| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7591141.97元 |
| 本期利润 | -4858795.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2445625.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 176054150.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1091925.46元 |
| 本期利润 | 2776385.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3909160.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 388514685.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2750063.27元 |
| 本期利润 | -15244324.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3930074.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0142元 |
| 期末基金资产净值 | 335483911.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5700837.75元 |
| 本期利润 | -10703519.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3848838.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 440513107.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13955769.16元 |
| 本期利润 | 5076172.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11571219.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0373元 |
| 期末基金资产净值 | 395321337.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20676918.87元 |
| 本期利润 | 6152766.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26068677.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1179元 |
| 期末基金资产净值 | 294312537.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14776686.07元 |
| 本期利润 | 30083315.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10648420.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0499元 |
| 期末基金资产净值 | 274620335.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4294679.95元 |
| 本期利润 | 11564676.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9744643.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0515元 |
| 期末基金资产净值 | 236396294.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.25元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10455469.51元 |
| 本期利润 | 15276976.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3084492.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0488元 |
| 期末基金资产净值 | 78048656.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5631331.88元 |
| 本期利润 | 11068798.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3882451.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0391元 |
| 期末基金资产净值 | 121894069.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11205867.2元 |
| 本期利润 | 3492902.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1426561.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 210094251.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19642427.8元 |
| 本期利润 | 7076145.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12170220.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0336元 |
| 期末基金资产净值 | 425642636.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15804899.61元 |
| 本期利润 | 5094028.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2491928.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 425782406.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.18元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23187748.94元 |
| 本期利润 | -14686264.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 577343.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 387322126.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57479250.28元 |
| 本期利润 | 17712843.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45902984.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 1253453504.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23924526.85元 |
| 本期利润 | 31595803.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108782541.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1078元 |
| 期末基金资产净值 | 1250432292.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72553468.53元 |
| 本期利润 | 79939455.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65253025.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0869元 |
| 期末基金资产净值 | 915596158.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36264931.42元 |
| 本期利润 | 54152358.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62438814.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1072元 |
| 期末基金资产净值 | 735133334.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30406314.16元 |
| 本期利润 | 92466011.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22905882.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0857元 |
| 期末基金资产净值 | 319101903.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28869277.24元 |
| 本期利润 | 10300421.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5664510.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0147元 |
| 期末基金资产净值 | 396044919.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52550532.42元 |
| 本期利润 | 4137504.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4194928.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 715267288.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30441819.12元 |
| 本期利润 | 11531163.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44639483.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.043元 |
| 期末基金资产净值 | 1094919001.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5151621.12元 |
| 本期利润 | 12304971.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2254578.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 243380189.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
