| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57219773.26 |
| 1.利息收入 | 1451324.42 |
| 存款利息收入 | 1350270.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251142091.42 |
| 股票投资收益 | -234822520.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26703418.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10383846.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189982241.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2488752.72 |
| 减：二、费用 | 72226003.23 |
| 1.管理人报酬 | 41187894.96 |
| 2.托管费 | 10983438.69 |
| 3.销售服务费 | 3588436.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16172250.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16172250.22 |
| 6.其他费用 | 239638.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129445776.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129445776.49 |
| 一、收入： | 171546602.45 |
| 1.利息收入 | 801887.91 |
| 存款利息收入 | 736620.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162784848.36 |
| 股票投资收益 | -157606799.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10579627.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5401579.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
331958698.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1570864.12 |
| 减：二、费用 | 35060513.73 |
| 1.管理人报酬 | 20341934.89 |
| 2.托管费 | 5424516.0 |
| 3.销售服务费 | 1798242.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7352770.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7352770.72 |
| 6.其他费用 | 119092.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136486088.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136486088.72 |
| 一、收入： | -2056828921.74 |
| 1.利息收入 | 1331616.3 |
| 存款利息收入 | 1322321.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-887692179.02 |
| 股票投资收益 | -508393144.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -390018947.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10719913.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1174318206.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3849847.84 |
| 减：二、费用 | 89901149.84 |
| 1.管理人报酬 | 59158662.59 |
| 2.托管费 | 15775643.29 |
| 3.销售服务费 | 4280338.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10393573.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10393573.77 |
| 6.其他费用 | 239690.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2146730071.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2146730071.58 |
| 一、收入： | -1306732075.47 |
| 1.利息收入 | 801786.54 |
| 存款利息收入 | 801786.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-821291270.99 |
| 股票投资收益 | -403094499.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -424013864.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5817093.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-488642792.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2400201.59 |
| 减：二、费用 | 50753309.68 |
| 1.管理人报酬 | 33286555.84 |
| 2.托管费 | 8876414.88 |
| 3.销售服务费 | 2304052.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6137648.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6137648.14 |
| 6.其他费用 | 119085.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1357485385.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1357485385.15 |
| 一、收入： | 1783373507.28 |
| 1.利息收入 | 37546298.36 |
| 存款利息收入 | 1490061.11 |
| 债券利息收入 | 36056237.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1371960988.14 |
| 股票投资收益 | 363216372.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 999943305.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8801310.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
367492661.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6373559.67 |
| 减：二、费用 | 111403547.58 |
| 1.管理人报酬 | 62199380.23 |
| 2.托管费 | 16586501.3 |
| 3.销售服务费 | 4850134.94 |
| 4.交易费用 | 15464908.49 |
| 5.利息支出 | 11995530.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11995530.82 |
| 6.其他费用 | 239141.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1671969959.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1671969959.7 |
| 一、收入： | 493916487.89 |
| 1.利息收入 | 18497439.93 |
| 存款利息收入 | 616894.88 |
| 债券利息收入 | 17880545.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
603239205.69 |
| 股票投资收益 | 414493441.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181360707.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7385056.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131105973.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3285815.4 |
| 减：二、费用 | 49662236.42 |
| 1.管理人报酬 | 27486839.35 |
| 2.托管费 | 7329823.76 |
| 3.销售服务费 | 2564831.75 |
| 4.交易费用 | 7331246.66 |
| 5.利息支出 | 4798227.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4798227.05 |
| 6.其他费用 | 118901.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
444254251.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
444254251.47 |
| 一、收入： | 1059882265.3 |
| 1.利息收入 | 30547778.57 |
| 存款利息收入 | 989605.35 |
