| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9062 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13274962.91 |
| 1.利息收入 | 4870.29 |
| 存款利息收入 | 4870.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1554306.01 |
| 股票投资收益 | -2467538.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 913232.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11691669.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-99403.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65546.05 |
| 减：二、费用 | 1393429.28 |
| 1.管理人报酬 | 1055366.91 |
| 2.托管费 | 205210.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132852.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14668392.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14668392.19 |
| 一、收入： | -10597391.5 |
| 1.利息收入 | 3232.37 |
| 存款利息收入 | 3232.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-717536.5 |
| 股票投资收益 | -1251424.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 533887.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9917801.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6641.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41354.74 |
| 减：二、费用 | 727451.56 |
| 1.管理人报酬 | 569094.5 |
| 2.托管费 | 110657.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47699.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11324843.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11324843.06 |
| 一、收入： | -17769556.13 |
| 1.利息收入 | 7542.26 |
| 存款利息收入 | 7542.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20237888.15 |
| 股票投资收益 | -21268803.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 106652.01 |
| 股利收益 | 924263.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2553556.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-170683.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77916.55 |
| 减：二、费用 | 1059621.7 |
| 1.管理人报酬 | 782134.25 |
| 2.托管费 | 152081.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125020.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18829177.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18829177.83 |
| 一、收入： | -13797364.99 |
| 1.利息收入 | 2416.56 |
| 存款利息收入 | 2416.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16355037.78 |
| 股票投资收益 | -17115434.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 106652.01 |
| 股利收益 | 653744.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2572008.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-51238.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34486.0 |
| 减：二、费用 | 562249.8 |
| 1.管理人报酬 | 403322.19 |
| 2.托管费 | 78423.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80118.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14359614.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14359614.79 |
| 一、收入： | -9777256.27 |
| 1.利息收入 | 7042.23 |
| 存款利息收入 | 7042.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6639213.95 |
| 股票投资收益 | 5348145.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 28461.67 |
| 股利收益 | 1262606.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15683931.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-869814.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130233.69 |
| 减：二、费用 | 3389957.02 |
| 1.管理人报酬 | 1557532.88 |
| 2.托管费 | 302853.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1352119.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177349.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13167213.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13167213.29 |
| 一、收入： | 629560.06 |
| 1.利息收入 | 4197.71 |
| 存款利息收入 | 4197.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13030325.58 |
| 股票投资收益 | 12378015.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 652310.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11950618.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-553407.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99062.25 |
| 减：二、费用 | 2024356.04 |
| 1.管理人报酬 | 906758.47 |
| 2.托管费 | 176314.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 856657.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84626.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1394795.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1394795.98 |
| 一、收入： | 18264373.23 |
| 1.利息收入 | 8559.12 |
| 存款利息收入 | 8559.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12829334.97 |
| 股票投资收益 | 12541125.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288209.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6138601.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-957139.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245017.38 |
| 减：二、费用 | 2428435.78 |
| 1.管理人报酬 | 925942.64 |
| 2.托管费 | 180044.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1236587.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85861.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15835937.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15835937.45 |
| 一、收入： | 2000784.32 |
| 1.利息收入 | 790.79 |
| 存款利息收入 | 790.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1247561.33 |
| 股票投资收益 | 1172196.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75364.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
766029.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-20186.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6589.09 |
| 减：二、费用 | 214171.19 |
| 1.管理人报酬 | 84219.82 |
| 2.托管费 | 16376.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75035.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38540.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1786613.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1786613.13 |
| 一、收入： | 1796248.82 |
| 1.利息收入 | 2975.78 |
| 存款利息收入 | 2975.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1019340.57 |
| 股票投资收益 | 901396.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117943.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
745993.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
23022.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4915.93 |
| 减：二、费用 | 426077.14 |
| 1.管理人报酬 | 175882.71 |
| 2.托管费 | 34199.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118177.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97817.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1370171.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1370171.68 |
