| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -90673492.0 |
| 1.利息收入 | 5479086.16 |
| 存款利息收入 | 255298.83 |
| 债券利息收入 | 5223787.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73254305.79 |
| 股票投资收益 | 72769793.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 497864.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -13352.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169406883.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14846910.87 |
| 1.管理人报酬 | 9930496.76 |
| 2.托管费 | 1655082.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2965217.44 |
| 5.利息支出 | 24234.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24234.25 |
| 6.其他费用 | 271879.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105520402.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105520402.87 |
| 一、收入： | 736621188.78 |
| 1.利息收入 | 17618208.48 |
| 存款利息收入 | 1126841.14 |
| 债券利息收入 | 16459732.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
765558017.77 |
| 股票投资收益 | 748569767.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -180073.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17168324.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46714433.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159396.22 |
| 减：二、费用 | 57859243.22 |
| 1.管理人报酬 | 35709713.67 |
| 2.托管费 | 5951618.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15712229.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485680.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
678761945.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
678761945.56 |
| 一、收入： | 321658802.27 |
| 1.利息收入 | 7950566.54 |
| 存款利息收入 | 792886.23 |
| 债券利息收入 | 7126045.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
414567389.12 |
| 股票投资收益 | 404633557.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123270.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9810561.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100859153.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28161069.06 |
| 1.管理人报酬 | 16151508.66 |
| 2.托管费 | 2691918.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9077394.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240248.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293497733.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293497733.21 |
| 一、收入： | 304195910.45 |
| 1.利息收入 | 14618860.89 |
| 存款利息收入 | 1039390.88 |
| 债券利息收入 | 13309703.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50305976.95 |
| 股票投资收益 | -66891035.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -279872.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16864930.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
339883026.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48965796.37 |
| 1.管理人报酬 | 28164445.89 |
| 2.托管费 | 4694074.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15622941.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484334.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255230114.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255230114.08 |
| 一、收入： | 228700921.83 |
| 1.利息收入 | 7504656.42 |
| 存款利息收入 | 665802.18 |
| 债券利息收入 | 6588661.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22652044.39 |
| 股票投资收益 | -28220357.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -165732.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5734045.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
243848309.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24788166.59 |
| 1.管理人报酬 | 13731334.78 |
| 2.托管费 | 2288555.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8528031.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240244.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203912755.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203912755.24 |
| 一、收入： | -451928593.03 |
| 1.利息收入 | 16370605.67 |
| 存款利息收入 | 1343253.71 |
| 债券利息收入 | 15027351.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140595635.91 |
| 股票投资收益 | -146769303.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2685364.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8859031.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-327703562.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56072598.54 |
| 1.管理人报酬 | 31351992.86 |
| 2.托管费 | 5225332.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17606669.6 |
| 5.利息支出 | 362058.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362058.26 |
| 6.其他费用 | 1526545.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-508001191.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-508001191.57 |
| 一、收入： | -142248871.42 |
| 1.利息收入 | 9065188.99 |
| 存款利息收入 | 807995.39 |
| 债券利息收入 | 8257193.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37770789.55 |
| 股票投资收益 | -41870767.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2284853.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6384831.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113543270.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29992474.81 |
| 1.管理人报酬 | 16659647.79 |
| 2.托管费 | 2776607.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9979322.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 576896.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172241346.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172241346.23 |
| 一、收入： | 410611124.81 |
| 1.利息收入 | 12141617.72 |
| 存款利息收入 | 1081006.69 |
| 债券利息收入 | 11060611.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
422800757.19 |
| 股票投资收益 | 410162914.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -237949.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 243210.77 |
| 股利收益 | 12632580.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24399910.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68660.01 |
| 减：二、费用 | 64463619.87 |
| 1.管理人报酬 | 34196837.59 |
| 2.托管费 | 5699472.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23771851.04 |
| 5.利息支出 | 5471.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5471.12 |
| 6.其他费用 | 789987.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346147504.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346147504.94 |
| 一、收入： | -233447624.83 |
| 1.利息收入 | 4566376.63 |
| 存款利息收入 | 441286.97 |
| 债券利息收入 | 4125089.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56779714.66 |
| 股票投资收益 | 48545105.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -631335.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8865944.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-294862376.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68660.01 |
| 减：二、费用 | 24398613.31 |
| 1.管理人报酬 | 16289192.32 |
| 2.托管费 | 2714865.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5050861.77 |
| 5.利息支出 | 5471.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5471.12 |
| 6.其他费用 | 338222.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257846238.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257846238.14 |
| 一、收入： | 1030161910.18 |
| 1.利息收入 | 11442137.58 |
| 存款利息收入 | 388530.57 |
| 债券利息收入 | 11053607.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
709768975.72 |
| 股票投资收益 | 705464633.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3940298.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 354436.24 |
| 股利收益 | 7890204.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
308950233.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562.99 |
| 减：二、费用 | 58935021.77 |
| 1.管理人报酬 | 28951874.16 |
| 2.托管费 | 4825312.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24461250.03 |
| 5.利息支出 | 185847.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185847.87 |
| 6.其他费用 | 510737.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
971226888.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
971226888.41 |
| 一、收入： | 667009916.56 |
| 1.利息收入 | 5962129.51 |
| 存款利息收入 | 248017.63 |
| 债券利息收入 | 5714111.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360936304.78 |
| 股票投资收益 | 356632534.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1319264.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5623035.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
300111482.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30111152.39 |
| 1.管理人报酬 | 12516837.03 |
| 2.托管费 | 2086139.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15255885.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252290.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
636898764.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
636898764.17 |
| 一、收入： | -2181743092.26 |
| 1.利息收入 | 25245789.16 |
| 存款利息收入 | 1736044.6 |
| 债券利息收入 | 23199350.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-790392029.4 |
| 股票投资收益 | -801078748.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2868540.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1676467.84 |
| 股利收益 | 9494646.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1416663209.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66357.9 |
| 减：二、费用 | 136376877.61 |
| 1.管理人报酬 | 43560859.13 |
| 2.托管费 | 7278410.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77672705.43 |
| 5.利息支出 | 4334967.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4334967.03 |
| 6.其他费用 | 3529935.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2318119969.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2318119969.87 |
| 一、收入： | -1825005311.44 |
| 1.利息收入 | 17106543.54 |
| 存款利息收入 | 1240146.23 |
| 债券利息收入 | 15556003.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24152562.2 |
| 股票投资收益 | -29528868.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336122.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1676467.84 |
| 股利收益 | 6716651.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1817959292.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 108616736.7 |
| 1.管理人报酬 | 32232064.02 |
| 2.托管费 | 5390278.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65542748.16 |
| 5.利息支出 | 4196556.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4196556.78 |
| 6.其他费用 | 1255089.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1933622048.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1933622048.14 |
| 一、收入： | 5120796276.69 |
| 1.利息收入 | 38679514.44 |
| 存款利息收入 | 2943442.86 |
| 债券利息收入 | 35736071.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5019010452.62 |
| 股票投资收益 | 4962095126.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7081986.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24285113.5 |
| 股利收益 | 25548226.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63106309.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 215827618.34 |
| 1.管理人报酬 | 87456706.86 |
| 2.托管费 | 14576117.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82300837.61 |
| 5.利息支出 | 25065382.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25065382.88 |
| 6.其他费用 | 6428573.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4904968658.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4904968658.35 |
