| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.671 | 2.76% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1985 | 1.32% |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 0.9299 | 1.27% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.2864 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.547 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.529 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.529 | 1.98% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4907 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -82551.51 |
| 1.利息收入 | 403.82 |
| 存款利息收入 | 403.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40076.3 |
| 股票投资收益 | -39923.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -152.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42879.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.17 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82551.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82551.51 |
| 一、收入： | -778757.28 |
| 1.利息收入 | 1093.8 |
| 存款利息收入 | 1093.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70255.05 |
| 股票投资收益 | -76988.08 |
| 基金投资收益 | 1346.92 |
| 债券投资收益 | 904.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4482.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-711042.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1446.06 |
| 减：二、费用 | 23271.31 |
| 1.管理人报酬 | 2396.34 |
| 2.托管费 | 479.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20395.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-802028.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-802028.59 |
| 一、收入： | 1222360.91 |
| 1.利息收入 | 2957.14 |
| 存款利息收入 | 2093.91 |
| 债券利息收入 | 863.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198415.18 |
| 股票投资收益 | 55949.78 |
| 基金投资收益 | 140489.56 |
| 债券投资收益 | -103.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2078.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1004300.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16688.01 |
| 减：二、费用 | 50913.99 |
| 1.管理人报酬 | 4029.23 |
| 2.托管费 | 805.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4503.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41575.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1171446.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1171446.92 |
| 一、收入： | 628238.42 |
| 1.利息收入 | 1714.56 |
| 存款利息收入 | 948.52 |
| 债券利息收入 | 766.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93908.93 |
| 股票投资收益 | 24787.6 |
| 基金投资收益 | 69026.83 |
| 债券投资收益 | -108.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
527612.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5002.64 |
| 减：二、费用 | 24955.33 |
| 1.管理人报酬 | 1722.71 |
| 2.托管费 | 344.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2302.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20585.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
603283.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
603283.09 |
| 一、收入： | 4376242.76 |
| 1.利息收入 | 15664.24 |
| 存款利息收入 | 11762.3 |
| 债券利息收入 | 3901.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4637712.77 |
| 股票投资收益 | -63502.39 |
| 基金投资收益 | 4690765.84 |
| 债券投资收益 | -573.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11022.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308494.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31359.83 |
| 减：二、费用 | 265648.53 |
| 1.管理人报酬 | 12655.42 |
| 2.托管费 | 2531.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 128107.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122354.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4110594.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4110594.23 |
| 一、收入： | 2564809.2 |
| 1.利息收入 | 12934.75 |
| 存款利息收入 | 10075.99 |
| 债券利息收入 | 2858.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3186779.33 |
| 股票投资收益 | -7858.27 |
| 基金投资收益 | 3184644.88 |
| 债券投资收益 | -1013.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11006.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-653869.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18964.95 |
| 减：二、费用 | 184383.49 |
| 1.管理人报酬 | 10865.33 |
| 2.托管费 | 2173.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100819.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70525.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2380425.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2380425.71 |
| 一、收入： | 15269178.15 |
| 1.利息收入 | 24478.03 |
| 存款利息收入 | 24371.59 |
| 债券利息收入 | 106.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4860.6 |
| 股票投资收益 | -24424.81 |
| 基金投资收益 | 15801.01 |
| 债券投资收益 | 26.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13458.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15233742.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6097.42 |
| 减：二、费用 | 144305.4 |
| 1.管理人报酬 | 21044.34 |
| 2.托管费 | 4208.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7980.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111071.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15124872.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15124872.75 |
| 一、收入： | 10848390.36 |
| 1.利息收入 | 11923.96 |
| 存款利息收入 | 11923.85 |
| 债券利息收入 | 0.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109410.86 |
| 股票投资收益 | 86344.56 |
| 基金投资收益 | 15801.01 |
| 债券投资收益 | 26.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7238.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10722916.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4139.53 |
| 减：二、费用 | 59399.83 |
| 1.管理人报酬 | 9457.09 |
