| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.555 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5656 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.522 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4841 | 1.82% |
| 兴全货币E | 0.4928 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5474.62 | -45.86 | -0.84% | 6063.44 | 110.76% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5679.63 | -45.86 | -0.81% | 3534.97 | 62.24% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 768.61 | -- | -- | 11021.57 | 1433.96% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1820.31 | -- | -- | 7551.78 | 414.86% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 25528.39 | 27.98 | 0.11% | 8494.43 | 33.27% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7893.44 | -6.33 | -0.08% | 1145.54 | 14.51% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9661.78 | -346.14 | -3.58% | 9403.43 | 97.33% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 653.13 | -60.78 | -9.31% | 3747.47 | 573.77% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 19952.18 | -35.05 | -0.18% | -1463.60 | -7.34% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 7439.58 | -88.07 | -1.18% | -1565.39 | -21.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 19313.80 | -- | -- | -5144.47 | -26.64% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 8746.12 | -- | -- | -2834.85 | -32.41% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 19224.66 | -5.57 | -0.03% | -9799.37 | -50.97% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 11140.97 | -5.57 | -0.05% | -7727.50 | -69.36% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 30180.38 | -20.53 | -0.07% | 2959.51 | 9.81% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 16024.20 | -- | -- | 4164.66 | 25.99% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 39593.80 | 102.10 | 0.26% | 8100.80 | 20.46% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 12623.27 | 102.10 | 0.81% | 3954.16 | 31.32% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 10899.74 | -20.58 | -0.19% | 3632.17 | 33.32% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1132.14 | -20.58 | -1.82% | -69.98 | -6.18% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 8.51 | -- | -- | -361.02 | -4243.91% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 303.71 | -- | -- | -60.87 | -20.04% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 890.04 | 9.79 | 1.10% | -64.66 | -7.26% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 773.63 | 9.27 | 1.20% | -56.96 | -7.36% | -- | -- |
| 2011-12-31 | -808.39 | -11.66 | 1.44% | -712.32 | 88.12% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 271.15 | 5.42 | 2.00% | 110.37 | 40.70% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 4031.24 | 142.03 | 3.52% | 1046.51 | 25.96% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 2233.07 | 122.37 | 5.48% | 547.47 | 24.52% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 1485.21 | 125.12 | 8.42% | 65.24 | 4.39% | -- | -- |
