| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6339080.6 |
| 存出保证金 | 43143.5 |
| 交易性金融资产 | 226912142.15 |
| 股票投资 | 10685500.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 216226642.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5999.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278740171.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48236209.4 |
| 应付证券清算款 | 22578411.53 |
| 应付赎回款 | 63491.9 |
| 应付管理人报酬 | 129764.33 |
| 应付托管费 | 37075.54 |
| 应付销售服务费 | 10802.35 |
| 应付税费 | 14795.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168317.5 |
| 负债合计 | 71238867.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173180788.42 |
| 所有者权益合计 | 207501303.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 278740171.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33475948.68 |
| 结算备付金 | 12491054.06 |
| 存出保证金 | 51526.72 |
| 交易性金融资产 | 549411996.83 |
| 股票投资 | 86448571.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 462963425.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5571538.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1384.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601003448.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 126955992.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38406457.73 |
| 应付管理人报酬 | 280903.54 |
| 应付托管费 | 80258.14 |
| 应付销售服务费 | 15486.5 |
| 应付税费 | 19572.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365358.02 |
| 负债合计 | 166124029.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354920517.32 |
| 所有者权益合计 | 434879419.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 601003448.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 511245.42 |
| 结算备付金 | 11795891.07 |
| 存出保证金 | 31411.45 |
| 交易性金融资产 | 443972597.14 |
| 股票投资 | 68006157.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 375966440.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62741.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31235.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 456405122.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 76481370.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38955.35 |
| 应付管理人报酬 | 253820.08 |
| 应付托管费 | 72520.03 |
| 应付销售服务费 | 21505.96 |
| 应付税费 | 27499.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187060.76 |
| 负债合计 | 77082732.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312516553.06 |
| 所有者权益合计 | 379322389.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 456405122.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3667801.94 |
| 结算备付金 | 13120438.93 |
| 存出保证金 | 41329.21 |
| 交易性金融资产 | 555564053.93 |
| 股票投资 | 106497511.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 449066542.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9991078.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41554.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 582426256.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9830284.15 |
| 应付管理人报酬 | 267784.91 |
| 应付托管费 | 76509.98 |
| 应付销售服务费 | 17713.2 |
| 应付税费 | 25645.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334049.33 |
| 负债合计 | 40551986.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 439298963.47 |
| 所有者权益合计 | 541874269.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 582426256.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2532248.51 |
| 结算备付金 | 6200551.68 |
| 存出保证金 | 40089.05 |
| 交易性金融资产 | 564579345.81 |
| 股票投资 | 92957850.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 471621495.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1238392.6 |
| 应收利息 | 5767191.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29576.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 580387395.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 112000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1500110.54 |
| 应付管理人报酬 | 272314.4 |
| 应付托管费 | 77804.11 |
| 应付销售服务费 | 24420.43 |
| 应付税费 | 17897.82 |
| 应付利息 | -52840.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200157.41 |
| 负债合计 | 114053683.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366002421.95 |
| 所有者权益合计 | 466333711.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 580387395.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1686239.14 |
| 结算备付金 | 12720434.81 |
| 存出保证金 | 56019.59 |
| 交易性金融资产 | 439049069.44 |
| 股票投资 | 71960318.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 363103151.14 |
| 资产支持证券投资 | 3985600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1911052.25 |
| 应收利息 | 6772930.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 277743.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462473489.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 96000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1961090.31 |
| 应付管理人报酬 | 217202.57 |
| 应付托管费 | 62057.9 |
| 应付销售服务费 | 23726.75 |
| 应付税费 | 29102.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100499.45 |
| 负债合计 | 98632595.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273436967.51 |
| 所有者权益合计 | 363840893.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 462473489.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3444852.93 |