| 2.托管费 | 1891.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2865.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45185.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10788990.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10788990.53 |
| 一、收入： | -14891005.38 |
| 1.利息收入 | 23765.09 |
| 存款利息收入 | 22967.28 |
| 债券利息收入 | 797.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177455.98 |
| 股票投资收益 | -175354.02 |
| 基金投资收益 | -13304.03 |
| 债券投资收益 | 213.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10989.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14738670.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1355.94 |
| 减：二、费用 | 119040.53 |
| 1.管理人报酬 | 20751.22 |
| 2.托管费 | 4150.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3099.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91040.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15010045.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15010045.91 |
| 一、收入： | -6853694.72 |
| 1.利息收入 | 12837.81 |
| 存款利息收入 | 12040.0 |
| 债券利息收入 | 797.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11488.01 |
| 股票投资收益 | -18496.15 |
| 基金投资收益 | 2330.74 |
| 债券投资收益 | 213.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4464.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6856127.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1083.39 |
| 减：二、费用 | 59142.41 |
| 1.管理人报酬 | 10474.74 |
| 2.托管费 | 2094.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1421.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45150.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6912837.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6912837.13 |
| 一、收入： | 3677763.58 |
| 1.利息收入 | 26131.04 |
| 存款利息收入 | 24704.76 |
| 债券利息收入 | 1426.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145114.47 |
| 股票投资收益 | 117016.92 |
| 基金投资收益 | 18731.48 |
| 债券投资收益 | 97.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9269.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3501887.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4630.81 |
| 减：二、费用 | 149461.42 |
| 1.管理人报酬 | 18949.72 |
| 2.托管费 | 3789.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44829.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81892.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3528302.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3528302.16 |
| 一、收入： | -194859.33 |
| 1.利息收入 | 12463.86 |
| 存款利息收入 | 12433.45 |
| 债券利息收入 | 30.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15333.42 |
| 股票投资收益 | 31352.91 |
| 基金投资收益 | -52542.91 |
| 债券投资收益 | 75.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5781.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-194744.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2754.33 |
| 减：二、费用 | 92962.69 |
| 1.管理人报酬 | 8743.0 |
| 2.托管费 | 1748.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41595.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40876.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-287822.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-287822.02 |
| 一、收入： | -2012313.78 |
| 1.利息收入 | 6377.14 |
| 存款利息收入 | 6377.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53396.68 |
| 股票投资收益 | -31276.6 |
| 基金投资收益 | -121882.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99762.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1968732.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3438.75 |
| 减：二、费用 | 206491.92 |
| 1.管理人报酬 | 4019.68 |
| 2.托管费 | 803.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 593.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201075.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2218805.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2218805.7 |
| 一、收入： | -2553940.72 |
| 1.利息收入 | 3411.86 |
| 存款利息收入 | 3411.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97065.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2577.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99642.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2655590.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1173.34 |
| 减：二、费用 | 107922.34 |
| 1.管理人报酬 | 2416.03 |
| 2.托管费 | 483.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104984.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2661863.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2661863.06 |
| 一、收入： | 8102878.04 |
| 1.利息收入 | 12198.13 |
| 存款利息收入 | 12198.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13178584.62 |
| 股票投资收益 | 360332.62 |
| 基金投资收益 | 12806866.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11385.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5123439.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35535.26 |
| 减：二、费用 | 352358.34 |
| 1.管理人报酬 | 12141.97 |
| 2.托管费 | 2428.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124462.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213325.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7750519.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7750519.7 |
| 一、收入： | 11995810.16 |
| 1.利息收入 | 7715.31 |
| 存款利息收入 | 7715.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12803196.63 |
| 股票投资收益 | 952566.25 |
| 基金投资收益 | 11843039.92 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7590.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-838489.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23387.57 |
| 减：二、费用 | 202081.06 |
| 1.管理人报酬 | 7849.69 |
| 2.托管费 | 1569.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86621.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106039.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11793729.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11793729.1 |