| 债券利息收入 | 29524725.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
837270354.0 |
| 股票投资收益 | 225200076.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 604053769.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8016507.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187164912.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4899220.15 |
| 减：二、费用 | 85711489.18 |
| 1.管理人报酬 | 47272244.32 |
| 2.托管费 | 12605931.8 |
| 3.销售服务费 | 5500035.61 |
| 4.交易费用 | 16887992.77 |
| 5.利息支出 | 3163520.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3163520.51 |
| 6.其他费用 | 238745.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
974170776.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
974170776.12 |
| 一、收入： | 285466466.78 |
| 1.利息收入 | 11562780.54 |
| 存款利息收入 | 482990.03 |
| 债券利息收入 | 11063131.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205190323.06 |
| 股票投资收益 | 56382136.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143286901.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5521285.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66636020.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2077342.58 |
| 减：二、费用 | 29032439.12 |
| 1.管理人报酬 | 15557163.58 |
| 2.托管费 | 4148576.93 |
| 3.销售服务费 | 1870801.95 |
| 4.交易费用 | 5968519.61 |
| 5.利息支出 | 1352165.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1352165.1 |
| 6.其他费用 | 118613.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256434027.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256434027.66 |
| 一、收入： | 378735377.07 |
| 1.利息收入 | 8236486.06 |
| 存款利息收入 | 572864.79 |
| 债券利息收入 | 7659676.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181990949.53 |
| 股票投资收益 | 63481512.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115309589.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3199847.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186567004.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1940936.64 |
| 减：二、费用 | 22417410.64 |
| 1.管理人报酬 | 11236257.75 |
| 2.托管费 | 2996335.43 |
| 3.销售服务费 | 1952566.45 |
| 4.交易费用 | 3972062.56 |
| 5.利息支出 | 2009778.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2009778.08 |
| 6.其他费用 | 238969.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356317966.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356317966.43 |
| 一、收入： | 136333632.26 |
| 1.利息收入 | 2555124.34 |
| 存款利息收入 | 238274.86 |
| 债券利息收入 | 2316849.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86462562.54 |
| 股票投资收益 | 33782321.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51050527.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1629713.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46646015.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669929.57 |
| 减：二、费用 | 7224729.52 |
| 1.管理人报酬 | 3320797.15 |
| 2.托管费 | 885545.93 |
| 3.销售服务费 | 696684.63 |
| 4.交易费用 | 1403352.5 |
| 5.利息支出 | 786273.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 786273.7 |
| 6.其他费用 | 129197.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129108902.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129108902.74 |
| 一、收入： | -44412486.94 |
| 1.利息收入 | 2314188.07 |
| 存款利息收入 | 137283.15 |
| 债券利息收入 | 2169746.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21909139.78 |
| 股票投资收益 | -4311473.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18278652.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 680985.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24941658.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124123.07 |
| 减：二、费用 | 6593572.01 |
| 1.管理人报酬 | 2771692.32 |
| 2.托管费 | 739118.03 |
| 3.销售服务费 | 645231.41 |
| 4.交易费用 | 1233529.8 |
| 5.利息支出 | 922176.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 922176.87 |
| 6.其他费用 | 277851.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51006058.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51006058.95 |
| 一、收入： | -27626209.41 |
| 1.利息收入 | 1006998.9 |
| 存款利息收入 | 75815.68 |
| 债券利息收入 | 924025.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1164653.45 |
| 股票投资收益 | 4979961.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6655759.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511144.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27533101.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64546.66 |
| 减：二、费用 | 3038835.79 |
| 1.管理人报酬 | 1224914.78 |
| 2.托管费 | 326644.0 |
| 3.销售服务费 | 282526.38 |
| 4.交易费用 | 527068.17 |
| 5.利息支出 | 537887.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 537887.23 |
| 6.其他费用 | 137855.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30665045.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30665045.2 |
| 一、收入： | 16303958.19 |
| 1.利息收入 | 1273100.58 |
| 存款利息收入 | 35767.03 |
| 债券利息收入 | 1222614.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1364140.31 |
