光大保德信新增长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7759623.58 |
| 存出保证金 |
325168.91 |
| 交易性金融资产 |
861052396.38 |
| 股票投资 |
790705068.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70347328.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3956.91 |
| 应收证券清算款 |
31634486.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136294.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
907738804.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2634143.93 |
| 应付赎回款 |
3801952.99 |
| 应付管理人报酬 |
912386.39 |
| 应付托管费 |
152064.38 |
| 应付销售服务费 |
5.12 |
| 应付税费 |
4430.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1861694.12 |
| 负债合计 |
9366677.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
772074208.12 |
| 所有者权益合计 |
898372126.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
907738804.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13334763.76 |
| 结算备付金 |
22851014.71 |
| 存出保证金 |
421196.82 |
| 交易性金融资产 |
1125339980.25 |
| 股票投资 |
1048358311.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76981668.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-20679.45 |
| 应收证券清算款 |
76873830.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146219.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1238946325.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1301026.77 |
| 应付管理人报酬 |
1508300.02 |
| 应付托管费 |
251383.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5258.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1806447.36 |
| 负债合计 |
4872416.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
891256694.51 |
| 所有者权益合计 |
1234073909.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1238946325.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11864902.73 |
| 结算备付金 |
9682750.89 |
| 存出保证金 |
324432.93 |
| 交易性金融资产 |
1500964693.85 |
| 股票投资 |
1397517755.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103446937.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-19183.47 |
| 应收证券清算款 |
68486564.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259436.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1591563597.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.47 |
| 应付赎回款 |
14315690.78 |
| 应付管理人报酬 |
2054069.77 |
| 应付托管费 |
342344.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2536.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1179621.26 |
| 负债合计 |
17894277.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1158670681.23 |
| 所有者权益合计 |
1573669319.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1591563597.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118300962.79 |
| 结算备付金 |
938100.86 |
| 存出保证金 |
338245.07 |
| 交易性金融资产 |
2006500370.39 |
| 股票投资 |
1898795766.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107704604.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1425993.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
882742.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2128386415.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5146173.48 |
| 应付赎回款 |
2854033.47 |
| 应付管理人报酬 |
2492183.17 |
| 应付托管费 |
415363.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
317.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
989461.1 |
| 负债合计 |
11897532.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1341041975.3 |
| 所有者权益合计 |
2116488882.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2128386415.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8788370.05 |
| 结算备付金 |
12964460.34 |
| 存出保证金 |
431700.71 |
| 交易性金融资产 |
2564020503.34 |
| 股票投资 |
2422036903.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141983600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
144000000.0 |
| 应收证券清算款 |
38412976.0 |
| 应收利息 |
1789437.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3176279.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2773583727.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30909342.23 |
| 应付管理人报酬 |
3505284.01 |
| 应付托管费 |
584214.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334866.13 |
| 负债合计 |
36615169.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1282026320.49 |
| 所有者权益合计 |
2736968557.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2773583727.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29740411.5 |
| 结算备付金 |
20524820.83 |
| 存出保证金 |
524998.05 |
| 交易性金融资产 |
2390831037.54 |
| 股票投资 |
2251647546.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139183490.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
196000000.0 |
| 应收证券清算款 |
970740.79 |
| 应收利息 |
2781378.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4712487.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2646085874.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7485119.98 |
| 应付赎回款 |
27045445.02 |
| 应付管理人报酬 |
3174661.42 |
| 应付托管费 |
529110.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202085.84 |
| 负债合计 |
39920537.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1274137773.32 |
| 所有者权益合计 |
2606165337.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2646085874.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137026454.22 |
| 结算备付金 |
10651241.41 |
| 存出保证金 |
473612.34 |
| 交易性金融资产 |
1895759297.04 |
| 股票投资 |
1797636497.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98122800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1451115.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24285595.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2089647315.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30222198.72 |
| 应付赎回款 |
38030303.57 |
| 应付管理人报酬 |
2703216.53 |
| 应付托管费 |
450536.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355209.1 |
| 负债合计 |
73339438.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
966513324.18 |
| 所有者权益合计 |
2016307876.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2089647315.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108744660.89 |
| 结算备付金 |
4747763.3 |
| 存出保证金 |
354752.57 |
| 交易性金融资产 |
1087732933.17 |
| 股票投资 |
1032642433.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55090500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1528247.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13069219.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1216177577.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19495376.48 |
| 应付赎回款 |
29759376.52 |
| 应付管理人报酬 |
1319736.78 |
| 应付托管费 |
219956.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199756.6 |