| 一、收入： | 640333.16 |
| 1.利息收入 | 1119.19 |
| 存款利息收入 | 1119.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
587597.32 |
| 股票投资收益 | 528760.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58836.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66456.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-17099.7 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2260.14 |
| 减：二、费用 | 221304.4 |
| 1.管理人报酬 | 87219.3 |
| 2.托管费 | 16959.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44053.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73072.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
419028.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
419028.76 |
| 一、收入： | -1458933.1 |
| 1.利息收入 | 6927.13 |
| 存款利息收入 | 6927.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4125898.36 |
| 股票投资收益 | 3966596.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159302.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5627393.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
29381.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6253.48 |
| 减：二、费用 | 576905.76 |
| 1.管理人报酬 | 242186.25 |
| 2.托管费 | 47091.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139875.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147752.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2035838.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2035838.86 |
| 一、收入： | 97731.92 |
| 1.利息收入 | 4810.3 |
| 存款利息收入 | 4810.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4119855.75 |
| 股票投资收益 | 4014620.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105235.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3971784.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-58542.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3392.47 |
| 减：二、费用 | 353146.52 |
| 1.管理人报酬 | 142279.5 |
| 2.托管费 | 27665.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109048.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74153.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255414.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255414.6 |
| 一、收入： | 8155165.77 |
| 1.利息收入 | 8793.14 |
| 存款利息收入 | 8793.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4315442.19 |
| 股票投资收益 | 3897023.38 |
| 基金投资收益 | 53931.75 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364487.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4023205.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-196911.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4636.7 |
| 减：二、费用 | 1052928.66 |
| 1.管理人报酬 | 495666.39 |
| 2.托管费 | 96379.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 309285.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151597.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7102237.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7102237.11 |
| 一、收入： | 4623676.56 |
| 1.利息收入 | 2940.04 |
| 存款利息收入 | 2940.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1833458.04 |
| 股票投资收益 | 1629623.87 |
| 基金投资收益 | 53931.75 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149902.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2867489.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-82167.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1955.67 |
| 减：二、费用 | 494293.58 |
| 1.管理人报酬 | 234876.27 |
| 2.托管费 | 45670.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144919.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68826.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4129382.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4129382.98 |
| 一、收入： | 480813.91 |
| 1.利息收入 | 5986.26 |
| 存款利息收入 | 5986.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-764904.45 |
| 股票投资收益 | -1349436.91 |
| 基金投资收益 | 153256.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431276.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1062469.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
173995.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3267.02 |
| 减：二、费用 | 1149118.46 |
| 1.管理人报酬 | 438388.26 |
| 2.托管费 | 85242.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 372432.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253055.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-668304.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-668304.55 |
| 一、收入： | -1150286.58 |
| 1.利息收入 | 2383.4 |
| 存款利息收入 | 2383.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1451642.84 |
| 股票投资收益 | -1908887.62 |
| 基金投资收益 | 179415.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277828.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
242650.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
55390.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
931.91 |
| 减：二、费用 | 567361.54 |
| 1.管理人报酬 | 210650.24 |
| 2.托管费 | 40959.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 185759.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129991.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1717648.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1717648.12 |
| 一、收入： | -27685837.24 |
| 1.利息收入 | 24552.58 |
| 存款利息收入 | 24552.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25186120.18 |
| 股票投资收益 | -24714743.22 |
| 基金投资收益 | -2230965.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1759588.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2524102.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-127801.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127634.61 |
| 减：二、费用 | 2328424.88 |
| 1.管理人报酬 | 986677.5 |
| 2.托管费 | 191853.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 877606.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272287.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30014262.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30014262.12 |
| 一、收入： | -4426219.12 |
| 1.利息收入 | 16374.91 |
| 存款利息收入 | 16374.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3537538.8 |
| 股票投资收益 | 2100357.43 |
| 基金投资收益 | -97254.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1534436.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6461568.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1544879.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26315.08 |