| 股票投资收益 | 7782278.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9390939.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244520.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16379733.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15264.74 |
| 减：二、费用 | 3056522.95 |
| 1.管理人报酬 | 1053121.34 |
| 2.托管费 | 280832.42 |
| 3.销售服务费 | 288144.22 |
| 4.交易费用 | 380200.27 |
| 5.利息支出 | 675534.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 675534.7 |
| 6.其他费用 | 378690.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13247435.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13247435.24 |
| 一、收入： | 5132478.16 |
| 1.利息收入 | 538760.72 |
| 存款利息收入 | 11085.49 |
| 债券利息收入 | 526798.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4323103.04 |
| 股票投资收益 | 1913123.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6241871.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5645.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8914203.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2617.35 |
| 减：二、费用 | 1309733.25 |
| 1.管理人报酬 | 507235.86 |
| 2.托管费 | 135262.94 |
| 3.销售服务费 | 142203.77 |
| 4.交易费用 | 153572.14 |
| 5.利息支出 | 173732.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173732.24 |
| 6.其他费用 | 197726.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3822744.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3822744.91 |
| 一、收入： | -16506863.04 |
| 1.利息收入 | 1269764.58 |
| 存款利息收入 | 41333.38 |
| 债券利息收入 | 1219414.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14584123.07 |
| 股票投资收益 | -858637.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13828637.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103151.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3204211.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11706.54 |
| 减：二、费用 | 3078742.74 |
| 1.管理人报酬 | 1237622.03 |
| 2.托管费 | 330032.48 |
| 3.销售服务费 | 353825.89 |
| 4.交易费用 | 220633.36 |
| 5.利息支出 | 498156.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 498156.98 |
| 6.其他费用 | 438472.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19585605.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19585605.78 |
| 一、收入： | -17899955.85 |
| 1.利息收入 | 691757.88 |
| 存款利息收入 | 29908.81 |
| 债券利息收入 | 661481.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15612560.79 |
| 股票投资收益 | -1921805.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13779673.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88918.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2986359.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7207.05 |
| 减：二、费用 | 1649752.06 |
| 1.管理人报酬 | 643630.18 |
| 2.托管费 | 171634.72 |
| 3.销售服务费 | 185122.54 |
| 4.交易费用 | 159933.96 |
| 5.利息支出 | 271128.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 271128.68 |
| 6.其他费用 | 218301.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19549707.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19549707.91 |
| 一、收入： | -55581115.31 |
| 1.利息收入 | 5243202.65 |
| 存款利息收入 | 452078.79 |
| 债券利息收入 | 4748854.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130079181.29 |
| 股票投资收益 | 41059918.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88497186.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522076.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-191962371.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1058871.81 |
| 减：二、费用 | 12696692.18 |
| 1.管理人报酬 | 3901136.89 |
| 2.托管费 | 1040303.26 |
| 3.销售服务费 | 1068072.39 |
| 4.交易费用 | 2011890.44 |
| 5.利息支出 | 4239878.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4239878.19 |
| 6.其他费用 | 435411.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68277807.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68277807.49 |
| 一、收入： | 26372505.65 |
| 1.利息收入 | 3874147.85 |
| 存款利息收入 | 329552.92 |
| 债券利息收入 | 3502325.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185482994.03 |
| 股票投资收益 | 36283276.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148768959.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430758.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163972823.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
988187.42 |
| 减：二、费用 | 10263027.11 |
| 1.管理人报酬 | 3018718.55 |
| 2.托管费 | 804991.68 |
| 3.销售服务费 | 812350.57 |
| 4.交易费用 | 1726666.15 |
| 5.利息支出 | 3686150.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3686150.06 |
| 6.其他费用 | 214150.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16109478.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16109478.54 |
| 一、收入： | 301631576.53 |
| 1.利息收入 | 3811950.92 |
| 存款利息收入 | 253313.67 |
| 债券利息收入 | 3441624.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110865762.02 |
| 股票投资收益 | 3890356.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106815086.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160318.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186379427.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574435.93 |
| 减：二、费用 | 7701185.53 |
| 1.管理人报酬 | 2398156.26 |
| 2.托管费 | 639508.32 |