| 结算备付金 | 5897048.44 |
| 存出保证金 | 27526.79 |
| 交易性金融资产 | 363767045.73 |
| 股票投资 | 64589333.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 295175202.04 |
| 资产支持证券投资 | 4002510.47 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1316848.53 |
| 应收利息 | 4766902.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1778051.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 406998276.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 76000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1037128.77 |
| 应付赎回款 | 1154347.46 |
| 应付管理人报酬 | 192083.49 |
| 应付托管费 | 54881.0 |
| 应付销售服务费 | 17533.74 |
| 应付税费 | 35644.8 |
| 应付利息 | -27846.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180764.93 |
| 负债合计 | 78650221.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255121920.86 |
| 所有者权益合计 | 328348055.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 406998276.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2880876.37 |
| 结算备付金 | 3228095.64 |
| 存出保证金 | 68889.91 |
| 交易性金融资产 | 287634382.77 |
| 股票投资 | 56692766.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 226939105.8 |
| 资产支持证券投资 | 4002510.47 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5351491.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1586730.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300750467.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1003833.52 |
| 应付赎回款 | 522781.6 |
| 应付管理人报酬 | 177770.86 |
| 应付托管费 | 50791.68 |
| 应付销售服务费 | 15076.91 |
| 应付税费 | 22181.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89654.54 |
| 负债合计 | 16126008.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227554729.25 |
| 所有者权益合计 | 284624458.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 300750467.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1384249.98 |
| 结算备付金 | 405119.44 |
| 存出保证金 | 10041.83 |
| 交易性金融资产 | 134924312.14 |
| 股票投资 | 14814215.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120110096.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1808966.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104206.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138636896.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26400000.0 |
| 应付证券清算款 | 652927.6 |
| 应付赎回款 | 486248.81 |
| 应付管理人报酬 | 66505.01 |
| 应付托管费 | 19001.4 |
| 应付销售服务费 | 10863.66 |
| 应付税费 | 11537.77 |
| 应付利息 | -2196.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280159.8 |
| 负债合计 | 27940818.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89693297.14 |
| 所有者权益合计 | 110696077.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 138636896.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 280759.2 |
| 结算备付金 | 431784.32 |
| 存出保证金 | 41741.94 |
| 交易性金融资产 | 179949086.94 |
| 股票投资 | 28269828.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151679258.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 197298.77 |
| 应收利息 | 1981289.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97368.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182979329.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 233273.76 |
| 应付管理人报酬 | 91735.47 |
| 应付托管费 | 26210.13 |
| 应付销售服务费 | 12652.72 |
| 应付税费 | 6447.3 |
| 应付利息 | 4520.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279960.91 |
| 负债合计 | 24859228.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129039425.71 |
| 所有者权益合计 | 158120101.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 182979329.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171508.11 |
| 结算备付金 | 5542145.71 |
| 存出保证金 | 53305.66 |
| 交易性金融资产 | 247103880.28 |
| 股票投资 | 4104152.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 242999727.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 404000.0 |
| 应收利息 | 4981064.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35913.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258291818.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30423.3 |
| 应付管理人报酬 | 148759.21 |
| 应付托管费 | 42502.65 |
| 应付销售服务费 | 7893.66 |
| 应付税费 | 19430.72 |
| 应付利息 | 26827.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320009.68 |
| 负债合计 | 25002971.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201028277.35 |
| 所有者权益合计 | 233288847.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 258291818.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1180083.91 |
| 结算备付金 | 4046048.02 |
| 存出保证金 | 90603.8 |
| 交易性金融资产 | 465741947.16 |
| 股票投资 | 66912510.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 398829436.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9143697.02 |
| 应收利息 | 6276950.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127706.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 486607036.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10008836.4 |
| 应付赎回款 | 346940.38 |
| 应付管理人报酬 | 263279.18 |
| 应付托管费 | 75222.62 |
| 应付销售服务费 | 8067.31 |
| 应付税费 | 27591.04 |
| 应付利息 | -8141.69 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259263.97 |
| 负债合计 | 37220750.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 382393713.86 |
