| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金账簿货币A | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金元宝货币A | 0.489 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4919 | 1.76% |
| 东方金元宝货币C | 0.4585 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 283966068.21 |
| 1.利息收入 | 134423752.45 |
| 存款利息收入 | 35851601.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149542315.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149542315.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39465330.55 |
| 1.管理人报酬 | 16716215.22 |
| 2.托管费 | 5572071.72 |
| 3.销售服务费 | 1196406.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15486370.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15486370.6 |
| 6.其他费用 | 343555.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244500737.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244500737.66 |
| 一、收入： | 143529714.15 |
| 1.利息收入 | 68532967.17 |
| 存款利息收入 | 18498066.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74996746.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74996746.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20175452.81 |
| 1.管理人报酬 | 8350371.99 |
| 2.托管费 | 2783457.29 |
| 3.销售服务费 | 638683.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8163601.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8163601.37 |
| 6.其他费用 | 168289.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123354261.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123354261.34 |
| 一、收入： | 212307432.02 |
| 1.利息收入 | 46844636.68 |
| 存款利息收入 | 7907210.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165449884.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165449884.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12910.91 |
| 减：二、费用 | 37486524.04 |
| 1.管理人报酬 | 16163670.87 |
| 2.托管费 | 5228376.52 |
| 3.销售服务费 | 1204468.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14377573.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14377573.53 |
| 6.其他费用 | 350265.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174820907.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174820907.98 |
| 一、收入： | 85829818.5 |
| 1.利息收入 | 20238072.66 |
| 存款利息收入 | 3418264.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65578834.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65578834.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12910.91 |
| 减：二、费用 | 15784063.84 |
| 1.管理人报酬 | 7859235.71 |
| 2.托管费 | 2460231.52 |
| 3.销售服务费 | 486797.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4751716.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4751716.49 |
| 6.其他费用 | 168476.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70045754.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70045754.66 |
| 一、收入： | 195986797.01 |
| 1.利息收入 | 192922638.22 |
| 存款利息收入 | 19691271.06 |
| 债券利息收入 | 130150792.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 795777.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3064158.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3064158.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38239278.1 |
| 1.管理人报酬 | 22555120.14 |
| 2.托管费 | 6834884.9 |
| 3.销售服务费 | 1011378.3 |
| 4.交易费用 | 2.55 |
| 5.利息支出 | 7333629.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7333629.62 |
| 6.其他费用 | 337588.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157747518.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157747518.91 |
| 一、收入： | 106914620.93 |
| 1.利息收入 | 106076358.64 |
| 存款利息收入 | 16541629.97 |
| 债券利息收入 | 69676829.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 795777.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
838262.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 838262.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19426993.91 |
| 1.管理人报酬 | 12117910.45 |
| 2.托管费 | 3672094.05 |
| 3.销售服务费 | 538011.05 |
| 4.交易费用 | 105.05 |
| 5.利息支出 | 2842645.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2842645.71 |
| 6.其他费用 | 167051.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87487627.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87487627.02 |
| 一、收入： | 205623658.79 |
| 1.利息收入 | 205000510.66 |
| 存款利息收入 | 42041076.68 |
| 债券利息收入 | 96870996.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 3323497.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
623148.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 623148.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38266205.63 |
| 1.管理人报酬 | 23866573.71 |
| 2.托管费 | 7232295.02 |
| 3.销售服务费 | 1073700.45 |
| 4.交易费用 | 17472.8 |
| 5.利息支出 | 5543793.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5543793.75 |
| 6.其他费用 | 354961.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167357453.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167357453.16 |
| 一、收入： | 93463742.26 |
| 1.利息收入 | 93025400.2 |
| 存款利息收入 | 32694673.44 |
| 债券利息收入 | 34954288.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 972832.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
438342.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 438342.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18260398.86 |
| 1.管理人报酬 | 11310226.19 |
| 2.托管费 | 3427341.27 |
| 3.销售服务费 | 509253.67 |
| 4.交易费用 | 58.2 |
| 5.利息支出 | 2788506.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2788506.94 |
| 6.其他费用 | 170593.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75203343.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75203343.4 |
| 一、收入： | 202753867.22 |
| 1.利息收入 | 198920284.8 |
| 存款利息收入 | 55667823.78 |
| 债券利息收入 | 75770648.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 2529382.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3833582.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3833582.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35107817.96 |
| 1.管理人报酬 | 21448392.2 |
| 2.托管费 | 6499512.75 |
| 3.销售服务费 | 1053828.19 |
| 4.交易费用 | 1389.45 |
| 5.利息支出 | 5736067.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5736067.87 |
| 6.其他费用 | 338314.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167646049.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167646049.26 |
| 一、收入： | 104478829.4 |
| 1.利息收入 | 100996728.44 |
| 存款利息收入 | 16119025.88 |
