东方金账簿货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
120399520.11 |
| 存出保证金 |
43313.01 |
| 交易性金融资产 |
5672277595.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5672277595.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4193924064.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
324711409.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11964065458.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
601787531.63 |
| 应付证券清算款 |
38471.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1371677.5 |
| 应付托管费 |
457225.82 |
| 应付销售服务费 |
91445.17 |
| 应付税费 |
149028.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
820077.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
693223.81 |
| 负债合计 |
605408681.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11358656777.0 |
| 所有者权益合计 |
11358656777.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11964065458.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
954838503.54 |
| 结算备付金 |
14955712.35 |
| 存出保证金 |
15782.67 |
| 交易性金融资产 |
6344121054.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6344121054.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3719483470.25 |
| 应收证券清算款 |
90360936.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10155048.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11133930508.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
830897849.99 |
| 应付证券清算款 |
79152.78 |
| 应付赎回款 |
31000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1638061.55 |
| 应付托管费 |
546020.5 |
| 应付销售服务费 |
109204.04 |
| 应付税费 |
140939.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
802526.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631574.2 |
| 负债合计 |
834876329.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10299054178.9 |
| 所有者权益合计 |
10299054178.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11133930508.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1451460646.55 |
| 结算备付金 |
16008950.2 |
| 存出保证金 |
18378.98 |
| 交易性金融资产 |
4776939010.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4776939010.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3054485631.06 |
| 应收证券清算款 |
30136160.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9329050878.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
797560029.64 |
| 应付证券清算款 |
41453.85 |
| 应付赎回款 |
20000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1244086.95 |
| 应付托管费 |
414695.64 |
| 应付销售服务费 |
110810.48 |
| 应付税费 |
167415.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
617373.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
676350.1 |
| 负债合计 |
800852215.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8528198662.25 |
| 所有者权益合计 |
8528198662.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
9329050878.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81708563.55 |
| 结算备付金 |
756523.51 |
| 存出保证金 |
24057.98 |
| 交易性金融资产 |
7790556460.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7790556460.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1434242947.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30184073.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9337472625.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
454669621.51 |
| 应付证券清算款 |
26476.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1053552.61 |
| 应付托管费 |
351184.25 |
| 应付销售服务费 |
95107.93 |
| 应付税费 |
91005.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
680002.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513396.19 |
| 负债合计 |
457480346.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8879992278.96 |
| 所有者权益合计 |
8879992278.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
9337472625.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321528441.21 |
| 结算备付金 |
6875104.87 |
| 存出保证金 |
46177.46 |
| 交易性金融资产 |
3150165821.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3150165821.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1899806529.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7234720.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5385658895.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
616042647.48 |
| 应付证券清算款 |
1416222.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1487400.0 |
| 应付托管费 |
450727.31 |
| 应付销售服务费 |
71352.6 |
| 应付税费 |
119923.47 |
| 应付利息 |
25565.87 |
| 应收利润 |
8468564.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
628663738.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4756995157.29 |
| 所有者权益合计 |
4756995157.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5385658895.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420242857.48 |
| 结算备付金 |
4788934.93 |
| 存出保证金 |
4990.85 |
| 交易性金融资产 |
3601584180.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3601584180.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1787059189.97 |
| 应收证券清算款 |
4992444.73 |
| 应收利息 |
16403840.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
445028012.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6280104452.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
934813269.35 |
| 应付证券清算款 |
5155507.8 |
| 应付赎回款 |
1990.17 |
| 应付管理人报酬 |
1722584.07 |
| 应付托管费 |
521995.17 |
| 应付销售服务费 |
80227.98 |
| 应付税费 |
129626.56 |
| 应付利息 |
139909.45 |
| 应收利润 |
9507968.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308208.75 |
| 负债合计 |
952539276.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5327565175.77 |
| 所有者权益合计 |
5327565175.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
6280104452.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
450122271.79 |
| 结算备付金 |
189764707.13 |
| 存出保证金 |
29950.14 |
| 交易性金融资产 |
3698489577.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3638457494.5 |
| 资产支持证券投资 |
60032083.13 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2009214623.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17357382.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3201.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6364981714.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
351899304.05 |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1922457.05 |
| 应付托管费 |
582562.73 |
| 应付销售服务费 |
93823.41 |
| 应付税费 |
230280.61 |
| 应付利息 |
12977.82 |
| 应收利润 |
11479837.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
466819025.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5898162688.64 |
| 所有者权益合计 |
5898162688.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
6364981714.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
743837886.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3283.46 |
| 交易性金融资产 |
3967449355.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3816957041.09 |
| 资产支持证券投资 |
150492314.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2313192349.83 |
| 应收证券清算款 |
5057816.86 |
| 应收利息 |
32478806.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90249579.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7152269077.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3381.07 |
| 应付管理人报酬 |
1925597.08 |
| 应付托管费 |
583514.26 |
| 应付销售服务费 |
83685.37 |
| 应付税费 |
131934.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8529973.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308453.9 |
| 负债合计 |
11721903.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7140547174.57 |
| 所有者权益合计 |
7140547174.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
7152269077.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1882555695.59 |
| 结算备付金 |
175315.68 |
| 存出保证金 |
1556.14 |
| 交易性金融资产 |
1881258742.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1831258742.49 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1632630488.95 |
| 应收证券清算款 |
10520664.69 |
| 应收利息 |
20860586.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5428008549.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
365744266.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1356877.83 |
| 应付托管费 |
411175.09 |
| 应付销售服务费 |
70959.13 |
| 应付税费 |
57494.82 |
| 应付利息 |
31338.69 |
| 应收利润 |
9859953.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
378060585.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5049947964.49 |
| 所有者权益合计 |
5049947964.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5428008549.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2446528969.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2035907633.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2015907633.88 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2852022758.04 |
| 应收证券清算款 |
50373750.0 |
| 应收利息 |
20565664.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
715019.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7406113794.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52169853.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1821513.15 |
