| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -269130995.39元 |
| 本期利润 | -206289530.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -158199218.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1853元 |
| 期末基金资产净值 | 909850941.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18596473.01元 |
| 本期利润 | 15931010.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89832045.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0977元 |
| 期末基金资产净值 | 1204289330.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1197812481.68元 |
| 本期利润 | -1383387226.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -63.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116605486.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1186元 |
| 期末基金资产净值 | 1276428244.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -870935281.26元 |
| 本期利润 | -1066939755.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 515602564.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4156元 |
| 期末基金资产净值 | 1958957355.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118229550.69元 |
| 本期利润 | 250679959.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1606994556.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9178元 |
| 期末基金资产净值 | 3692166702.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44802016.18元 |
| 本期利润 | 34521879.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91019143.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.668元 |
| 期末基金资产净值 | 227268969.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81104535.77元 |
| 本期利润 | 104463445.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 74.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 108.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47815829.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3958元 |
| 期末基金资产净值 | 168637283.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23219936.95元 |
| 本期利润 | 40772922.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12187372.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0789元 |
| 期末基金资产净值 | 142242724.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35268811.63元 |
| 本期利润 | 46725947.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57078202.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3303元 |
| 期末基金资产净值 | 115725084.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5286513.5元 |
| 本期利润 | 14276692.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76664562.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4301元 |
| 期末基金资产净值 | 101576071.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46505607.97元 |
| 本期利润 | -50084893.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -95055089.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5064元 |
| 期末基金资产净值 | 92647849.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22390265.58元 |
| 本期利润 | -28377061.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -74479462.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3917元 |
| 期末基金资产净值 | 115644366.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8510749.11元 |
| 本期利润 | -2759228.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49604512.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2436元 |
| 期末基金资产净值 | 154067170.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8086379.64元 |
| 本期利润 | -3451615.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57065689.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2448元 |
| 期末基金资产净值 | 176029288.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29207955.19元 |
| 本期利润 | -56774923.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57610869.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2305元 |
| 期末基金资产净值 | 192378854.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20630265.7元 |
| 本期利润 | -44399629.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48119679.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1802元 |
| 期末基金资产净值 | 218931641.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90689059.24元 |
| 本期利润 | 113660683.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3605440.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 263748427.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113449243.44元 |
| 本期利润 | 227770771.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73520848.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1308元 |
| 期末基金资产净值 | 647158155.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.14% |
