兴全磐稳增利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37186218.66元 |
| 本期利润 |
33014845.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
252389345.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1519元 |
| 期末基金资产净值 |
2395107174.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22891729.56元 |
| 本期利润 |
42006145.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298611639.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2933元 |
| 期末基金资产净值 |
1635781597.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73795149.03元 |
| 本期利润 |
-15869505.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301992732.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2705元 |
| 期末基金资产净值 |
1748326859.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53262833.68元 |
| 本期利润 |
4846186.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
398750943.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2558元 |
| 期末基金资产净值 |
2466556626.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107581527.56元 |
| 本期利润 |
206824576.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
378452669.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2261元 |
| 期末基金资产净值 |
2634583441.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27371990.42元 |
| 本期利润 |
65246374.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205113970.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1691元 |
| 期末基金资产净值 |
1786067195.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151758936.06元 |
| 本期利润 |
56785145.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237688316.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1467元 |
| 期末基金资产净值 |
2299823441.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69859082.92元 |
| 本期利润 |
-13582429.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233443974.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1061元 |
| 期末基金资产净值 |
3060187483.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57097036.63元 |
| 本期利润 |
162360006.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120201092.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
2243115355.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24544903.62元 |
| 本期利润 |
54582046.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91547922.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
2227891944.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68404747.0元 |
| 本期利润 |
142574327.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102298109.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
3166964288.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24625324.71元 |
| 本期利润 |
57705465.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255987367.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
2634421154.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135126358.29元 |
| 本期利润 |
89406369.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
284112994.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1204元 |
| 期末基金资产净值 |
3170062277.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50708552.41元 |
| 本期利润 |
55696404.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311370047.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
4427651769.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
378897265.01元 |
| 本期利润 |
210832319.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
469796104.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0825元 |
| 期末基金资产净值 |
7509850379.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182675381.91元 |
| 本期利润 |
123287140.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
497864067.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1183元 |
| 期末基金资产净值 |
5729618943.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276828041.99元 |
| 本期利润 |
348051003.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
347217189.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0796元 |
| 期末基金资产净值 |
5810537226.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114769714.66元 |
| 本期利润 |
107448704.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33673473.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
1485104156.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44608807.43元 |
| 本期利润 |
96907435.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71917707.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1155元 |
| 期末基金资产净值 |
839123811.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
327481.66元 |
| 本期利润 |
9240833.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1865049.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
137881547.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-247744.76元 |
| 本期利润 |
-1912211.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1287748.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
107911596.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
985051.45元 |
| 本期利润 |
2260519.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2549306.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
126792022.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2401315.51元 |
| 本期利润 |
7321934.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1506288.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
137677426.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
868958.17元 |
| 本期利润 |
6915870.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
477812.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
148547633.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
427621.67元 |
| 本期利润 |
-11801320.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5907506.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
165936919.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5731357.62元 |
| 本期利润 |
383688.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1343239.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
368805848.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29694831.93元 |
| 本期利润 |
32040430.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1448608.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
499457209.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15776891.7元 |
| 本期利润 |
17725568.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4811754.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
929416515.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7025045.67元 |
| 本期利润 |
10448349.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5287819.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
749986001.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
