| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5628 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.484 | 1.82% |
| 兴全货币E | 0.4792 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 54746231.94 |
| 1.利息收入 | 437891.59 |
| 存款利息收入 | 355141.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60175830.09 |
| 股票投资收益 | -458565.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60634395.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6308509.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441020.03 |
| 减：二、费用 | 21854347.77 |
| 1.管理人报酬 | 13119553.74 |
| 2.托管费 | 3748443.94 |
| 3.销售服务费 | 624010.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4074207.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4074207.66 |
| 6.其他费用 | 218876.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32891884.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32891884.17 |
| 一、收入： | 56796321.78 |
| 1.利息收入 | 178023.07 |
| 存款利息收入 | 174724.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34891091.82 |
| 股票投资收益 | -458565.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35349657.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21576945.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150261.79 |
| 减：二、费用 | 10553844.15 |
| 1.管理人报酬 | 6306251.51 |
| 2.托管费 | 1801786.16 |
| 3.销售服务费 | 316957.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1979025.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1979025.98 |
| 6.其他费用 | 106578.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46242477.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46242477.63 |
| 一、收入： | 7686128.59 |
| 1.利息收入 | 996443.91 |
| 存款利息收入 | 455118.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110215683.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110215683.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104792445.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1266446.41 |
| 减：二、费用 | 29058060.94 |
| 1.管理人报酬 | 19387579.01 |
| 2.托管费 | 5539308.36 |
| 3.销售服务费 | 1313961.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2445715.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2445715.49 |
| 6.其他费用 | 210015.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21371932.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21371932.35 |
| 一、收入： | 18203061.46 |
| 1.利息收入 | 815825.59 |
| 存款利息收入 | 275157.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75517765.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75517765.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59045812.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915283.24 |
| 减：二、费用 | 16028645.54 |
| 1.管理人报酬 | 11059037.28 |
| 2.托管费 | 3159724.92 |
| 3.销售服务费 | 862138.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 754264.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 754264.93 |
| 6.其他费用 | 101375.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2174415.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2174415.92 |
| 一、收入： | 255283920.76 |
| 1.利息收入 | 61822917.91 |
| 存款利息收入 | 566894.63 |
| 债券利息收入 | 60331978.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85224021.5 |
| 股票投资收益 | 279770.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84944251.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107534426.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702555.01 |
| 减：二、费用 | 25996500.43 |
| 1.管理人报酬 | 15949383.32 |
| 2.托管费 | 4556966.61 |
| 3.销售服务费 | 861909.7 |
| 4.交易费用 | 201418.35 |
| 5.利息支出 | 4061686.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4061686.31 |
| 6.其他费用 | 213255.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229287420.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229287420.33 |
| 一、收入： | 78934445.45 |
| 1.利息收入 | 30214043.52 |
| 存款利息收入 | 347576.77 |
| 债券利息收入 | 29719349.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11392182.98 |
| 股票投资收益 | -63263.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11455446.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36878505.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449713.36 |
| 减：二、费用 | 12718542.88 |
| 1.管理人报酬 | 6851964.95 |
| 2.托管费 | 1957704.29 |
| 3.销售服务费 | 113013.29 |
| 4.交易费用 | 52507.66 |
| 5.利息支出 | 3556624.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3556624.18 |
| 6.其他费用 | 104562.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66215902.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66215902.57 |
| 一、收入： | 96617822.3 |
| 1.利息收入 | 99552125.62 |
| 存款利息收入 | 862919.41 |
| 债券利息收入 | 98624207.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90572936.35 |
| 股票投资收益 | -3461368.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94034304.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95147942.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1640702.72 |
| 减：二、费用 | 39825092.86 |
| 1.管理人报酬 | 20832354.94 |
| 2.托管费 | 5952101.41 |
| 3.销售服务费 | 16679.92 |
| 4.交易费用 | 242558.65 |
| 5.利息支出 | 12287385.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12287385.1 |
| 6.其他费用 | 219790.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56792729.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56792729.44 |
| 一、收入： | 6531304.77 |
| 1.利息收入 | 52377536.99 |
| 存款利息收入 | 381755.8 |
| 债券利息收入 | 51955973.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36866883.88 |
