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基金买卖网 > 基金净值 > 东方主题精选混合 (400032)
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东方主题精选混合400032
基金类型:混合型     成立日期:2015-03-23     基金规模:8.76亿份     基金经理: 周思越 
基金全称:东方主题精选混合型证券投资基金     基金管理人:东方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.53%
  • 近一月增长率
    -2.07%
  • 近一季增长率
    -11.99%
  • 近半年增长率
    -14.52%

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名称 成立以来收益 操作

东方主题精选混合收益分配

(单位:元)

一、收入: -187212983.1
1.利息收入 238143.66
存款利息收入 237636.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-250675206.1
股票投资收益 -262036371.68
基金投资收益 --
债券投资收益 1109936.28
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10251229.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
62841465.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
382614.18
减:二、费用 19076547.13
1.管理人报酬 16173138.79
2.托管费 2695523.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 207885.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-206289530.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-206289530.23
一、收入: 27310999.4
1.利息收入 126356.11
存款利息收入 126356.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7633712.02
股票投资收益 -14197349.09
基金投资收益 --
债券投资收益 470777.54
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6092859.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
34527483.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
290872.17
减:二、费用 11379989.27
1.管理人报酬 9665504.33
2.托管费 1610917.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 103567.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15931010.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15931010.13
一、收入: -1344525001.92
1.利息收入 447094.64
存款利息收入 447094.64
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1172222586.28
股票投资收益 -1185700132.59
基金投资收益 --
债券投资收益 2277524.75
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11200021.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-185574745.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12825235.03
减:二、费用 38862225.07
1.管理人报酬 33058975.35
2.托管费 5509829.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 46625.38
其中:卖出回购金融资产支出 46625.38
6.其他费用 246795.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1383387226.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1383387226.99
一、收入: -1041936228.36
1.利息收入 310155.0
存款利息收入 310155.0
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-857557905.29
股票投资收益 -866158669.87
基金投资收益 --
债券投资收益 1438456.77
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7162307.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-196004474.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11315996.45
减:二、费用 25003527.42
1.管理人报酬 21285157.3
2.托管费 3547526.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 46168.79
其中:卖出回购金融资产支出 46168.79
6.其他费用 124675.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1066939755.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1066939755.78
一、收入: 280089313.99
1.利息收入 871650.9
存款利息收入 241990.72
债券利息收入 629117.82
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
136709763.25
股票投资收益 134732214.49
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1977548.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
132450409.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10057490.64
减:二、费用 29409354.1
1.管理人报酬 11865095.33
2.托管费 1977515.98
3.销售服务费 --
4.交易费用 15305227.8
5.利息支出 79447.98
其中:卖出回购金融资产支出 79447.98
6.其他费用 182067.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
250679959.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
250679959.89
一、收入: 38605265.37
1.利息收入 43995.73
存款利息收入 43995.73
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
48476899.49
股票投资收益 47748594.25
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 728305.24
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10280136.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
364506.63
减:二、费用 4083385.67
1.管理人报酬 1361682.99
2.托管费 226947.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 2404826.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 89928.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34521879.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34521879.7
一、收入: 109992661.26
1.利息收入 94302.37
存款利息收入 76499.7
债券利息收入 17802.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
86229580.58
股票投资收益 85217041.0
基金投资收益 --
债券投资收益 175252.43
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 837287.15
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
23358909.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
309868.6
减:二、费用 5529215.78
1.管理人报酬 2108346.27
2.托管费 351390.99
3.销售服务费 --
4.交易费用 2887346.87
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 182131.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
104463445.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
104463445.48
一、收入: 43075968.09
1.利息收入 68985.35
存款利息收入 51340.41
债券利息收入 17644.94
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
25371521.42
股票投资收益 24615011.21
基金投资收益 --
债券投资收益 -12473.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 768983.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
17552985.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
82475.52
减:二、费用 2303045.34
1.管理人报酬 961089.82
2.托管费 160181.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 1091478.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 90295.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
40772922.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
40772922.75
一、收入: 53050222.03
1.利息收入 360872.64
存款利息收入 124193.9
债券利息收入 60646.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
40359127.96
股票投资收益 38579828.95
基金投资收益 --
债券投资收益 14657.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1764641.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11457135.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
873085.59
减:二、费用 6324274.56
1.管理人报酬 2186798.5
