| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银消费服务混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 18057.03 | 3665.41 | 0.25% |
| 年报 | 14391.62 | -21635.15 | 0.60% |
| 第四季度报 | 14391.62 | -948.85 | 0.06% |
| 第三季度报 | 15340.47 | -2069.34 | 0.12% |
| 中报 | 17409.81 | -18616.95 | 0.52% |
| 第二季度报 | 17409.81 | -9077.10 | 0.34% |
| 第一季度报 | 26486.91 | -9539.85 | 0.26% |
| 年报 | 36026.76 | -87125.37 | 0.71% |
| 第四季度报 | 36026.76 | -38119.02 | 0.51% |
| 第三季度报 | 74145.78 | -31338.91 | 0.30% |
| 中报 | 105484.69 | -17667.44 | 0.14% |
| 第二季度报 | 105484.69 | -3820.68 | 0.03% |
| 第一季度报 | 109305.37 | -13846.76 | 0.11% |
| 年报 | 123152.13 | -48899.98 | 0.28% |
| 第四季度报 | 123152.13 | 5608.26 | 0.05% |
| 第三季度报 | 117543.87 | -21082.50 | 0.15% |
| 中报 | 138626.37 | -33425.75 | 0.19% |
| 2013-07-18第二季度报 | 138626.37 | -24168.03 | 0.15% |
| 2013-04-22第一季度报 | 162794.40 | -9257.72 | 0.05% |
| 2013-03-28年报 | 172052.12 | -35459.21 | 0.17% |
| 2013-01-18第四季度报 | 172052.12 | -4758.40 | 0.03% |
| 2012-10-25第三季度报 | 176810.51 | -8130.83 | 0.04% |
| 2012-08-27中报 | 184941.35 | -22569.98 | 0.11% |
| 2012-07-20第二季度报 | 184941.35 | -10417.39 | 0.05% |
| 2012-04-20第一季度报 | 195358.73 | -12152.60 | 0.06% |
| 2012-03-29年报 | 207511.33 | -57588.47 | 0.22% |
| 2012-01-30第四季度报 | 207511.33 | 6797.60 | 0.03% |
| 2011-10-26第三季度报 | 200713.72 | -64386.07 | 0.24% |
| 2011-08-29中报 | 265099.80 | -- | --% |
| 2011-07-19第二季度报 | 265099.80 | -- | --% |
| 2011-04-22基金合同生效公告书 | 265099.80 | -- | --% |
