关于增加上海银行为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务的公告
根据嘉实基金管理有限公司与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签署的开放式基金代销协议,自2014年5月5日起,增加上海银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。
一、?适用基金范围
嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实货币市场基金A、嘉实货币市场基金B、嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A、嘉实多元收益债券型证券投资基金B、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金A类、嘉实信用债券型证券投资基金C类、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实安心货币市场基金A类、嘉实安心货币市场基金B类、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)合计20只基金。
二、基金开户、申购等业务
自2014年5月5日起,所有投资者可在上海银行办理上述基金的开户、申购等业务。
注: 嘉实增长混合暂停申购及转入并限制定投业务、嘉实策略混合暂停转入及定期限制申购业务、嘉实研究精选股票暂停申购(含转换转入)及限制定投业务和嘉实货币、嘉实安心货币、嘉实信用债券暂停大额申购(含转入及定投),请参见嘉实基金网站的相关公告。
三、定期定额投资业务
自2014年5月5日起,投资者可通过上海银行开办上述基金定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
(1)凡申请办理上述基金 “定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。
(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到上海银行的销售网点申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
3、扣款日期
投资者应与上海银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
4、扣款金额
投资者应与上海银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元),嘉实超短债每月扣款金额为人民币300元起(含300元)。
5、扣款方式
(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日
(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(其中嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)为T+2日内),投资者可在T+2日(嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)为T+3日)到上海银行网点查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上海银行申请办理业务变更手续
(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上海银行申请办理业务终止手续
(3)具体办理程序应遵循上海银行的有关规定。
四、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:
1.上海银行股份有限公司
住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人 范一飞 联系人 汤征程
电话 021-68475888 传真 021-68476111
网址 www.bankofshanghai.com 客服电话 021-962888
2.嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2014年5月5日