华泰柏瑞上证中小盘ETF联接主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90986.5元 |
| 本期利润 |
-802028.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3850589.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4737元 |
| 期末基金资产净值 |
11979765.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167146.34元 |
| 本期利润 |
1171446.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4393817.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5848元 |
| 期末基金资产净值 |
11907750.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75670.8元 |
| 本期利润 |
603283.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3571785.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5014元 |
| 期末基金资产净值 |
10696109.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4419088.31元 |
| 本期利润 |
4110594.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2808508.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4098元 |
| 期末基金资产净值 |
9661035.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3034295.54元 |
| 本期利润 |
2380425.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2724163.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1654元 |
| 期末基金资产净值 |
19194407.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108869.35元 |
| 本期利润 |
15124872.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6762213.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1123元 |
| 期末基金资产净值 |
66957806.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66074.52元 |
| 本期利润 |
10788990.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2244492.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
59858290.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-271375.48元 |
| 本期利润 |
-15010045.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8409584.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1451元 |
| 期末基金资产净值 |
49562736.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56709.22元 |
| 本期利润 |
-6912837.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-237286.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
56674629.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26414.9元 |
| 本期利润 |
3528302.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6632153.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1177元 |
| 期末基金资产净值 |
62976910.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93077.92元 |
| 本期利润 |
-287822.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2916270.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
60090236.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-250072.71元 |
| 本期利润 |
-2218805.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239315.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
10828348.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6272.12元 |
| 本期利润 |
-2661863.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-149033.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
11077769.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12873959.67元 |
| 本期利润 |
7750519.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2574585.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2551元 |
| 期末基金资产净值 |
12667972.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12632218.45元 |
| 本期利润 |
11793729.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6282800.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4564元 |
| 期末基金资产净值 |
21291699.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1051265.89元 |
| 本期利润 |
14096303.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7885578.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2044元 |
| 期末基金资产净值 |
39888157.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2395019.37元 |
| 本期利润 |
-1439542.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15502375.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3137元 |
| 期末基金资产净值 |
33922008.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12504914.06元 |
| 本期利润 |
4114769.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16858645.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2891元 |
| 期末基金资产净值 |
41463411.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3525966.34元 |
| 本期利润 |
-2841959.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38481212.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3746元 |
| 期末基金资产净值 |
64252807.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2987929.0元 |
| 本期利润 |
-136239.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26843010.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3287元 |
| 期末基金资产净值 |
54823571.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1280987.48元 |
| 本期利润 |
2408121.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26393306.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3013元 |
| 期末基金资产净值 |
61202609.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1326449.64元 |
| 本期利润 |
-28088989.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29482952.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3278元 |
| 期末基金资产净值 |
60456539.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2024820.7元 |
| 本期利润 |
-6929773.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8581232.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0912元 |
| 期末基金资产净值 |
85517624.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.1% |