| 股票投资收益 | -607845.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37474729.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83581731.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
868615.16 |
| 减：二、费用 | 20167187.73 |
| 1.管理人报酬 | 11256813.11 |
| 2.托管费 | 3216232.32 |
| 3.销售服务费 | 9369.22 |
| 4.交易费用 | 85247.59 |
| 5.利息支出 | 5350078.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5350078.96 |
| 6.其他费用 | 110150.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13635882.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13635882.96 |
| 一、收入： | 199521826.9 |
| 1.利息收入 | 107694614.31 |
| 存款利息收入 | 603056.22 |
| 债券利息收入 | 107061241.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14986564.03 |
| 股票投资收益 | -350541.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14636022.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105264047.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1549729.2 |
| 减：二、费用 | 37160522.89 |
| 1.管理人报酬 | 17460596.41 |
| 2.托管费 | 4988741.79 |
| 3.销售服务费 | 2.39 |
| 4.交易费用 | 119309.86 |
| 5.利息支出 | 14085503.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14085503.21 |
| 6.其他费用 | 220259.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162361304.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162361304.01 |
| 一、收入： | 74395811.75 |
| 1.利息收入 | 59713454.19 |
| 存款利息收入 | 335377.09 |
| 债券利息收入 | 59378077.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16534628.3 |
| 股票投资收益 | -880710.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15653917.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30037142.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1179842.97 |
| 减：二、费用 | 19813765.24 |
| 1.管理人报酬 | 9776535.78 |
| 2.托管费 | 2793295.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86402.41 |
| 5.利息支出 | 6898394.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6898394.82 |
| 6.其他费用 | 102669.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54582046.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54582046.51 |
| 一、收入： | 193138021.43 |
| 1.利息收入 | 168867478.14 |
| 存款利息收入 | 789294.8 |
| 债券利息收入 | 167888388.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51444663.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51444663.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74169580.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1545625.35 |
| 减：二、费用 | 50563693.47 |
| 1.管理人报酬 | 20129225.47 |
| 2.托管费 | 5751207.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37482.96 |
| 5.利息支出 | 23935531.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23935531.74 |
| 6.其他费用 | 182638.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142574327.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142574327.96 |
| 一、收入： | 87461188.95 |
| 1.利息收入 | 82016051.87 |
| 存款利息收入 | 489535.0 |
| 债券利息收入 | 81510601.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28348485.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28348485.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33080141.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
713481.65 |
| 减：二、费用 | 29755723.09 |
| 1.管理人报酬 | 9627088.76 |
| 2.托管费 | 2750596.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12478.02 |
| 5.利息支出 | 16999602.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16999602.27 |
| 6.其他费用 | 88771.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57705465.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57705465.86 |
| 一、收入： | 192246560.0 |
| 1.利息收入 | 332252113.6 |
| 存款利息收入 | 1244034.38 |
| 债券利息收入 | 331005330.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98049359.02 |
| 股票投资收益 | -55666.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97993692.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45719988.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3763794.41 |
| 减：二、费用 | 102840190.7 |
| 1.管理人报酬 | 34256292.41 |
| 2.托管费 | 9787512.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82834.54 |
| 5.利息支出 | 58480453.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58480453.32 |
| 6.其他费用 | 233098.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89406369.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89406369.3 |
| 一、收入： | 111409748.89 |
| 1.利息收入 | 180728567.72 |
| 存款利息收入 | 428201.34 |
| 债券利息收入 | 180300366.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77330688.18 |
| 股票投资收益 | -55666.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77275021.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4987851.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3024017.51 |
| 减：二、费用 | 55713344.64 |
| 1.管理人报酬 | 19934576.7 |
| 2.托管费 | 5695593.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47737.72 |
| 5.利息支出 | 29897883.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29897883.96 |
| 6.其他费用 | 137552.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55696404.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55696404.25 |
| 一、收入： | 301803767.24 |
| 1.利息收入 | 431748781.93 |
| 存款利息收入 | 1805796.87 |
| 债券利息收入 | 424045868.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29389859.3 |
| 股票投资收益 | -205260.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29595119.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168064945.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8730071.56 |
