东方策略成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4322230.39元 |
| 本期利润 |
5282631.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92986219.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3239元 |
| 期末基金资产净值 |
141870538.5元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4006427.33元 |
| 本期利润 |
9261280.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101875901.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5315元 |
| 期末基金资产净值 |
146605713.67元 |
| 期末基金份额净值 |
3.643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37758735.1元 |
| 本期利润 |
-76456109.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.8564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98748924.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4163元 |
| 期末基金资产净值 |
139616155.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7840929.39元 |
| 本期利润 |
-24292002.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129901274.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1634元 |
| 期末基金资产净值 |
192589565.96元 |
| 期末基金份额净值 |
4.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
369.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87937014.95元 |
| 本期利润 |
2269683.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140134651.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.351元 |
| 期末基金资产净值 |
220223959.45元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
426.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66536560.54元 |
| 本期利润 |
17402548.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139395835.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8742元 |
| 期末基金资产净值 |
270979441.6元 |
| 期末基金份额净值 |
5.5872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
458.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121872067.08元 |
| 本期利润 |
196445076.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113515313.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7187元 |
| 期末基金资产净值 |
348498560.99元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
427.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29842967.08元 |
| 本期利润 |
61062089.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55008295.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.583元 |
| 期末基金资产净值 |
336915992.64元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
257.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59046595.09元 |
| 本期利润 |
99460122.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35526188.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2973元 |
| 期末基金资产净值 |
354279506.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21966120.77元 |
| 本期利润 |
51365050.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1441879.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
365211537.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66142162.42元 |
| 本期利润 |
-90240033.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20944056.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1388元 |
| 期末基金资产净值 |
339918833.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17965884.41元 |
| 本期利润 |
-28762126.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27234615.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1776元 |
| 期末基金资产净值 |
407377757.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52240675.11元 |
| 本期利润 |
73178865.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48204951.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2899元 |
| 期末基金资产净值 |
472835976.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10469842.05元 |
| 本期利润 |
49189884.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11657199.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0617元 |
| 期末基金资产净值 |
513387842.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81192741.36元 |
| 本期利润 |
-108315341.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
724464.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
518874742.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42198307.42元 |
| 本期利润 |
-81155463.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42879433.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1812元 |
| 期末基金资产净值 |
615612792.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-341181261.23元 |
| 本期利润 |
-328557644.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.8139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-61.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83553752.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3685元 |
| 期末基金资产净值 |
674686055.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65843145.69元 |
| 本期利润 |
-82200022.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
83.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
595916737.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8156元 |
| 期末基金资产净值 |
1190310124.01元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
262.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18516494.58元 |
| 本期利润 |
31266264.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41407529.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8491元 |
| 期末基金资产净值 |
96584637.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-804649.03元 |
| 本期利润 |
295140.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16246523.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3617元 |
| 期末基金资产净值 |
61158262.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3480817.48元 |
| 本期利润 |
-1086474.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17268320.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3529元 |
| 期末基金资产净值 |
66196956.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2274819.67元 |
| 本期利润 |
-4212466.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16219051.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2977元 |
| 期末基金资产净值 |
70703799.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-597323.39元 |
| 本期利润 |
8152653.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23883856.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3799元 |
| 期末基金资产净值 |
86752847.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
456852.55元 |
| 本期利润 |
4311885.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20509079.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3182元 |
| 期末基金资产净值 |
84954282.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4869982.84元 |
| 本期利润 |
-9638757.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15999499.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2537元 |
| 期末基金资产净值 |
79053666.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2562319.16元 |
| 本期利润 |
2064195.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27782648.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4327元 |
| 期末基金资产净值 |
91985948.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6771588.98元 |
| 本期利润 |
-1895160.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21718346.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4079元 |
| 期末基金资产净值 |
74960651.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2439502.12元 |
| 本期利润 |
-15236456.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12122556.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1944元 |
| 期末基金资产净值 |
74469158.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37774770.6元 |
| 本期利润 |
57863852.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22369720.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3757元 |
| 期末基金资产净值 |
85243820.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17599966.54元 |
| 本期利润 |
42374880.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6203223.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0761元 |
| 期末基金资产净值 |
98180994.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14081989.37元 |
| 本期利润 |
-26524883.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21881443.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1461元 |
| 期末基金资产净值 |
127893310.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.61% |
