工银全球股票(QDII)人民币主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17445409.82元 |
| 本期利润 |
22925562.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138530267.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3445元 |
| 期末基金资产净值 |
540680423.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8615111.37元 |
| 本期利润 |
32908865.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161848725.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3673元 |
| 期末基金资产净值 |
602525500.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1465136.16元 |
| 本期利润 |
-109670991.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147206933.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2975元 |
| 期末基金资产净值 |
641976792.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1791856.87元 |
| 本期利润 |
-121200850.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137813666.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.274元 |
| 期末基金资产净值 |
640735701.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88502456.33元 |
| 本期利润 |
-5122918.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180147630.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3526元 |
| 期末基金资产净值 |
771739768.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.51元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47179273.42元 |
| 本期利润 |
57110778.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153705661.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2757元 |
| 期末基金资产净值 |
908258361.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134809912.26元 |
| 本期利润 |
198717976.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214992045.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3821元 |
| 期末基金资产净值 |
967167508.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22627000.77元 |
| 本期利润 |
89727518.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137306315.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2017元 |
| 期末基金资产净值 |
1053044879.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19265306.53元 |
| 本期利润 |
153547607.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190239537.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3399元 |
| 期末基金资产净值 |
877736645.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6004068.59元 |
| 本期利润 |
81015536.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125506027.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3101元 |
| 期末基金资产净值 |
569977398.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50853513.71元 |
| 本期利润 |
-20746780.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72023766.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.198元 |
| 期末基金资产净值 |
435800428.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31969314.05元 |
| 本期利润 |
25754369.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100228724.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2491元 |
| 期末基金资产净值 |
526837670.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25690967.09元 |
| 本期利润 |
103932339.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115968982.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3319元 |
| 期末基金资产净值 |
489552502.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12205062.06元 |
| 本期利润 |
53754106.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85565293.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2531元 |
| 期末基金资产净值 |
423571260.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11521588.22元 |
| 本期利润 |
16602745.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39732903.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1441元 |
| 期末基金资产净值 |
315410634.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4007238.9元 |
| 本期利润 |
-1177092.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22109173.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0796元 |
| 期末基金资产净值 |
299863540.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103302007.84元 |
| 本期利润 |
51283671.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48190823.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1749元 |
| 期末基金资产净值 |
323684212.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87320477.33元 |
| 本期利润 |
47524074.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49525042.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1577元 |
| 期末基金资产净值 |
363536230.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93597230.94元 |
| 本期利润 |
36946511.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75057208.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1472元 |
| 期末基金资产净值 |
584838780.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37863695.67元 |
| 本期利润 |
7966112.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62459414.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0964元 |
| 期末基金资产净值 |
710348129.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146338164.94元 |
| 本期利润 |
164637111.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56457254.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
816563518.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69266831.35元 |
| 本期利润 |
37793888.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15438222.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
887698403.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10202239.0元 |
| 本期利润 |
153664913.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68221806.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0626元 |
| 期末基金资产净值 |
1039348488.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29595782.75元 |
| 本期利润 |
29497095.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-180449679.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1573元 |
| 期末基金资产净值 |
966357936.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60297624.39元 |
| 本期利润 |
-215884143.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-213759643.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1816元 |
| 期末基金资产净值 |
963135674.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80625141.49元 |
| 本期利润 |
-8527745.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46448508.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
1228063574.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218622311.26元 |
| 本期利润 |
159520161.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146990007.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0956元 |
| 期末基金资产净值 |
1541298439.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122340990.07元 |
| 本期利润 |
-129297890.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-294499876.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1514元 |
| 期末基金资产净值 |
1654683023.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92836697.97元 |
| 本期利润 |
812373180.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-436028208.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2125元 |
| 期末基金资产净值 |
1881619589.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133821367.01元 |
| 本期利润 |
416581736.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-720336862.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3176元 |
| 期末基金资产净值 |
1668329436.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-589821642.51元 |
| 本期利润 |
-1018878875.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-988710606.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44元 |
| 期末基金资产净值 |
1237921909.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30966489.31元 |
| 本期利润 |
-161786693.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
2259374883.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.3% |