| 所有者权益合计 | 449386286.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 486607036.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1196925.23 |
| 结算备付金 | 2041962.73 |
| 存出保证金 | 88690.23 |
| 交易性金融资产 | 489233141.43 |
| 股票投资 | 86459336.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 399211805.3 |
| 资产支持证券投资 | 3562000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7090619.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104583.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 499755922.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45900000.0 |
| 应付证券清算款 | 678484.8 |
| 应付赎回款 | 27512.51 |
| 应付管理人报酬 | 269938.07 |
| 应付托管费 | 77125.17 |
| 应付销售服务费 | 9350.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -19621.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380016.25 |
| 负债合计 | 47367493.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 383681827.05 |
| 所有者权益合计 | 452388429.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 499755922.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20823090.2 |
| 结算备付金 | 8944910.32 |
| 存出保证金 | 305651.78 |
| 交易性金融资产 | 586324616.7 |
| 股票投资 | 67404698.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 494811918.5 |
| 资产支持证券投资 | 24108000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1728357.19 |
| 应收利息 | 10941329.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 887651.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 629955607.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 117900000.0 |
| 应付证券清算款 | 22065411.95 |
| 应付赎回款 | 396972.22 |
| 应付管理人报酬 | 278966.14 |
| 应付托管费 | 79704.63 |
| 应付销售服务费 | 32660.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -44959.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288700.21 |
| 负债合计 | 141280790.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 431863765.82 |
| 所有者权益合计 | 488674817.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 629955607.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6233595.99 |
| 结算备付金 | 8859218.67 |
| 存出保证金 | 192986.76 |
| 交易性金融资产 | 1479434474.12 |
| 股票投资 | 135468615.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1324091858.88 |
| 资产支持证券投资 | 19874000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2432640.0 |
| 应收利息 | 18402197.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 264698.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1515819811.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 143500000.0 |
| 应付证券清算款 | 4539861.4 |
| 应付赎回款 | 217824.81 |
| 应付管理人报酬 | 1106458.98 |
| 应付托管费 | 316131.13 |
| 应付销售服务费 | 76797.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6109.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400136.97 |
| 负债合计 | 150653093.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1192414883.66 |
| 所有者权益合计 | 1365166717.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1515819811.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19096245.99 |
| 结算备付金 | 5954291.98 |
| 存出保证金 | 341717.8 |
| 交易性金融资产 | 1515998102.0 |
| 股票投资 | 182411013.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1333587088.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27487452.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 448017.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1569325827.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | 18509143.75 |
| 应付赎回款 | 728128.29 |
| 应付管理人报酬 | 852544.62 |
| 应付托管费 | 243584.18 |
| 应付销售服务费 | 89585.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299641.96 |
| 负债合计 | 41266849.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1237218703.43 |
| 所有者权益合计 | 1528058977.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1569325827.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57346381.81 |
| 结算备付金 | 6243139.7 |
| 存出保证金 | 205849.26 |
| 交易性金融资产 | 1699772121.03 |
| 股票投资 | 130220924.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1569551196.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 419691.7 |
| 应收利息 | 23990188.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 704011.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1788681383.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 329499048.0 |
| 应付证券清算款 | 3852513.24 |
| 应付赎回款 | 615604.13 |
| 应付管理人报酬 | 856270.18 |
| 应付托管费 | 244648.62 |
| 应付销售服务费 | 175273.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 50430.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400917.29 |
| 负债合计 | 336006381.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1198101202.62 |
| 所有者权益合计 | 1452675002.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1788681383.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 469003.03 |
| 结算备付金 | 4196747.68 |
| 存出保证金 | 168790.39 |
| 交易性金融资产 | 1483189913.09 |
| 股票投资 | 228972976.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1234160936.35 |
| 资产支持证券投资 | 20056000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25859010.72 |
| 应收利息 | 26579552.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61014489.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1601477506.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 135000000.0 |