| 减：二、费用 | 90971447.78 |
| 1.管理人报酬 | 56952267.65 |
| 2.托管费 | 16272076.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184870.22 |
| 5.利息支出 | 17369329.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17369329.26 |
| 6.其他费用 | 192904.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210832319.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210832319.46 |
| 一、收入： | 160241998.6 |
| 1.利息收入 | 174379220.53 |
| 存款利息收入 | 781797.75 |
| 债券利息收入 | 173539442.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41646625.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41646625.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59388241.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3604394.32 |
| 减：二、费用 | 36954858.35 |
| 1.管理人报酬 | 22069399.57 |
| 2.托管费 | 6305542.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57220.29 |
| 5.利息支出 | 8435077.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8435077.43 |
| 6.其他费用 | 87618.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123287140.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123287140.25 |
| 一、收入： | 395937996.02 |
| 1.利息收入 | 215994734.09 |
| 存款利息收入 | 2781097.86 |
| 债券利息收入 | 211689537.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82028981.41 |
| 股票投资收益 | 1020976.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81008004.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71222961.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26691318.78 |
| 减：二、费用 | 47886992.29 |
| 1.管理人报酬 | 22828680.84 |
| 2.托管费 | 6522480.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200490.05 |
| 5.利息支出 | 18099858.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18099858.49 |
| 6.其他费用 | 235482.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
348051003.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
348051003.73 |
| 一、收入： | 126232669.33 |
| 1.利息收入 | 72779550.05 |
| 存款利息收入 | 1635218.45 |
| 债券利息收入 | 69620233.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40562600.34 |
| 股票投资收益 | 1020976.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39541623.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7321009.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20211528.62 |
| 减：二、费用 | 18783964.35 |
| 1.管理人报酬 | 6456860.64 |
| 2.托管费 | 1844817.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 161990.85 |
| 5.利息支出 | 10211020.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10211020.63 |
| 6.其他费用 | 109274.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107448704.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107448704.98 |
| 一、收入： | 108997384.25 |
| 1.利息收入 | 19608919.0 |
| 存款利息收入 | 229934.11 |
| 债券利息收入 | 19374838.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36115919.26 |
| 股票投资收益 | -205756.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36321675.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52298627.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
973918.32 |
| 减：二、费用 | 12089949.15 |
| 1.管理人报酬 | 1576195.32 |
| 2.托管费 | 450341.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28477.32 |
| 5.利息支出 | 9863006.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9863006.45 |
| 6.其他费用 | 171928.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96907435.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96907435.1 |
| 一、收入： | 11321394.26 |
| 1.利息收入 | 3282727.18 |
| 存款利息收入 | 29036.46 |
| 债券利息收入 | 3250031.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-905591.34 |
| 股票投资收益 | -205756.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -699835.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8913351.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30907.06 |
| 减：二、费用 | 2080561.24 |
| 1.管理人报酬 | 348532.31 |
| 2.托管费 | 99580.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11886.89 |
| 5.利息支出 | 1537594.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1537594.11 |
| 6.其他费用 | 82967.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9240833.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9240833.02 |
| 一、收入： | 85067.15 |
| 1.利息收入 | 5333233.62 |
| 存款利息收入 | 46427.34 |
| 债券利息收入 | 5226360.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3610169.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3610169.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1664466.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26469.64 |
| 减：二、费用 | 1997278.88 |
| 1.管理人报酬 | 893852.77 |
| 2.托管费 | 255386.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5245.06 |
| 5.利息支出 | 675037.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 675037.28 |
| 6.其他费用 | 167757.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1912211.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1912211.73 |
| 一、收入： | 3037072.19 |
| 1.利息收入 | 2357323.98 |
| 存款利息收入 | 21857.07 |
| 债券利息收入 | 2278765.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-608682.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -608682.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1275468.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12962.62 |
| 减：二、费用 | 776552.73 |
| 1.管理人报酬 | 468898.61 |
| 2.托管费 | 133971.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2572.58 |
| 5.利息支出 | 87351.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87351.76 |