| 减：二、费用 | 1452703.85 |
| 1.管理人报酬 | 699304.84 |
| 2.托管费 | 135975.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 481205.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136217.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5878922.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5878922.97 |
| 一、收入： | 1713458.27 |
| 1.利息收入 | 12774.71 |
| 存款利息收入 | 12774.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5340175.25 |
| 股票投资收益 | 4806249.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 533925.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3639241.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-32978.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32728.31 |
| 减：二、费用 | 1400989.91 |
| 1.管理人报酬 | 632299.25 |
| 2.托管费 | 122947.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 393260.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252482.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312468.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312468.36 |
| 一、收入： | 851523.59 |
| 1.利息收入 | 4788.55 |
| 存款利息收入 | 4788.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2798442.51 |
| 股票投资收益 | 2529582.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268859.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2026324.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
74380.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236.97 |
| 减：二、费用 | 725154.41 |
| 1.管理人报酬 | 346032.97 |
| 2.托管费 | 67284.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 192019.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119817.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126369.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126369.18 |
| 一、收入： | 4195225.63 |
| 1.利息收入 | 19239.23 |
| 存款利息收入 | 19239.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4287724.38 |
| 股票投资收益 | 3663062.79 |
| 基金投资收益 | -409143.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1033804.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
709732.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-821986.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515.39 |
| 减：二、费用 | 2034634.37 |
| 1.管理人报酬 | 949329.3 |
| 2.托管费 | 184591.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 692171.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208542.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2160591.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2160591.26 |
| 一、收入： | 2157363.34 |
| 1.利息收入 | 9137.14 |
| 存款利息收入 | 9137.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2100828.99 |
| 股票投资收益 | 1789357.34 |
| 基金投资收益 | -362646.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -55177.44 |
| 股利收益 | 729295.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
405565.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-358531.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363.17 |
| 减：二、费用 | 1166212.19 |
| 1.管理人报酬 | 524358.48 |
| 2.托管费 | 101958.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 440019.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99875.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
991151.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
991151.15 |
| 一、收入： | 8589820.21 |
| 1.利息收入 | 26542.21 |
| 存款利息收入 | 26542.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4266386.23 |
| 股票投资收益 | -5192870.97 |
| 基金投资收益 | -70100.24 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 996584.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12960878.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-136987.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5772.85 |
| 减：二、费用 | 2697706.41 |
| 1.管理人报酬 | 1256720.94 |
| 2.托管费 | 244362.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 859364.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337258.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5892113.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5892113.8 |
| 一、收入： | 3763495.83 |
| 1.利息收入 | 14943.78 |
| 存款利息收入 | 14943.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1905553.33 |
| 股票投资收益 | 1367885.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537668.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1827348.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
12041.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3608.58 |
| 减：二、费用 | 1472513.34 |
| 1.管理人报酬 | 654954.28 |
| 2.托管费 | 127352.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 527735.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162471.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2290982.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2290982.49 |
| 一、收入： | -22239548.61 |
| 1.利息收入 | 103137.99 |
| 存款利息收入 | 103137.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12103939.86 |
| 股票投资收益 | -13251632.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1147692.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8671065.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1623481.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55800.3 |
| 减：二、费用 | 3857764.59 |
| 1.管理人报酬 | 1726867.33 |
| 2.托管费 | 335779.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1467491.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327626.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26097313.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26097313.2 |
| 一、收入： | -3680003.73 |
| 1.利息收入 | 73650.59 |
| 存款利息收入 | 73650.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74466.4 |
| 股票投资收益 | -697946.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 623480.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2829575.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-895266.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45654.07 |
| 减：二、费用 | 2212838.31 |
| 1.管理人报酬 | 992652.12 |
| 2.托管费 | 193015.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 867161.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160009.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5892842.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5892842.04 |