| 应付托管费 |
551973.65 |
| 应付销售服务费 |
87542.35 |
| 应付税费 |
19586.11 |
| 应付利息 |
8721.98 |
| 应收利润 |
11852834.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310027.42 |
| 负债合计 |
66966533.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7339147261.51 |
| 所有者权益合计 |
7339147261.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
7406113794.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13013705.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3462391084.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3312391084.08 |
| 资产支持证券投资 |
150000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
587778241.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12587292.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74557.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4075844880.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1654061.58 |
| 应付托管费 |
501230.73 |
| 应付销售服务费 |
93754.19 |
| 应付税费 |
49629.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8703212.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489000.0 |
| 负债合计 |
11643032.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4064201847.77 |
| 所有者权益合计 |
4064201847.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4075844880.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
854486823.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3552073794.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3552073794.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
997932616.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14468681.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57195188.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5476157104.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
443749338.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2009931.52 |
| 应付托管费 |
609070.16 |
| 应付销售服务费 |
114351.92 |
| 应付税费 |
6732.65 |
| 应付利息 |
86503.16 |
| 应收利润 |
14234006.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347848.72 |
| 负债合计 |
461286034.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5014871070.58 |
| 所有者权益合计 |
5014871070.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
5476157104.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2201665540.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4410466417.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4410466417.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1933132169.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25317492.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142790.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8570724410.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
253439753.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2020487.8 |
| 应付托管费 |
612269.06 |
| 应付销售服务费 |
141923.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
93923.13 |
| 应收利润 |
23508384.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489000.0 |
| 负债合计 |
280392335.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8290332074.69 |
| 所有者权益合计 |
8290332074.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
8570724410.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1150691749.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2528496334.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2528496334.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1356803595.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6676272.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12454186.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5055122136.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
487299183.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1481311.97 |
| 应付托管费 |
448882.44 |
| 应付销售服务费 |
97125.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
45613.81 |
| 应收利润 |
14558005.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347848.72 |
| 负债合计 |
504336772.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4550785363.8 |
| 所有者权益合计 |
4550785363.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5055122136.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
424960100.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1740709581.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1740709581.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1405521469.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13846730.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4520.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3585042401.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2598.54 |
| 应付管理人报酬 |
974954.23 |
| 应付托管费 |
295440.68 |
| 应付销售服务费 |
75646.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6716579.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289001.46 |
| 负债合计 |
8413825.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3576628575.59 |
| 所有者权益合计 |
3576628575.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3585042401.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5175270379.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4370112677.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4370112677.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5359679689.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39246473.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129756894.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15074066114.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207099696.45 |
| 应付证券清算款 |
10051783.01 |
| 应付赎回款 |
13000.0 |
| 应付管理人报酬 |
2329433.43 |
| 应付托管费 |
705888.92 |
| 应付销售服务费 |
114978.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12218.89 |
| 应收利润 |
17944333.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248233.64 |
| 负债合计 |
238597479.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14835468635.7 |
| 所有者权益合计 |
14835468635.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15074066114.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2250356518.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2042960451.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2042960451.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1100003490.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23110035.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5416434896.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
296019235.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24477.4 |
| 应付管理人报酬 |
1208194.42 |
| 应付托管费 |
366119.49 |
| 应付销售服务费 |
94043.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17315.39 |
| 应收利润 |
12468865.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189052.11 |
| 负债合计 |
310445929.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5105988966.67 |
| 所有者权益合计 |
5105988966.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5416434896.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400438889.28 |
| 结算备付金 |
535000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1145446175.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1145446175.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
497001505.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13189833.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20802103.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2077413507.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
264829547.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
537048.59 |
| 应付管理人报酬 |
677203.23 |
| 应付托管费 |
205213.1 |
| 应付销售服务费 |
118393.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10247.51 |
| 应收利润 |
6061617.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155569.86 |
| 负债合计 |
272644126.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1804769380.75 |
| 所有者权益合计 |
1804769380.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2077413507.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268442795.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
599524524.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
599524524.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
209801034.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16410593.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1094187148.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167160729.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53897.51 |
| 应付管理人报酬 |
317116.43 |
| 应付托管费 |
96095.89 |
| 应付销售服务费 |
119429.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21956.91 |
| 应收利润 |
2911629.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89447.55 |
| 负债合计 |
170798490.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
923388657.41 |
| 所有者权益合计 |
923388657.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1094187148.09 |
