光大保德信量化股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52224506.07元 |
| 本期利润 |
14530328.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
819415656.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4993元 |
| 期末基金资产净值 |
1559267999.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
390.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63039960.03元 |
| 本期利润 |
85452388.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
730231460.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5689元 |
| 期末基金资产净值 |
1272958385.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
412.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-415335171.86元 |
| 本期利润 |
-452473974.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
685111265.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5205元 |
| 期末基金资产净值 |
1219593074.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
378.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-315117214.53元 |
| 本期利润 |
-192564955.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
799623431.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5958元 |
| 期末基金资产净值 |
1505352633.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
479.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
379554965.86元 |
| 本期利润 |
58677325.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1237166286.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9595元 |
| 期末基金资产净值 |
1858854682.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
540.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
374557471.29元 |
| 本期利润 |
222743423.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1561787603.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9575元 |
| 期末基金资产净值 |
2537216488.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
591.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
957889195.94元 |
| 本期利润 |
1094351682.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1571970451.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7632元 |
| 期末基金资产净值 |
2975313101.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
541.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257458462.04元 |
| 本期利润 |
393509019.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1493244083.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4871元 |
| 期末基金资产净值 |
3593450497.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
420.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
557570203.71元 |
| 本期利润 |
839514938.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1382448996.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4384元 |
| 期末基金资产净值 |
3429320204.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
368.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
285123033.44元 |
| 本期利润 |
555236885.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1346104368.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5004元 |
| 期末基金资产净值 |
3094452590.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
335.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-584327403.93元 |
| 本期利润 |
-696108869.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
828608265.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4103元 |
| 期末基金资产净值 |
1896199242.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134839625.52元 |
| 本期利润 |
-326684509.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1255226139.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6392元 |
| 期末基金资产净值 |
2212992544.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
310.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-309731518.35元 |
| 本期利润 |
-266113915.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1479809579.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7068元 |
| 期末基金资产净值 |
2708585565.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
371.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-404336482.68元 |
| 本期利润 |
-291861552.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1514748485.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6653元 |
| 期末基金资产净值 |
2924189537.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
367.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243977242.75元 |
| 本期利润 |
-267144404.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2018460777.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.841元 |
| 期末基金资产净值 |
3387974366.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
414.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95441562.63元 |
| 本期利润 |
-502373199.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1766968807.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7014元 |
| 期末基金资产净值 |
3316459710.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
379.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3722022174.98元 |
| 本期利润 |
3638839062.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
64.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1913996849.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7589元 |
| 期末基金资产净值 |
3875648536.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
451.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3997522415.57元 |
| 本期利润 |
3899549617.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2535695942.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8565元 |
| 期末基金资产净值 |
4748652787.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
475.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
602123500.65元 |
| 本期利润 |
1213162384.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
731451465.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
8116652407.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-427018391.35元 |
| 本期利润 |
-602135761.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-264210364.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
7582283148.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
626244512.48元 |
| 本期利润 |
1110509928.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137295175.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
9072864632.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
404021845.72元 |
| 本期利润 |
-223639701.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86461983.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
8039971512.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1038116350.6元 |
| 本期利润 |
678089286.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-510036717.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
8780605442.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-394884815.24元 |
| 本期利润 |
426905809.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120747970.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
8830206038.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-745739186.6元 |
| 本期利润 |
-2297205104.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
519410163.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
8508170423.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-241909159.62元 |
| 本期利润 |
-214857362.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1055052259.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0865元 |
| 期末基金资产净值 |
10960512022.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
487807817.55元 |
| 本期利润 |
-282883834.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1345410190.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1053元 |
| 期末基金资产净值 |
11721765653.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
224.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47313966.75元 |
| 本期利润 |
-3369612285.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1531595147.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1016元 |
| 期末基金资产净值 |
11276536429.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1043807658.95元 |
| 本期利润 |
7798666505.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
90.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1962963282.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1288元 |
| 期末基金资产净值 |
15357148200.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1798308428.81元 |
| 本期利润 |
5723651445.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1990966187.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12元 |
| 期末基金资产净值 |
14599469841.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5439598950.74元 |
| 本期利润 |
-15762281481.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-104.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-64.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7437778635.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4715元 |
| 期末基金资产净值 |
8336445706.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-362146285.81元 |
| 本期利润 |
-10943553272.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-54.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2628252057.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1681元 |
| 期末基金资产净值 |
13008396682.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1351595092.81元 |
| 本期利润 |
2738794735.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
155.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9484726881.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4993元 |
| 期末基金资产净值 |
28478945161.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204053625.65元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.8703% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.8317% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2054334898.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4184元 |
| 期末基金资产净值 |
5463115646.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
243.4611% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
437247457.94元 |
| 本期利润 |
565075351.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
81.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
122.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181229603.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6415元 |
| 期末基金资产净值 |
516624700.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
308805751.57元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97688455.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2434元 |
| 期末基金资产净值 |
530786408.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-283441944.9元 |
| 本期利润 |
-248579643.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232173703.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
1298924803.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-159654431.58元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1795元 |
| 期末基金资产净值 |
1561371367.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12651559.13元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12631274.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
1924610187.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.44% |