| 6.其他费用 | 83758.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2260519.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2260519.46 |
| 一、收入： | 8900368.6 |
| 1.利息收入 | 4496841.09 |
| 存款利息收入 | 64832.94 |
| 债券利息收入 | 4394102.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-548719.46 |
| 股票投资收益 | 97854.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -646573.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4920618.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31628.02 |
| 减：二、费用 | 1578434.14 |
| 1.管理人报酬 | 1067959.93 |
| 2.托管费 | 305131.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7694.52 |
| 5.利息支出 | 44462.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44462.92 |
| 6.其他费用 | 153185.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7321934.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7321934.46 |
| 一、收入： | 7736279.32 |
| 1.利息收入 | 2150157.99 |
| 存款利息收入 | 42732.26 |
| 债券利息收入 | 2097252.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-476884.57 |
| 股票投资收益 | 92704.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -569588.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6046912.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16093.45 |
| 减：二、费用 | 820408.7 |
| 1.管理人报酬 | 559227.08 |
| 2.托管费 | 159779.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6152.2 |
| 5.利息支出 | 20312.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20312.36 |
| 6.其他费用 | 74937.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6915870.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6915870.62 |
| 一、收入： | -8083857.14 |
| 1.利息收入 | 10719785.32 |
| 存款利息收入 | 222360.45 |
| 债券利息收入 | 10335809.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7239846.1 |
| 股票投资收益 | -116626.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7123219.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12228941.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
665145.54 |
| 减：二、费用 | 3717463.09 |
| 1.管理人报酬 | 2372518.1 |
| 2.托管费 | 677862.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30309.17 |
| 5.利息支出 | 474141.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 474141.56 |
| 6.其他费用 | 162631.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11801320.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11801320.23 |
| 一、收入： | 2711485.86 |
| 1.利息收入 | 6606660.73 |
| 存款利息收入 | 131847.99 |
| 债券利息收入 | 6317207.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1157849.54 |
| 股票投资收益 | 54178.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1103671.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5347669.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294645.16 |
| 减：二、费用 | 2327797.81 |
| 1.管理人报酬 | 1472714.03 |
| 2.托管费 | 420775.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8154.58 |
| 5.利息支出 | 343735.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 343735.37 |
| 6.其他费用 | 82418.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
383688.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
383688.05 |
| 一、收入： | 40312393.03 |
| 1.利息收入 | 24520996.21 |
| 存款利息收入 | 583347.62 |
| 债券利息收入 | 23837328.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11885387.78 |
| 股票投资收益 | 1420258.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10465128.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2345598.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1560410.68 |
| 减：二、费用 | 8271962.74 |
| 1.管理人报酬 | 5667217.5 |
| 2.托管费 | 1619205.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69188.08 |
| 5.利息支出 | 648879.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 648879.1 |
| 6.其他费用 | 267473.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32040430.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32040430.29 |
| 一、收入： | 22330745.04 |
| 1.利息收入 | 12987877.2 |
| 存款利息收入 | 309607.11 |
| 债券利息收入 | 12598649.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6698361.22 |
| 股票投资收益 | 1223658.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5474703.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1948676.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
695829.67 |
| 减：二、费用 | 4605176.39 |
| 1.管理人报酬 | 3234355.15 |
| 2.托管费 | 924101.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37286.68 |
| 5.利息支出 | 235335.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235335.37 |
| 6.其他费用 | 174097.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17725568.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17725568.65 |
| 一、收入： | 14852132.07 |
| 1.利息收入 | 7523779.92 |
| 存款利息收入 | 1094916.18 |
| 债券利息收入 | 4638493.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2701480.66 |
| 股票投资收益 | 1251192.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 652355.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 797933.21 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3423304.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1203567.21 |
| 减：二、费用 | 4403782.12 |
| 1.管理人报酬 | 3239001.76 |
| 2.托管费 | 925429.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39806.28 |
| 5.利息支出 | 127036.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127036.03 |
| 6.其他费用 | 72508.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10448349.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10448349.95 |