| 3.销售服务费 | 442846.87 |
| 4.交易费用 | 319703.61 |
| 5.利息支出 | 3478470.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3478470.97 |
| 6.其他费用 | 422499.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293930391.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293930391.0 |
| 一、收入： | 18971562.06 |
| 1.利息收入 | 1459364.69 |
| 存款利息收入 | 88886.22 |
| 债券利息收入 | 1332592.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6491446.86 |
| 股票投资收益 | -1309820.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7647367.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153900.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10972749.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48001.19 |
| 减：二、费用 | 2588765.42 |
| 1.管理人报酬 | 1010171.3 |
| 2.托管费 | 269379.0 |
| 3.销售服务费 | 145979.13 |
| 4.交易费用 | 149656.17 |
| 5.利息支出 | 794266.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 794266.93 |
| 6.其他费用 | 219312.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16382796.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16382796.64 |
| 一、收入： | 8367601.48 |
| 1.利息收入 | 2624686.69 |
| 存款利息收入 | 196171.96 |
| 债券利息收入 | 2362169.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17401547.6 |
| 股票投资收益 | 2505200.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14656532.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 239815.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11798246.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139613.32 |
| 减：二、费用 | 8319663.94 |
| 1.管理人报酬 | 1797008.56 |
| 2.托管费 | 479202.31 |
| 3.销售服务费 | 453562.37 |
| 4.交易费用 | 880416.42 |
| 5.利息支出 | 4269813.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4269813.78 |
| 6.其他费用 | 439660.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47937.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47937.54 |
| 一、收入： | 4672937.55 |
| 1.利息收入 | 1392470.39 |
| 存款利息收入 | 106418.05 |
| 债券利息收入 | 1236678.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15766394.44 |
| 股票投资收益 | 561794.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14963883.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240716.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12593527.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107600.61 |
| 减：二、费用 | 4555125.01 |
| 1.管理人报酬 | 1019404.7 |
| 2.托管费 | 271841.27 |
| 3.销售服务费 | 269238.58 |
| 4.交易费用 | 678030.05 |
| 5.利息支出 | 2098058.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2098058.02 |
| 6.其他费用 | 218552.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117812.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 13898799.78 |
| 1.利息收入 | 4237128.71 |
| 存款利息收入 | 93584.77 |
| 债券利息收入 | 4134969.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16486674.92 |
| 股票投资收益 | -4740519.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12014841.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268685.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26055529.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92816.32 |
| 减：二、费用 | 6466720.21 |
| 1.管理人报酬 | 3067704.88 |
| 2.托管费 | 818054.69 |
| 3.销售服务费 | 739213.28 |
| 4.交易费用 | 186736.27 |
| 5.利息支出 | 1209777.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1209777.45 |
| 6.其他费用 | 445233.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7432079.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7432079.57 |
| 一、收入： | 10582305.06 |
| 1.利息收入 | 2613586.95 |
| 存款利息收入 | 56956.17 |
| 债券利息收入 | 2556630.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7584579.46 |
| 股票投资收益 | -3734182.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4043565.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193168.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15473214.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80083.51 |
| 减：二、费用 | 3789277.21 |
| 1.管理人报酬 | 1933899.74 |
| 2.托管费 | 515706.57 |
| 3.销售服务费 | 444867.05 |
| 4.交易费用 | 131315.38 |
| 5.利息支出 | 539813.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539813.55 |
| 6.其他费用 | 223674.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6793027.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6793027.85 |
| 一、收入： | -12587248.5 |
| 1.利息收入 | 7892827.85 |
| 存款利息收入 | 764633.76 |
| 债券利息收入 | 2365976.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1862254.86 |
| 股票投资收益 | -2920954.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 994120.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64579.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18711529.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93707.59 |
| 减：二、费用 | 5429648.35 |
| 1.管理人报酬 | 3178156.58 |
| 2.托管费 | 847508.39 |
| 3.销售服务费 | 760316.09 |
| 4.交易费用 | 251544.84 |
| 5.利息支出 | 75133.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75133.72 |
| 6.其他费用 | 316988.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18016896.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18016896.85 |