| 应付证券清算款 | 23894744.28 |
| 应付赎回款 | 27832435.86 |
| 应付管理人报酬 | 818592.4 |
| 应付托管费 | 233883.54 |
| 应付销售服务费 | 217987.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220939.48 |
| 负债合计 | 188415376.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1125252237.13 |
| 所有者权益合计 | 1413062129.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1601477506.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38059301.75 |
| 结算备付金 | 9297100.44 |
| 存出保证金 | 81511.16 |
| 交易性金融资产 | 590323658.58 |
| 股票投资 | 38726008.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 531483650.34 |
| 资产支持证券投资 | 20114000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7439408.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13902538.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 659103519.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 211899550.9 |
| 应付证券清算款 | 37109443.19 |
| 应付赎回款 | 97115.89 |
| 应付管理人报酬 | 264921.49 |
| 应付托管费 | 75691.85 |
| 应付销售服务费 | 27037.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 150989.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300143.21 |
| 负债合计 | 250208334.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343271136.23 |
| 所有者权益合计 | 408895184.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 659103519.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 472913.63 |
| 结算备付金 | 9852891.25 |
| 存出保证金 | 137047.4 |
| 交易性金融资产 | 707084712.88 |
| 股票投资 | 26564933.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 660333779.44 |
| 资产支持证券投资 | 20186000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8447047.7 |
| 应收利息 | 18292414.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9034.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 751296062.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 313369140.24 |
| 应付证券清算款 | 7000000.0 |
| 应付赎回款 | 315546.77 |
| 应付管理人报酬 | 269779.29 |
| 应付托管费 | 77079.79 |
| 应付销售服务费 | 12004.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 269664.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208282.05 |
| 负债合计 | 321558563.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 418668336.96 |
| 所有者权益合计 | 429737498.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 751296062.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32777910.48 |
| 结算备付金 | 37593064.21 |
| 存出保证金 | 202657.73 |
| 交易性金融资产 | 1170255334.87 |
| 股票投资 | 93308933.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1073496401.07 |
| 资产支持证券投资 | 3450000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14884604.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15464.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1255729036.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 454804184.79 |
| 应付证券清算款 | 20284192.83 |
| 应付赎回款 | 210973.57 |
| 应付管理人报酬 | 472129.88 |
| 应付托管费 | 134894.25 |
| 应付销售服务费 | 22384.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 150320.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200127.64 |
| 负债合计 | 476289786.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 775260705.54 |
| 所有者权益合计 | 779439249.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1255729036.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 579471.97 |
| 结算备付金 | 45650267.79 |
| 存出保证金 | 475303.31 |
| 交易性金融资产 | 1499218700.91 |
| 股票投资 | 130285902.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1354572797.97 |
| 资产支持证券投资 | 14360000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12063071.39 |
| 应收利息 | 25050815.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 251106.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1583288737.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 360000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3713898.58 |
| 应付赎回款 | 1623903.06 |
| 应付管理人报酬 | 721241.43 |
| 应付托管费 | 206068.97 |
| 应付销售服务费 | 63873.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 88147.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 458823.93 |
| 负债合计 | 367565141.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1152898360.4 |
| 所有者权益合计 | 1215723595.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1583288737.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 149754.79 |
| 结算备付金 | 2028060.53 |
| 存出保证金 | 250000.0 |
| 交易性金融资产 | 715462156.38 |
| 股票投资 | 53123419.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 628283736.8 |
| 资产支持证券投资 | 34055000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3456197.81 |
| 应收利息 | 5193450.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 525326.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 727064946.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 190021706.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2462919.01 |
| 应付管理人报酬 | 375142.01 |
| 应付托管费 | 107183.44 |
| 应付销售服务费 | 110170.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 67878.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371045.93 |
| 负债合计 | 193585022.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516901625.26 |
| 所有者权益合计 | 533479923.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 727064946.3 |
