汇添富可转换债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56497603.45元 |
| 本期利润 |
-23319999.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111634200.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2186元 |
| 期末基金资产净值 |
825737324.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35686688.85元 |
| 本期利润 |
15032051.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141297215.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2601元 |
| 期末基金资产净值 |
919714907.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133646620.98元 |
| 本期利润 |
-277341252.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190756199.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3308元 |
| 期末基金资产净值 |
966573437.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116861369.4元 |
| 本期利润 |
-167081927.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178181895.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3584元 |
| 期末基金资产净值 |
931811117.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185149867.17元 |
| 本期利润 |
222829117.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
357909885.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.543元 |
| 期末基金资产净值 |
1354929330.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94422853.69元 |
| 本期利润 |
66877872.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282713785.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3933元 |
| 期末基金资产净值 |
1293165362.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164530057.97元 |
| 本期利润 |
219437081.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270301350.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2715元 |
| 期末基金资产净值 |
1703129661.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43116160.65元 |
| 本期利润 |
65643205.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111979307.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1499元 |
| 期末基金资产净值 |
1137925897.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62138498.05元 |
| 本期利润 |
115136150.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52577687.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0863元 |
| 期末基金资产净值 |
865999593.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36339239.01元 |
| 本期利润 |
52071566.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23976933.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.098元 |
| 期末基金资产净值 |
328273457.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11680594.84元 |
| 本期利润 |
-24126060.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2596131.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
167663975.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1902957.07元 |
| 本期利润 |
-14968558.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6513216.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
147382205.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1837064.54元 |
| 本期利润 |
6779090.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10752097.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2004元 |
| 期末基金资产净值 |
75487826.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2743546.59元 |
| 本期利润 |
1933183.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9621449.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1829元 |
| 期末基金资产净值 |
68743327.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8989563.63元 |
| 本期利润 |
-10702391.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13952417.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2312元 |
| 期末基金资产净值 |
76623951.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.27元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9004142.93元 |
| 本期利润 |
-10686233.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15743653.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2308元 |
| 期末基金资产净值 |
87004323.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61331474.78元 |
| 本期利润 |
-40484388.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27241012.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3519元 |
| 期末基金资产净值 |
109636267.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92228667.4元 |
| 本期利润 |
6317438.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81163778.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6603元 |
| 期末基金资产净值 |
217529793.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48775455.55元 |
| 本期利润 |
123719706.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
110.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58276827.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1918元 |
| 期末基金资产净值 |
504450547.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.66元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1091667.96元 |
| 本期利润 |
3742864.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-564574.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
65339009.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5647902.52元 |
| 本期利润 |
-316593.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2576839.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
81118058.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6415301.28元 |
| 本期利润 |
865817.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-996474.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
98402281.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9015848.36元 |
| 本期利润 |
3341041.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8009404.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0569元 |
| 期末基金资产净值 |
138930390.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3916467.77元 |
| 本期利润 |
3431979.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3750726.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
161627506.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-331439.79元 |
| 本期利润 |
-7518975.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5409195.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
294766349.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