| 负债合计 |
51560761.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
645717850.29 |
| 所有者权益合计 |
1164616815.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1216177577.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18547161.97 |
| 结算备付金 |
1054711.86 |
| 存出保证金 |
252251.23 |
| 交易性金融资产 |
722340510.06 |
| 股票投资 |
676117510.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46223000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
56337322.95 |
| 应收利息 |
531640.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1508203.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
810571802.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45426700.62 |
| 应付管理人报酬 |
915291.42 |
| 应付托管费 |
152548.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349880.64 |
| 负债合计 |
47589241.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
574659584.28 |
| 所有者权益合计 |
762982561.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
810571802.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37905145.32 |
| 结算备付金 |
1508868.24 |
| 存出保证金 |
113897.67 |
| 交易性金融资产 |
233104811.7 |
| 股票投资 |
233104811.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9585053.29 |
| 应收利息 |
9291.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229004.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282456072.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
555738.4 |
| 应付赎回款 |
387094.4 |
| 应付管理人报酬 |
330098.61 |
| 应付托管费 |
55016.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89870.45 |
| 负债合计 |
1669601.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248260712.21 |
| 所有者权益合计 |
280786471.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
282456072.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9467022.31 |
| 结算备付金 |
1788613.18 |
| 存出保证金 |
81329.38 |
| 交易性金融资产 |
114776918.8 |
| 股票投资 |
111763718.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3013200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
157319.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4834.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181276037.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36856.78 |
| 应付管理人报酬 |
234335.18 |
| 应付托管费 |
39055.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260022.13 |
| 负债合计 |
751337.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196835971.98 |
| 所有者权益合计 |
180524699.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
181276037.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11208361.97 |
| 结算备付金 |
707989.13 |
| 存出保证金 |
140068.25 |
| 交易性金融资产 |
169403019.14 |
| 股票投资 |
162005419.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7397600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9817.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87997.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194957253.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1389453.97 |
| 应付赎回款 |
82873.48 |
| 应付管理人报酬 |
249077.73 |
| 应付托管费 |
41512.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
51.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178603.84 |
| 负债合计 |
2234376.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196752700.79 |
| 所有者权益合计 |
192722877.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
194957253.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14587575.13 |
| 结算备付金 |
2139206.23 |
| 存出保证金 |
112719.29 |
| 交易性金融资产 |
210637844.83 |
| 股票投资 |
210637844.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-4804.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72386.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247544927.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103809.86 |
| 应付赎回款 |
179224.3 |
| 应付管理人报酬 |
313628.06 |
| 应付托管费 |
52271.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160342.48 |
| 负债合计 |
1146900.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198686737.28 |
| 所有者权益合计 |
246398026.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
247544927.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10718965.51 |
| 结算备付金 |
853843.29 |
| 存出保证金 |
106584.9 |
| 交易性金融资产 |
211547077.75 |
| 股票投资 |
211547077.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
756274.3 |
| 应收利息 |
-2392.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18931.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239999285.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
302300.05 |
| 应付管理人报酬 |
284256.43 |
| 应付托管费 |
47376.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179008.56 |
| 负债合计 |
1098732.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214922490.67 |
| 所有者权益合计 |
238900552.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
239999285.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16827412.73 |
| 结算备付金 |
12447355.87 |
| 存出保证金 |
189092.2 |
| 交易性金融资产 |
205860331.38 |
| 股票投资 |
195989463.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9870868.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10572.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8224.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240342989.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5774736.16 |
| 应付赎回款 |
30439.81 |
| 应付管理人报酬 |
297097.97 |
| 应付托管费 |
49516.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360027.84 |
| 负债合计 |
6933575.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223733834.13 |
| 所有者权益合计 |
233409414.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
240342989.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13125000.46 |
| 结算备付金 |
686360.86 |
| 存出保证金 |
180802.06 |
| 交易性金融资产 |
242683053.98 |
| 股票投资 |
231913053.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10770000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1154722.8 |
| 应收利息 |
26530.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
986.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262857456.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
486123.25 |
| 应付赎回款 |
163359.6 |
| 应付管理人报酬 |
318146.8 |
| 应付托管费 |
53024.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179413.4 |
| 负债合计 |
1665514.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197114093.09 |
| 所有者权益合计 |
261191942.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
262857456.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26601777.5 |
| 结算备付金 |
6727340.16 |
| 存出保证金 |
395756.44 |
| 交易性金融资产 |
377523591.43 |
| 股票投资 |