| 债券利息收入 | 50942097.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 1948101.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3482100.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3482100.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18146775.62 |
| 1.管理人报酬 | 10569156.22 |
| 2.托管费 | 3202774.58 |
| 3.销售服务费 | 542147.17 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 3650356.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3650356.98 |
| 6.其他费用 | 163078.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86332053.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86332053.78 |
| 一、收入： | 330405363.49 |
| 1.利息收入 | 328151618.55 |
| 存款利息收入 | 62795824.5 |
| 债券利息收入 | 185918180.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 1760857.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2253744.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2177046.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 76698.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42993185.68 |
| 1.管理人报酬 | 26972630.88 |
| 2.托管费 | 8173524.32 |
| 3.销售服务费 | 1492374.98 |
| 4.交易费用 | 1320.69 |
| 5.利息支出 | 5915192.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5915192.63 |
| 6.其他费用 | 407587.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287412177.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287412177.81 |
| 一、收入： | 200661382.68 |
| 1.利息收入 | 199600851.06 |
| 存款利息收入 | 51796509.71 |
| 债券利息收入 | 107701228.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1060531.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1060531.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23612414.33 |
| 1.管理人报酬 | 14195909.36 |
| 2.托管费 | 4301790.62 |
| 3.销售服务费 | 819409.27 |
| 4.交易费用 | 1290.11 |
| 5.利息支出 | 4087179.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4087179.31 |
| 6.其他费用 | 204998.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177048968.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177048968.35 |
| 一、收入： | 263097609.34 |
| 1.利息收入 | 261982737.09 |
| 存款利息收入 | 72778225.2 |
| 债券利息收入 | 132928489.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1114872.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1114872.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34688746.49 |
| 1.管理人报酬 | 18602530.61 |
| 2.托管费 | 5637130.54 |
| 3.销售服务费 | 1291415.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8742007.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8742007.46 |
| 6.其他费用 | 415662.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228408862.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228408862.85 |
| 一、收入： | 101851638.29 |
| 1.利息收入 | 101217678.66 |
| 存款利息收入 | 24568690.91 |
| 债券利息收入 | 47362233.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
633959.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 633959.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12784004.78 |
| 1.管理人报酬 | 7565165.37 |
| 2.托管费 | 2292474.44 |
| 3.销售服务费 | 548380.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2172513.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2172513.46 |
| 6.其他费用 | 205470.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89067633.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89067633.51 |
| 一、收入： | 257920125.86 |
| 1.利息收入 | 255268829.11 |
| 存款利息收入 | 106379722.42 |
| 债券利息收入 | 115234317.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2651296.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2651296.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44916334.23 |
| 1.管理人报酬 | 25501038.49 |
| 2.托管费 | 7727587.45 |
| 3.销售服务费 | 1313853.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9993688.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9993688.38 |
| 6.其他费用 | 380166.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213003791.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213003791.63 |
| 一、收入： | 134259748.58 |
| 1.利息收入 | 132583123.68 |
| 存款利息收入 | 54355243.86 |
| 债券利息收入 | 56960146.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1676624.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1676624.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23410197.48 |
| 1.管理人报酬 | 13467790.29 |
| 2.托管费 | 4081148.61 |
| 3.销售服务费 | 699765.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4967639.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4967639.27 |
| 6.其他费用 | 193853.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110849551.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110849551.1 |
| 一、收入： | 132324366.07 |
| 1.利息收入 | 125058987.91 |
| 存款利息收入 | 55821694.43 |
| 债券利息收入 | 46936439.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7265378.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7265378.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19498049.97 |
| 1.管理人报酬 | 11010276.19 |
| 2.托管费 | 3336447.3 |
| 3.销售服务费 | 1364688.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3400609.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3400609.29 |
| 6.其他费用 | 386028.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112826316.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112826316.1 |
| 一、收入： | 47769713.62 |
| 1.利息收入 | 43997490.26 |
| 存款利息收入 | 16274031.43 |
| 债券利息收入 | 19098524.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3772223.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3772223.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6027507.16 |
| 1.管理人报酬 | 3186049.42 |
| 2.托管费 | 965469.49 |
| 3.销售服务费 | 672153.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1008498.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1008498.86 |
| 6.其他费用 | 195335.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41742206.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41742206.46 |
| 一、收入： | 91056087.85 |
| 1.利息收入 | 81346343.39 |
| 存款利息收入 | 26570098.24 |
| 债券利息收入 | 34251633.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9709744.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9709744.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14520108.67 |
| 1.管理人报酬 | 5531902.14 |
| 2.托管费 | 1676333.96 |
| 3.销售服务费 | 3879808.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3039100.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3039100.46 |
| 6.其他费用 | 392963.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76535979.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76535979.18 |