2.托管费 364466.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 3590717.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 182292.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
46725947.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
46725947.47
一、收入: 16665848.36
1.利息收入 192238.19
存款利息收入 37923.38
债券利息收入 60646.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7463856.05
股票投资收益 6611684.67
基金投资收益 --
债券投资收益 14657.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 837513.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8990179.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
19574.67
减:二、费用 2389155.41
1.管理人报酬 755861.26
2.托管费 125976.92
3.销售服务费 --
4.交易费用 1419186.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 88131.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14276692.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14276692.95
一、收入: -44161443.79
1.利息收入 729937.56
存款利息收入 105254.13
债券利息收入 353976.08
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-41374586.28
股票投资收益 -42035817.2
基金投资收益 --
债券投资收益 14400.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 646830.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3579285.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
62490.06
减:二、费用 5923449.31
1.管理人报酬 1812478.79
2.托管费 302079.79
3.销售服务费 --
4.交易费用 3628542.42
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 180348.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-50084893.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-50084893.1
一、收入: -24631831.89
1.利息收入 350499.47
存款利息收入 49476.7
债券利息收入 175049.32
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-19032396.25
股票投资收益 -19309589.42
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 277193.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5986795.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
36860.39
减:二、费用 3745229.19
1.管理人报酬 1010878.39
2.托管费 168479.75
3.销售服务费 --
4.交易费用 2478452.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 87418.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-28377061.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-28377061.08
一、收入: 4715497.0
1.利息收入 801874.29
存款利息收入 116966.27
债券利息收入 426643.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1871117.67
股票投资收益 -2512093.66
基金投资收益 --
债券投资收益 -88550.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 729525.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5751520.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
33219.4
减:二、费用 7474725.13
1.管理人报酬 2609474.43
2.托管费 434912.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 4058251.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 372086.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2759228.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2759228.13
一、收入: 289274.9
1.利息收入 485825.05
存款利息收入 61125.8
债券利息收入 243978.09
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4843817.38
股票投资收益 -5316394.8
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 472577.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4634764.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12502.86
减:二、费用 3740890.17
1.管理人报酬 1348515.49
2.托管费 224752.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 1983313.71
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 184308.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3451615.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3451615.27
一、收入: -50413657.14
1.利息收入 286827.39
存款利息收入 247293.23
债券利息收入 5391.78
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-23223684.43
股票投资收益 -24145924.64
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 922240.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-27566967.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
90167.76
减:二、费用 6361265.91
1.管理人报酬 3195950.3
2.托管费 532658.36
3.销售服务费 --
4.交易费用 2348694.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 283963.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-56774923.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-56774923.05
一、收入: -40998632.47
1.利息收入 94465.05
存款利息收入 94465.05
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-17387591.4
股票投资收益 -17759210.67
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 371619.27
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-23769363.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
63857.62
减:二、费用 3400996.97
1.管理人报酬 1594803.85
2.托管费 265800.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 1399572.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 140820.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-44399629.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-44399629.44
一、收入: 126677147.05
1.利息收入 1217254.03
存款利息收入 1100688.01
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
93931268.58
股票投资收益 92174918.21
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1756350.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
22971623.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8557000.62
减:二、费用 13016463.99
1.管理人报酬 6661369.31
2.托管费 1110228.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 5040674.48
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 204192.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
113660683.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
113660683.06
一、收入: 235437267.65
1.利息收入 1048060.29
存款利息收入 931494.27
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
113574906.03
股票投资收益 111838118.79
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1736787.24
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
114321527.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6492773.49
减:二、费用 7666496.37
1.管理人报酬 4490828.09
2.托管费 748471.31
3.销售服务费 --
4.交易费用 2353201.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 73995.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
227770771.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
227770771.28
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