日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 16378908.14 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11044675948.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3564507803.32 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 951727.58 |
应付托管费 | 317242.52 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 357086.71 |
负债合计 | 3566133860.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7032952225.05 |
所有者权益合计 | 7478542088.0 |
负债和所有者权益合计 | 11044675948.1 |
资产: | |
银行存款 | 475489.86 |
结算备付金 | 16014649.2 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10921678028.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3546115402.05 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 908008.04 |
应付托管费 | 302669.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 355870.45 |
负债合计 | 3547681949.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7032952225.05 |
所有者权益合计 | 7373996078.17 |
负债和所有者权益合计 | 10921678028.1 |
资产: | |
银行存款 | 5392416.85 |
结算备付金 | 21610130.65 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11133627190.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3789559377.44 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 934322.93 |
应付托管费 | 311440.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 334827.49 |
负债合计 | 3791139968.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7032946408.12 |
所有者权益合计 | 7342487222.05 |
负债和所有者权益合计 | 11133627190.9 |
资产: | |
银行存款 | 161184.86 |
结算备付金 | 25018418.33 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11008495810.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3703594777.98 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 899242.35 |
应付托管费 | 299747.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 430189.7 |
负债合计 | 3705223957.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7032943091.34 |
所有者权益合计 | 7303271853.09 |
负债和所有者权益合计 | 11008495810.5 |
资产: | |
银行存款 | 1730247.62 |
结算备付金 | 17371807.72 |
存出保证金 | 11.91 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 312517437.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 10871438910.8 |
资产总计 | 11203058415.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3796289530.54 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 942007.37 |
应付托管费 | 314002.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2801245.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 249000.0 |
负债合计 | 3800711681.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7032936078.59 |
所有者权益合计 | 7402346733.54 |
负债和所有者权益合计 | 11203058415.4 |
资产: | |
银行存款 | 925077.18 |
结算备付金 | 16121074.0 |
存出保证金 | 367.01 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 150100049.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 10909480103.0 |
资产总计 | 11076626670.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3773429642.33 |
应付证券清算款 | 246259.12 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 898958.22 |
应付托管费 | 299652.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1371565.14 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 147850.53 |
负债合计 | 3776532076.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7032936078.59 |
所有者权益合计 | 7300094594.27 |
负债和所有者权益合计 | 11076626670.4 |
资产: | |
银行存款 | 908101.97 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 295432606.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 9750959638.5 |
资产总计 | 10047300346.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2844430293.33 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 913653.56 |
应付托管费 | 304551.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 495886.08 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 329000.0 |
负债合计 | 2846608165.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7032936078.59 |
所有者权益合计 | 7200692181.35 |
负债和所有者权益合计 | 10047300346.8 |
资产: | |
银行存款 | 1793208.84 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 9581292332.37 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9581292332.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 125439658.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9708525200.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2603320462.2 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1453746.43 |
应付托管费 | 465198.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 272752.62 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148235.46 |
负债合计 | 2605825688.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7032936078.59 |
所有者权益合计 | 7102699511.32 |
负债和所有者权益合计 | 9708525200.03 |
资产: | |
银行存款 | 500520340.93 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 7695852120.06 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7691582120.06 |
资产支持证券投资 | 4270000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10855713.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8207228174.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1173148653.42 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 385090.0 |
应付托管费 | 123228.8 |
应付销售服务费 | 16688.02 |
应付税费 | 68.91 |
应付利息 | 149592.49 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 338747.24 |
负债合计 | 1174292095.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7032936078.59 |
所有者权益合计 | 7032936078.59 |
负债和所有者权益合计 | 8207228174.15 |
资产: | |
银行存款 | 2501154785.94 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 16794870756.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16766730756.3 |
资产支持证券投资 | 28140000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20601842.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19316627384.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1698096852.84 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 5572229.63 |
应付托管费 | 1783113.47 |
应付销售服务费 | 241653.21 |
应付税费 | 3051.48 |
应付利息 | 528108.73 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 289000.0 |
负债合计 | 1706812386.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17609814997.9 |
所有者权益合计 | 17609814997.9 |
负债和所有者权益合计 | 19316627384.4 |
资产: | |
银行存款 | 6500755543.73 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 28754546054.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 28754546054.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 648201492.3 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 47650350.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 35951153441.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5020791755.81 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 6409844.51 |
应付托管费 | 2051150.23 |
应付销售服务费 | 283335.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1662227.86 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141167.55 |
负债合计 | 5031567204.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30919586237.3 |
所有者权益合计 | 30919586237.3 |
负债和所有者权益合计 | 35951153441.8 |
资产: | |
银行存款 | 980644103.22 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 35674354209.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 35674354209.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8062317.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 36663060631.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5907424458.85 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7683768.51 |
应付托管费 | 2458805.91 |
应付销售服务费 | 360220.88 |