| 一、收入： | 14376420.9 |
| 1.利息收入 | 14939.7 |
| 存款利息收入 | 14938.81 |
| 债券利息收入 | 0.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-793895.07 |
| 股票投资收益 | 549450.5 |
| 基金投资收益 | -1362384.46 |
| 债券投资收益 | 191.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18847.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15147569.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7806.71 |
| 减：二、费用 | 280117.23 |
| 1.管理人报酬 | 13233.81 |
| 2.托管费 | 2646.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51706.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212530.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14096303.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14096303.67 |
| 一、收入： | -1313379.62 |
| 1.利息收入 | 7265.12 |
| 存款利息收入 | 7265.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2278059.58 |
| 股票投资收益 | -27323.9 |
| 基金投资收益 | -2258953.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8217.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
955476.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1938.36 |
| 减：二、费用 | 126163.27 |
| 1.管理人报酬 | 6392.54 |
| 2.托管费 | 1278.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13318.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105173.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1439542.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1439542.89 |
| 一、收入： | 4382953.47 |
| 1.利息收入 | 20972.87 |
| 存款利息收入 | 20972.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12287842.87 |
| 股票投资收益 | 240431.83 |
| 基金投资收益 | -12546003.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17729.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16619683.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30140.02 |
| 减：二、费用 | 268184.08 |
| 1.管理人报酬 | 16529.72 |
| 2.托管费 | 3305.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85285.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163063.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4114769.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4114769.39 |
| 一、收入： | -2720496.84 |
| 1.利息收入 | 10896.32 |
| 存款利息收入 | 10896.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3417459.02 |
| 股票投资收益 | -152751.69 |
| 基金投资收益 | -3276523.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11815.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
684006.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2059.36 |
| 减：二、费用 | 121463.0 |
| 1.管理人报酬 | 8843.62 |
| 2.托管费 | 1768.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30284.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80566.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2841959.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2841959.84 |
| 一、收入： | 225738.85 |
| 1.利息收入 | 24353.64 |
| 存款利息收入 | 24353.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2658067.94 |
| 股票投资收益 | -262720.62 |
| 基金投资收益 | -2411628.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16281.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2851689.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7763.51 |
| 减：二、费用 | 361978.21 |
| 1.管理人报酬 | 18540.15 |
| 2.托管费 | 3708.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8282.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331447.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136239.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136239.36 |
| 一、收入： | 2586195.72 |
| 1.利息收入 | 13398.91 |
| 存款利息收入 | 13398.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1120090.27 |
| 股票投资收益 | -81904.92 |
| 基金投资收益 | -1048903.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10718.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3689108.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3778.45 |
| 减：二、费用 | 178074.57 |
| 1.管理人报酬 | 9750.7 |
| 2.托管费 | 1950.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1690.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164683.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2408121.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2408121.15 |
| 一、收入： | -27324049.87 |
| 1.利息收入 | 1309289.59 |
| 存款利息收入 | 162831.22 |
| 债券利息收入 | 2.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283887.6 |
| 股票投资收益 | 776997.46 |
| 基金投资收益 | -505709.53 |
| 债券投资收益 | 94.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12504.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29415438.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498211.72 |
| 减：二、费用 | 764939.27 |
| 1.管理人报酬 | 264925.27 |
| 2.托管费 | 52984.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 161686.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285342.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28088989.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28088989.14 |
| 一、收入： | -6338996.11 |
| 1.利息收入 | 1295033.93 |
| 存款利息收入 | 148578.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
829896.5 |
| 股票投资收益 | 949343.21 |
| 基金投资收益 | -128592.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9145.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8954594.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490668.15 |
| 减：二、费用 | 590777.88 |
| 1.管理人报酬 | 253267.01 |
| 2.托管费 | 50653.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154210.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132646.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6929773.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6929773.99 |