377511591.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20006083.34 |
| 应收利息 |
10013.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7504.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441272066.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15669247.42 |
| 应付赎回款 |
862601.25 |
| 应付管理人报酬 |
528094.97 |
| 应付托管费 |
88015.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380964.23 |
| 负债合计 |
18587472.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227035559.89 |
| 所有者权益合计 |
422684594.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
441272066.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2940963.75 |
| 结算备付金 |
3470702.81 |
| 存出保证金 |
443117.24 |
| 交易性金融资产 |
489325919.97 |
| 股票投资 |
469229919.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20096000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7893020.72 |
| 应收利息 |
435031.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124363.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544633119.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18625277.32 |
| 应付管理人报酬 |
859447.34 |
| 应付托管费 |
143241.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195706.44 |
| 负债合计 |
21084879.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258511275.26 |
| 所有者权益合计 |
523548239.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
544633119.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46749621.64 |
| 结算备付金 |
4613154.1 |
| 存出保证金 |
251489.71 |
| 交易性金融资产 |
745120143.9 |
| 股票投资 |
745120143.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12480239.45 |
| 应收利息 |
22433.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25622.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
899262705.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3983750.22 |
| 应付赎回款 |
3416745.59 |
| 应付管理人报酬 |
1156669.92 |
| 应付托管费 |
192778.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380940.26 |
| 负债合计 |
10619029.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651448956.46 |
| 所有者权益合计 |
888643675.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
899262705.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37316406.23 |
| 结算备付金 |
1548302.86 |
| 存出保证金 |
142853.45 |
| 交易性金融资产 |
611560669.95 |
| 股票投资 |
596440669.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15120000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
92500000.0 |
| 应收证券清算款 |
6141065.3 |
| 应收利息 |
277646.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10040778.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
759527722.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5934741.29 |
| 应付赎回款 |
1038676.66 |
| 应付管理人报酬 |
889036.47 |
| 应付托管费 |
148172.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229589.94 |
| 负债合计 |
8700251.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663556452.43 |
| 所有者权益合计 |
750827471.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
759527722.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40292417.41 |
| 结算备付金 |
2194817.16 |
| 存出保证金 |
305018.96 |
| 交易性金融资产 |
710671971.85 |
| 股票投资 |
648766371.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61905600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5261041.14 |
| 应收利息 |
1334811.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22520.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
782082598.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
440541.05 |
| 应付赎回款 |
729790.19 |
| 应付管理人报酬 |
1000497.53 |
| 应付托管费 |
166749.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321146.15 |
| 负债合计 |
3302443.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703301163.33 |
| 所有者权益合计 |
778780154.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
782082598.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84096187.08 |
| 结算备付金 |
1678663.22 |
| 存出保证金 |
266747.47 |
| 交易性金融资产 |
676971980.67 |
| 股票投资 |
622916348.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54055631.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45349550.99 |
| 应收利息 |
646971.8 |
| 应收股利 |
471081.44 |
| 应收申购款 |
18588.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
809499770.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7373927.02 |
| 应付赎回款 |
393642.22 |
| 应付管理人报酬 |
1040765.78 |
| 应付托管费 |
173460.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188528.02 |
| 负债合计 |
9902408.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
778214842.17 |
| 所有者权益合计 |
799597362.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
809499770.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55544021.41 |
| 结算备付金 |
687300.36 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
758875446.07 |
| 股票投资 |
748163197.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10712249.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48175730.25 |
| 应收利息 |
75820.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31089.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
864389407.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
490302.44 |
| 应付管理人报酬 |
1019478.95 |
| 应付托管费 |
169913.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1400098.59 |
| 负债合计 |
3737021.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
839179707.65 |
| 所有者权益合计 |
860652385.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
864389407.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86007240.01 |
| 结算备付金 |
1359673.74 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
795142930.7 |
| 股票投资 |
784942930.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10200000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8625425.13 |
| 应收利息 |
361868.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138015.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
892635153.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1921275.1 |
| 应付赎回款 |
236655.16 |
| 应付管理人报酬 |
1107274.89 |
| 应付托管费 |
184545.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1199145.65 |
| 负债合计 |
5170941.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
862969264.12 |
| 所有者权益合计 |
887464211.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
892635153.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129503729.19 |
| 结算备付金 |
747289.99 |
| 存出保证金 |
1348515.69 |
| 交易性金融资产 |
815956288.03 |
| 股票投资 |
782049338.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33906949.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11532601.61 |
| 应收利息 |