应付税费 | 10671.23 |
应付利息 | 7002328.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209000.0 |
负债合计 | 5925399641.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30737660989.7 |
所有者权益合计 | 30737660989.7 |
负债和所有者权益合计 | 36663060631.1 |
资产: | |
银行存款 | 17323376125.6 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 27775673762.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 27775673762.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 96000264.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 116278126.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45311328279.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6240917490.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7665506.66 |
应付托管费 | 2452962.12 |
应付销售服务费 | 437931.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 4330655.27 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83383.76 |
负债合计 | 6256218780.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39055109498.7 |
所有者权益合计 | 39055109498.7 |
负债和所有者权益合计 | 45311328279.0 |
资产: | |
银行存款 | 10156842133.5 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4635838062.99 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4635838062.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 52345353.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14845025550.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1952550751.17 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2009343.27 |
应付托管费 | 642989.84 |
应付销售服务费 | 110797.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2366263.1 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69000.0 |
负债合计 | 1957801616.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12887223933.8 |
所有者权益合计 | 12887223933.8 |
负债和所有者权益合计 | 14845025550.1 |
资产: | |
银行存款 | 535782755.57 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 182348124.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 182348124.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 555140772.69 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5792348.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1279064001.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 237173.57 |
应付托管费 | 75895.54 |
应付销售服务费 | 108313.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 58590.38 |
负债合计 | 491054.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1278572947.74 |
所有者权益合计 | 1278572947.74 |
负债和所有者权益合计 | 1279064001.75 |
资产: | |
银行存款 | 249181202.29 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 176002225.48 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 176002225.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 112500365.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 368575.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 538052368.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 113810.95 |
应付托管费 | 36419.51 |
应付销售服务费 | 5846.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109000.0 |
负债合计 | 267190.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 537785177.6 |
所有者权益合计 | 537785177.6 |
负债和所有者权益合计 | 538052368.33 |
资产: | |
银行存款 | 451586606.07 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 80000360.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 495599.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 532082565.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 109315.98 |
应付托管费 | 34981.14 |
应付销售服务费 | 6213.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 58726.04 |
负债合计 | 213126.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 531869439.07 |
所有者权益合计 | 531869439.07 |
负债和所有者权益合计 | 532082565.49 |
资产: | |
银行存款 | 457441826.08 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 70000465.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 424048.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 527866339.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 111981.31 |
应付托管费 | 35834.02 |
应付销售服务费 | 6683.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119000.0 |
负债合计 | 276972.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 527589367.18 |
所有者权益合计 | 527589367.18 |
负债和所有者权益合计 | 527866339.23 |
资产: | |
银行存款 | 7292974.83 |
结算备付金 | 10605500.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 10052728.41 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10052728.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 497100160.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 850837.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 525902201.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 108186.82 |
应付托管费 | 34619.77 |
应付销售服务费 | 7719.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63401.81 |
负债合计 | 220595.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 525681605.36 |
所有者权益合计 | 525681605.36 |
负债和所有者权益合计 | 525902201.14 |
资产: | |
银行存款 | 359016983.56 |
结算备付金 | 1036000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 234000791.0 |
应收证券清算款 | 700388.89 |
应收利息 | 937702.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 595691866.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 113910.44 |
应付托管费 | 36451.35 |
应付销售服务费 | 11881.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59000.0 |
负债合计 | 223031.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 595468834.16 |
所有者权益合计 | 595468834.16 |
负债和所有者权益合计 | 595691866.13 |
资产: | |
银行存款 | 74450517.48 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000135.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 70253.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 84520905.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 14555.85 |
应付托管费 | 4886.25 |
应付销售服务费 | 11264.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 29222.11 |
负债合计 | 60633.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84460271.77 |
所有者权益合计 | 84460271.77 |
负债和所有者权益合计 | 84520905.73 |
资产: | |
银行存款 | 82115380.55 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 857475.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 82972856.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 17559.37 |
应付托管费 | 5619.01 |
应付销售服务费 | 12049.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54500.0 |
负债合计 | 89861.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 82882994.93 |
所有者权益合计 | 82882994.93 |
负债和所有者权益合计 | 82972856.23 |
资产: | |
银行存款 | 70805716.03 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 47000270.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 856957.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 118662943.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 24331.25 |
应付托管费 | 7786.0 |
应付销售服务费 | 24331.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 27782.97 |
负债合计 | 84501.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 118578441.66 |
所有者权益合计 | 118578441.66 |
负债和所有者权益合计 | 118662943.63 |
资产: | |
银行存款 | 2051276769.97 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16480647.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2067757417.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 436904.02 |
应付托管费 | 139809.3 |
应付销售服务费 | 369469.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.0 |
负债合计 | 1086182.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2066671234.59 |
所有者权益合计 | 2066671234.59 |
负债和所有者权益合计 | 2067757417.03 |