名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -187212983.1 |
1.利息收入 | 238143.66 |
存款利息收入 | 237636.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-250675206.1 |
股票投资收益 | -262036371.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1109936.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10251229.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62841465.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
382614.18 |
减:二、费用 | 19076547.13 |
1.管理人报酬 | 16173138.79 |
2.托管费 | 2695523.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207885.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-206289530.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-206289530.23 |
一、收入: | 27310999.4 |
1.利息收入 | 126356.11 |
存款利息收入 | 126356.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7633712.02 |
股票投资收益 | -14197349.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 470777.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6092859.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34527483.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
290872.17 |
减:二、费用 | 11379989.27 |
1.管理人报酬 | 9665504.33 |
2.托管费 | 1610917.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103567.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15931010.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15931010.13 |
一、收入: | -1344525001.92 |
1.利息收入 | 447094.64 |
存款利息收入 | 447094.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1172222586.28 |
股票投资收益 | -1185700132.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2277524.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11200021.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-185574745.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12825235.03 |
减:二、费用 | 38862225.07 |
1.管理人报酬 | 33058975.35 |
2.托管费 | 5509829.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 46625.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46625.38 |
6.其他费用 | 246795.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1383387226.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1383387226.99 |
一、收入: | -1041936228.36 |
1.利息收入 | 310155.0 |
存款利息收入 | 310155.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-857557905.29 |
股票投资收益 | -866158669.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1438456.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7162307.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-196004474.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11315996.45 |
减:二、费用 | 25003527.42 |
1.管理人报酬 | 21285157.3 |
2.托管费 | 3547526.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 46168.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46168.79 |
6.其他费用 | 124675.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1066939755.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1066939755.78 |
一、收入: | 280089313.99 |
1.利息收入 | 871650.9 |
存款利息收入 | 241990.72 |
债券利息收入 | 629117.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
136709763.25 |
股票投资收益 | 134732214.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1977548.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
132450409.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10057490.64 |
减:二、费用 | 29409354.1 |
1.管理人报酬 | 11865095.33 |
2.托管费 | 1977515.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15305227.8 |
5.利息支出 | 79447.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 79447.98 |
6.其他费用 | 182067.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
250679959.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
250679959.89 |
一、收入: | 38605265.37 |
1.利息收入 | 43995.73 |
存款利息收入 | 43995.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48476899.49 |
股票投资收益 | 47748594.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 728305.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10280136.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
364506.63 |
减:二、费用 | 4083385.67 |
1.管理人报酬 | 1361682.99 |
2.托管费 | 226947.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2404826.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89928.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34521879.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34521879.7 |
一、收入: | 109992661.26 |
1.利息收入 | 94302.37 |
存款利息收入 | 76499.7 |
债券利息收入 | 17802.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86229580.58 |
股票投资收益 | 85217041.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 175252.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 837287.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23358909.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
309868.6 |
减:二、费用 | 5529215.78 |
1.管理人报酬 | 2108346.27 |
2.托管费 | 351390.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2887346.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182131.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104463445.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104463445.48 |
一、收入: | 43075968.09 |
1.利息收入 | 68985.35 |
存款利息收入 | 51340.41 |
债券利息收入 | 17644.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25371521.42 |
股票投资收益 | 24615011.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12473.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 768983.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17552985.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82475.52 |
减:二、费用 | 2303045.34 |
1.管理人报酬 | 961089.82 |
2.托管费 | 160181.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1091478.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90295.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40772922.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40772922.75 |
一、收入: | 53050222.03 |
1.利息收入 | 360872.64 |
存款利息收入 | 124193.9 |
债券利息收入 | 60646.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40359127.96 |
股票投资收益 | 38579828.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14657.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1764641.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11457135.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
873085.59 |
减:二、费用 | 6324274.56 |
1.管理人报酬 | 2186798.5 |
2.托管费 | 364466.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3590717.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182292.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46725947.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46725947.47 |
一、收入: | 16665848.36 |
1.利息收入 | 192238.19 |
存款利息收入 | 37923.38 |
债券利息收入 | 60646.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7463856.05 |
股票投资收益 | 6611684.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14657.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 837513.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8990179.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19574.67 |
减:二、费用 | 2389155.41 |
1.管理人报酬 | 755861.26 |
2.托管费 | 125976.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1419186.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88131.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14276692.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14276692.95 |
一、收入: | -44161443.79 |
1.利息收入 | 729937.56 |
存款利息收入 | 105254.13 |
债券利息收入 | 353976.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41374586.28 |
股票投资收益 | -42035817.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14400.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 646830.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3579285.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62490.06 |
减:二、费用 | 5923449.31 |
1.管理人报酬 | 1812478.79 |
2.托管费 | 302079.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3628542.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180348.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50084893.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50084893.1 |
一、收入: | -24631831.89 |
1.利息收入 | 350499.47 |
存款利息收入 | 49476.7 |
债券利息收入 | 175049.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19032396.25 |
股票投资收益 | -19309589.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 277193.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5986795.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36860.39 |
减:二、费用 | 3745229.19 |
1.管理人报酬 | 1010878.39 |
2.托管费 | 168479.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2478452.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87418.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28377061.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28377061.08 |
一、收入: | 4715497.0 |
1.利息收入 | 801874.29 |
存款利息收入 | 116966.27 |
债券利息收入 | 426643.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1871117.67 |
股票投资收益 | -2512093.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -88550.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 729525.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5751520.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33219.4 |
减:二、费用 | 7474725.13 |
1.管理人报酬 | 2609474.43 |
2.托管费 | 434912.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4058251.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 372086.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2759228.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2759228.13 |
一、收入: | 289274.9 |
1.利息收入 | 485825.05 |
存款利息收入 | 61125.8 |
债券利息收入 | 243978.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4843817.38 |
股票投资收益 | -5316394.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 472577.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4634764.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12502.86 |
减:二、费用 | 3740890.17 |
1.管理人报酬 | 1348515.49 |
2.托管费 | 224752.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1983313.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184308.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3451615.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3451615.27 |
一、收入: | -50413657.14 |
1.利息收入 | 286827.39 |
存款利息收入 | 247293.23 |
债券利息收入 | 5391.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23223684.43 |
股票投资收益 | -24145924.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 922240.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27566967.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90167.76 |
减:二、费用 | 6361265.91 |
1.管理人报酬 | 3195950.3 |
2.托管费 | 532658.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2348694.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283963.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56774923.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56774923.05 |
一、收入: | -40998632.47 |
1.利息收入 | 94465.05 |
存款利息收入 | 94465.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17387591.4 |
股票投资收益 | -17759210.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 371619.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23769363.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63857.62 |
减:二、费用 | 3400996.97 |
1.管理人报酬 | 1594803.85 |
2.托管费 | 265800.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1399572.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140820.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44399629.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44399629.44 |
一、收入: | 126677147.05 |
1.利息收入 | 1217254.03 |
存款利息收入 | 1100688.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93931268.58 |
股票投资收益 | 92174918.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1756350.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22971623.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8557000.62 |
减:二、费用 | 13016463.99 |
1.管理人报酬 | 6661369.31 |
2.托管费 | 1110228.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5040674.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204192.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113660683.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113660683.06 |
一、收入: | 235437267.65 |
1.利息收入 | 1048060.29 |
存款利息收入 | 931494.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
113574906.03 |
股票投资收益 | 111838118.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1736787.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
114321527.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6492773.49 |
减:二、费用 | 7666496.37 |
1.管理人报酬 | 4490828.09 |
2.托管费 | 748471.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2353201.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73995.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
227770771.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
227770771.28 |