118167.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32824.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
959239417.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6930186.98 |
| 应付赎回款 |
108031.99 |
| 应付管理人报酬 |
1234401.57 |
| 应付托管费 |
205733.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1400078.56 |
| 负债合计 |
10244714.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
948145998.9 |
| 所有者权益合计 |
948994702.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
959239417.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124161958.46 |
| 结算备付金 |
643540.53 |
| 存出保证金 |
2094739.12 |
| 交易性金融资产 |
994310343.56 |
| 股票投资 |
994310343.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000510.0 |
| 应收证券清算款 |
496127.62 |
| 应收利息 |
93394.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22635.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1221823249.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2704398.14 |
| 应付赎回款 |
1703889.97 |
| 应付管理人报酬 |
1462490.58 |
| 应付托管费 |
243748.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1201776.74 |
| 负债合计 |
7911528.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991912291.25 |
| 所有者权益合计 |
1213911721.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1221823249.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237465812.06 |
| 结算备付金 |
1688414.8 |
| 存出保证金 |
1093552.9 |
| 交易性金融资产 |
1245766421.37 |
| 股票投资 |
1245766421.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20609260.19 |
| 应收利息 |
45771.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1565195.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1508234428.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32986120.7 |
| 应付赎回款 |
1707844.64 |
| 应付管理人报酬 |
1931710.99 |
| 应付托管费 |
321951.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
900579.8 |
| 负债合计 |
39846496.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1112734750.95 |
| 所有者权益合计 |
1468387931.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1508234428.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247568878.95 |
| 结算备付金 |
619062.73 |
| 存出保证金 |
731639.89 |
| 交易性金融资产 |
1498331061.5 |
| 股票投资 |
1498331061.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51354.21 |
| 应收股利 |
18142.83 |
| 应收申购款 |
204890.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1747525030.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
620983.01 |
| 应付管理人报酬 |
2357426.62 |
| 应付托管费 |
392904.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449569.8 |
| 负债合计 |
4488138.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1644043316.9 |
| 所有者权益合计 |
1743036892.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1747525030.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334455733.65 |
| 结算备付金 |
1259353.01 |
| 存出保证金 |
778707.98 |
| 交易性金融资产 |
2448651187.57 |
| 股票投资 |
2448651187.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7654638.71 |
| 应收利息 |
75537.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20516113.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2813391271.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5353482.61 |
| 应付管理人报酬 |
3502206.93 |
| 应付托管费 |
583701.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
638125.35 |
| 负债合计 |
10694208.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2086113650.07 |
| 所有者权益合计 |
2802697063.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2813391271.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
285800073.05 |
| 结算备付金 |
1422707.15 |
| 存出保证金 |
824868.59 |
| 交易性金融资产 |
1906833869.59 |
| 股票投资 |
1906833869.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182160000.0 |
| 应收利息 |
114825.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
320886.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2377477230.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15827237.52 |
| 应付赎回款 |
63270761.84 |
| 应付管理人报酬 |
2765543.41 |
| 应付托管费 |
460923.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
662630.94 |
| 负债合计 |
83925041.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2051475032.54 |
| 所有者权益合计 |
2293552188.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2377477230.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203711613.14 |
| 结算备付金 |
583715.69 |
| 存出保证金 |
510000.0 |
| 交易性金融资产 |
987600158.56 |
| 股票投资 |
987600158.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10584894.49 |
| 应收利息 |
45604.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
318465.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1203354451.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6395567.37 |
| 应付赎回款 |
1091791.74 |
| 应付管理人报酬 |
1602504.55 |
| 应付托管费 |
267084.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
663989.09 |
| 负债合计 |
10479663.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1682680637.77 |
| 所有者权益合计 |
1192874787.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1203354451.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174248002.61 |
| 结算备付金 |
2101950.15 |
| 存出保证金 |
1255543.6 |
| 交易性金融资产 |
1609843964.02 |
| 股票投资 |
1609843964.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
113263802.53 |
| 应收利息 |
73455.36 |
| 应收股利 |
1014207.16 |
| 应收申购款 |
12216946.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6.86 |
| 资产总计 |
1914017879.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4065901.8 |
| 应付赎回款 |
1624593.55 |
| 应付管理人报酬 |
2581284.58 |
| 应付托管费 |
430214.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459586.93 |
| 负债合计 |
9775326.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1861634491.09 |
| 所有者权益合计 |
1904242552.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1914017879.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215495097.73 |
| 结算备付金 |
1665135.33 |
| 存出保证金 |
3277751.29 |
| 交易性金融资产 |
1578155432.14 |
| 股票投资 |
1578155432.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8532153.47 |
| 应收利息 |
64073.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32618088.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6.86 |
| 资产总计 |
1839807738.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17383389.69 |
| 应付赎回款 |
10007311.64 |
| 应付管理人报酬 |
2020978.2 |
| 应付托管费 |
336829.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
867669.59 |
| 负债合计 |
31576231.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1109399094.98 |
| 所有者权益合计 |
1808231506.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1839807738.53 |
