.31 |
| 结算备付金 |
16241760.51 |
| 存出保证金 |
4091927.29 |
| 交易性金融资产 |
5446369239.93 |
| 股票投资 |
5446369239.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
406965347.85 |
| 应收利息 |
208482.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26857146.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6987385685.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13243387.97 |
| 应付管理人报酬 |
9349537.26 |
| 应付托管费 |
1558256.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
988494.69 |
| 负债合计 |
32092056.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5729796452.28 |
| 所有者权益合计 |
6955293629.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
6987385685.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647611597.52 |
| 结算备付金 |
19994948.45 |
| 存出保证金 |
4828412.89 |
| 交易性金融资产 |
6142601111.39 |
| 股票投资 |
6142601111.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
109838704.49 |
| 应收利息 |
133812.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36755883.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6961764470.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10729066.14 |
| 应付赎回款 |
19749274.52 |
| 应付管理人报酬 |
8261048.53 |
| 应付托管费 |
1376841.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
643726.63 |
| 负债合计 |
47035388.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4855541167.61 |
| 所有者权益合计 |
6914729081.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
6961764470.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41622579.56 |
| 结算备付金 |
16127510.5 |
| 存出保证金 |
2052242.8 |
| 交易性金融资产 |
3745405040.47 |
| 股票投资 |
3455490040.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289915000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
251498808.59 |
| 应收利息 |
9552954.77 |
| 应收股利 |
278040.6 |
| 应收申购款 |
21828987.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4088366165.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97999733.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62496136.98 |
| 应付管理人报酬 |
4705895.74 |
| 应付托管费 |
784315.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16300.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
655792.71 |
| 负债合计 |
173905396.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3083916146.28 |
| 所有者权益合计 |
3914460768.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4088366165.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154049529.25 |
| 结算备付金 |
1132744.62 |
| 存出保证金 |
398503.54 |
| 交易性金融资产 |
732696872.96 |
| 股票投资 |
580476341.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152220531.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2878351.84 |
| 应收利息 |
1800412.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104776.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
893061191.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4606472.77 |
| 应付赎回款 |
1109891.68 |
| 应付管理人报酬 |
940006.75 |
| 应付托管费 |
156667.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344182.99 |
| 负债合计 |
8104209.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1137731245.85 |
| 所有者权益合计 |
884956982.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
893061191.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
589967136.64 |
| 结算备付金 |
5301517.51 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
701184736.94 |
| 股票投资 |
330478184.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370706552.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
593712.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2835140.43 |
| 应收股利 |
68054.4 |
| 应收申购款 |
2068838.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1302019136.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10303218.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1626590.72 |
| 应付托管费 |
271098.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340730.8 |
| 负债合计 |
13220576.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1440748506.38 |
| 所有者权益合计 |
1288798559.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1302019136.02 |
